Espace de travail

L’espace de travail contient les lignes. Celles-ci comprennent toutes les informations pertinentes issues de la facture d’origine, c’est-à-dire les différentes lignes à régler :

• Position
• Montant net
• Référence à la ligne de commande
• Référence supplémentaire à la ligne de réception des marchandises, si une telle référence était également contenue dans la facture fournisseurs d’origine.

Tableau des lignes

Le tableau des lignes répertorie les différentes lignes de facture avec les données les plus importantes. Les données des lignes de commande affectées sont affichées dans une ou plusieurs lignes pour chaque ligne de facture.

Le tableau des lignes contient les colonnes suivantes, dans lesquelles les données peuvent être modifiées si la ligne a été créée à des fins de correction du montant :

• Montant brut (facture corrective)
• Montant total des lignes liées (lignes de commande)

Dans ces colonnes, les montants sont saisis pour la ligne et répartis entre les lignes de commande affectées.

Tableau des lignes : Lignes de la facture corrective

Les données suivantes sont affichées pour chaque ligne de correction de facture fournisseurs sous les en-têtes de colonnes correspondants :

• Position – le numéro de ligne sert à identifier les différentes lignes de facture. Des informations complémentaires concernant ce champ se trouvent dans le chapitre Éditeur de lignes.
• Article – l’article de la ligne de facture est affiché. Des informations complémentaires concernant ce champ se trouvent dans le chapitre Éditeur de lignes.
• Clé fiscale – le code fiscal affecté est affiché. Il est repris de la facture fournisseurs d’origine. Si le code fiscal doit être modifié, cela n’est possible que dans l’éditeur de lignes et uniquement pour les factures fournisseurs qui n’ont pas encore été comptabilisées.
• Quantité totale – la quantité facturée de la ligne de facture fournisseurs est affichée dans cette colonne.
• Montant total des positions liées – le montant total des lignes de commande affectées est affiché dans la section Montant total des lignes liées à des fins de contrôle et de consultation. Le montant réparti ne peut pas être modifié dans le tableau des lignes.
• Montant net – dans cette colonne, le montant net de la ligne de facture corrective peut être modifié si nécessaire. Il peut également être modifié dans le champ Montant net de l’éditeur de lignes. La modification n’est possible que si la ligne a été créée à des fins de correction du montant.

La correction de facture fournisseurs ne peut être comptabilisée que si la somme des montants nets répartis entre les lignes de commande affectées correspond au montant net de cette ligne de correction de facture fournisseurs.

Tableau des lignes : Données de comptabilité analytique

Les données de la facture de coûts peuvent être affichées sous les données de la ligne de facture corrective. Pour cela, la fonction Contrôle de gestion doit être activée dans l’application Paramètres de base. En outre, les données de comptabilisation des coûts correspondantes doivent avoir été saisies dans la facture d’origine afin qu’une ou plusieurs lignes de données de comptabilisation des coûts puissent être affichées.

Les données de comptabilité analytique suivantes sont affichées sous les en-têtes de colonnes correspondants. Si plusieurs centres de coûts ou unités de coûts sont affectés à une ligne de facture, plusieurs lignes sont affichées. Les quantités et montants des données de la facture de coûts dans la correction de facture fournisseurs doivent généralement être adaptés aux factures fournisseurs corrigées.

• Centre de coûts – le centre de coûts du domaine ou du service pour lequel la ligne ou la quantité partielle correspondante a été achetée et pour lequel les coûts ont été engagés dans cette ligne doit être sélectionné. Le centre de coûts est transmis à la comptabilité financière lors du transfert des factures. Il peut ensuite être utilisé pour différentes analyses dans le cadre de la comptabilité analytique.
• Garant – une unité de coûts appropriée doit être indiquée, par exemple un article, un groupe d’articles ou un projet. L’unité de coûts est transmise à la comptabilité financière lors du transfert des factures et peut ensuite être utilisée pour différentes analyses dans le cadre de la comptabilité analytique.
• Quantité – une quantité proportionnelle doit être saisie.
  Montant des coûts – une partie du montant net de la ligne de facture doit être saisie et affectée au centre de coûts ou à l’unité de coûts dans cette ligne. La somme des montants des lignes de comptabilisation des coûts ne peut pas dépasser le montant net de la ligne de facture.

Tableau des lignes : Lignes de commande

Les données et quantités des lignes de commande affectées sont affichées sous les données de chaque ligne de facture. Si la ligne de facture fournisseurs a été affectée à une ligne de commande via une ligne de réception des marchandises, certaines données de la ligne de réception des marchandises sont également affichées.

Les données proviennent principalement de la commande ou de la réception des marchandises enregistrée à partir de la commande. Seuls les montants de ces lignes peuvent être modifiés. Si nécessaire, les autres données peuvent être modifiées dans l’application correspondante.

Pour chaque ligne de commande affectée, les données suivantes sont affichées dans le tableau. Si plusieurs lignes de commande sont affectées à une ligne de facture, une ligne est affichée pour chaque ligne de commande affectée.

• Position de commande – la référence du document à la ligne de commande correspondante est affichée dans cette colonne. Le numéro de référence du document est généré par le système et ne peut pas être modifié. Il se compose du type de commande, du numéro de commande et du numéro de la ligne de commande. L’identifiant du document de la ligne de commande peut être repris avec l’identifiant du document de la ligne de réception des marchandises à laquelle cette ligne de commande a été affectée lors de la réception des marchandises. Une ligne de commande déjà affectée à une ligne de facture fournisseurs peut être supprimée de la facture fournisseurs. À cette fin, un menu contextuel est également disponible en alternative au bouton de suppression dans la barre d’outils du tableau ; il peut être ouvert par un clic droit lorsque le pointeur de la souris se trouve sur l’en-tête de la ligne.
• Ligne d’entrée – la référence du document à une ligne de réception des marchandises spécifique est affichée dans la colonne Ligne d’entrée. Le numéro de référence du document est généré par le système et ne peut pas être modifié. Il se compose du type et du numéro de la réception des marchandises ainsi que du numéro de la ligne de réception des marchandises. Avec la référence du document à la ligne de réception des marchandises, la référence du document à la ligne de commande affectée à cette ligne de réception des marchandises lors de la réception est également copiée. Une ligne de réception des marchandises déjà affectée à une ligne de facture fournisseurs peut être supprimée de la facture fournisseurs. En alternative au bouton de suppression dans la barre d’outils de la liste, le menu contextuel peut être utilisé ; il peut être ouvert par un clic droit lorsque le pointeur de la souris se trouve sur l’en-tête de la ligne.
• Quantité facturée – la quantité de correction calculée, se rapportant à la quantité affectée de la ligne de commande, est affichée dans cette colonne. La quantité ne peut pas être modifiée. Si la ligne a été créée à des fins de correction de quantité, la quantité est toujours négative. En cas de correction de montant, la quantité est positive.
• Montant prévu – le montant planifié correspond au montant dû pour la quantité affectée de la ligne de commande. Ce montant est calculé et affiché par le système. Le montant cible est calculé sur la base du prix de la ligne de commande multiplié par la quantité affectée de la ligne de commande.
• Montant net – dans cette colonne, le montant de correction pour la ligne de commande affectée peut être modifié si nécessaire. Il peut également être modifié dans le champ Montant net après remise de l’éditeur de lignes. La modification n’est possible que si la ligne a été créée à des fins de correction du montant.

Éditeur de lignes

Le solde par rapport au montant brut est calculé et affiché par le système à droite de la barre d’outils de l’éditeur de lignes. Le solde se rapporte aux données du tableau des lignes.

Sur le côté gauche de la barre d’outils se trouvent le numéro de ligne et les actions disponibles permettant de modifier la ligne. Des informations complémentaires concernant les champs et les actions se trouvent dans la documentation Factures fournisseurs.

Les informations spécifiques aux corrections de factures fournisseurs sont décrites ci-dessous.

• Quantité totale – la quantité totale correspond à la quantité facturée de la ligne. Pour les lignes générées issues d’une correction de quantité, la quantité est négative ; dans les autres cas, elle est positive. La quantité ne peut pas être modifiée dans la ligne de correction. Pour les lignes créées, la quantité ne peut plus être modifiée après le transfert de la ligne dans le tableau des lignes.
• Montant net – dans ce champ, le montant de correction de la ligne créée peut être modifié si nécessaire. La modification n’est possible que si la ligne ne résulte pas d’un écart de quantité.
• Distribution – ce champ reste vide pour les lignes générées des corrections de factures fournisseurs.
• Origine du compte – l’origine du compte est reprise de la ligne d’origine. Les paramètres suivants sont possibles :
  • à partir de l’attribution de compte – si cette valeur est sélectionnée, le champ Compte est un champ d’affichage et indique le compte déterminé automatiquement sur la base de l’imputation des comptes. Si une ligne de commande a déjà été affectée à la ligne de facture, l’origine du compte ne peut être modifiée qu’en À partir de la facture fournisseurs.
  • à partir de la facture fournisseurs – si cette valeur est sélectionnée, le champ Compte est un champ de saisie vide dans lequel un compte peut être saisi. Le compte peut être modifié jusqu’à sa comptabilisation. L’origine du compte ne peut plus être modifiée si une ligne a été affectée à la ligne.
  • à partir de la commande – si cette valeur est sélectionnée, le champ Compte est un champ de saisie et affiche le compte déterminé automatiquement sur la base de la ligne de commande affectée. L’origine du compte peut être modifiée en À partir de la facture fournisseurs. L’entrée existante dans le champ Compte est conservée.

Actions liées à l’application

Il n’existe pas d’actions spécifiques pour la vue Facture fournisseurs de correction. Les actions liées à l’application sont décrites dans la documentation Factures fournisseurs.

Paramètres de base

Les paramètres de configuration nécessaires pour l’application Factures fournisseurs, vue Facture fournisseurs de correction, se trouvent dans la documentation Introduction : Factures fournisseurs.

Unités métiers

Les informations relatives aux unités métiers pour l’application Factures fournisseurs, vue Facture fournisseurs de correction, se trouvent dans la documentation Introduction : Factures fournisseurs.

Autorisations liées au contenu

Les informations relatives aux autorisations pour l’application Factures fournisseurs, vue Facture fournisseurs de correction, se trouvent dans la documentation Introduction : Factures fournisseurs.