Aperçu des thèmes
Le type de facture fournisseurs Factures de prélèvement d’articles en consignation est disponible pour les factures des fournisseurs relatives aux prélèvements d’articles en consignation dans le cadre d’une transaction de consignation. Les factures de prélèvement d’articles en consignation sont générées à partir des avis de prélèvement d’articles en consignation si le fournisseur participe à la procédure de note de crédit, ou sont saisies manuellement. Les positions de l’avis de prélèvement d’articles en consignation sont ensuite affectées aux positions de facture saisies manuellement.
Le présent article décrit la structure de la vue Factures de prélèvement d’articles en consignation dans l’application Factures fournisseurs.
Les opérations utilisées pour le traitement des factures de prélèvement d’articles en consignation ainsi que les instructions relatives au traitement des factures de prélèvement d’articles en consignation sont disponibles dans la documentation Instructions : Factures de prélèvement d’articles en consignation.
Les types de factures fournisseurs font partie de l’identification des factures de prélèvement d’articles en consignation et contiennent des paramètres et des valeurs par défaut. Des informations complémentaires sont disponibles dans la documentation Types de factures fournisseurs.
Un aperçu des différents processus métier et de leurs liens avec les factures fournisseurs et les factures de coûts supplémentaires est disponible dans la documentation Introduction : Factures fournisseurs.
Des informations sur le processus des prélèvements d’articles en consignation sont disponibles dans la documentation Introduction : Consignation fournisseur.
Des informations sur la procédure de note de crédit du fournisseur sont disponibles dans la documentation Procédure de note de crédit.
Définitions des termes
Facture fournisseurs
La facture fournisseurs contient la liste des montants à payer pour des produits livrés ou non encore livrés. La facture fournisseurs est un article externe qui peut également être une note de crédit.
Consignation
Dans le cas de la consignation, les marchandises du fournisseur (expéditeur) sont mises à disposition directement de son client (destinataire) dans l’entrepôt de consignation. La transaction et le transfert de propriété n’ont lieu que lorsque les marchandises quittent l’entrepôt de consignation, c’est-à-dire lorsque les marchandises sont consommées ou revendues par le client. Ce retrait est désigné comme un prélèvement en consignation. Le client informe le fournisseur du prélèvement des marchandises à des intervalles convenus au moyen d’un avis de prélèvement d’articles en consignation. Les factures sont émises sur la base des avis de prélèvement d’articles en consignation. Du côté des achats, ce type de transaction est désigné comme une consignation fournisseur, et du côté des ventes comme une consignation client.
Description de la vue
La vue Factures de prélèvement d’articles en consignation de l’application Factures fournisseurs sert à saisir des factures de prélèvement d’articles en consignation ou à contrôler les factures de prélèvement d’articles en consignation générées automatiquement, à les traiter, à comptabiliser les factures et à transmettre les informations à la comptabilité financière afin de les régler. Le système vérifie si les montants des positions livrées correspondent à la transaction métier antérieure, c’est-à-dire à l’avis de prélèvement d’articles en consignation dans le cadre d’une transaction de consignation. Les données issues des factures peuvent ensuite être utilisées dans la comptabilité financière, la comptabilité analytique et pour le contrôle des commandes.
La vue se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.
En-tête
L’en-tête de l’application contient des champs qui identifient de manière unique la factures de prélèvement d’articles en consignation. D’autres données sont disponibles dans les onglets suivants :
- Onglet Généralités
- Onglet Taxes
- Onglet Cours
- Onglet Adresse
- Onglet Organisation d’achat
Le contenu des champs et des onglets est décrit ci-dessous.
- Numéro de facture fournisseurs – l’identifiant unique de la facture fournisseurs est saisi dans ce champ. Il se compose de deux entrées : le type de facture fournisseurs dans le premier champ de saisie et le numéro de facture fournisseurs dans le second champ de saisie. Le type de facture fournisseurs utilisé, conjointement avec le numéro de facture fournisseurs, sert à identifier la facture fournisseurs.
- Type de facture fournisseurs – un type de facture fournisseurs existant doit être sélectionné pour la Factures de prélèvement d’articles en consignation à saisir ou à modifier. Le type de facture fournisseurs définit également le type de facture. Le type détermine la vue de l’application dans laquelle la facture peut être traitée. Le type de facture fournisseurs doit être de type Factures de prélèvement d’articles en consignation.
- Numéro de facture fournisseurs – le numéro de facture fournisseurs est généré automatiquement par le système sur la base du schéma de numérotation défini dans le type de facture fournisseurs. Il ne peut pas être attribué manuellement. Si nécessaire, le numéro de la facture à modifier doit être saisi via la fonction de sélection.
- Statut – des informations sur le statut de la factures de prélèvement d’articles en consignation sont affichées. Cela est décrit dans la documentation Introduction : Factures fournisseurs.
- Émetteur de la facture – l’identifiant du partenaire de livraison émettant la facture doit être saisi dans ce champ.
Numéro de comptabilisation – ce champ contient le numéro de comptabilisation attribué après la comptabilisation de la facture.
Onglet Généralités
L’onglet Généralités contient des informations générales sur la facture fournisseurs ainsi que des informations relatives au paiement.
- Numéro et date externe de la pièce justificative – l’identification de la facture fournisseur est affichée dans ce champ. Elle se compose de deux entrées : le numéro de la facture fournisseur originale dans le premier champ de saisie et la date de la facture fournisseurs dans le second champ de saisie. Si la facture a été générée sur la base d’un avis de prélèvement d’articles en consignation, le numéro du document externe est généré à partir du schéma de numérotation défini à cet effet dans l’application Paramètres de base, et la date du jour est utilisée comme date du document externe.
- Date de réception – la date de réception de la facture doit être saisie dans ce champ. Le système propose automatiquement la date du jour. La date peut être modifiée, par exemple si la date de réception ne correspond pas à la date de saisie.
- Montant brut – le montant brut total indiqué sur la facture doit être saisi dans ce champ.
- Condition de paiement – le champ décrit les conditions applicables au paiement de la facture. Les conditions de paiement peuvent inclure des délais et des taux de remise. Si le destinataire de la facture respecte l’un des délais de paiement définis, le taux de remise en espèces enregistré pour cette période peut être déduit du montant de la facture. Les conditions de paiement sont reprises comme valeur par défaut à partir des données de base de l’émetteur de la facture dès qu’il est saisi et que la facture fournisseurs est vérifiée ou enregistrée. D’autres conditions de paiement peuvent être sélectionnées. Si la facture a été générée sur la base d’un avis de prélèvement d’articles en consignation et qu’un délai de paiement est défini dans le contrat d’achat, ces conditions de paiement sont reprises.
- Date de la prestation – la date du service est la date à laquelle le service a été réalisé. Elle est pertinente pour la détermination de la clé fiscale. Si la facture a été générée sur la base d’un avis de prélèvement d’articles en consignation, la date de génération de l’avis de prélèvement est utilisée comme valeur par défaut.
- Blocage des paiements – ce champ constitue une information à l’attention de la comptabilité financière afin de ne pas régler la facture fournisseurs (pour le moment). Cette option peut être activée manuellement. L’information indiquant si le blocage de paiement est défini de cette manière ou non est transmise à l’interface de la comptabilité financière.
- Type de paiement – le mode de paiement décrit la manière dont la facture doit être réglée, par exemple par ordre de paiement ou contre remboursement. Le mode de paiement est repris comme valeur par défaut à partir des Données de base de l’émetteur de la facture dès qu’il est saisi et que la facture fournisseurs est vérifiée ou enregistrée.
- Employé responsable – le partenaire doit être saisi dans ce champ en tant que personne de contact au sein de l’entreprise, enregistrée comme partenaire interne avec le rôle employé.
- Firme – ce champ est pertinent uniquement dans un système multi-entreprises. Il contient la société de l’organisation d’achat sélectionnée lors de la saisie. Il ne peut pas être modifié.
- Date d’enregistrement – après transmission de la facture à la comptabilité financière, la date définie lors de la transmission est affichée dans ce champ.
- Date de prélèvement d’articles en consignation – l’identifiant de l’avis de prélèvement d’articles en consignation à utiliser pour la liaison automatique des positions de facture avec les positions de l’avis de prélèvement doit être saisi dans ce champ.
- Numéro ISR – ce champ est affiché si l’option Suisse a été sélectionnée dans les paramètres pays. Le numéro de référence du justificatif de paiement doit être saisi.
- Registre fiscal – si l’Italie a été sélectionnée comme fonctionnalité spécifique au pays, ce champ est affiché. Le registre fiscal doit être saisi.
- Remarque – si nécessaire, un texte de comptabilisation peut être saisi dans ce champ de texte. Le texte est transmis à la comptabilité financière lors de la comptabilisation.
Onglet Taxes
Dans l’onglet Taxes, les conditions de calcul des taxes et différentes valeurs calculées sont affichées dans un tableau. Une ligne est disponible pour chaque clé fiscale utilisée dans le calcul du prélèvement en consignation. Chaque clé fiscale est listée séparément pour les montants positifs et négatifs des positions. Si le calcul du prélèvement en consignation utilise plus d’une clé fiscale, une ligne supplémentaire est affichée sous les lignes des clés fiscales individuelles, contenant les totaux des valeurs des clés fiscales listées ci-dessus.
Le bouton [Modifier/Ne pas modifierles données fiscales] doit être utilisé afin de définir si les montants de taxe affichés dans le tableau peuvent être modifiés. Si le bouton est actif, les totaux des taux de taxe individuels des positions dans les lignes peuvent être modifiés. Cela s’applique également lorsqu’il n’existe qu’une seule ligne, c’est-à-dire lorsque la facture ne contient que des positions avec la même clé fiscale. Les montants de taxe de la facture fournisseurs ne peuvent être modifiés qu’à cet endroit de l’en-tête de la facture fournisseurs. Les modifications des valeurs calculées par le système ne sont pas enregistrées pour chaque position de la facture fournisseurs, mais dans l’enregistrement de total de l’en-tête de la facture fournisseurs, dans le champ Montant impôts. Si, après une modification, plus d’un taux de taxe apparaît dans la facture fournisseurs et que l’action [Vérifier] ou [Enregistrer] est exécutée, la ligne de total est recalculée.
- Clé fiscale – dans cette colonne, toutes les clés fiscales présentes dans les positions sont affichées ligne par ligne sous forme de ligne de total. Chaque clé fiscale est listée séparément selon les montants positifs et négatifs des positions. La clé fiscale ne peut plus être modifiée dans le tableau.
- Type composants fiscaux – le type de composant de taxe déterminé est affiché.
- Montant net – le montant net est calculé et affiché dans chaque ligne comme somme des montants nets des positions de facture auxquelles la clé fiscale selon la première colonne s’applique. Les montants positifs et négatifs des positions sont affichés séparément, même si la clé fiscale est identique. Si plusieurs clés fiscales sont utilisées dans la facture fournisseurs, la somme des montants nets est calculée dans la dernière ligne pour toutes les clés fiscales affichées au-dessus.
- Montant impôts – le montant de la taxe est calculé et affiché dans chaque ligne comme somme des montants de taxe des positions de facture auxquelles la clé fiscale selon la première colonne s’applique. Le montant de la taxe est calculé sur la base de la clé fiscale et du taux de taxe qui y est défini. Les montants de taxe positifs et négatifs sont affichés séparément, même si la clé fiscale est identique. Le bouton [Modifier/Ne pas modifierles données fiscales] doit être utilisé afin de définir si les montants de taxe affichés dans les lignes du tableau peuvent être modifiés. Si le bouton est actif, les totaux des taux de taxe individuels des positions dans les lignes du tableau peuvent être modifiés. Les montants de taxe de la facture fournisseurs ne peuvent être modifiés qu’à cet endroit de l’en-tête de la facture fournisseurs. Si, après une modification, plus d’un taux de taxe apparaît dans la facture fournisseurs et que l’action [Vérifier] ou [Enregistrer] est exécutée, la ligne de total est recalculée. Si la spécificité pays Suisse et l’arrondi à 5 centimes ont été activés dans l’application Paramètres de base, le montant de la taxe est arrondi. Si plusieurs clés fiscales sont utilisées dans la facture fournisseurs, la somme des montants de taxe est calculée dans la dernière ligne en utilisant toutes les clés fiscales affichées.
- Montant brut – le montant brut est calculé et affiché dans chaque ligne comme somme des montants bruts des positions de facture auxquelles la clé fiscale selon la première colonne s’applique. Les montants bruts positifs et négatifs sont affichés séparément, même si la clé fiscale est identique. Le montant brut résulte du montant net augmenté du montant de la taxe. Si plusieurs clés fiscales sont utilisées dans la facture fournisseurs, la somme des valeurs brutes est calculée dans la dernière ligne en utilisant toutes les clés fiscales affichées au-dessus. Avant la comptabilisation de la facture fournisseurs, le montant brut calculé pour l’ensemble de la facture fournisseurs doit être égal au montant brut saisi manuellement dans la section Généralités. Si plusieurs clés fiscales sont utilisées, il s’agit du montant brut dans la ligne de total. Le système vérifie si les deux montants bruts sont identiques. Si nécessaire, un message d’erreur est affiché.
Spécificité pays Suisse
Si les fonctionnalités spécifiques à la Suisse et l’arrondi à 5 centimes sont activés dans l’application Paramètres de base, le montant net dans la ligne de total est arrondi. Les montants nets par clé fiscale ne sont toutefois pas arrondis ; par conséquent, la somme des montants nets peut ne pas être exacte dans chaque cas.
Spécificité pays Tchéquie et Pologne
Si des caractéristiques spécifiques pour la Tchéquie ou la Pologne sont activées dans l’application Paramètres de base, les champs de saisie suivants sont également affichés :
- Date d’imposition – la date de taxe doit être saisie dans ce champ. La date de taxe sert à déterminer la date d’exigibilité de la taxe en amont.
- Mois fiscal – le mois fiscal doit être saisi dans ce champ. La date d’exigibilité de la taxe en amont est déterminée par la saisie du mois fiscal. Aucune détermination supplémentaire sur la base de la date de taxe n’a lieu.
Onglet Cours
Les taux de change et la date de devise sont affichés dans l’onglet Cours.
- Cours – le taux de change est le facteur de conversion de la devise utilisée dans la facture fournisseurs vers la devise principale. La devise utilisée est reprise de l’émetteur de la facture et peut être modifiée pour chaque facture fournisseurs. Si la devise diffère de la devise principale, le taux de change peut, si nécessaire, être modifié individuellement pour chaque facture fournisseurs, par exemple vers des valeurs mises à jour quotidiennement. Si la devise principale est utilisée dans la facture fournisseurs, la valeur 1 est affichée. Si une devise différente de la devise principale est utilisée dans la facture fournisseurs, le taux de change de la devise de la facture vers la devise principale est affiché. Le taux de change de la devise déterminée à la date du document externe est affiché comme valeur par défaut conformément à l’utilisation enregistrée du taux de change et au type de taux de change. Les taux de change sont saisis dans l’application portant le même nom. Les paramètres de conversion des devises dans la structure Achat sont définis dans l’application Paramètres de base dans la fonction principale Achat. Le taux de change ne peut être modifié dans ce champ que si aucune position n’a été enregistrée. Ensuite, le taux peut être modifié à l’aide de l’action liée à l’application.
- Date de valeur – la date de devise détermine la date d’entrée en vigueur du délai de paiement défini dans la base de la facture. Si aucune date de devise n’est définie, la date de devise est déterminée lors de la comptabilisation de la facture sur la base de la date de devise du délai de paiement. Si la date de devise peut être déterminée, elle est transmise à l’interface de la comptabilité financière. Si le champ de la facture est vide, la date du document externe est transmise à l’interface de la comptabilité financière en tant que date de devise.
- Facteur de change – le facteur de conversion du taux de change (par ex. 1 ou 100) détermine combien d’unités de la devise du document sont converties dans la devise principale. Ce facteur est repris de la devise utilisée sur la facture et ne peut pas être modifié.
Onglet Adresse
L’onglet Adresse contient le nom et les données d’adresse de l’émetteur de la facture.
- Nom
- Adresse
Le nom et les données d’adresse de l’émetteur de la facture sont affichés sous la forme dans laquelle ils ont été saisis dans les données de base de l’émetteur de la facture affecté. Ces données ne peuvent être modifiées que pour les pseudo-partenaires.
Onglet Organisation d’achat
L’onglet Organisation d’achat est pertinent uniquement pour les systèmes dans lesquels les Autorisations liées au contenu sont utilisées. Il contient le nom et les données d’adresse de l’organisation de commande.
- Organisation d’achat
- Nom
- Adresse
L’organisation de commande ne peut pas être modifiée. Si la facture a été générée sur la base d’un avis de prélèvement d’articles en consignation, le destinataire de la facture de l’avis de prélèvement est utilisé comme organisation d’achat.
Les données d’identification, le nom et l’adresse de l’organisation de commande sont affichés sous la forme dans laquelle ils ont été saisis dans les données de base de l’organisation d’achat affectée. Ces données ne peuvent pas être modifiées.
Espace de travail
Tableau des positions
Le tableau des positions contient une ligne par position de facture avec les données les plus importantes pour cette position de facture. Les autres lignes possibles contiennent les données suivantes :
- Données de comptabilité analytique
- Position affectée de l’avis de prélèvement d’articles en consignation
Le tableau des positions sert principalement à obtenir une vue d’ensemble de toutes les positions de facture et à les comparer avec les données des positions affectées de l’avis de prélèvement d’articles en consignation.
Tableau des positions : Positions de facture
- Position – le numéro de position est affiché dans la colonne Position. Le numéro de position est un identifiant unique de la position sur la facture et ne peut pas être modifié.
- Article – l’article de la position de facture est affiché dans ce champ. L’article est saisi manuellement dans l’éditeur de positions ou transféré par le système si la position a été créée automatiquement à partir d’une position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation.
- Clé fiscale – la clé fiscale affectée est affichée dans la colonne Clé fiscale. La clé fiscale est saisie manuellement dans l’éditeur de positions ou reprise par le système si la position a été créée automatiquement à partir d’une position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation. La clé fiscale peut être modifiée dans l’éditeur de positions.
- Quantité facturée – la colonne contient la quantité facturée dans la position de facture correspondante. La facture fournisseurs ne peut être comptabilisée définitivement que si la somme des quantités des positions affectées de l’avis de prélèvement d’articles en consignation est égale à la quantité de cette position de facture. Si la position a été créée à partir d’une position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation, la quantité non encore facturée est reprise de la position de l’avis de prélèvement. Elle peut être modifiée aussi bien dans cette colonne que dans le champ Quantité totale de l’éditeur de positions.
- Montant total des positions liées – à des fins de contrôle et d’aperçu, le montant total des positions de l’avis de prélèvement d’articles en consignation affectées à la position de facture est affiché dans cette colonne. Dans la colonne Montant des coûts, le montant déterminé sur la base des positions affectées de l’avis de prélèvement d’articles en consignation est affiché à titre de comparaison. Cela permet de vérifier rapidement quels montants (partiels) de cette position de facture ont été affectés à quelles positions de l’avis de prélèvement d’articles en consignation et si les montants facturés correspondent aux montants des avis de prélèvement d’articles en consignation.
- Montant net – la colonne contient le montant facturé, taxes comprises. Si la position de facture a été générée automatiquement, le montant est déterminé sur la base des positions de l’avis de prélèvement d’articles en consignation. Ce montant peut être modifié. La facture fournisseurs ne peut être comptabilisée définitivement que si la somme des montants nets des positions affectées de l’avis de prélèvement d’articles en consignation correspond au montant net calculé de la position de facture.
Solde du montant brut
Le solde est une valeur de contrôle et sert à vérifier si les montants figurant sur le document externe correspondent aux montants saisis dans le système. Il indique également quel montant (partiel) de la facture doit encore être réparti sur les positions de commande existantes. Sous le tableau des positions, dans la barre d’outils standard de l’éditeur de positions, le solde du montant brut est calculé et affiché par le système à droite. Le solde est basé sur le montant brut saisi manuellement pour l’ensemble de la facture, qui a été saisi dans le champ Valeur nette avant remise de l’onglet Général de l’en-tête de la facture. De ce montant brut, la somme des montants nets des positions de facture saisies, plus les taxes dues pour les positions de facture, est soustraite. Le solde doit être égal à zéro afin de pouvoir comptabiliser la facture fournisseurs.
Tableau des positions : Données de comptabilité analytique
Les données de comptabilité analytique peuvent être affichées sous la position de facture. Si la quantité de la position de facture est répartie sur plusieurs centres de coûts ou unités de coûts, plusieurs lignes sont affichées.
Les données de comptabilité analytique sont saisies manuellement au moyen de l’action Ajouter des données de comptabilité analytique ou, si la position de facture a été générée automatiquement, elles sont reprises de la position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation.
Afin que les données de comptabilité analytique soient affichées, la fonction Contrôle de gestion doit être activée dans l’application Paramètres de base.
- Centre de coûts – le centre de coûts du secteur ou du service pour lequel la position ou une quantité partielle de la position a été commandée doit être saisi. Le centre de coûts est transmis à l’interface de la comptabilité financière lors de la transmission des factures. Il peut ensuite être utilisé pour diverses analyses dans le cadre de l’imputation des coûts.
- Unité de coûts – l’unité de coûts doit être saisie dans ce champ. Elle est transférée à l’interface de la comptabilité financière lors de la transmission des factures. Elle peut ensuite être utilisée pour diverses analyses dans le cadre de la comptabilisation des coûts.
- Quantité – la quantité commandée pour le centre de coûts et l’unité de coûts saisis dans cette ligne doit être saisie. La somme des quantités partielles ne peut pas dépasser la quantité totale de la position.
- Montant des coûts – le montant obtenu pour le centre de coûts et l’unité de coûts saisis dans cette ligne est affiché dans cette colonne. Le montant est calculé sur la base de la quantité saisie et du montant net de la position. Ce montant peut être modifié. La somme des montants des coûts des lignes de Données de comptabilité analytique ne peut pas dépasser le montant net de la position de facture.
Tableau des positions : Affectation des positions de l’avis de prélèvement d’articles en consignation
Les positions affectées de l’avis de prélèvement d’articles en consignation et les quantités affectées sont affichées sous la position de facture. Les quantités et montants affectés peuvent être modifiés.
Si plusieurs positions d’avis de prélèvement sont affectées à une position de facture, plusieurs lignes sont affichées, une ligne pour chaque position d’avis de prélèvement affectée.
- Déclaration de prélèvement d’articles en consignation – la référence du document à une position spécifique de l’avis de prélèvement d’articles en consignation est affichée dans cette colonne. Le numéro de référence du document est généré par le système et ne peut pas être modifié. Il se compose du type d’avis de prélèvement, du numéro d’avis et du numéro de position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation.
- Quantité facturée – la quantité de la position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation affectée à la position de facture est affichée dans cette colonne de la position affectée. Si plusieurs positions d’avis de prélèvement sont affectées à une position de facture, la quantité est répartie entre toutes les positions affectées de l’avis de prélèvement d’articles en consignation. La quantité affectée peut être modifiée. Lorsqu’une position est affectée, la quantité non encore facturée avec l’unité de mesure de la position de l’avis de prélèvement est reprise comme valeur par défaut. La facture fournisseurs ne peut être comptabilisée définitivement que si la somme des quantités des positions d’avis de prélèvement affectées correspond à la quantité totale de la position de facture.
- Montant prévu – le montant dû pour la quantité affectée de la position de l’avis de prélèvement. Ce montant est calculé par le système sur la base du prix de l’article conformément à la position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation et de la quantité facturée, et ne peut pas être modifié.
- Montant net – la colonne contient le montant net facturé pour cette position pour les positions affectées de l’avis de prélèvement d’articles en consignation. Lorsqu’une position est affectée, le montant net pour la quantité de la position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation non encore facturée est déterminé comme valeur par défaut de la manière suivante et transféré avec la devise : Montant net = prix (de la position de l’avis de prélèvement) x quantité. Le montant net affiché peut être modifié. La facture fournisseurs ne peut être comptabilisée définitivement que si la somme des montants nets facturés des positions affectées de l’avis de prélèvement d’articles en consignation correspond au montant net de la position de facture.
Éditeur de positions
Dans l’éditeur de positions, les positions de factures de prélèvement d’articles en consignation peuvent être saisies et modifiées.
Dans les factures de prélèvement d’articles en consignation, des positions de coûts supplémentaires peuvent également être saisies, par exemple pour le transport des marchandises, les frais d’assurance ou les frais de douane. Toutefois, les coûts supplémentaires ne peuvent pas être répartis sur les positions affectées de l’avis de prélèvement d’articles en consignation, c’est-à-dire que la valeur de stock et le dernier prix de revient de la position sont calculés sans coûts supplémentaires.
À droite de la barre d’outils de l’éditeur de positions, le système calcule et affiche le solde du montant brut. Le solde se rapporte aux données du tableau des positions. Des informations complémentaires sont disponibles dans la section Solde du montant brut.
- Position – le numéro de position sert à identifier précisément les positions individuelles. Il est généré automatiquement par le système sur la base du schéma de numérotation défini dans le type de calcul d’entrée utilisé. Le numéro de position peut être modifié lors de la saisie. Après le transfert de la position dans le tableau, le numéro de position ne peut plus être modifié.
- Position externe de la pièce justificative – si nécessaire, le numéro de position de facture correspondant figurant sur le document externe doit être saisi en tant qu’information supplémentaire.
- Article – si la position a été créée à partir d’une position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation, elle est reprise automatiquement et ne peut pas être modifiée. Si la position est saisie manuellement, l’article de facture doit être ajouté. Après le transfert de la position vers le tableau des positions et son enregistrement, il ne peut plus être modifié. Seuls des articles pour lesquels les données de base liées aux commandes ont été saisies et qui ont le statut d’utilisation Libéré peuvent être utilisés. Le statut d’article Remplacé n’est pas pris en compte, car des factures peuvent encore être émises sur la base de livraisons antérieures, même après le remplacement de l’article. Des informations complémentaires sont disponibles dans la documentation Article, vue Achat.
- Quantité totale – la quantité totale est la quantité d’article facturée. Si la position de facture a été créée à partir d’une position de l’avis de prélèvement, la quantité à facturer est transférée automatiquement. Si la position est saisie manuellement, la quantité facturée doit être saisie. La quantité peut également être modifiée après le transfert de la position vers la liste des positions et après son enregistrement.
- Montant net – si la position de facture a été créée à partir d’une position de l’avis de prélèvement, le montant net et la devise sont transférés automatiquement. Si la position est saisie manuellement, le montant net à facturer pour la quantité totale de la position doit être saisi. Le système utilise la devise qui a été saisie dans le champ Valeur nette avant remise dans l’en-tête de l’application. Le montant peut également être modifié après le transfert de la position vers la liste des positions et son enregistrement. Dans ce cas, la devise ne pourra plus être modifiée.
- Clé fiscale – la clé fiscale sert à déterminer le montant de la taxe. Si la position de facture a été créée à partir d’une position de l’avis de prélèvement, la clé fiscale est déterminée automatiquement. Si la position est saisie manuellement, la clé fiscale doit être saisie ou ce champ doit être laissé vide afin qu’elle soit déterminée automatiquement lors du transfert de la position. Les règles selon lesquelles la clé fiscale est déterminée automatiquement par le système sont disponibles dans la documentation Attributions fiscales. La clé fiscale déterminée par le système peut être modifiée.
- Distribution – le champ n’est pas disponible pour les factures de prélèvement d’articles en consignation. Les coûts supplémentaires ne peuvent pas être répartis sur les positions des avis de prélèvement d’articles en consignation, c’est-à-dire que la valeur de stock et le dernier prix de revient de la position sont calculés sans coûts supplémentaires.
- Origine du compte – dans une position de factures de prélèvement d’articles en consignation, le compte est toujours déterminé automatiquement sur la base de l’affectation de compte.
- Compte – le compte déterminé sur la base de l’affectation de compte est affiché dans le champ Compte. Pour les positions de facture de prélèvement, le compte est toujours déterminé automatiquement sur la base de l’affectation de compte.
- Partenaire de livraison – si nécessaire, un partenaire de livraison doit être saisi. Le partenaire de livraison est utilisé pour déterminer la clé fiscale et le compte. Aucune valeur par défaut n’est affichée pour ce champ.
- Base de calcul escompte – ce champ contient le montant pertinent pour le calcul de l’escompte. Si le bouton bascule [Modifier/Ne pas modifier base d’escompte] est actif, un montant peut être saisi. Dans le cas contraire, la valeur de la position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation est utilisée.
- Base de calcul remise – ce champ contient le montant pertinent pour le calcul de la prime. Si le bouton bascule [Modifier/Ne pas modifier base du bonus] est actif, un montant peut être saisi. Dans le cas contraire, la valeur de la position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation est utilisée.
Actions liées à l’application
Les actions liées à l’application suivantes sont disponibles dans la barre d’outils standard de l’application pour les factures de prélèvement d’articles en consignation :
- [Modifier cours ou date facture fournisseur]
- [Emetrre une facture fournisseurs]
- [Enregistrer facture fournisseurs]
- [Annuler facture fournisseurs]
- [Vérifier la facture fournisseurs]
Des informations sur ces actions sont disponibles dans la documentation Instructions : Factures de prélèvement d’articles en consignation.
Actions dans le tableau des positions
Action [Relier automatiquement les positions sélectionnées ou toutes les positions à la position de déclaration de prélèvement d’article]
Au moyen de l’action [Relier automatiquement les positions sélectionnées ou toutes les positions à la position de déclaration de prélèvement d’article], les positions d’avis de prélèvement non encore entièrement facturées sont affectées automatiquement aux positions de facture saisies manuellement.
Si des positions de facture ont été sélectionnées, le système ne prend en compte que les positions sélectionnées. Dans le cas contraire, le système affecte automatiquement toutes les positions de facture.
Si un avis de prélèvement d’articles en consignation a été saisi dans le champ Déclaration de prélèvement d’articles en consignation dans l’en-tête de l’application, seules les positions de cet avis de prélèvement non encore entièrement facturées sont prises en compte.
Pour chaque position de facture, le système recherche les positions d’avis de prélèvement non encore entièrement facturées et les affecte à la position de facture jusqu’à atteindre la quantité totale de la position de facture. Les exigences suivantes doivent être remplies :
- L’émetteur de la facture de l’avis de prélèvement d’articles en consignation correspond à l’émetteur de la facture de la factures de prélèvement d’articles en consignation.
- L’article de l’avis de prélèvement d’articles en consignation correspond à l’article de la factures de prélèvement d’articles en consignation.
- Si des conditions de paiement sont définies dans le contrat d’achat sur lequel l’avis de prélèvement d’articles en consignation est basé, elles correspondent aux conditions de paiement de la facture.
Suite à l’affectation automatique, les positions d’avis de prélèvement d’articles en consignation affectées sont affichées dans la liste des positions sous les positions de facture. Une entrée est créée dans la chaîne de documents pour chaque avis de prélèvement d’articles en consignation affecté.
Si une position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation contient un centre de coûts ou une unité de coûts, une ligne de comptabilité analytique est générée automatiquement pour celle-ci, même si des données de comptabilité analytique ont déjà été saisies manuellement.
Action [Relier manuellement la position sélectionnée à la position de déclaration de prélèvement…]
L’action [Relier manuellement la position sélectionnée à la position de déclaration de prélèvement…] doit être utilisée afin de rechercher des positions d’avis de prélèvement et de les affecter aux positions de facture saisies manuellement.
Après l’exécution de l’action, une boîte de dialogue s’ouvre, décrite dans la section boîte de dialogue de sélection des positions d’avis de prélèvement.
Action [Insérer positions automatiquement et les relier à la position de déclaration de prélèvement d’article…]
L’action [Insérer positions automatiquement et les relier à la position de déclaration de prélèvement d’article…] doit être utilisée afin de rechercher des positions d’avis de prélèvement d’articles en consignation et de générer des positions de facture à partir de celles-ci. Les positions d’avis de prélèvement sont affectées aux positions de facture.
Cela signifie que les positions de facture ne doivent pas être saisies manuellement puis liées aux positions d’avis de prélèvement.
Après l’exécution de l’action, une boîte de dialogue s’ouvre, décrite dans la section Boîte de dialogue de sélection des positions d’avis de prélèvement.
Boîte de dialogue de sélection des positions d’avis de prélèvement
La boîte de dialogue sert à affecter les positions de l’avis de prélèvement d’articles en consignation aux positions de facture. La boîte de dialogue se compose d’un en-tête avec plusieurs champs de saisie pour les caractéristiques de recherche et d’un espace de travail dans lequel le résultat de la recherche est affiché.
Si le bouton [Informations sur l’article fournisseur] est actif, une ligne supplémentaire avec les données fournisseur (numéro d’Article du fournisseur et description) est affichée pour chaque position de l’avis de prélèvement d’articles en consignation, si ces données ont été saisies dans les données de base de l’article.
Afin d’affecter des positions, les lignes correspondantes doivent être sélectionnées et le bouton [Accepter tout] doit être sélectionné. Le système génère des références de document entre les positions d’avis de prélèvement et la position de facture sélectionnée auparavant. Les données des positions d’avis de prélèvement affectées sont affichées dans la liste des positions et peuvent être modifiées en termes de quantités et de montants.