Comarch ERP Enterprise
1 v. 15
Documentation de gestion d’entreprise
Importer les factures clients
Release A partir de Comarch ERP Enterprise 5.4
Date d’édition 11/2017
Référence à d’autres documents
Importer des données
Table des matières
1 Aperçu des thèmes _________________________________ 1
2 Généralités _____________________________________ 2
3 Procédure __________________________________ 3
3.1 Conditions préalables : Définir les attributs nécessaires pour l’importation _3
3.2 Instructions _____________________________________________3
4 Aperçu : champs d’identification et champs obligatoires ____________ 4
4.1 Données de base ____________________________________________4
4.1.1 Rechnungsdaten ________________________________________6
4.1.2 Auftragsbeziehungen ____________________________________6
4.2 Positionsdaten _________________________________________6
5 Aperçu : autres champs importants __________________ 10
5.1 Données de base ___________________________________________10
5.2 Positionsdaten ________________________________________12
6 Attributs de monnaie _______________________________ 15
6.1 Monnaie étrangère (ForeignAmount) __________________________15
6.2 Monnaie locale (DomesticAmount)__________________________15
1 Aperçu des thèmes
Cette documentation décrit les procédures à suivre pour l’utilisation de l’application
l’application „Importer des données” concernant les factures clients. Cette procédure contient des instructions générales, ainsi que des informations sur les conditions et les conséquences possibles.
La description de l’application „Importer des données”, qui comprend entre autres des
description des champs et des boutons, est disponible dans la documentation
„Importer des données”.
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Importer des factures clients
Chapitre 2 Généralités
2 v. 15
2 Généralités
L’interface d’importation prend en charge la création et la mise à jour des factures fournisseurs.
factures clients. La mise à jour d’une facture client via l’interface d’importation n’est toutefois possible que si la facture client a également été créée sur le système cible.
a été générée via l’interface d’importation sur le système cible. En outre,
la facture client ne doit pas avoir été modifiée ou traitée entre-temps.
Les factures clients issues d’un document de caisse ne peuvent pas être importées.
Pour l’importation, il n’est pas nécessaire que les ordres sources correspondants se trouvent sur le système cible. Si les ordres sources sont présents sur le système cible, des chaînes de caractères sont créées.
des entrées de chaîne de documents sont créées.
Si le fichier d’importation contient uniquement des attributs obligatoires et d’identification, une facture est créée.
alors une facture nulle est créée.
Remarque :
Veuillez noter que l’importation de factures sortantes est principalement destinée à la reprise de données.
est disponible pour la reprise des données existantes et que l’on part du principe que
les factures clients ont le statut „Terminé”. Un traitement ultérieur impeccable d’un document importé est possible, mais ne peut pas être réalisé dans tous les cas.
être garanti (comme par exemple lors d’un traitement ultérieur par une application) et doit donc être vérifié au cas par cas.
Structure d’une facture client
Une facture client se compose de l’en-tête de facture, ci-après dénommé données de base, et de n postes de facturation, ci-après dénommés données de poste.
– Les données de base : Type et numéro de la facture client, etc.
– Données de poste : Numéro de poste, article, quantité, prix, etc.
Les données de poste ne peuvent pas être importées séparément, mais uniquement avec une affectation à une facture clairement identifiée par les données de base.
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Importer des factures clients
Chapitre 3 Procédure
3 v. 15
3 Procédure
Vous trouverez ci-dessous les conditions préalables à l’importation des factures clients et des instructions sur l’utilisation de l’application „Importer des données”, qui permet d’importer les factures clients.
3.1 Conditions préalables : Attributs nécessaires pour les factures
définir l’importation
Indiquez au moins les attributs suivants pour chaque facture client :
– Attributs d’identification
– Attributs obligatoires
Sans les attributs d’identification, la facture client ne peut pas être créée dans Comarch
ERP Enterprise peut être générée. S’il manque un attribut obligatoire, la facture client ne peut pas être importée.
Certains attributs d’identification et attributs obligatoires peuvent être spécifiés via des relations de clé étrangère (reconnaissables par des italiques dans le filtre). Ces attributs ne font pas partie de la facture client. Les Business Objects qui utilisent des
sont référencés par des relations de clé étrangère sont identifiés par leurs attributs d’identification. Ils ne peuvent pas être importés via l’importation pour les factures clients, mais doivent déjà avoir été importés auparavant. Les attributs d’identification et les attributs obligatoires des données de base et de poste
sont rassemblés dans le chapitre „Aperçu : champs d’identification et champs obligatoires”.
D’autres champs importants sont décrits dans le chapitre „Aperçu : autres champs importants”.
3.2 Instructions
1. ouvrez l’application „Importer des données”.
2. ouvrez un filtre pour l’objet de gestion „Facture client”.
(com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice).
ª Le filtre pour l’importation des factures clients s’affiche.
3. modifiez si nécessaire les attributs déjà sélectionnés du filtre ouvert.
4. Appuyez sur le bouton „Importer données” dans la barre d’outils standard.
ª La boîte de dialogue „Importer des données” s’ouvre.
5. définissez les paramètres du fichier d’importation. Une description des
Vous trouverez une description des champs dans la documentation „Importer des données”.
6. Appuyez sur l’un des boutons „En arrière-plan” ou „Immédiatement” pour effectuer l’importation.
ª La boîte de dialogue se ferme.
ª Les factures clients sont importées.
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Chapitre 4 Aperçu : champs d’identification et champs obligatoires
4 v. 15
4 Aperçu : champs d’identification et
Champs obligatoires
Ce chapitre présente les attributs d’identification et les attributs obligatoires.
4.1 Données de base
Chemin de l’attribut Relation de clé étrangère/Part/
Valeurs possibles
Désignation
number Identification de la facture client
type Type Identification du type de facture client
Remarque :
Dans le cas d’une facture de consommateur final, la fonction
du type de facture client, la fonction
„Prix de vente consommateur
utiliser” est activée
doit être activée.
customer CustomerPartner Destinataire de la facture
Remarque :
Pour une facture de consommateur final, le
client est un consommateur final.
invoicingParty InvoicingParty émetteur de la facture
status CANCELED = annulé
COMPLETED = non
annulé
INVALID = non valable
Statut de la facture
date Date du document
valuationDate Date de valeur
paymentMethod PaymentMethod Type de paiement
paymentTerms PaymentTerms Condition de paiement
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Chapitre 4 Présentation : Champs d’identification et champs obligatoires
5 v. 15
Chemin d’accès aux attributs Relation de clé étrangère/Part/
Valeurs possibles
Désignation
paymentStatus NONE = non payé
PARTIAL = partiellement payé
COMPLETE = non payé
Statut de paiement
kindOfPricing GROSS = brut,
NET = net
Présentation du prix
currency Devise de la monnaie
positionSorting COMPANY = conformément à
Paramétrage du Customizing
ORDER = par ordre
DELIVERYSLIP = selon les
Bons de livraison
Tri des positions
triggerOfCreation SALES_ORDER = ordre de distribution
DISTRIBUTION_ORDER = ORDRE DE DISTRIBUTION
Ordre de distribution
INVENTORY_TRANS
ACTION = enregistrement de l’article
Origine de la facture client
outputMethod.medium PRINTER = Imprimante
EMAIL = e-mail
FAX = Fax
EDI = EDI
FILE = fichier
Média de sortie
outputMethod.
mediumAddress
Adresse du média
(adresse électronique,
nom de l’imprimante, etc.)
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Chapitre 4 Aperçu : Champs d’identification et champs obligatoires
6 v. 15
4.1.1 Données de facturation
Un objet Données de facturation doit être importé pour chaque commande source d’une facture client :
Chemin d’attribut Relation de clé étrangère/possibles
Valeurs
Désignation
OrderInfo.orderType Type de commande de la commande source
OrderInfo.orderNumber
r
Numéro d’ordre de la commande
Ordre source
4.1.2 Relations entre les commandes
Si la facture client traite la facturation d’un ou plusieurs ordres de livraison et si ces relations de documents doivent être affichées dans la chaîne de documents du système cible
doivent être visibles, ces relations d’ordre doivent être importées.
Pour ce faire, les attributs suivants doivent être indiqués.
Remarque :
Les entrées de la chaîne de documents relatives à l’ordre de vente sont générées automatiquement. Elles
ne doivent pas être contenues dans le fichier d’importation.
Chemin d’attribut Relation de clé étrangère/possible
Valeurs
Désignation
OrderReferences.ship
pingOrder.number
Numéro de bon de livraison
OrderReferences.ship
pingOrder.type
Type d’ordre de livraison
4.2 Données de poste
Chemin d’accès aux attributs Relation de clé étrangère/possibles
Valeurs
Désignation
Details.number Numéro de poste
Details.subNumber Numéro de poste de composant – 0 si
Poste principal
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Chapitre 4 Aperçu : Champs d’identification et champs obligatoires
7 v. 15
Chemin d’accès aux attributs Relation de clé étrangère/possibles
Valeurs
Désignation
Details.item Details.Item Article
Details.quantity.
amount
Quantité
Details.quantity.uom Details.quantity.Uom Unité de quantité
Details.taxCode Details.TaxCode Clé de commande
Details.detailType NORMAL = Normal
FIXED_KIT = Position principale d’un set fixe
VARIABLE_KIT =
Position principale d’un
set variable
REBATE_IN_KIND =
Remise en nature
CONFIGURATION_DETAIL
= poste de configuration
Type de poste
Détails .
priceDimension
PER_UNIT = par
PER_10_UNITS = par 10
PER_100_UNITS =
par 100
PER_1000_UNITS =
par 1000
PER_10000_UNITS =
par 10000
PER_100000_UNITS =
par 100000
Dimension de prix
Details.priceUom Details.PriceUom Unité pour la dimension de prix
Details.itemPriceCla
ssification
Classification du prix de l’article. La classification est obligatoire
être indiquée si pour
le poste fait l’objet de remises inter-postes
sont facturés.
Details.deliveryCust
omer
Details.DeliveryCust
omer
Destinataire de la livraison
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Chapitre 4 Aperçu : Champs d’identification et champs obligatoires
8 v. 15
Chemin d’accès aux attributs Relation de clé étrangère/possibles
Valeurs
Désignation
Details.referenceOrd
er.orderType
Type d’ordre de l’ordre source
Details.referenceOrd
er.orderNumber
Numéro de commande de la
Ordre source
Details.referenceOrd
er.detailNumber
Numéro de poste de commande de l’ordre source
Details.referenceOrd
er.subDetailNumber
Numéro de poste de détail de la commande source
Details.retailNetVal
ue
ForeignAmount Montant total net
y compris les taxes
Remarque :
Ce champ est obligatoire
champ obligatoire pour les factures de consommateur final.
Le tableau suivant contient des champs obligatoires qui doivent être complétés pour une facture de consommateur final.
doivent être indiqués en plus.
Chemin d’accès de l’attribut Relation de clé étrangère/possible
Valeurs
Désignation
Details.retailNetVal
ue
ForeignAmount Montant total net
y compris les taxes
Details.netValue ForeignAmount Montant net
Remarque :
Si le montant net est
n’est pas indiqué,
il est automatiquement calculé comme la différence entre
Montant total net
y compris les taxes et le
montant de la taxe.
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Chapitre 4 Aperçu : Champs d’identification et champs obligatoires
9 v. 15
Chemin d’accès aux attributs Relation de clé étrangère/possible
Valeurs
Désignation
Details.taxValue ForeignAmount Montant de la taxe
Remarque :
Si le montant de la taxe
n’est pas indiqué,
il est automatiquement calculé comme la différence entre
Montant total net
y compris les taxes et le
montant net est calculé.
Remarque :
Si le montant de la taxe et le montant net sont indiqués, alors la somme doit être
du montant net et du montant de la taxe donne le montant total net, taxes comprises, sinon la facture ne peut pas être importée.
Relations de commande
Si la facture client traite la facturation d’un ou plusieurs ordres de livraison et que ces relations entre documents doivent être affichées dans le système cible au niveau de la chaîne de documents
également visibles au niveau des postes, ces relations d’ordre doivent être
doivent être importées. Pour ce faire, les attributs suivants doivent être indiqués.
Remarque :
Les entrées de la chaîne de documents pour l’ordre de vente sont générées automatiquement. Elles
ne doivent pas être contenues dans le fichier d’importation.
Chemin d’attribut Relation de clé étrangère/possible
Valeurs
Désignation
Details.OrderReferen
ces.shippingOrderDet
ail.orderType
Type d’ordre de livraison
Details.OrderReferen
ces.shippingOrderDet
ail.orderNumber
Numéro de bon de livraison
Details.OrderReferen
ces.shippingOrderDet
ail.detailNumber
Numéro de poste
Details.OrderReferen
ces.shippingOrderDet
ail.subDetailNumber
Numéro de poste détaillé
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Chapitre 5 Aperçu : autres champs importants
10 v. 15
5 Aperçu : autres champs importants
Pour importer une facture client, des champs supplémentaires sont normalement nécessaires
sont nécessaires pour créer une facture client „significative”. Si ces attributs
champs manquent, des valeurs par défaut sont attribuées aux attributs correspondants. Par exemple, tous les montants de facture qui n’ont pas été indiqués sont mis à 0. D’autres champs importants sont décrits ci-dessous,
qui ne sont pas des champs obligatoires, mais qui sont néanmoins nécessaires.
5.1 Données de base
Remarque :
Vous trouverez une description des parties „ForeignAmount” et „DomesticAmount”.
dans le chapitre „Attributs de devise”.
Chemin d’accès aux attributs Part Description
taxInfo[x].netAmount ForeignAmount Net avant impôts pour
Clé de TVA x.
Remarque :
Ce champ ne doit pas être utilisé pour les factures des consommateurs finaux
ne doit pas être indiqué.
taxInfo[x].netAmount
Domestique
DomesticAmount Net avant impôts en
Devise interne pour la clé de commande x.
Remarque :
Ce champ ne doit pas être utilisé pour les factures de consommation
ne doit pas être indiqué.
taxInfo[x].taxCode Clé de commande x
taxInfo[x].taxAmount ForeignAmount Montant de la taxe pour la clé de commande x.
Remarque :
Ce champ ne doit pas être utilisé pour les factures de consommation
ne doit pas être indiqué.
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Chapitre 5 Aperçu : autres champs importants
11 v. 15
Chemin d’attribut Part Désignation
taxInfo[10].
taxAmountDomestic
DomesticAmount Montant de la taxe pour la clé de commande x dans la devise interne.
Remarque :
Ce champ ne doit pas être utilisé pour les factures de consommation finale
ne doit pas être indiqué.
grossAmount ForeignAmount Montant brut
grossAmountDomestic DomesticAmount Montant brut en devise locale
netAmount ForeignAmount Montant net
Remarque :
La valeur est calculée lors d’une
facture de consommateur final est déterminée automatiquement et doit être
ne doit pas être indiquée dans le fichier d’importation.
netAmountDomestic DomesticAmount Montant net en monnaie locale.
Remarque :
La valeur est calculée lors d’une
facture de consommateur final est déterminée automatiquement et ne doit pas être
ne doit pas être indiquée dans le fichier d’importation.
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Chapitre 5 Aperçu : autres champs importants
12 v. 15
5.2 Données de poste
Remarque :
Vous trouverez une description des parties „ForeignAmount” et „DomesticAmount”.
dans le chapitre „Attributs de devise”.
Chemin d’accès aux attributs Relation de clé étrangère/Part/
Valeurs possibles
Désignation
Details.grossPrice ForeignAmount Prix brut
Details.
grossPriceDomestic
DomesticAmount Prix brut en monnaie locale
Details.netPrice ForeignAmount Prix net
Détails .
netPriceDomestic
DomesticAmount Prix net en devise locale
Details.grossValue ForeignAmount Montant brut
Détails .
grossValueDomestic
DomesticAmount Montant brut en devise locale
Details.netValue ForeignAmount Montant net après déduction de la TVA.
Remises d’en-tête et de position
Détails .
netValueDomestic
DomesticAmount Montant net après déduction de la TVA.
Remises d’en-tête et de position en devise locale
Détails .
netDetailValue
ForeignAmount Montant net après déduction des frais.
Rabais de position
Détails .
netDetailValue
Domestique
DomesticAmount Montant net après déduction de la TVA.
Remises sur les positions en
devise locale
Details.taxRate Taux d’imposition
Details.taxValue ForeignAmount Montant d’impôt
Détails.
taxValueDomestic
DomesticAmount Montant de la taxe en devise locale
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Chapitre 5 Aperçu : autres champs importants
13 v. 15
Chemin d’accès aux attributs Relation de clé étrangère/Part/
Valeurs possibles
Désignation
Details.statisticRel
evant
true/false Si les postes de facture sortante sont pris en compte dans les
doivent être pris en compte dans la préparation des données statistiques,
alors le champ doit être défini sur
doit être défini sur „true”.
A cet égard, il convient de noter que,
que la préparation des données
des données statistiques provoque une
provoque une erreur si
l’article de la facture n’est pas
Le poste de facture n’est pas un article
est un article de vente
Details.quantities[x
].
amount
Quantité de l’unité de quantité x. Ces champs
sont pris en compte lors de la préparation des données statistiques
sont pris en compte dans les données.
Ils doivent impérativement être indiqués si
Details.statisticRel
evant est défini sur „true”.
Details.quantities[x
].uom
Details.quantity.Uom Unité de quantité x. Ces
champs sont pris en compte lors de la
pris en compte dans la préparation des données statistiques. Ils doivent impérativement être indiqués si
Details.statisticRel
evant est défini sur „true”.
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Chapitre 5 Aperçu : autres champs importants
14 v. 15
Les attributs figurant dans le tableau ci-dessous ne sont pertinents que pour les factures de consommation finale.
Chemin d’accès aux attributs Relation de clé étrangère/Part/
Valeurs possibles
Désignation
Détails .
retailGrossPrice
ForeignAmount Prix brut, taxes comprises.
Détails .
retailGrossPriceDome
stic
DomesticAmount Prix brut TTC
en monnaie locale
Details.retailNetPri
ce
ForeignAmount Prix net, taxes incluses.
Détails .
retailNetPriceDomest
ic
DomesticAmount Prix net TTC
en monnaie locale
Details.retailGrossV
alue
ForeignAmount Montant total brut
y compris les taxes
Détails .
retailGrossValueDome
stic
DomesticAmount Montant total brut
y compris les taxes en devise locale
Details.retailNetVal
ue
ForeignAmount Montant total net
y compris les taxes
Détails .
retailNetValueDomest
ic
DomesticAmount Montant total net
y compris les taxes en devise locale
Remarque :
L’importation des remises n’est pas prise en charge pour une facture de consommateur final.
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Chapitre 6 Attributs de devise
15 v. 15
6 Attributs de devise
Tous les montants des factures sont exprimés (soit) en devise étrangère et (soit) en devise locale. Ceux-ci doivent être importés via les parties suivantes :
– ForeignAmount
– DomesticAmount
6.1 Monnaie étrangère (ForeignAmount)
Chemin d’attribut FremdschlüsselBeziehung
Désignation
amount Valeur
currency Devise de la monnaie
6.2 Devise interne (DomesticAmount)
Chemin d’accès de l’attribut FremdschlüsselBeziehung
Désignation
amount1 Valeur 1
amount2 valeur 2
amount3 valeur 3
exact Bit 0-1 = valeur exacte
in :
1=devise 1
2=Monnaie 2
3=monnaie 3
0=aucune valeur n’est exacte
Bit 3-8 = combinaison de devises