Aperçu du sujet

Les enregistrements provenant de diverses sources (par exemple, les factures entrantes et sortantes de l’ERP, les transactions de la comptabilité des actifs, les enregistrements de stock, etc.) peuvent être envoyés à la comptabilité financière et au contrôle de gestion via des interfaces. Les types de documents comptables à utiliser sont déterminés par l’affectation d’un type d’opération à la comptabilité financière ou au contrôle de gestion.

Le présent article décrit l’application Attribution de types de pièce justificative.

Les procédures de l’application Attribution de types de pièce justificative correspondent aux procédures générales des applications de type tableau, qui sont décrites dans la documentation Paramètres des applications de type tableau.

Description de l’application

Dans cette application, il est possible de saisir une nouvelle affectation de type de transaction ou de modifier une affectation existante. Selon que le type de transaction doit être affecté au transfert vers la comptabilité financière ou vers le contrôle de gestion, cette opération peut être effectuée à différents niveaux.

À l’aide de la barre d’outils standard de l’application, il convient de sélectionner le domaine comptable pour lequel l’affectation du type de transaction doit être saisie.

En sélectionnant la Comptabilité financière, il est possible d’affecter un type de transaction distinct pour chaque origine, domaine de validité, processus de comptabilisation et pour les factures ERP, en fonction du type de facture sortante ou entrante.

Dans l’application Paramètres de base, dans la fonction Contrôle de gestion, un type de transaction distinct peut être attribué pour chaque origine et chaque type de transaction.

L’application Attribution de types de pièce justificative se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Si nécessaire, il est possible de saisir des critères de recherche dans l’en-tête, puis d’utiliser l’action [Mettre à jour] pour rechercher des données dans le système et les afficher dans l’espace de travail.

• Origine – dans ce champ, il convient de sélectionner l’origine comme fonction de recherche de l’attribution du type de transaction à afficher ou à modifier dans l’espace de travail. Les valeurs de sélection possibles sont les suivantes :
  • Tout
  • Compabilité financière
  • Compabilité des immobilisations
  • Enregistrement manuel contrôle de gestion
  • Génération manuelle du budget contrôle de gestion
  • Contrôle de gestion des coûts secondaires
  • Créer les valeurs de plan de contrôle de gestion
  • Enregistrement manuel comptabilité générale
  • Cycle de paiement
  • Relevé bancaire
  • Enregistrement manuel comptabilité des immobilisations
  • Ordre d’achat
  • Enregistrement récurrent
  • Coûts secondaires de comptabilité générale
  • Créer les valeurs de plan de comptabilité générale
  • Facture client
  • Ordre de vente
  • Facture fournisseur
  • Production
  • Enregistrement de stock
  • Génération manuelle du budget en comptabilité générale
  • Système externe
  • Salaire
  • Saisie des données d’exploitation
  • Calcul d’intérêts
  • Enregistrement récurrent dans le contrôle de gestion
  • Réévaluation de devise
  • Migration
  • Frais de voyage
  • Journal de trésorerie
  • Compression
  • Projets
  • Saisie de temps
  • Production (coûts théoriques)
  • Enregistrements BO
  • Clearing FI
  • Compensation promesse de paiement
  • Régularisations
  • Demande RIBA
  • ENSARCO comptabilisations ordinaires
  • ENSARCO comptabilisations extraordinaires
  • Demande d’acompte
  • Enregistrement en séquence automatique
  • Compensation du poste ouverte entre les entreprises associées
  • Distribution supplémentaire de fonds

Espace de travail

Dans l’espace de travail de l’application, il est possible de saisir ou de modifier des attributions de types de transactions nouvelles ou existantes. En fonction du domaine comptable sélectionné (comptabilité financière ou contrôle de gestion), les types de transactions peuvent se voir attribuer les options suivantes en plus de leur origine.

• Origine – ici, on peut sélectionner l’origine des données qui sont envoyées à la comptabilité financière ou au contrôle de gestion par l’intermédiaire de l’interface

Vue Comptablité financière

• Domaine de validité – le Type de transaction peut être assigné à un groupe de comptes en utilisant le champ Domaine de validité.
  • L’un des paramètres suivants peut être sélectionné :
    • Débiteur
    • Créancier
    • Compte comptable
• Transaction comptabilisation – cette sélection permet de classer le type de comptabilisation. Les options suivantes peuvent être sélectionnées :
  • Grand livre des enregistrements
  • Paiements
  • Note de crédit
  • Factures
• Type de factures client – dans ce champ, il est possible de sélectionner le type de facture de vente pour lequel le type de transaction attribué doit être utilisé
• Type de factures fournisseur – dans ce champ, il est possible de sélectionner le type de facture entrante pour laquelle le type de transaction attribué doit être utilisé
• Type de demande d’acompte – ce champ permet d’indiquer le type de demande d’acompte pour lequel le type de transaction attribué doit être utilisé
• Type de pièce justificative – ce champ permet d’attribuer un type de transaction à utiliser pour l’enregistrement des données de transaction dans la comptabilité financière. Les types de transaction définissent le type d’écriture, par exemple facture, note de crédit, écriture en arrière-plan, etc. En même temps, le type de transaction contrôle le paramétrage initial des champs de comptabilisation et de leurs contrôles
• Ignorer les avertissements – cette colonne permet de contrôler la manière dont les avertissements sont traités pendant la comptabilisation de l’interface. Cet indicateur est utilisé pour la pré-attribution lors de l’appel de l’action [Accepter et comptabiliser] à partir de l’application Tableau de bord : Cycles d’enregistrement de comptabilité générale
• Ignorer droit d’utilisateur comptablisation – cet indicateur permet de contrôler si une unité métier (par exemple, un compte d’objet) peut être traitée via une interface pour laquelle il n’y a pas d’autorisation de comptabilisation

Vue Contrôle de gestion

• Catégorie de pièce justificative – chaque code de transaction dans le contrôle de gestion doit être affecté à un type de transaction. Le type d’écriture général est défini en fonction du type de transaction. Il détermine si les valeurs, les quantités, les proportions ou les prix peuvent être modifiés dans la boîte de dialogue de comptabilisation. Les options suivantes sont disponibles :
  • Valeur
  • Quantité
  • Indicateur
  • Prix
• Type de pièce justificative – ce champ permet d’affecter le type de transaction à utiliser pour la comptabilisation. Les types de transaction déterminent le type de comptabilisation, par exemple les valeurs avec comptabilisation simple, les valeurs avec comptabilisation de compensation, etc. En même temps, le code de transaction contrôle la prédéfinition des champs de comptabilisation et le contrôle des champs.

Paramètres de base

L’application Attribution de types de pièce justifivative ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier suivante est pertinente pour l’application Attribution de types de pièce justifivative. Elle est utilisée, par exemple, pour :

• Attribuer des autorisations
• Définir les activités
• Importer ou exporter des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Attribution de types de pièce justifivative.

Affectations organisationnelles

Si la fonction Autorisations liées au contenu est activée dans l’application Paramètres de base, une personne ne peut utiliser l’application Attribution de types de pièce justifivative que si une organisation liée à au moins l’une des structures organisationnelles suivantes lui a été attribuée dans les données de base du partenaire :

• Comptabilité financière

Caractéristiques spéciales

Il n’y a pas de caractéristiques particulières pour l’application Attribution de types de pièce justifivative.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Attribution de types de pièce justifivative n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.