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Les types de factures fournisseur servent à identifier les factures fournisseur. Ils enregistrent également les paramètres et les valeurs par défaut pour les factures fournisseur pour lesquelles ils sont utilisés.

Les types de factures fournisseur suivants sont distingués :

• Facture fournisseur (entrante)
• Facture de coûts supplémentaires
• Facture fournisseur sans relation justificative
• Facture fournisseur de correction
• Facture de coûts supplémentaires pour la distribution
• Facture de prélèvement d’articles en consignation

Si l’utilisateur travaille dans un système site-multiple, les types de factures fournisseur contiennent également des informations sur le type d’allocation de la facture fournisseur, c’est-à-dire s’il s’agit d’une facture fournisseur provenant d’un fournisseur externe ou d’une facture relevant d’une allocation interne.

Définitions des termes

Facture fournisseur

La facture fournisseur contient une liste des montants à payer pour des produits livrés ou non encore livrés. La facture fournisseur est un document externe, qui peut également être une note de crédit.

Types de factures

Les types de factures servent à identifier les factures fournisseur ou les factures de coûts supplémentaires. Ils enregistrent également les paramètres et les valeurs par défaut pour les factures fournisseur ou les factures de coûts supplémentaires pour lesquelles ils sont utilisés.

Description de l’application

L’application Types de factures fournisseurs n’est pas divisée en en-tête et espace de travail. Elle ne comporte qu’une seule zone contenant les champs de saisie du type de facture fournisseur.

Le type de facture identifie de manière univoque le type de facture entrante. En outre, une désignation pour la facture fournisseur est saisie. Les données sont enregistrées en tant que paramètres ou valeurs par défaut dans d’autres champs du type de facture fournisseur. Les paramètres s’appliquent à tous les traitements d’entrée utilisant ce type. Ils contrôlent notamment le traitement ultérieur de la facture fournisseur, tel que la clé de comptabilisation pour la comptabilisation ultérieure des matériaux dans le cas d’une facture de type Facture fournisseur. Les valeurs par défaut sont reprises dans toutes les factures utilisant ce type. Elles peuvent généralement y être modifiées. Si des données manquent dans le type de facture fournisseur, elles peuvent être reprises dans la facture fournisseur, par exemple à partir des données de base de l’émetteur de la facture.

L’application se compose des champs suivants :

• Type – dans ce champ est enregistrée l’identification unique du type de facture fournisseur. En principe, elle peut être choisie librement. Cela est toutefois particulièrement utile dans les systèmes comportant plusieurs organisations, lorsqu’un schéma de numérotation pour les types de factures fournisseur a été défini dans la sous-fonction Schémas de numérotation de la fonction Achat de l’application Paramètres de base. Si un schéma de numérotation est enregistré pour l’organisation d’achat sélectionnée dans la barre d’outils du flux de travail, le numéro suivant qui en résulte est proposé lors de la création d’un nouveau type. L’identification du type sert à trouver le type de facture fournisseur correct dans les applications ultérieures, par exemple afin d’affecter le type approprié à une facture entrante et d’appliquer ainsi certaines valeurs par défaut et certains paramètres.
• Désignation – la désignation sert de fonction d’identification supplémentaire. Elle peut se composer d’un texte librement choisi. Il convient de saisir dans ce champ une désignation significative et, si possible, univoque afin de faciliter la recherche.
• Plage de numérateurs – comme pour tous les documents, un schéma de numérotation est sélectionné dans le type de facture fournisseur, à l’aide duquel le système génère automatiquement un numéro pour les nouvelles factures entrantes ou les factures de coûts supplémentaires selon un modèle défini. À cet effet, au moins un schéma de numérotation pour les factures fournisseur ou les factures de coûts supplémentaires doit avoir été défini au préalable.
• Plage de numérateurs d’enregistrement – le schéma de numérotation des écritures sert à attribuer un numéro d’écriture après la comptabilisation réussie de la facture fournisseur.

• Type de facture – dans ce champ, il convient d’indiquer le type de facture pour lequel le type de facture fournisseur doit être défini. Les types suivants sont disponibles :
  • Facture fournisseur – la facture fournisseur contient une liste des montants à payer pour des lignes livrées ou restant à livrer.
  • Facture de coûts supplémentaires – les factures de coûts supplémentaires sont des factures distinctes émises par le fournisseur pour des coûts supplémentaires engagés dans le cadre de la livraison, qui ne sont pas directement inclus dans le prix d’achat des lignes individuelles.
  • Facture fournisseur sans relation justificative – ce type est disponible pour la saisie de factures créées dans d’autres systèmes, c’est-à-dire pour lesquelles il n’existe ni commandes ni réceptions de marchandises dans le système.
  • Facture fournisseur de correction – les factures de correction d’achat sont des factures générées par le système qui compensent des quantités et des coûts d’achat divergents.
  • Facture de coûts supplémentaires pour la distribution – ce type de facture est disponible pour les coûts supplémentaires générés lorsque des articles sont distribués à différentes sociétés au sein d’un groupe.
  • Facture de prélèvement d’articles en consignation – ce type de facture est disponible pour la saisie de factures résultant de notifications de sortie de marchandises vers le fournisseur dans le cadre de commandes en consignation.
• Clé de comptabilisation – les clés de comptabilisation contrôlent le traitement des écritures de stock. Elles sont requises pour tous les mouvements de marchandises entraînant des modifications de valeur ou de quantité des lignes gérées en stock. Il convient de sélectionner la clé de comptabilisation à utiliser pour la comptabilisation des factures de type Facture fournisseur utilisant ce type. Les clés de comptabilisation existantes avec une transaction de comptabilisation de correction, pour laquelle aucun mouvement de quantité n’est activé et qui appartient à la catégorie d’évaluation de cumul de valeurs, sont autorisées. La clé de comptabilisation ne peut plus être modifiée dans la facture.

• Blocage de paiement – le blocage de paiement constitue une information pour le système financier indiquant que la facture ne doit pas être payée (pour le moment). Il convient d’activer cette case à cocher afin de reprendre le blocage de paiement comme valeur par défaut dans les nouvelles factures fournisseur ou factures de coûts supplémentaires utilisant ce type.
• Clé de comptabilisation pour les coûts supplémentaires – les clés de comptabilisation contrôlent le traitement des écritures de stock. Elles sont requises pour tous les mouvements de marchandises entraînant des modifications de valeur ou de quantité des lignes gérées en stock. Dans ce champ, il convient de sélectionner la clé de comptabilisation à utiliser pour la comptabilisation des factures de coûts supplémentaires utilisant ce type. Les clés de comptabilisation existantes avec une transaction de comptabilisation de correction, pour laquelle aucun mouvement de quantité n’est activé et qui appartient à la catégorie d’évaluation cumulant les coûts, sont autorisées. La clé de comptabilisation ne peut plus être modifiée dans la facture.

• Type de règlement – le type de règlement détermine si des factures fournisseur internes ou externes doivent être enregistrées avec ce type de facture fournisseur. Dans les systèmes multi-sociétés, les factures fournisseur internes couvrent les règlements de livraisons de marchandises entre différentes sociétés. Le type d’allocation ne peut être modifié que si aucune facture fournisseur ou facture de coûts supplémentaires existante n’utilise ce type.

• Comptabilisation automatique dans notes de crédit (case à cocher) – si cette fonction est activée, la comptabilisation est automatiquement lancée pour la facture fournisseur générée par la procédure de note de crédit.
• Registre fiscal – dans ce champ, il convient de définir le registre fiscal à utiliser pour les factures fournisseur de ce type. Le registre fiscal défini est utilisé dans la facture fournisseur à la place du registre fiscal provenant des données de base du partenaire. Si ce champ est laissé vide, le registre fiscal des données de base du partenaire est utilisé comme valeur par défaut dans la facture fournisseur.

• Compenser en interne la position de compensation – uniquement pour les types de factures Facture fournisseur et Facture de coûts supplémentaires pour lesquels un type de règlement externe est défini, il est possible de déterminer si et comment les lignes de règlement doivent être réglées en interne. Il convient de choisir parmi les paramètres suivants :
  • Non
  • Oui, avec valeur – les prix et valeurs correspondants de la facture fournisseur sont utilisés pour le règlement interne, l’origine du prix est définie sur Manuel et le prix est défini comme valeur par défaut. Les lignes sont enregistrées avec des signes inversés lors de l’annulation.
  • Oui, sans valeur – la ligne est utilisée comme information de comptabilisation pour le règlement interne du document, et l’identification de la facture fournisseur est utilisée pour la commande.

Paramètres de base

Dans l’application Paramètres de base, il est possible de définir un schéma de numérotation pour les types de factures fournisseur dans la sous-fonction Plage de numérateurs de la fonction Achat. Si le schéma de numérotation est enregistré pour l’organisation d’achat sélectionnée dans la barre d’outils du flux de travail, le numéro suivant qui en résulte est proposé lors de la création d’un nouveau type.

Unités métiers

L’unité métier suivante est pertinente pour l’application Types de factures fournisseurs, utilisée par exemple pour :

• l’attribution des autorisations
• la configuration des définitions d’activités
• l’importation et l’exportation de données

Type de facture fournisseur :

com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoiceType

Cette unité métier appartient au groupe d’unités métiers suivant :

com.cisag.app.purchasing.OrderData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées aussi bien à l’aide de rôles d’autorisation que par l’affectation d’organisations. Le concept des autorisations est décrit dans la documentation technique Autorisations.

Fonctions spéciales

L’application Types de factures fournisseurs ne dispose d’aucune fonction spéciale.

Affectation d’organisation

Si la fonction Autorisations liées au contenu est activée dans l’application Paramètres de base, l’application Types de factures fournisseurs n’est affichée à une personne que si une organisation lui est affectée dans les données de base du partenaire et que cette organisation est intégrée dans au moins l’une des structures organisationnelles suivantes :

• Achat

L’application Types de factures fournisseurs contient un tableau Autorisations. Pour pouvoir utiliser les types de factures fournisseur, une personne doit être affectée à au moins une organisation dans les données de base du partenaire, laquelle a été saisie dans le tableau Autorisations pour le type de facture fournisseur concerné.

De plus amples informations sur le tableau Autorisations ainsi qu’un aperçu complet des autorisations liées au contenu se trouvent dans la documentation Autorisations liées au contenu.

Fonctions spéciales

L’application Types de factures fournisseurs ne dispose d’aucune fonction spéciale.

Autorisations pour les partenaires commerciaux

L’application Types de factures fournisseurs n’est pas autorisée pour les partenaires commerciaux.