Aperçu des thèmes

Ci-dessous, l’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions est décrite. Cette application sert principalement à rechercher des positions de factures fournisseurs à l’aide de leurs informations de base, telles que le type et le numéro de la facture fournisseurs. Cette application peut être utilisée afin d’obtenir un aperçu des factures fournisseurs saisies.

Définitions des termes

Facture fournisseurs

La facture fournisseurs contient une liste des montants à payer pour des positions livrées ou restant à livrer. La facture entrante est un document externe, qui peut également être une note de crédit.

Facture de coûts supplémentaires

Les factures de coûts supplémentaires sont des factures distinctes émises par le fournisseur pour des coûts supplémentaires engagés en lien avec la livraison, qui ne sont pas directement pris en compte dans le prix d’achat des différentes positions. Il peut s’agir, par exemple, de frais de transport, d’assurance ou de droits de douane. La facture de coûts supplémentaires se rapporte à une livraison. Elle ne doit toutefois pas nécessairement provenir du même fournisseur que la livraison.

Description de l’application

L’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions peut être utilisée afin d’obtenir un aperçu de toutes ou de certaines positions de factures fournisseurs. D’autres options de traitement sont également disponibles :

• Affichage de la chaîne de documents liés pour un document individuel
• Basculement, à l’aide du numéro de document, vers l’application Factures fournisseurs afin de poursuivre le traitement du document

L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Les champs de requête sont enregistrés dans l’en-tête de l’application. En règle générale, les champs de requête les plus importants sont déjà disponibles. Toutefois, le nombre de champs de requête et leur disposition peuvent varier.

L’en-tête de l’application est identique pour toutes les vues de l’espace de travail. Il est possible de définir quels champs de requête doivent être affichés.

Tous les champs de requête nécessaires sont listés ci-dessous. Si des champs supplémentaires sont ajoutés, leur description se trouve dans l’article d’aide de l’application concernée :

• Type de facture fournisseurs – un ou plusieurs types de factures fournisseurs doivent être sélectionnés dans ce champ comme critères de recherche, si nécessaire.
• Numéro de facture fournisseurs – si nécessaire, ce champ doit être utilisé afin de saisir des factures fournisseurs à l’aide d’un ou de plusieurs numéros.
• Date de réception – dans ce champ, une date ou une période doit être saisie comme critère de recherche correspondant à la date de saisie de la facture fournisseurs.
• Numéro de comptabilisation – si nécessaire, des factures fournisseurs doivent être saisies dans ce champ à l’aide d’un ou de plusieurs numéros de comptabilisation.
• Statut – dans ce champ, les statuts des positions de factures fournisseurs recherchées doivent être sélectionnés, si nécessaire. Un, plusieurs ou tous les statuts suivants peuvent être sélectionnés comme critères de recherche :
  
  • (Toutes entrées)
  • Statut général
    • Validé
    • Liquidé
    • Annulé
  • Statut postes ouvertes
    • Non transmis
    • Transmis
    • Partiellement payé
    • Entièrement payé
    • Annulé
• Organisation de vente – si nécessaire, un ou plusieurs émetteurs de factures doivent être sélectionnés dans ce champ à l’aide des numéros de partenaires correspondants.
• Employé responsable – si nécessaire, un ou plusieurs collaborateurs doivent être saisis comme critères de recherche dans le champ Employé responsable de l’en-tête de la facture fournisseurs.
• Article – si nécessaire, un ou plusieurs articles doivent être sélectionnés dans ce champ à l’aide des numéros d’articles correspondants comme critères de recherche des articles figurant sur la facture.
• Conditions de paiement – si nécessaire, un ou plusieurs délais de paiement doivent être utilisés afin de définir quelles conditions de paiement doivent être appliquées aux factures fournisseurs contenant les positions recherchées.
• Type de paiement – si nécessaire, une ou plusieurs formes de paiement doivent être utilisées afin de définir quelle forme de paiement doit être appliquée aux factures fournisseurs contenant les positions recherchées.
• Pièce justificative externe – si nécessaire, un ou plusieurs numéros doivent être saisis comme critères de recherche pour les numéros de documents externes ou les numéros de factures fournisseurs contenant les positions recherchées.
• Date pièce justificative externe – si nécessaire, une date ou une période doit être saisie dans ce champ comme critère de recherche pour la date du document externe ou la date de la facture fournisseurs du fournisseur.
• Montant de la facture (devise principale) – si nécessaire, un ou plusieurs montants doivent être saisis dans ce champ comme critères de recherche du montant de la facture pour les positions de factures fournisseurs. La devise principale est affichée automatiquement.
• Firme – une société doit être sélectionnée comme critère de recherche dans ce champ. Le numéro de partenaire de la société doit être saisi.
• Marque de suppression – les factures fournisseurs doivent être sélectionnées à l’aide du marqueur de suppression :
  • (Tout)
  • Marqué pour suppression
  • Sans marque de suppression

Après la saisie des critères de recherche, la recherche peut être lancée à l’aide du bouton [Mettre à jour]. Le système détermine alors toutes les positions de factures fournisseurs qui répondent aux critères de recherche.

Espace de travail

Dans l’espace de travail, un tableau est disponible dans lequel les positions de factures fournisseurs sont affichées. Il est possible de définir individuellement quelles informations doivent être affichées pour les positions de factures. Plusieurs vues peuvent être créées afin d’afficher les positions de factures fournisseurs de différentes manières avec des informations différentes.

Vue standard

Toutes les principales colonnes du tableau dans cette vue sont décrites ci-dessous. Si des colonnes supplémentaires sont ajoutées, leur description se trouve dans l’article d’aide de l’application correspondante.

• Sélection – cette colonne contient des cases à cocher. Si les cases sont cochées, les factures fournisseurs des lignes correspondantes sont sélectionnées afin d’exécuter des actions. Le bouton [Exécuter] peut être utilisé, par exemple, afin de lancer l’action de transfert vers la comptabilité financière.
• Type de facture fournisseurs – avec le numéro de facture fournisseurs et le numéro de position, le type de facture fournisseurs sert à identifier la facture fournisseurs.
• Numéro de facture fournisseurs – le numéro de facture fournisseurs est utilisé avec le type de facture fournisseurs et le numéro de position afin d’identifier la facture fournisseurs.
• Numéro de position – le numéro de position est utilisé avec le numéro de facture fournisseurs et le type de facture fournisseurs afin d’identifier la facture fournisseurs.
• Numéro de comptabilisation – le numéro de comptabilisation de la facture fournisseurs est affiché.
• Article – l’article figurant dans la position de la facture est affiché.
• Date de réception – la date d’émission de la facture selon la facture fournisseurs est affichée.
• Organisation de vente – la partie facturante selon la facture fournisseurs est affichée.
• Employé responsable – le collaborateur responsable de la facture fournisseurs est affiché.
• Quantité facturée – la quantité de marchandises facturée selon la position de la facture fournisseurs est affichée.
• Montant total (devise de la pièce justificative) – le montant de la position de la facture fournisseurs est affiché dans la devise du document.
• Montant de la facture (devise principale) – le montant de la position de la facture fournisseurs est affiché dans la devise principale.
• Statut – le statut de la position de la facture fournisseurs est affiché.

Bouton [Informations entrée de marchandises]

Après avoir sélectionné le bouton [Informations entrée de marchandises], une ligne supplémentaire est affichée pour chaque position de facture fournisseurs trouvée. Cette ligne peut contenir des données relatives à la réception des marchandises pour les positions facturées. Les informations de quantité correspondantes ne sont affichées que si une position de réception des marchandises a été affectée à la position de la facture dans l’application Factures fournisseurs.

• Type d’entrée des marchandises – type de la réception des marchandises liée.
• Numéro d’entrée des marchandises – numéro de la réception des marchandises liée.
• Numéro de position – le numéro de position est utilisé avec le type et le numéro de la réception des marchandises afin d’identifier la position de la réception des marchandises.
• Partenaire de livraison – le partenaire de livraison de la réception des marchandises affectée à la position de réception des marchandises est affiché.
• Date d’entrée des marchandises – la date de réception de la réception des marchandises affectée est affichée.
• Quantité entrée – la quantité de marchandises livrée conformément à la position de réception des marchandises affectée est affichée.
• Valeur de livraison (devise principale) – la valeur nette de la quantité de marchandises livrée est déterminée et affichée par le système.

Bouton [Informations de commande d’achat]

Après la sélection du bouton [Informations de commande d’achat], une ligne contenant les champs expliqués dans le tableau ci-dessous apparaît dans la liste.

• Type de commande d’achat – type de la commande d’achat liée.
• Numéro de commande d’achat – numéro de la commande d’achat liée.
• Numéro de position – le numéro de position est utilisé avec le type et le numéro afin d’identifier la position de la commande.
• Fournisseur – le fournisseur sélectionné dans la commande affichée est affiché ici.
• Date de saisie – la date de saisie de la commande est affichée dans cette colonne.
• Gestionnaire – cette colonne contient le collaborateur responsable affecté à la commande concernée.
• Quantité totale – la quantité totale de la position de commande est affichée dans ce champ.
• Montant net total (devise de la pièce justificative) – le montant net de la position de commande est affiché dans ce champ dans la devise du document.
• Montant net total (devise principale) – le montant net de la position de commande est affiché dans ce champ dans la devise principale.

Bouton [Information d’ordre de distribution]

Après la sélection du bouton [Information d’ordre de distribution], une ligne contenant les champs expliqués dans le tableau ci-dessous apparaît dans la liste.

• Type d’ordre de distribution – type de l’ordre de distribution lié.
• Numéro d’ordre de distribution – numéro de l’ordre de distribution lié.
• Numéro de position – le numéro de position est utilisé avec le type et le numéro afin d’identifier la position de l’ordre.
• Fournisseur – le fournisseur sélectionné dans l’ordre de distribution affiché est affiché ici.
• Date de saisie– la date de saisie de l’ordre de distribution est affichée dans cette colonne.
• Gestionnaire – cette colonne contient le collaborateur responsable affecté à l’ordre de distribution concerné.
• Quantité totale – la quantité totale de la position de commande est affichée dans ce champ.
• Montant global net (devise de la pièce justificative) – le montant net de la position de l’ordre est affiché dans ce champ dans la devise du document.
• Montant total net (devise principale) – le montant net de la position de l’ordre est affiché dans ce champ dans la devise principale.

Bouton [Informations de commande de vente]

Après la sélection du bouton [Informations de commande de vente], une ligne contenant les champs expliqués dans le tableau ci-dessous apparaît dans la liste.

• Type de commande de vente – type de la commande de vente liée.
• Numéro de commande de vente – numéro de la commande de vente liée.
• Numéro de position – le numéro de position est utilisé avec le type et le numéro afin d’identifier la position de la commande.
• Fournisseur – le fournisseur sélectionné dans la commande affichée est affiché ici.
• Date de saisie  – la date de saisie de la commande est affichée dans cette colonne.
• Gestionnaire – cette colonne contient le collaborateur responsable affecté à la commande concernée.
• Quantité totale – la quantité totale de la position de commande est affichée dans ce champ.
• Montant global net – le montant net de la position de commande est affiché dans ce champ dans la devise du document.
• Montant net total (devise principale) – le montant net de la position de commande est affiché dans ce champ dans la devise principale.

Statut

Dans l’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions, les statuts des positions de factures fournisseurs sont affichés dans la liste de l’espace de travail. Les informations de statut des factures constituent un élément d’information supplémentaire. Le statut peut être utilisé afin de connaître l’état actuel du traitement des factures.

Chaque document possède un statut de document. En plus de ce statut, chaque position dispose également de son propre statut. Le statut du document récapitule, le cas échéant, les statuts des positions individuelles.

Les statuts peuvent être utilisés dans cette application comme fonction de recherche dans le champ du même nom situé dans l’en-tête de l’application. Si un statut spécifique est sélectionné, les positions de factures fournisseurs correspondant au statut sélectionné sont affichées dans l’espace de travail.

Les statuts suivants des positions de factures fournisseurs sont affichés :

• (Toutes entrées)
• Statut général
  • Validé
  • Liquidé
  • Annulé
• Statut postes ouvertes
  • Non transmis
  • Transmis
  • Partiellement payé
  • Entièrement payé
  • Annulé

Paramètres de base

Il n’est pas nécessaire de définir des paramètres pour l’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier suivante est pertinente pour l’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions, utilisée par exemple pour :

• l’attribution des autorisations,
• la configuration des définitions d’activités,
• l’importation ou l’exportation de données.

Facture fournisseurs :

com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoice

L’unité métier appartient au groupe d’unités métiers suivant :

com.cisag.app.purchasing.OrderData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées aussi bien à l’aide de rôles d’autorisations que par l’affectation d’organisations. Le concept des autorisations est décrit dans la documentation technique Autorisations.

Fonctionnalités spéciales

Il n’existe pas de fonctionnalités spéciales pour l’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions.

Affectations organisationnelles

Les structures organisationnelles servent à contrôler quelles données sont visibles, utilisables ou modifiables. À cet effet, la fonction Autorisations liées au contenu doit être activée dans l’application Paramètres de base.

Afin que l’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions soit affichée à l’utilisateur dans la structure Achat du menu utilisateur, elle doit être affectée à une organisation intégrée à l’une des structures organisationnelles suivantes :

• Achat

Afin que l’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions soit affichée à l’utilisateur dans la structure Comptabilité financière du menu utilisateur, elle doit être affectée à une organisation intégrée à l’une des structures organisationnelles suivantes :

• Comptabilité financière

Afin qu’une personne puisse rechercher ou traiter des données dans l’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions, cela peut être autorisé par :

• l’affectation d’organisations dans le tableau Autorisations de l’application Types de factures fournisseurs,
• l’affectation de rôles d’autorisations,
• l’autorisation de la possibilité Ouvrir pour l’application Factures fournisseurs,
• l’autorisation des possibilités pour l’unité métier Facture fournisseurs.

De plus amples informations concernant le tableau Autorisations ainsi qu’un aperçu des autorisations liées au contenu se trouvent dans la documentation Autorisations liées au contenu.

Fonctions spéciales

Il n’existe pas de fonctions spéciales pour l’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions.

Autorisations pour les partenaires métiers

L’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions dans le cadre de la structure Achat est autorisée pour les partenaires métiers de type Fournisseur.

L’application Cockpit : Factures fournisseurs/positions dans la structure Comptabilité financière n’est pas autorisée pour les partenaires métiers.