Fournisseur

Toutes les personnes et organisations sont représentées dans le système en tant que partenaires et saisies une seule fois – indépendamment du fait qu’elles interviennent comme clients, fournisseurs ou remplissent une autre fonction dans les processus métiers. Les données du partenaire sont stockées à un seul endroit. En même temps, le partenaire peut être utilisé de différentes manières dans divers processus métiers.

Un exemple d’utilisation peut être une structure organisationnelle à plusieurs niveaux – depuis le siège de l’entreprise jusqu’au plus petit service. D’autres structures peuvent également être modélisées.

Le présent article décrit la structure de l’application Fournisseurs. L’utilisateur y apprend notamment quels paramètres peuvent être saisis pour les partenaires avec la fonction Fournisseur et quelles actions peuvent être exécutées.

Les instructions concernant l’utilisation de l’application Fournisseurs, par exemple comment enregistrer ou modifier des partenaires avec la fonction Fournisseur, se trouvent dans l’article Procédures : Fournisseurs.

Définitions des termes

Rôle de partenaire

Tout comme il peut exister différentes relations commerciales entre partenaires, chaque partenaire peut également se voir attribuer différents rôles de partenaire dans le système ERP. Par exemple, un fournisseur est géré avec le rôle de partenaire Fournisseur. Un partenaire peut remplir plusieurs rôles en même temps : un partenaire avec la fonction Fournisseur peut également être saisi avec la fonction Client s’il ne se contente pas de livrer des marchandises, mais effectue aussi des achats auprès de l’organisation de l’utilisateur. Le rôle de partenaire détermine le type de transactions possibles. Par exemple, un ordre client ne peut être créé que pour des partenaires ayant la fonction Client. Pour certains rôles de partenaires, on distingue en plus les utilisations de partenaire – par exemple, un fournisseur dans une commande d’achat peut être utilisé comme partenaire de livraison.

Utilisation de partenaire

Dans le cadre d’un seul rôle de partenaire, celui-ci peut être utilisé dans un document à différentes fins.
Par exemple, un partenaire géré en tant que fournisseur peut être utilisé comme destinataire d’une demande de prix dans un document de demande de prix d’achat.

Pseudo-partenaire

Un pseudo-partenaire représente un partenaire avec lequel existe une relation commerciale unique.
Le pseudo-partenaire peut être utilisé dans les commandes comme client ou fournisseur pour lequel aucune donnée de partenaire n’est enregistrée dans le système – et sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer. Les informations qui résultent normalement des données de partenaire et sont insérées automatiquement dans la commande, comme le nom et l’adresse, peuvent être librement modifiées dans le cadre de la commande pour un pseudo-partenaire. Lors de la transmission des données à la comptabilité financière, les noms et adresses correspondants sont transmis avec le numéro de pseudo-partenaire. Le pseudo-partenaire ne peut être enregistré que comme type de partenaire Organisation. Seuls l’identifiant du partenaire et le nom provisoire sont requis.

Description de l’application

Dans l’application Fournisseurs, les données spécifiques au rôle du partenaire affiché dans l’en-tête de l’application sont enregistrées. Il s’agit du partenaire auquel la fonction Fournisseur est attribuée. L’application propose plusieurs vues. Les vues suivantes sont décrites dans des articles séparés :

  • Base – article Partenaire, vue Base
  • Comptabilité – article Partenaire, vue Comptabilité
  • Relations – article Partenaire, vue Relations
  • Marketing – article Partenaire, vue Marketing

La vue Fournisseur est décrite en détail ci-dessous.

En-tête

L’en-tête est identique dans toutes les vues et identique à celui de l’application Partenaires.
La description des paramètres pouvant être saisis dans cette zone se trouve dans l’article Partenaires.

Espace de travail : vue Fournisseur

Dans l’espace de travail de l’application, dans la vue Fournisseur, les onglets suivants sont disponibles :

  • Onglet Données fournisseur
  • Onglet Fichiers joints/Textes
  • Onglet Autres champs
  • Onglet Interlocuteur
  • Onglet Statistiques
  • Onglet Avertissements
  • Onglet Modèles d’impression

Onglet Données du fournisseur

Dans cet onglet, les données générales du fournisseur sont saisies.

  • Statut – dans ce champ, le statut de la fonction Fournisseur peut être géré. La valeur par défaut provient de l’application Paramètres de base -> fonction Partenaire -> champ Statut. Elle peut toutefois être modifiée manuellement dans ce champ. La fonction Fournisseur reçoit automatiquement le statut Bloqué si l’un des émetteurs de facture attribués n’est pas un créancier. Le statut peut être attribué aussi bien au niveau du client qu’au niveau de l’organisation.
    Le niveau de blocage correspondant est indiqué par l’icône de cadenas dans l’en-tête de l’application. Des informations supplémentaires se trouvent dans l’article Partenaires. Les valeurs suivantes sont disponibles dans le champ :
    • Validé – les partenaires dont les données de fournisseur sont autorisées peuvent être utilisés dans les processus métiers associés
    • Bloqué – les partenaires dont les données de fournisseur sont bloquées ne peuvent pas être utilisés dans les processus métiers. Par exemple, il n’est pas possible de créer une demande de prix d’achat pour un fournisseur bloqué.
  • Bloqué jusqu’au – ce champ n’est modifiable que si la valeur Bloqué a été sélectionnée dans le champ Statut. Si nécessaire, une date jusqu’à laquelle la fonction Fournisseur de ce partenaire doit rester bloquée peut être saisie. Par défaut, la date maximale possible est affichée, ce qui équivaut à un blocage permanent. Cette date peut être modifiée en toute date future. Une fois la date atteinte, la fonction du partenaire peut à nouveau être utilisée dans d’autres applications. Si le statut du fournisseur est Validé, une date future est affichée. Si le statut est modifié de Bloqué à Validé, le dernier champ de date de blocage enregistré reste conservé jusqu’à l’enregistrement des données.
  • Classification 1 – dans ce champ, une classification du type Classification fournisseur 1 doit être indiquée. Si nécessaire, de nouvelles classifications peuvent être ajoutées via le menu contextuel. Sur la base de l’attribution aux classifications, les données peuvent être organisées et structurées pour toute analyse et requête. Les classifications sont créées dans l’application Classifications.
  • Classification ABC – la classification ABC du fournisseur peut être indiquée ici. La valeur par défaut est A. Les options suivantes sont disponibles :
    • A
    • B
    • C
  • Type d’échéance – dans ce champ, un type d’échéance existant pour le fournisseur doit être indiqué. Des exemples de types d’échéance sont : date, mois, semaine calendaire. Le choix du type d’échéance détermine le format de la date cible dans la commande d’achat. Les types d’échéance et leurs utilisations sont définis dans les applications portant les mêmes noms.
  • Fabricant – dans ce champ, un producteur peut être attribué au partenaire actuellement ouvert. Pour cela, l’identifiant d’un partenaire existant de type Organisation doit être saisi. Pour attribuer plusieurs producteurs au partenaire, l’icône en forme de losange située devant le champ doit être utilisée. Après sélection de l’icône, une boîte de dialogue s’ouvre avec les colonnes suivantes :
    • Fabricant – l’identifiant d’un partenaire de type Organisation doit être saisi ici
    • Préféré – dans cette colonne, une ligne peut être cochée afin d’indiquer le producteur préféré
  • Confirmation obligatoire – si ce paramètre est activé, il est repris comme valeur par défaut dans l’application Commandes d’achat et y détermine si les confirmations de commande ou les modifications de commande sont requises.
  • Classification 2-5 – ces champs permettent d’indiquer des classifications du fournisseur. Sur la base de l’attribution aux classifications, les données peuvent être organisées et structurées pour toute analyse et requête. Les classifications fournisseur sont créées dans l’application Classifications.
  • Numéro externe – dans ce champ, une désignation facultative du fournisseur peut être saisie, correspondant à celle attendue par ce fournisseur sur les documents et pouvant différer de l’identifiant du partenaire.
  • Modèle de commande – le choix du modèle de commande pour le fournisseur est divisé en deux champs. Dans le premier champ, le type de commande d’achat doit être indiqué, et dans le second, le numéro exact de commande. Les positions de la commande sélectionnée sont reprises comme proposition pour la nouvelle commande d’achat dans la boîte de dialogue Chercher et ajouter positions. Un modèle de commande permet par exemple de mettre à disposition du fournisseur une liste d’articles, de faciliter ainsi la saisie des commandes et de gérer des commandes récurrentes ou similaires.
  • Délai de mise en demeure de confirmat. d’origine – ce champ contrôle la fonction du champ Délai de mise en demeure de confirmation ; entrées possibles :
    • Selon les paramètres de base – les paramètres par défaut définis dans l’application Paramètres de base sont appliqués
    • Ne pas utiliser – en sélectionnant cette valeur, le champ Délai de mise en demeure de confirmation reçoit la valeur de date maximale
    • Saisie du délai de mise en demeure de confirmation – en sélectionnant cette valeur, un délai de rappel concret peut être saisi dans le champ Délai de mise en demeure de confirmation
  • Délai de mise en demeure de confirmation – si la valeur Saisie du délai de mise en demeure de confirmation a été sélectionnée dans le champ Délai de mise en demeure de confirmat. d’origine, une période (en jours ouvrables) peut être saisie dans ce champ. Celle-ci sera utilisée pour le rappel d’une confirmation de commande en attente. Sur la base de la date actuelle et du délai de rappel saisi en jours ouvrables, la valeur du champ Confirmation jusqu’au sera calculée dans la commande d’achat. Ce paramètre s’applique dans la commande d’achat uniquement si, conformément à la configuration, une confirmation est requise dans l’en-tête de la commande d’achat.

Section Données de livraison

Dans cette section, les données de livraison sont attribuées au fournisseur concerné. Ces données peuvent ensuite être transférées dans les documents créés ou enregistrés pour ce fournisseur. Entre autres, elles sont reprises comme valeurs par défaut dans les commandes d’achat dans lesquelles ce fournisseur a été attribué comme partenaire.

La section se compose des champs suivants :

  • Partenaire de livraison – dans ce champ, le partenaire de livraison doit être indiqué. Le partenaire de livraison est, dans le processus d’achat, le partenaire qui expédie la marchandise au destinataire de la livraison. Plusieurs partenaires de livraison alternatifs peuvent être attribués à un même fournisseur.
    Le choix d’un partenaire de livraison crée une relation de partenariat du même nom entre le partenaire actuellement ouvert et le partenaire sélectionné. Par défaut, le système propose l’identifiant du partenaire actuellement ouvert comme partenaire de livraison. Plusieurs partenaires de livraison peuvent être ajoutés à l’aide du bouton avec symbole de losange devant le champ. Une table s’ouvre alors avec les colonnes suivantes :
    • Partenaire de livraison – dans cette colonne, les identifiants des partenaires existants avec la fonction Fournisseur qui doivent être attribués comme partenaires de livraison potentiels au partenaire actuellement ouvert doivent être saisis
    • Préféré – dans cette colonne, une ligne peut être cochée afin d’indiquer le partenaire de livraison préféré. Le partenaire ainsi marqué est repris comme valeur par défaut dans la commande d’achat.
  • Transporteur – dans ce champ, le transitaire doit être indiqué. Plusieurs transitaires peuvent être ajoutés à l’aide du bouton en forme de losange devant le champ. Après sélection de ce bouton, une boîte de dialogue s’ouvre avec les colonnes suivantes :
    • Transporteur – dans cette colonne, les identifiants des partenaires existants avec la fonction Transitaire qui doivent être attribués au partenaire actuellement ouvert doivent être saisis
    • Préféré – dans cette colonne, une ligne peut être cochée afin d’indiquer le transitaire préféré. Le partenaire ainsi marqué est repris comme valeur par défaut dans la commande d’achat.
  • Condition de livraison – dans ce champ, une condition de livraison existante doit être indiquée. Les conditions de livraison décrivent les accords entre l’acheteur et le vendeur.
    Elles déterminent par exemple le mode de livraison et le lieu d’exécution de la prestation, comme la livraison directe ou l’enlèvement par le client. Pour une condition de livraison de type INCOTERM, une référence à un lieu doit être saisie. L’abréviation INCO signifie International Commercial Term. Les INCOTERMS contiennent des règles internationales standardisées concernant le commerce et le transport. La condition de livraison sélectionnée est reprise comme valeur par défaut dans les documents d’achat.
  • Condition d’expédition – dans ce champ, une condition d’expédition existante doit être saisie. La condition d’expédition est un accord entre l’acheteur et le vendeur qui peut également faire partie du contrat. Elle contient des informations détaillées définissant le mode d’expédition de la marchandise. La condition d’expédition peut être définie indépendamment de la condition de livraison.

La condition d’expédition sélectionnée est reprise comme valeur par défaut dans les documents d’achat.

  • Restrictions de livraison – dans ce champ, la restriction de livraison à reprendre comme valeur par défaut dans les documents d’achat doit être sélectionnée. Les restrictions suivantes sont disponibles :
    • Aucune restriction
    • Livrer ordre entièrement
    • Livrer position aison entièrement
  • Retour vers la position liquidée manuellement – si la livraison pour une position de commande d’achat ou une position d’ordre de distribution a été marquée comme réalisée manuellement, les réglages suivants permettent de contrôler les effets des retours de marchandises :
    • Selon les paramètres de base – le réglage Retour vers la position liquidée manuellement défini dans l’application Paramètres de base pour l’organisation d’achats est appliqué
    • Annuler la liquidation – si cette valeur est sélectionnée, le marquage de fin de livraison manuelle est supprimé. La quantité annulée est remise à 0. Le statut de livraison est à nouveau déterminé sur la base de la quantité totale et de la quantité livrée ; les autres statuts et valeurs sont actualisés si nécessaire. Si une nouvelle quantité de livraison ouverte est générée, les écritures de disponibilité et éventuellement les données de réservation correspondantes sont également créées.
Attention
Si le marquage de réalisation est annulé pour un composant quelconque d’un ensemble, il est également annulé pour l’ensemble complet.
    • Conserver la liquidation et procéder à une livraison ultérieure – si cette valeur est sélectionnée, le marquage de fin de livraison manuelle est conservé. La quantité annulée ne change pas. Pour le statut de livraison et la quantité de livraison ouverte, la quantité totale diminuée de la quantité annulée est déterminante. Si nécessaire, des écritures de disponibilité et des données de réservation peuvent être créées.
    • Conserver la liquidation et ne procéder à aucune livraison ultérieure – si cette valeur est sélectionnée, le marquage de fin de livraison manuelle est conservé. La quantité annulée est à nouveau calculée comme différence entre la quantité totale et la quantité livrée. Le statut de livraison indiquera toujours une livraison complète de la marchandise. Il n’existe alors aucune quantité de livraison ouverte, et les écritures de disponibilité ainsi que les données de réservation n’existent pas ou ont une valeur de quantité égale à 0.

Attention
Si, avec ce réglage, des composants d’un ensemble marqué comme terminé manuellement sont retournés et que les quantités livrées ne correspondent plus à la structure d’ensemble d’origine, le réglage Annuler la liquidation est automatiquement appliqué à l’ensemble complet.

Section Données facture

Dans cette section, les données relatives aux factures du fournisseur sont saisies. Ces données sont, si nécessaire, transférées dans les documents créés pour ce fournisseur.
Elles sont par exemple reprises comme valeurs par défaut dans les commandes d’achat pour lesquelles ce fournisseur a été attribué comme partenaire.

Les champs individuels sont décrits ci-dessous :

  • Organisation de vente – dans ce champ, l’émetteur de la facture du fournisseur concerné est attribué. La valeur par défaut est le partenaire actuellement ouvert. Plusieurs émetteurs de facture différents peuvent être attribués au fournisseur à l’aide du bouton avec symbole de losange. Après sélection de ce bouton, une boîte de dialogue s’ouvre avec un tableau contenant les colonnes suivantes :
    • Organisation de vente – dans cette colonne, l’identifiant d’un partenaire existant avec la fonction Fournisseur, devant être attribué comme émetteur de facture possible au partenaire actuellement ouvert, doit être indiqué
    • Préféré – dans cette colonne, une des entrées peut être marquée comme émetteur de facture préféré. Ce partenaire sera repris comme valeur par défaut, par exemple dans la commande d’achat.
    • Valable du – dans cette colonne, la date de début à partir de laquelle l’attribution du partenaire est valable est indiquée
    • Valable jusqu’au – dans cette colonne, la date de fin jusqu’à laquelle l’attribution du partenaire est valable est indiquée

Attention
Le système vérifie si le partenaire saisi dans ce tableau a été créé comme émetteur de facture. Si un partenaire qui est lui-même émetteur de facture est ajouté et que l’onglet Comptabilité n’a pas encore été complété et enregistré, un avertissement apparaît, qui peut être confirmé.

Attention
La fonction Fournisseur obtient le statut Bloqué en raison de données comptables manquantes. Ce blocage est automatiquement supprimé dès que les données manquantes sont entièrement complétées. Il est indépendant du blocage manuel défini dans le champ Statut.
  • Listing de prix – dans ce champ, l’identifiant de la liste de tarifs doit être saisi ou sélectionné dans la liste des valeurs d’aide. Une liste de tarifs peut contenir plusieurs tarifs dont l’ordre est déterminé sur la base des priorités attribuées. Les tarifs eux-mêmes contiennent les définitions effectives des prix d’achat.
  • Date de détermination du prix – dans ce champ, une date de détermination du prix pour le fournisseur, comprise dans la période de validité de la liste de tarifs, peut être saisie facultativement.
  • Classification des prix – dans ce champ, une classification de prix existante doit être attribuée au fournisseur. La classification de prix du fournisseur sert à regrouper les partenaires pour lesquels les mêmes règles relatives aux prix d’achat doivent s’appliquer.
  • Classification de bonus – dans ce champ, une classification de prime peut être attribuée au fournisseur. La classification de prime sert à faire en sorte que les conventions de prime pour les fournisseurs, dont les primes doivent être calculées selon les mêmes règles, soient définies non pas au niveau d’un fournisseur individuel, mais sur la base de la classification de prime. Cette classification est saisie via l’application Classifications.
  • Utiliser la méthode de note de crédit – si ce paramètre est activé, un règlement avec ce fournisseur dans le cadre de la procédure de notes de crédit devient possible.

Attention
La procédure de notes de crédit n’est pas autorisée pour les pseudo-partenaires.
  • Type de facture fournisseur – dans ce champ, le type de facture fournisseur qui sera utilisé dans la procédure de note de crédit doit être indiqué.
  • Plage de numérat. de… – dans ce champ, le schéma de numérotation sur la base duquel le numéro externe de document sera généré pour la procédure de note de crédit doit être attribué.
  • Facture distincte pour livraison excédentaire – dans ce champ, la manière dont le système gérera d’éventuelles livraisons excédentaires dans le cadre de la procédure de note de crédit peut être définie. Les valeurs suivantes sont disponibles :

    • Selon les paramètres de base – la valeur définie dans l’application Paramètres de base pour l’organisation d’achats est utilisée

    • Aucune – avec ce réglage, aucune facture séparée ne sera générée en cas de livraison excédentaire

    • Pour une autre position d’entrée de marchandises – pour chaque position excédentaire, une facture séparée est créée

    • Récapitulé par document d’entrée de marchandises – toutes les positions excédentaires et pas encore facturées sont regroupées dans une seule facture fournisseur

  • Facture pour livraison excédentaire – dans ce champ, le type de facture fournisseur pour les excédents de livraison dans le cadre de la procédure de note de crédit peut être attribué.

Attention

Le type de facture affiché n’est pertinent que si l’une des valeurs suivantes a été sélectionnée dans le champ Facture distincte pour livraison excédentaire :

  • Pour une autre position d’entrée de marchandises
  • Récapitulé par document d’entrée de marchandises

Section Données de production

Les données de production sont utilisées dans la production externe afin de déterminer les capacités disponibles du fournisseur, pour pouvoir calculer le temps de passage (de traitement) des opérations de production réalisées en externe.

  • Saisie de données de production externe – ce paramètre doit être activé afin de pouvoir saisir des données spécifiques de capacité de production pour le fournisseur concerné. Dans le cas contraire, les valeurs par défaut de l’application Paramètres de base sont utilisées. Par défaut, le paramètre est désactivé.
  • Type de calendrier d’entreprise – un calendrier d’entreprise existant doit être saisi ici. Il sert à déterminer quels jours calendaires sont considérés comme jours ouvrables chez le sous-traitant externe.
  • Début du travail – l’heure dans l’intervalle de 0:00 à 23:59 doit être saisie ici. Cette valeur définit l’heure de début du travail du sous-traitant externe pour un jour ouvrable.

Attention
Le système vérifie que le début de travail et la capacité de production journalière ne dépassent pas 24 heures.
  • Capacité quotidienne – la capacité de production du sous-traitant externe doit être saisie ici en tant qu’unité de temps en secondes, minutes ou heures.

Attention
Le système vérifie que le début de travail et la capacité de production journalière ne dépassent pas 24 heures.

Section Données expédiées

Dans cette section, les données d’expédition du fournisseur sont saisies dans le contexte de la fonction partenaire de livraison. La section se compose des champs suivants :

  • Entrepôt – si nécessaire, un emplacement d’entrepôt que le partenaire de livraison approvisionnera en tant qu’emplacement préféré peut être saisi dans ce champ.
  • Site – dans ce champ, l’emplacement auquel les autres champs de cette section se rapportent doit être saisi. Dans un environnement mono-entreprise, l’unité supérieure est automatiquement saisie par le système.
  • Sélection d’itinéraire – dans ce champ, la manière dont l’itinéraire doit être déterminé pour le partenaire de livraison doit être indiquée. Les itinéraires sont gérés en fonction de l’emplacement dans l’application Itinéraires et peuvent être de type Régulièrement ou En cas de besoin. Les valeurs suivantes sont disponibles :
    • Automatique
    • Manuellement
    • Aucun
  • Itinéraire – dans ce champ, l’identifiant de l’itinéraire doit être saisi ou sélectionné via l’aide à la saisie des valeurs. L’itinéraire dépend de l’emplacement. Un itinéraire ne peut être saisi que si l’une des conditions suivantes est remplie : la valeur Manuellement a été sélectionnée dans le champ Sélection d’itinéraire et l’itinéraire est de type En cas de besoin, ou l’itinéraire est de type Régulièrement et contient le partenaire de livraison comme l’un des lieux de destination. Les itinéraires sont saisis dans l’application Itinéraires. Pour pouvoir saisir un itinéraire, la fonction d’expédition doit être activée dans l’application Paramètres de base.

Section Données statistiques

  • Inclusion/Exclusion – ce paramètre permet de contrôler si les données (factures fournisseurs) doivent être prises en compte dans la statistique fournisseurs du système OLTP :
    • Inclusion – les données du fournisseur sont prises en compte dans la statistique OLTP
    • Exclusion – les données du fournisseur ne sont pas prises en compte dans la statistique OLTP
    • À partir d’héritage – le système reprend la valeur à partir du nœud directement supérieur de la hiérarchie de la statistique fournisseurs ou à partir de l’entrée attribuée dans l’application Paramètres de base. Si la valeur du nœud supérieur (s’il existe) est Inclusion ou Exclusion, le système interrompt la recherche. Dans le cas contraire, la valeur du champ Paramètre de classification de la statistique fournisseurs dans l’application Paramètres de base est reprise.
  • Classification – dans ce champ, la hiérarchie de classification de la statistique fournisseurs doit être attribuée.

Onglet Fichiers joints/Textes

Dans cet l’onglet, des textes, blocs de texte et pièces jointes de fichiers peuvent être ajoutés. Les textes et pièces jointes enregistrés sont signalés par une icône de note située dans l’onglet Fichiers joints/Textes. Des informations supplémentaires concernant les textes, pièces jointes et leur utilisation se trouvent dans l’article Textes.

Onglet Autres champs

Dans cet onglet, des champs utilisateur peuvent, si nécessaire, être définis afin d’enregistrer des informations supplémentaires. Les champs utilisateur se rapportent en principe à l’unité métier et doivent donc être définis indépendamment dans chacune des vues. Les valeurs saisies dans les champs utilisateur s’appliquent au partenaire actuellement ouvert.

Des informations supplémentaires se trouvent dans l’article Champs définis par l’utilisateur.

Onglet Interlocuteur

Dans cet onglet, les personnes de contact pour la classification Achats sont enregistrées. D’autres personnes de contact peuvent être enregistrées dans la vue Base du partenaire (classification Général) ainsi que dans la fonction Client attribuée à ce partenaire (classification Vente). La manière d’enregistrer et d’enregistrer les personnes de contact du partenaire est décrite dans l’article Interlocuteur.

Onglet Statistiques

Dans cet onglet, les statistiques d’achats relatives au fournisseur ouvert peuvent être affichées. À l’aide des statistiques OLTP pour les fournisseurs, le chiffre d’affaires réalisé avec ce fournisseur peut être analysé. Le mode de calcul des coûts d’achat dépend du type de statistique défini dans l’application Paramètres de base.

Si le type de statistique Montant d’achat est défini, les coûts d’achat sont repris depuis les positions de factures fournisseurs et affectés à l’article à l’origine du mouvement.
Dans le cas du type de statistique Coûts d’achat, les coûts d’achat sont calculés sur la base des positions correspondantes des commandes d’achat et affectés à l’article concerné.
Les statistiques OLTP fournisseurs sont basées sur les positions de factures fournisseurs comptabilisées. Les valeurs affichées correspondent à l’état au moment de la dernière mise à jour des statistiques d’achats OLTP via l’application de traitement en arrière-plan Mettre à jour faits statistiques.

Des informations supplémentaires concernant les statistiques OLTP pour les fournisseurs se trouvent dans l’article OLTP : Statistiques d’achats.

L’onglet se compose des champs suivants :

  • Niveau d’agrégation – dans ce champ, le niveau d’agrégation des statistiques OLTP fournisseurs affichées ci-dessous peut être visualisé. Si la valeur Fournisseur est sélectionnée, les statistiques OLTP fournisseurs peuvent être présentées sous forme de diagramme en colonnes pour l’ensemble de l’année civile. Il est également possible de comparer les valeurs de l’année civile en cours avec celles de l’année précédente. Deux grandeurs de référence peuvent être affichées simultanément, par exemple la valeur d’achat et les coûts d’achat. Pour les niveaux d’agrégation Fournisseur + Article et Fournisseur + Classification statistique des articles, une seule grandeur de référence pour un mois civil donné peut être affichée sous forme de diagramme circulaire ou de diagramme de Pareto. Après modification du niveau d’agrégation, les statistiques OLTP sont automatiquement mises à jour en fonction des paramètres définis. Si des valeurs ont été modifiées au préalable dans d’autres champs, il peut être nécessaire de cliquer manuellement sur le bouton [Mettre à jour] dans l’espace de travail afin d’afficher les nouvelles valeurs pour le niveau d’agrégation sélectionné.
  • Mois – pour les niveaux d’agrégation Fournisseur + Article ou Fournisseur + Classification statistique des articles, le mois civil pour lequel les statistiques OLTP fournisseurs doivent être affichées doit être saisi dans ce champ. Si la valeur de ce champ n’a pas été modifiée auparavant, le système propose par défaut la valeur Mois en cours. Pour le niveau d’agrégation Fournisseur, ce champ n’est pas pris en compte et son édition est désactivée. Après modification de la valeur dans le champ Mois, le bouton [Mettre à jour] dans l’espace de travail doit être sélectionné afin d’afficher les données statistiques pour le nouveau mois civil.
  • Valeur 1 – dans ce champ, la grandeur de référence devant être affichée dans les statistiques OLTP fournisseurs doit être saisie. Le montant d’achat correspond aux valeurs nettes des positions de factures fournisseurs. Le mode de calcul des coûts d’achat dépend du type de statistique défini dans l’application Paramètres de base. Si le type de statistique Montant d’achat est configuré, les coûts d’achat sont repris depuis les positions de factures fournisseurs et affectés à l’article responsable. Dans le cas du type de statistique Coûts d’achat, les coûts d’achat sont calculés sur la base des positions correspondantes des commandes d’achat et affectés à l’article concerné. Des détails sur le mode de calcul des grandeurs de référence se trouvent dans l’article OLTP : Statistiques d’achats. Après modification de la valeur dans le champ Valeur 1, le bouton [Mettre à jour] dans l’espace de travail doit être sélectionné afin d’afficher les statistiques en fonction de la nouvelle grandeur de référence.
  • Année 1 – dans ce champ, l’année de référence pour laquelle les statistiques OLTP fournisseurs doivent être affichées doit être saisie. L’une des années suivantes peut être sélectionnée : Année en cours, Année précédente, Avant-dernière année. Après modification de la valeur dans ce champ, le bouton [Mettre à jour] dans l’espace de travail doit être sélectionné afin d’afficher les données pour la nouvelle année de référence.
  • Valeur 2 – pour le niveau d’agrégation Fournisseur, il est possible d’afficher une grandeur de référence supplémentaire. Il est ainsi possible, par exemple, de suivre facilement le rapport entre la valeur d’achat et les coûts d’achat au cours de l’année civile. Les options de sélection possibles sont les mêmes grandeurs de référence que pour le champ Valeur 1. Chaque grandeur de référence est représentée dans une colonne ou une couleur distincte. Après modification de la valeur dans le champ Valeur 2, le bouton [Mettre à jour] dans l’espace de travail doit être sélectionné afin d’afficher les données pour la nouvelle grandeur de référence.
  • Année 2 – pour le niveau d’agrégation Fournisseur, il est possible d’afficher une année de référence supplémentaire. Cela permet par exemple de comparer facilement l’évolution de la valeur d’achat avec celle de l’année précédente. Les options de sélection possibles sont les mêmes années de référence que pour le champ Année 1. Après modification de la valeur dans ce champ, le bouton [Mettre à jour] dans l’espace de travail doit être sélectionné afin d’afficher les données pour la nouvelle année de référence.

Tableau de statistiques et diagramme

Selon les caractéristiques choisies définissant la structure de la statistique, les données disponibles sont affichées dans le tableau de l’onglet Statistiques. La génération de la statistique est déclenchée à la demande à l’aide du bouton [Mettre à jour] situé dans l’en-tête du tableau et du diagramme.

Les données statistiques sont présentées à côté du tableau sous forme de diagramme. Dans l’en-tête du diagramme, la forme de présentation des données peut être sélectionnée. Selon le niveau d’agrégation choisi, les types de diagrammes suivants sont disponibles :

  • Diagramme à colonnes bidimensionnel
  • Diagramme à colonnes tridimensionnel
  • Diagramme circulaire
  • Diagramme de Pareto

Onglet Avertissements

Dans l’onglet Avertissements, des avertissements individuels, préalablement définis dans l’application Déclarations individuelles, peuvent être attribués aux données de base ouvertes.

Des informations supplémentaires se trouvent dans l’article Déclarations individuelles.

Onglet Modèle d’impression

Dans ce tableau, les paramètres pour les modèles de documents finaux pertinents pour le partenaire avec la fonction Fournisseur peuvent être configurés. Pour chaque type de document justificatif, les paramètres peuvent être définis dans une ligne séparée. Il est également possible de définir plusieurs paramètres valables pour un même type de document final.

Attention
Il convient de noter que l’attribution des modèles de documents finaux dans le tableau n’est pas soumise au versionnement. Cela signifie que toute modification aura un impact sur toutes les versions du partenaire avec la fonction Fournisseur.

Des informations supplémentaires concernant les différentes manières de définir les paramètres d’impression dans d’autres applications se trouvent dans un article séparé relatif à l’impression des documents finaux, ainsi que dans le manuel d’utilisation au chapitre Impression des documents finaux. Il y est également décrit quels autres paramètres système et utilisateur influencent l’impression des documents et dans quels cas quels paramètres sont appliqués.

  • Documents justificatifs – dans ce champ, le type de document du module Achat pour lequel les paramètres de cette ligne doivent s’appliquer doit être sélectionné. Si un nouveau partenaire est saisi et que l’application est ouverte, plusieurs documents provenant de l’application Paramètres de base sont affichés. Les valeurs dans les colonnes Documents justificatifs et Support ne peuvent pas être modifiées. Ces lignes ne peuvent pas non plus être supprimées. Pour ces lignes, une info-bulle décrivant la source des données de configuration est affichée. Si les entrées d’une telle ligne sont modifiées, un enregistrement spécifique au partenaire est créé. Si d’autres enregistrements affichés provenant de l’application Paramètres de base existent pour le type de document modifié, ils sont également automatiquement enregistrés comme données spécifiques au partenaire. Les types de documents suivants sont disponibles :
    • Confirmation de contrat
    • Demande de devis
    • Commandes
    • Relance de confirmation
    • Rappel de livraison
    • Document de retour de marchandises
    • Facture fournisseur
    • Déclaration de sortie de stock depuis entrepôt de consignation
    • Accusé de réception
    • Demande de distribution
  • Support – dans cette colonne, le support par lequel le type de document doit être émis doit être sélectionné. Le support attribué à un type de document donné est prédéfini et lié à ce type de document. Si un autre support doit être utilisé pour un type de document donné, il peut être modifié via la colonne Modèle de document justificatif. Les supports de sortie suivants sont disponibles :
    • Imprimante
    • E-mail
    • Fax
  • Modèle de document justificatif – dans cette colonne, le modèle de document pour le type de document de cette ligne et pour le support sélectionné doit être choisi. Les modèles de documents définissent notamment quel rapport sera utilisé pour générer le document et à quel emplacement – en cas de gestion active des documents – les documents doivent être archivés.
  • Adresse destinataire – si nécessaire, une adresse du destinataire peut être saisie dans ce champ. Si E-mail ou Fax a été sélectionné comme adresse du destinataire, les données de communication correspondantes pour ce support doivent être renseignées dans les données de base du partenaire. Les paramètres définissant quelles adresses de destinataires sont disponibles dans le système sont configurés dans l’application Modes de communication. L’ordre des adresses disponibles peut également y être modifié.
  • Préféré – cette fonction permet de définir quelle forme de sortie pour un type de document donné doit être considérée comme préférée. Elle doit être activée, par exemple, si différents supports de sortie ont été sélectionnés pour un même type de document.

Attention
Outre les paramètres affichés provenant de l’application Paramètres de base pour les types de documents, des paramètres supplémentaires peuvent également être ajoutés.

Actions liées à l’application

Les actions suivantes sont disponibles dans l’application Fournisseurs :

  • [Accepter données pour organisation sélectionnée] – cette action permet de reprendre les données pour l’organisation sélectionnée. Les données sont reprises depuis l’organisation supérieure la plus proche pour laquelle leur édition est possible. L’édition des données dans l’organisation sélectionnée n’est pas possible
  • [Appliquer traitement des données pour organisation sélectionnée] – cette action permet de reprendre l’édition des données pour l’organisation sélectionnée. L’édition des données devient alors possible pour cette organisation.

Des informations supplémentaires concernant ces actions se trouvent dans l’article Partenaires.

Paramètres de base

Pour l’application Fournisseurs, les paramètres suivants définis pour la fonction Base -> sous-fonction Partenaire dans l’application Paramètres de base sont pertinents.

  • Statut – dans ce champ, l’utilisateur définit si les nouveaux partenaires saisis et créés doivent recevoir par défaut le statut Validé ou Bloqué.

Attention
Le réglage de la valeur par défaut du statut dans ce champ s’applique à toutes les vues de l’application Partenaires.
  • Fournisseurs – dans ce champ, un schéma de numérotation doit être saisi si, lors de la création d’un nouveau partenaire dans l’application Fournisseurs, un numéro de partenaire doit être généré automatiquement. Si aucun schéma de numérotation n’est attribué, le numéro de partenaire devra être saisi manuellement.

Unités métiers

Pour l’application Fournisseurs, l’unité métier suivante est pertinente, utilisée par exemple pour :

  • attribuer des autorisations
  • définir des actions
  • importer et exporter des données

Fournisseurs :

com.cisag.app.purchasing.obj.Supplier

L’unité appartient au groupe d’unités métiers suivant :

com.cisag.app.purchasing.MasterData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisations ou par l’attribution à des organisations. Une description détaillée du concept d’autorisations se trouve dans l’article Autorisations.

Possibilités spéciales

L’application Fournisseurs ne possède pas de possibilités spéciales.

Attributions organisationnelles

Pour qu’un utilisateur puisse utiliser l’application Fournisseurs, il doit être attribué à une organisation appartenant à l’une des structures organisationnelles suivantes :

  • Achat

Fonctions spéciales

Les fonctions spéciales liées à l’application sont décrites dans l’article Partenaires.

Dans un environnement mono-entreprise, les fonctions spéciales non présentes ne s’appliquent pas.

Autorisations pour partenaires métiers

L’application Fournisseurs est mise à disposition des partenaires métiers de type Fournisseur.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie