Aperçu du sujet

Les banques centrales nationales ou les centres de compensation publient à intervalles réguliers les données de toutes les banques du pays. Ces données peuvent être utilisées pour introduire de nouvelles banques dans le système ERP ou pour mettre à jour les banques existantes. Ces données bancaires sont importées à l’aide de l’application d’arrière-plan Importer données bancaires.

Cet article décrit la structure de l’application d’arrière-plan Importer données bancaires.

Définition des termes

Application d’arrière-plan – application exécutée sans interaction avec l’utilisateur. Elle peut être ouverte par une tâche de traitement, par un appel CORBA ou par une autre application.

Description de l’application

L’application d’arrière-plan Importer données bancaires est utilisée pour importer des données bancaires externes. La source peut être des fichiers publiés par les banques centrales nationales ou les centres de compensation. L’importation de données bancaires peut être utilisée pour créer une nouvelle base de données OLTP, mais aussi pour mettre à jour régulièrement les données bancaires. Il prend en charge la création, la modification et la suppression des données bancaires, ainsi que les annonces de succession et de fusion.

L’application peut être exécutée une fois pour chaque base de données OLTP et chaque pays.

Paramètres

L’application d’arrière-plan Importer données bancaires dispose des paramètres suivants :

• Pays – ici, il faut sélectionner le pays pour lequel les données bancaires doivent être importées. Les options suivantes sont disponibles :
  • Allemagne
  • Autriche
  • Suisse

• Fournisseur de données et format – dans ce champ, la banque centrale ou le centre de compensation d’où proviennent les données bancaires doivent être sélectionnés. Les fournisseurs et formats de données suivants sont disponibles :
  • Deutsche Bundesbank, texte ASCII, longueur d’enregistrement fixe
  • Banque Nationale d’Autriche, texte CSV
  • SIX Interbank Clearing, texte ASCII, longueur d’enregistrement fixe
• Genre d’identification code bancaire – ce champ permet de spécifier le numéro d’identification à utiliser pour les banques importées. Les options suivantes sont disponibles :
  • Identification externe
  • Identifiant de la banque nationale et extension avec l’identifiant de la succursale dans les succursales
  • Si l’identifiant de la banque nationale figure dans plusieurs entrées du fichier d’importation, il est complété par l’identifiant de succursale de la banque.
• Couverture de l’importation – dans ce champ, on spécifie les données bancaires qui doivent être importées depuis le fichier source. Les options suivantes sont disponibles :
  • Banques supprimées
  • Banques modifiées
  • Nouvelles banques
  • Banques non modifiées

L’étendue de l’importation ne peut être spécifiée que si le fournisseur de données fournit des informations sur l’état de la modification. Dans le cas contraire, le champ ne sera pas prêt pour la saisie des données.

• Uniquement centrales bancaires – cette fonction permet de déterminer si seules les données bancaires des centres bancaires qui gèrent le code de tri sont importées. Si la fonction est désactivée, les données bancaires des succursales associées sont également importées. Seuls les centres bancaires sont pertinents pour les opérations de paiement.
• Préfixe de limitation – ici, on peut saisir un préfixe à placer devant l’identifiant de la banque. Les différents préfixes permettent de distinguer rapidement les documents importés de ceux qui ont été introduits manuellement.
• Genre d’encodage – ce champ permet d’introduire le code de la région. Si l’identification de la banque auprès du fournisseur de données fournit un code de région, il est utilisé pour spécifier ce code.
• Adresse de téléchargement – l’URL complète où le fichier de données bancaires du fournisseur de données peut être téléchargé doit être fournie ici

Section Importation

• Chemin et nom du fichier – si une adresse de téléchargement est saisie, il faut indiquer le chemin d’accès au répertoire où le fichier téléchargé doit être sauvegardé. Si aucune adresse de téléchargement n’est indiquée, il convient d’indiquer le chemin d’accès et le nom du fichier à importer. Le chemin d’accès doit être saisi selon le schéma suivant :  „file:///” ou „kstore://”.
• Filtre – ici, il faut introduire le filtre pour l’importation automatique. Le filtre doit être défini pour l’entité économique com.cisag.app.fincancials.obj.BankL’application ne prend en charge que les filtres dont le paramètre linguistique est Unilingue. Si aucun filtre n’est saisi, le filtre par défaut pour cette unité métier avec tous les attributs, le paramètre de langue Unilingue et le format d’heure Forme compacte sera utilisé.
• Avertissements – spécifie la manière de traitement des avertissements qui apparaissent au cours de la procédure d’importation
• Lorsque l’importation est exécutée – détermine si le fichier source doit être supprimé après l’importation. Les options suivantes sont disponibles :
  • Laisser le fichier source – les fichiers sources ne sont pas supprimés après l’importation
  • Supprimer le fichier source, conserver en cas d’interruption – les fichiers sources sont supprimés après l’importation. Si l’importation est annulée avant que le fichier source ne soit entièrement traité ou si une erreur se produit lors de la création du fichier d’erreur, le fichier source n’est pas supprimé.
• Niveau de journalisation – détermine si la journalisation doit être activée au cours de la procédure d’importation. Les options suivantes sont disponibles :
  • Activer la consignation
  • Aucune consignation

Section Élimination erreur d’importation

• Fichier d’erreur – il convient d’indiquer ici le nom du fichier d’erreur. Le fichier d’erreur peut être saisi sous la forme d’un URI absolu avec le schéma « file:/// » ou « kstore:// » et l’extension. Le chemin d’accès ou le nom du fichier lui-même doit être saisi. Si seul le nom du fichier est indiqué, le fichier d’erreur sera créé dans le dossier où est stocké le fichier source.
• Pour un fichier d’erreur existant – ici, il faut spécifier comment les fichiers sont sauvegardés. L’une des options disponibles peut être sélectionnée :
  • Numéroter séquentiellement fichier d’erreurs
  • Écraser fichier erreur
• Corriger – détermine si et comment les données incorrectes stockées dans le fichier d’erreurs sont corrigées. Les options suivantes sont disponibles :
  • Non corriger
  • Avec workflow

Sur la base de l’élément com.cisag.pgm.bi.ImportRunCompleted, il est possible de créer une activité qui ouvre l’application Importer données. Si la gestion du flux de travail n’est pas activée, les données ne sont pas corrigées. La valeur de ce paramètre est toujours liée au paramètre CorrectionMode de l’événement. com.cisag.pgm.bi.ImportRunCompleted. Cela permet de décider dans la définition de l’activité si et dans quels cas des activités sont effectivement générées.

Propriétés

Pour établir une connexion internet via un serveur proxy, spécifiez les propriétés Java suivantes :

• proxyHost
• proxyPort

Si le serveur proxy nécessite des autorisations supplémentaires, spécifiez également les propriétés suivantes :

• proxyUser
• proxyPassword

Flux du travail  (workflow)

Banques supprimées

Pour les banques dont le statut est Supprimé, une liste des lieux d’utilisation est créée. Si la banque est utilisée, un événement est généré et la banque correspondante est transmise en tant que paramètre. Si la banque n’est pas utilisée, elle reçoit une étiquette de suppression.

Événement :

com.sem.ext.app.bankimp.NationalBankIdDeleted

Paramètres

Banque – objet de type :

com.cisag.app.financials.obj.Bank

Erreur lors de l’importation de données bancaires

Si des erreurs se produisent lors de l’importation, par exemple en raison de l’impossibilité d’établir une connexion internet, un événement de workflow est déclenché. Cet événement indique que les données bancaires n’ont pas pu être importées ou que des erreurs se sont produites pendant l’importation. Le pays pour lequel l’importation a échoué est transmis en tant que paramètre.

Événement :

com.sem.ext.app.bankimp.BankImportFailed

Paramètres

Pays – objet de type :

com.cisag.app.general.obj.Country

Fournisseurs de données

Banque Nationale d’Autriche

La Banque Nationale d’Autriche fournit sur son site web un fichier quotidiennement mis à jour des banques enregistrées en Autriche. Les données sont fournies sous la forme d’un fichier CSV zippé.

L’enregistrement des données se compose des champs suivants, séparés par un point-virgule :

Détermination de l’identification de la banque

En fonction de la sélection effectuée dans le paramètre Genre d’identification code bancaire, l’identification de la banque s’effectue comme suit :

• Identification auprès du fournisseur de données – Numéro d’identification (case 2)
• Identification de banque nationale et extension à l’identification des filiales – Code de la banque nationale (case 3) et étendu par le Numéro d’identification (case 2)

Si un préfixe de régularisation a été saisi, il est placé avant l’identifiant de la banque.

Deutsche Bundesbank

Identification de la banque

En fonction de la sélection effectuée dans le paramètre Genre d’identification code bancaire, l’identification de la banque s’effectue comme suit :

• Identification auprès du fournisseur de données – Numéro d’enregistrement des données (case 10)
• Identification de banque nationale et extension à l’identification des filiales – Code bancaire (case 1) et, dans le cas des succursales, étendu par le Numéro d’enregistrement des données (case 10).

Si un préfixe de régularisation a été saisi, il est placé avant l’identifiant de la banque.

SIX Interbank Clearing

La Banque nationale suisse (BNS) met à disposition sur le site de SIX Interbank Clearing les numéros d’identification bancaire enregistrés en Suisse.

Un fichier texte ASCII au format suivant est pris en charge comme source pour l’importation des données bancaires :

Identification de la banque

En fonction de la sélection effectuée dans le paramètre Genre d’identification code bancaire, l’identification de la banque s’effectue comme suit :

• Identification auprès du fournisseur de données – Numéro d’enregistrement des données (case 10)
• Identification de banque nationale et extension à l’identification des filiales – Numéro de réglement bancaire (bcn) (case 2) étendu par et, dans le cas des succursales, étendu par Numéro de la filiale (case 3).

Si un préfixe de régularisation a été saisi, il est placé avant l’identifiant de la banque.

Paramètres de base

Pour l’application Importer données bancaires, les paramètres suivants de la fonction Importer données bancaires de l’application Paramètres de base sont pertinents :

Fournisseur de données et format – seuls les fournisseurs de données sélectionnés peuvent être utilisés pour importer des données bancaires

Unités métier

L’unité métier Banque – com.cisag.app.financials.obj.Bank – est utilisée par l’application Importation de données bancaires pour, entre autres :

• Attribuer des autorisations
• Définir les activités
• Importer et exporter des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n’y a pas de droits spéciaux disponibles pour l’application Importer données bancaires.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Importer données bancairest.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Importer données bancaires n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.