Il est possible que dans un environnement multi site l’organisation de vente est une entreprise différente que le propriétaire de stock. Dans un tel cas, il est nécessaire d’avoir la fonction des compensations internes qui permet d’automatiquement compenser les transactions entre les organisations d’une entreprise.

L’application Réglages de compensation interne permet de définir les détails des compensations internes entre les organisations sélectionnées, par exemple les types de factures, la source de prix et les frais de transport.

L’application comporte la barre d’outils standards et les champs suivants :

• Entreprise de destination (champ obligatoire) – l’organisation source dans le cadre de laquelle les activités nécessitant une compensation interne sont effectuées (organisation visible dans la barre d’application dans le coin droit supérieur). En outre, les réglages définis pour les compensations internes seront appliqués à l’organisation sélectionnée.
• Organisation de vente (champ obligatoire) – l’organisation de vente de la part de laquelle sont générées les factures client pour les compensations internes. L’organisation doit être une organisation de vente et elle doit être le fournisseur de l’organisation sélectionnée dans le champ Organisation d’achat.
• Organisation d’achat (champ obligatoire) – l’organisation d’achat pour laquelle sont générées les factures fournisseur pour les compensations internes. L’organisation doit être une organisation d’achat et elle doit être le client de l’organisation sélectionnée dans le champ Organisation de vente.
• Type de facture client (champ obligatoire) – type de factures client générées
• Type de facture fournisseur (champ obligatoire) – type de factures fournisseurs générées

• Employé responsable des factures client – l’employé responsable de la facture client. Si lors de la création des compensations internes il sera impossible d’indiquer un employé, le système entrera l’utilisateur effectuant la compensation.
• Employé responsable des factures fournisseur – l’employé responsable de la facture fournisseur. Si lors de la création des compensations internes il sera impossible d’indiquer un employé, le système entrera l’utilisateur effectuant la compensation.
• Résumé de facture (champ obligatoire) – permet de déterminer le critère de génération des factures au cours des compensations internes. Options disponibles :
  • Par date d’enregistrement – la facture est générée pour l’organisation du propriétaire des stocks pour chaque date d’enregistrement
  • Par période – le système génère une facture collective pour la période comptable de l’organisation du propriétaire des stocks
  • Par appel – la facture est générée pour le propriétaire des stocks
• Résumé de position de facture (champ obligatoire) – permet de définir le critère pour grouper les positions des factures créées ; les traits caractéristiques sont :
  • Article
  • Unité
  • Conditions de facturation
  • Conditions de paiement
  • Clé fiscale

Les positions peuvent être groupées selon les critères suivants :

• • Ne pas regrouper – une position de facture est créée pour chaque position de compensation
  • par ordre
  • par regroupement de facture
  • Par date d’enregistrement
  • Par période

La position de facture est créée pour toutes les positions de compensation dont les caractéristiques correspondent aux critères.

• Distribution frais de transport – permet de définir le critère de distribution des frais de transport sur la facture. Options disponibles :
  • Quantité
  • Valeur
  • Poids
  • Volume
• Prix d’évaluation – permet de définir la source d’évaluation pour les positions de facture. Les options suivantes sont disponibles :
  • Prix de facturation 1
  • Prix de facturation 2
  • Prix de facturation 3
  • Prix de facturation 4
  • Prix de facturation 5
  • Prix d’inventaire
  • Dernier prix d’acquisition calculé
  • Prix moyen

Les prix de facturation et le prix d’inventaire sont chargés de l’application Articles, vue Comptabilité, onglet Données d’entrepôt. Si dans l’onglet Données d’entrepôt le prix n’a pas été défini, il sera chargé de la vue Comptabilité, onglet Généralités sans référence à l’emplacement de stockage. Alternativement, le prix d’inventaire peut être calculé pendant le processus d’inventaire. S’il n’est pas possible de calculer le dernier prix d’acquisition ou le prix moyen, le système utilisera le prix de facturation 1.

• Origine prix – permet de définir la source d’origine du prix. Options disponibles :
  • Liste de prix – les prix sont déterminés sur la base de la liste de prix
  • Liste de prix, manuellement – le système essaie de déterminer les prix sur la base de la liste de prix. Si cela n’est pas possible, les prix doivent être saisis manuellement.
  • Manuellement – les prix pour les positions de la compensation interne sont définis manuellement
• Origine du rabais – permet de définir la source d’origine du rabais. Options disponibles :
  • Liste de prix – le rabais est défini sur la base de liste de prix
  • Manuellement – les champs Rabais de 1 à 4 sont disponibles pour l’édition, ce qui permet de définir manuellement les taux de rabais
• Rabais 1-4 – permet de définir manuellement les rabais. Les champs sont divisés en deux parties. Dans la première partie est définie la valeur du rabais en pourcentage. Dans la deuxième, l’utilisateur sélectionne le type de composant du prix de vente auquel le rabais s’applique – il est possible de sélectionner les types de composants du prix de vente du type Rabais et ceux avec le paramètre Remise de l’en-tête actif. Les champs peuvent être modifiés si la valeur sélectionnée dans le champ Origine du rabais est Manuellement.
• Créer notes de crédit pour les retours clients – ce paramètre permet de compenser les retours clients si l’organisation active étant le propriétaire de l’entrepôt de destination reçoit une note de crédit de l’organisation étant le propriétaire de l’entrepôt d’origine lorsque le retour sera compensé en interne. Si la fonction n’est pas activée, l’organisation étant le propriétaire de l’entrepôt d’origine recevra une facture sortant de l’organisation étant le propriétaire de l’entrepôt de destination.
• Devise – permet de sélectionner la devise pour tenir les compensations internes. La valeur par défaut est la devise de l’entreprise cible.

Paramètres de base

Dans l’application Paramètres de base n’est disponible aucun paramètre pour l’application Réglages de compensation interne.

Entités métier

L’entité métier importante pour l’application Réglages de compensation interne est l’entité com.cisag.app.multiorg.obj.Organization appartenant au groupe d’entité com.cisag.app.multiorg.MasterData. Elle est utilisée, entre autre, pour :

• accorder les autorisations
• définir l’activité
• importer ou exporter les données

Autorisations

Les autorisations peuvent être accordées par le biais des groupes de droits d’utilisateur ou par l’attribution à l’organisation. Les règles de la gestion des autorisations ont été décrites dans l’article Autorisations.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’existe pour l’application Réglages de compensation interne.

Assignation d’organisation

L’application Réglages de compensation interne sera visible dans le menu d’utilisateur uniquement lorsqu’il est assigné à une organisation faisant partie de l’une des structures d’organisation suivantes :

• Comptabilité

Autorisations pour partenaires commerciaux

L’application Réglages de compensation interne n’est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.