Aperçu du sujet

L’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes peut être utilisée pour rechercher des informations sur l’attribution de comptes aux articles métiers, afin par exemple de les rapprocher avec les articles de comptabilité financière.

Les informations sur l’attribution de comptes peuvent contenir de très grandes quantités de données et ne sont pas disponibles automatiquement. Elles doivent donc être générées pour chaque entreprise selon les besoins et dans un système multi-sites. Dans l’application, l’option Générer informations sur l’attribution de compte est disponible. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la documentation Application en arrière-plan : Génération des informations sur l’attribution de comptes.

Si les informations sur l’attribution de compte ne sont plus pertinentes, elles peuvent être réorganisées. Pour ce faire, l’application Réorganiser attributions de comptes doit être utilisée. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la documentation sur la réorganisation de l’attribution de comptes.

La description générale principale d’une application de type liste, qui couvre le traitement habituel de la requête et de l’espace de travail, est disponible dans la documentation Cockpit.

Description de l’application

Il est possible d’utiliser l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes afin d’obtenir une vue d’ensemble de toutes les informations sur l’attribution de comptes ou de celles sélectionnées.

L’application se compose d’une zone de requête et d’un espace de travail.

Zone de requête

Les champs de requête sont enregistrés dans la zone de requête. En règle générale, les champs de requête les plus importants sont déjà disponibles. Toutefois, le nombre de champs de requête et leur disposition peuvent être adaptés.

La zone de requête peut être enregistrée en créant une nouvelle vue dans l’application. Il est possible de définir quels champs de requête seront affichés. Pour ce faire, l’option Mode design doit être sélectionnée, les champs de requête souhaités doivent être choisis, puis la vue doit être enregistrée.

Une description générale de la zone de requête est disponible dans la documentation Cockpit.

Espace de travail

Dans l’espace de travail, un tableau dans lequel les informations de configuration recherchées sont affichées est disponible. Il est possible de définir quelles informations seront affichées pour une information d’attribution de compte donnée. Il est possible de créer plusieurs vues afin d’afficher les informations d’attribution de comptes de différentes manières avec des informations différentes.

Une description générale de l’espace de travail est disponible dans la documentation Cockpit.

Vue standard

Les colonnes suivantes sont disponibles par défaut dans l’application :

• Pièce justificative – dans cette colonne la pièce justificative avec son identifiant, à partir duquel les informations d’attribution de compte ont été reprises, est affiché
• Date de la pièce justificative – la date de la pièce justificative est affichée selon la base d’enregistrement. Les données suivantes sont affichées :
  • date d’enregistrement pour les enregistrements pertinents
  • date de la pièce justificative externe pour les factures entrantes
  • date de la pièce justificative pour les factures sortantes
  • date de la pièce justificative pour les demandes d’acompte
  • en cas d’allocation de crédit client – date de la pièce justificative de la facture sortante correspondante
• Pièce justificative – c’est-à-dire la pièce justificative d’enregistrement qui a déterminé les informations d’attribution de compte. Selon la base de délégation, il peut s’agir des pièces justificatives  suivantes :
  • Base d’enregistrement Réservation de matériel – si la base d’enregistrement est un enregistrement pertinent, la pièce justificative d’enregistrement auquel l’enregistrement pertinent se réfère est affiché. Si la pièce justificative source n’a pas été défini lors de l’enregistrement manuel de matériel, la colonne est vide dans ce cas.
  • Base d’enregistrement Facture entrante – si la base d’enregistrement est une facture entrante, la ligne de facture entrante correspondante est affichée
  • Base d’enregistrement Facture sortante – si la base d’enregistrement est une facture sortante, la ligne de facture sortante correspondante est affichée
  • Base d’enregistrement Demande d’acompte – si la base d’enregistrement est une demande d’acompte, celle-ci est affichée
  • Base de comptabilité Allocation de crédit débiteur – si la base d’enregistrement est une allocation de débiteur/crédit, la référence contenant la valeur pertinente pour l’enregistrement est affichée
• Pièce justificative d’origine – cette colonne affiche différentes données selon la base d’enregistrement :
  • Base d’enregistrement Réservation de matériel – si la base d’enregistrement est un enregistrement pertinent, la pièce justificative originale à laquelle l’enregistrement pertinent se réfère est affiché. Si l’article source n’a pas été défini lors de l’enregistrement manuel de matériel, la colonne est vide dans ce cas.
  • Base d’enregistrement Facture entrante – si la base d’enregistrement est une facture entrante, la ligne originale à laquelle elle se réfère est affichée. Les éléments suivants peuvent être affichés :
    • Elément de commande d’achat
    • Elément d’ordre de distribution
    • Elément d’avis de sortie
    • Elément de commande client (facturation interne)
  • Base d’enregistrement Facture sortante – si la base d’enregistrement est une facture sortante, la ligne originale à laquelle elle se réfère est affichée. Les éléments suivants peuvent être affichés :
    • Elément de commande client
    • Elément d’ordre de distribution
    • Elément de commande (facturation interne)
  • Base d’enregistrement Demande d’acompte – si la base d’enregistrement est une demande d’acompte, la référence originale à celle-ci est affichée. Les informations suivantes peuvent être affichées :
    • Commande client
    • Elément de commande client
  • Base de comptabilité Allocation de crédit débiteur – si la base d’enregistrement est une allocation de débiteur/crédit, la référence contenant la valeur pertinente pour l’enregistrement est affichée.
• Type de compte – dans cette colonne, l’un des types de comptes suivants utilisés pour l’enregistrement est affiché :
  • Compte G/L
  • Débiteur
  • Créancier
  • Taxe déductible
  • Taxe sur la valeur ajoutée
    Selon la base d’enregistrement, les informations suivantes sont affichées :
    • Pour la base d’enregistrement Enregistrement de matériel
      • type Compte G/L
    • Base d’enregistrement Facture sortante
      • type Débiteur pour les créances
      • type Compte G/L pour les recettes ou déductions de vente
      • type Taxe sur les ventes pour les articles fiscaux
    • Base d’enregistrement Demande d’acompte
      • type Débiteur pour les créances
      • type Compte G/L pour les montants de demande d’acompte
    • Base d’enregistrement Facture entrante
      • type Créancier pour les dettes
      • type Compte G/L pour les comptes de dépenses et les comptes de réception de marchandises
    • Comptes de compensation des factures entrantes
      • type Taxe déductible pour les montants de taxe
• Débit/Crédit – cette colonne indique le côté du compte sur lequel la valeur a été enregistrée. Les côtés suivants peuvent être affichés :
  • Débit
  • Crédit
    Les enregistrements au débit sont affichés comme valeurs positives, et les enregistrements au crédit comme valeurs négatives.
• Numéro de compte – dans cette colonne, le compte G/L sur lequel l’enregistrement a été effectué est affiché. Selon la base d’enregistrement, différentes lignes sont affichées :
  • Base d’enregistrement Réservation de matériel – si la base d’enregistrement est un enregistrement de matériel, le compte de l’enregistrement de matériel défini dans l’enregistrement de matériel est affiché. Il peut s’agir des comptes suivants :
    • Compte de stock
    • Valeur du compte non attribuée – à partir des comptes contreparties des enregistrements de matériel, ce sont les comptes utilisés dans l’application de réorganisation ou attribution de comptes pour les comptes de bilan comme comptes contreparties
    • Réception de marchandises/facture de réception (compte de compensation)
    • Frais supplémentaires
    • Accès à la production
    • Sorties de production
    • Différences d’inventaire
    • Réévaluations avec transfert de propriété (plusieurs sites)
    • Transfert de cession avec transfert de propriété (plusieurs sites)
    • Approvisionnement centralisé (dans plusieurs sites)
    • Différences de valorisation
    • Commandes de livraison
    • Sorties non planifiées
    • Suppléments non planifiés
    • Différences de réévaluation
  • Base d’enregistrement Facture sortante – si la base d’enregistrement est une facture sortante, l’un de ces comptes G/L est affiché :
    • Compte G/L pour les recettes
    • Compte G/L pour les déductions de vente
  • Base d’enregistrement Facture entrante – si la base d’enregistrement est une facture entrante, le compte de la ligne d’allocation de commande correspondante est affiché si la définition prévoit que le compte découle de la ligne de commande affectée. Sinon, il s’agit du compte de la ligne de facture entrante.
  • Base d’enregistrement Demande d’acompte – si la base d’enregistrement est une demande d’acompte, le compte défini comme compte de demande d’acompte pour la demande d’acompte est affiché
• Partenaire – dans cette colonne, l’identifiant du partenaire pour le compte personnel Client ou Fournisseur sur lequel les enregistrements des demandes d’acompte, factures sortantes, factures entrantes et allocations de crédit client ont été effectués est affiché. L’affichage correspondant dépend des bases d’enregistrement suivantes :
  • Base d’enregistrement Factures sortantes – l’identifiant du partenaire client est affiché
  • Base d’enregistrement Allocation de crédit client à partir d’une facture sortante – l’identifiant du partenaire client est affiché pour les deux écritures partielles.
  • Base d’enregistrement Demande d’acompte – l’identifiant du partenaire client est affiché
  • Base d’enregistrement Facture entrante – l’identifiant du partenaire fournisseur est affiché
• Montant comptabilisé – dans cette colonne, le montant de l’enregistrement dans la devise de l’article d’origine est affiché. Le montant de l’enregistrement est converti si la devise de l’article d’origine ne correspond pas à la devise principale ou à l’une des devises locales. S’il n’y a pas d’article d’origine, aucune conversion n’est effectuée. Selon la base d’enregistrement, les montants suivants résultent :
  • Base d’enregistrement Réservation de matériel – dans le cas d’enregistrements pertinents, le montant de l’enregistrement provient de la valeur calculée à cet endroit. Dans le cas de valeurs non attribuables, il provient également de la valeur non attribuable calculée à cet endroit.
  • Base d’enregistrement Facture sortante – si la base d’enregistrement est une facture sortante, après sélection de la fonction Afficher, les valeurs suivantes peuvent être affichées :
    • Valeur de créance (montant final de la facture)
    • Valeur par clé fiscale (montant de la taxe)
    • Valeur de la ligne de facture
    • Valeur de la ligne de facture sur le compte de recettes et les composants de prix pouvant être attribués à différents comptes.
  • Base d’enregistrement Facture entrante – si la base d’enregistrement est une facture entrante, les valeurs suivantes peuvent être affichées :
    • Valeur de dette (montant final de la facture)
    • Valeur par clé fiscale (montant de la taxe)
    • Valeur de la ligne de facture
    • Valeur de l’attribution de l’article à la ligne de facture
  • Base d’enregistrement Demande d’acompte – si la base d’enregistrement est une demande d’acompte, les valeurs suivantes peuvent être affichées :
    • Valeur de dette (montant de la demande d’acompte)
    • Valeur de la demande d’acompte par clé fiscale (montant brut)
  • Base de comptabilité Allocation de crédit débiteur – si la base d’enregistrement est une allocation de crédit débiteur affichée sur une facture sortante, la valeur de l’allocation de crédit débiteur est affichée.
• Montant de comptabilisation – en cas d’informations d’attribution de compte du côté crédit, il s’agit toujours de la valeur issue de l’article multipliée par -1. Dans le cas d’enregistrements de transactions sans lien avec la vente ou la taxe déductible, il s’agit du montant de l’enregistrement. Dans le cas de compensations fiscales, il s’agit d’une valeur tenant compte des taxes.

Vue étendue

Colonnes supplémentaires par rapport à la vue standard :

• Article – dans cette colonne, l’identifiant de l’élément d’origine est affiché
• Quantité – dans cette colonne, la quantité et l’unité de mesure associée sur lesquelles l’enregistrement est basé sont affichées
• Valeur nette après remise (en devise principale) – cette colonne affiche la valeur nette dans le format de l’article
• Montant de taxe (dans la devise principale) – cette colonne affiche le montant de taxe dans la devise de l’article pour l’information d’attribution de compte de type Compte G/L si la base d’enregistrement est une facture sortante, une demande d’acompte ou une facture entrante. La valeur zéro (0) est affichée en cas d’enregistrements de transactions qui ne concernent pas la taxe sur les ventes ou la taxe déductible. Dans le cas d’enregistrements liés aux taxes, il s’agit du montant de taxe pertinent pour la comptabilité.
  Attention

  Il convient de noter qu’un montant total de taxe résultant de différents codes fiscaux peut être affiché.
• Montant net avant remise (dans la devise principale) – dans cette colonne, le montant net avant remise de l’enregistrement dans la devise de l’article est affiché. En cas d’informations d’attribution de compte du côté crédit, il s’agit toujours de la valeur issue de l’article multipliée par -1. Dans le cas d’enregistrements de transactions sans lien avec la vente ou la taxe déductible, il s’agit du montant de l’enregistrement. Dans le cas de compensations fiscales, il s’agit d’une valeur tenant compte des taxes.
• Valeur nette avant remise (dans la devise principale) – dans cette colonne, la valeur nette est affichée en nombres premiers
• Montant de taxe (dans la devise principale) – cette colonne affiche le montant de taxe sur la base des informations d’attribution de compte à la catégorie de compte Compte G/L, si la base d’enregistrement est une facture sortante, une demande d’acompte ou une facture entrante. La valeur zéro (0) est affichée en cas d’enregistrements de transactions qui ne concernent pas la taxe sur les ventes ou la taxe déductible. Dans le cas d’enregistrements liés aux taxes, il s’agit du montant de taxe pertinent pour la comptabilité.
  Attention

  Il convient de noter qu’un montant total de taxe résultant de différents codes fiscaux peut être affiché.
• Montant net avant remise (dans la devise principale) – dans cette colonne, le montant brut de l’enregistrement dans la devise principale est affiché. En cas d’informations d’attribution de compte du côté crédit, il s’agit toujours de la valeur issue de l’article multipliée par -1. Dans le cas d’enregistrements de transactions sans lien avec la vente ou la taxe déductible, il s’agit du montant de l’enregistrement. Dans le cas de compensations fiscales, il s’agit d’une valeur tenant compte des taxes.

Adaptation

Aucun paramètre ne doit être défini pour l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes dans l’application Paramètres de base.

Entités métiers

L’unité métiers suivante est pertinente pour l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes, qui est utilisée par exemple pour :

• autorisations,
• configuration des définitions d’activités ou
• import ou export de données.

Informations sur l’attribution de compte :

com.cisag.app.financials.obj.AccountingInformation

Autorisations

Les autorisations peuvent être affectées aussi bien au moyen de rôles d’autorisations que par l’affectation d’organisations. Le concept d’autorisations est décrit dans la documentation technique Autorisations.

Capacités spéciales

Aucune capacité spéciale n’est disponible pour l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes.

Tâches organisationnelles

Pour que l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes soit affichée à une personne dans le menu utilisateur, elle doit être affectée à une organisation intégrée à l’une des structures organisationnelles suivantes :

• Client
• Entreprise

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes.

Autorisations pour les partenaires métiers

L’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes n’est pas disponible pour les partenaires métiers.