Description du sujet
La facture fournisseur est un document externe contenant le récapitulatif des montants dus pour les articles livrés.
L’introduction de la facture fournisseur dans le système équivaut à la finalisation du processus d’achat. Conformément à la commande d’achat, le fournisseur est tenu d’exécuter la commande et de livrer les marchandises. Les articles sont livrés au destinataire et la réception des marchandises est saisie dans le système. À la suite de cette réception, une augmentation des stocks est enregistrée. Après la réception des marchandises, le fournisseur transmet la facture fournisseur, qui indique le montant dû pour la livraison des articles concernés.
La facture fournisseur peut également être reçue avant la réception des marchandises. En outre, il est également possible que l’acheteur reçoive d’autres factures du même fournisseur ou d’un fournisseur différent, relatives à la même livraison ou à la même commande. Les factures peuvent contenir des coûts supplémentaires, par exemple liés aux frais de transport.
L’application Factures fournisseurs est utilisée pour la saisie, la vérification et l’enregistrement des factures fournisseur, ainsi que pour la transmission des informations de paiement au service comptable. Il est principalement vérifié que les prix indiqués pour les articles livrés et les coûts supplémentaires correspondent aux transactions précédant la facture, telles que la commande d’achat ou la réception des marchandises.
Dans une entreprise multi-sociétés, des factures fournisseur sont également générées pour les règlements internes et relèvent donc des règlements de type interne. Si les livraisons internes entre organisations entraînent des coûts supplémentaires, tels que des frais de transport, des factures fournisseur de type Facture des coûts supplémentaires pour la distribution peuvent être générées en plus des factures fournisseur internes. Ces factures fournisseur contiennent une référence à la réception des marchandises résultant de la distribution.
S’il existe une différence entre la facture fournisseur et les valeurs indiquées dans la commande d’achat, une correction de la facture fournisseur peut être générée. Cette correction peut ensuite être envoyée au fournisseur afin de l’informer de la nécessité de paiement.
Le recours à la procédure d’autofacturation peut également être convenu avec le fournisseur. Dans ce cas, la facture fournisseur est générée automatiquement lors de l’enregistrement de la réception des marchandises et, si les paramètres le permettent, elle est immédiatement enregistrée. De plus amples informations à ce sujet se trouvent dans l’article Instructions : Autofacturation.
Le présent article décrit la manière dont les factures fournisseur sont présentées dans le système Comarch ERP Enterprise en relation avec les articles commandés ou les articles provenant d’un stock de consignation. Il contient des informations sur les relations possibles entre la facture fournisseur, d’autres applications et unités métiers, ainsi que sur la manière de l’intégrer dans les processus métiers.
Les champs détaillés de l’application Factures fournisseurs sont décrits dans l’article Factures fournisseurs.
Processus et chaîne de pièces justificatives
Les processus métiers relatifs aux factures fournisseur sont décrits ci-dessous, ainsi que les liens avec d’autres applications et unités métiers pouvant en résulter.
Les factures fournisseur internes sont comptabilisées automatiquement après leur génération et ne peuvent donc pas être modifiées. Les différentes étapes des processus et la possibilité de modification concernent uniquement les factures fournisseur entrantes.
De plus amples informations sur les factures fournisseur internes se trouvent dans l’article Règlement interne.
Description du processus
Le processus d’établissement d’une facture fournisseur commence par la commande d’achat. Celle-ci constitue la base des réceptions en stock et des factures fournisseur. Les réceptions en stock et les factures fournisseur peuvent se référer à plusieurs commandes d’achat, et les commandes d’achat peuvent concerner plusieurs réceptions en stock et factures fournisseur. Cela se produit par exemple lorsque des quantités partielles des lignes de commande sont livrées et facturées. Les exceptions sont les factures qui n’ont pas de lien avec d’autres documents et les factures de transfert concernant des articles issus de stocks de consignation. Ces documents ne se réfèrent à aucune commande d’achat.
La vue Facture fournisseur dans l’application Factures fournisseurs permet de saisir le montant pour lequel la facture a été établie pour les achats livrés. Les différentes lignes de la facture fournisseur peuvent ainsi se référer à différentes commandes d’achat ou lignes de réception de marchandises.
La comptabilisation des réceptions de marchandises et des factures fournisseur constitue la dernière étape du processus d’achat. Le paiement de la facture est pris en charge par le service comptable.
Les données de la facture fournisseur sont également utilisées dans les statistiques d’achat à des fins de contrôle et d’analyse lorsque le paramètre Créer des statistiques OLTP est activé dans la fonction Data Warehouse et statistiques de l’application Paramètres de base. De plus amples informations sur les statistiques d’achat se trouvent dans les articles : Entrepôt de données et statistiques et Statistiques des achats.
Chaîne de pièces justificatives
La chaîne de pièces justificatives permet de consulter tous les documents liés. Si une ligne de facture fournisseur est sélectionnée, les relations entre les différents documents et les quantités relatives à cette ligne sont alors affichées. La chaîne de documents associés est activée à l’aide du bouton 
.
Dans les relations entre les documents liés aux factures fournisseur, une distinction est faite entre :
- Factures fournisseur externes
- Factures fournisseur internes
De plus amples informations sur la chaîne de documents associés se trouvent dans l’article Chaîne de pièces justificatives.
Facture fournisseur externe
Les documents suivants précédant la création de la facture sont affichés dans la chaîne de pièces justificatives à une facture fournisseur externe :
| Document | Conditions d’affichage |
| Commande d’achat | L’application Factures fournisseurs permet d’associer une facture fournisseur à une commande d’achat de deux manières :
Seules les réceptions des marchandises de type Achat sont prises en compte. Étant donné que toutes les réceptions des marchandises de type Achat doivent contenir des références à une commande, la facture fournisseur est indirectement liée à cette commande d’achat par le biais de cette référence au document. Cette association est ensuite enregistrée. |
| Réception des marchandises | L’application Factures fournisseurs permet de générer des lignes de facture à partir des articles du document de réception des marchandises et de les associer automatiquement ou manuellement. Dans la vue Facture fournisseur, seules les réceptions des marchandises de type Achat sont disponibles. |
| Commande de vente | Dans le cas d’une livraison directe, la facture fournisseur est liée à la commande client. Dans l’application Factures fournisseurs, les lignes de la facture sont saisies avec une référence à la commande d’achat ou une telle référence est attribuée manuellement ou automatiquement aux lignes saisies. Cette commande d’achat est liée à la commande de vente par le biais des relations entre documents. Les lignes de facture fournisseur appartenant à une livraison directe peuvent ne pas comporter de référence à une réception des marchandises. |
| Déclaration de prélèvement de marchandises depuis le stock de consignation |
Les factures fournisseur se rapportant à une déclaration de prélèvement de marchandises depuis le stock de consignation sont générées dans l’application Cockpit : Déclarations de prélèvement d’articles en consignation à l’aide de l’action Créer facture fournisseur. Facture fournisseur de type Facture pour prélèvement de marchandises depuis le stock de consignation Une facture fournisseur de ce type peut également être associée dans l’application Factures fournisseurs de la manière suivante :
|
Après la comptabilisation de la facture fournisseur, il est possible d’exécuter l’action Annuler la facture fournisseur. En cas d’exécution de l’action d’annulation, le document suivant est visible dans la chaîne de documents associés de la facture fournisseur :
| Documents | Conditions d’affichage |
| Document d’annulation / Facture fournisseur annulée | L’annulation de la facture fournisseur génère un document d’annulation, qui constitue le document opposé à cette facture. Les quantités et/ou les montants figurant sur le document présentent des signes opposés. Les deux documents reçoivent le statut Annulé. |
Facture fournisseur interne
Les documents suivants, précédant la création du document de facture, sont affichés dans la chaîne de documents associés à une facture fournisseur interne :
| Document | Conditions d’affichage |
| Faktura sprzedaży | Facture client Dans le cas d’un règlement interne entre deux sociétés, une facture client et une facture fournisseur sont générées. Elles sont liées entre elles par une référence au document. |
| Ordre de distribution | Si les articles sont distribués conformément à un ordre de distribution entre des sites appartenant à des sociétés différentes, un règlement interne relatif à ces marchandises doit être généré. Dans ce cas, la facture fournisseur comporte une référence au document de l’ordre de distribution.
Dans la vue Facture de coûts supplémentaires liés à la distribution de l’application Factures fournisseurs, les références à l’ordre de distribution sont toujours saisies manuellement au moyen des réceptions de marchandises résultant de la distribution. Il s’agit du seul moyen d’associer la chaîne de documents correspondante entre l’ordre de distribution et la facture fournisseur. |
| Commandes d’achat | Dans le cas d’un achat centralisé, une société du groupe achète des produits pour une autre société. La société acheteuse reçoit une facture fournisseur externe et les marchandises sont livrées à l’autre société. Étant donné que la facture fournisseur et le document de réception des marchandises comportent des adresses de sociétés différentes, la réception des marchandises doit entraîner la création d’un règlement interne. Ce règlement génère les factures clients et les factures fournisseur correspondantes. Les deux factures sont liées à la commande d’achat originale par le biais d’une référence au document. |
| Commande de vente | Dans le cas d’une livraison directe interne, une société vend des articles appartenant à une société du même groupe. L’adresse de la société effectuant la vente figure sur la facture de vente, tandis que l’autre société se charge de la livraison des marchandises. Étant donné que la facture client et la livraison sont effectuées par des sociétés différentes, la livraison doit entraîner la création d’un règlement interne. Ce règlement génère les factures de vente et les factures fournisseur correspondantes. Les deux factures sont liées à la commande de vente originale par le biais d’une référence au document. |
Types de factures fournisseur
Dans le système Comarch ERP Enterprise, les types de factures fournisseur suivants peuvent être distingués :
- Facture fournisseur (entrante)
- Facture de coûts supplémentaires
- Facture fournisseur sans relation justificative
- Facture fournisseur de correction
- Facture de coûts supplémentaires pour la distribution
- Facture de prélèvement d’articles en consignation
Facture fournisseur (entrante)
La facture fournisseur est un document au moyen duquel le fournisseur facture les montants relatifs aux marchandises et services livrés. Elle repose toujours, directement ou indirectement, sur une commande d’achat associée à une réception de marchandises.
De plus amples informations à ce sujet se trouvent dans l’article Factures fournisseurs.
Facture de coûts supplémentaires
La facture de coûts supplémentaires est un document distinct émis par le fournisseur pour des coûts supplémentaires générés dans le cadre de la livraison, mais non inclus directement dans le prix d’achat d’un produit individuel. Contrairement à une facture fournisseur standard, qui couvre la livraison de marchandises depuis l’entrepôt, la facture de coûts supplémentaires facture uniquement des articles dans le cadre du règlement. Ces articles de règlement permettent par exemple de facturer des frais de transport, d’assurance ou des droits de douane.
Si les coûts supplémentaires sont facturés au moyen d’une facture distincte, celle-ci peut être saisie dans la vue Facture de coûts supplémentaires de l’application Factures fournisseurs. Dans le cas d’une facture de coûts supplémentaires, l’émetteur de la facture peut être différent de celui de la facture fournisseur correspondante.
Dans les deux cas, les coûts supplémentaires sont répartis sur les lignes des factures existantes, ce qui signifie qu’ils sont répartis sur les lignes correspondantes. Il est possible de définir la base de calcul sur laquelle le système doit s’appuyer pour proposer cette répartition des coûts. La répartition des coûts peut dépendre de la quantité, de la valeur, du poids, du volume ou d’un autre facteur saisi manuellement. De cette manière, les coûts supplémentaires peuvent être répartis conformément à leur cause.
De plus amples informations à ce sujet se trouvent dans l’article Factures de coûts supplémentaires.
Facture fournisseur sans relation justificative
Les factures fournisseur de type Facture fournisseur sans relation justificative ne comportent aucune référence à une commande d’achat ou à des réceptions de marchandises existant dans le système. Ce type de facture peut être utilisé, par exemple, pour la saisie de factures provenant d’autres systèmes. Ces factures sont transmises au service comptable en tant que factures fournisseur et factures de coûts supplémentaires. En outre, le système permet d’ajouter des notes à ces factures.
De plus amples informations sur les factures fournisseurs sans relation justificative se trouvent dans l’article Factures fournisseurs sans relation justificative.
Facture fournisseur de correction
À l’aide des actions de vérification de la facture fournisseur et de création d’une correction de facture fournisseur dans l’application Factures fournisseurs, il est possible de faire vérifier par le système les valeurs des factures fournisseur et des commandes d’achat. Si une différence est constatée, par exemple entre les montants ou les quantités, une correction de facture fournisseur peut être générée afin de compenser cette différence.
De plus amples informations sur les corrections de factures fournisseur se trouvent dans l’article Facture fournisseur de correction.
Facture de coûts supplémentaires pour la distribution
Si la distribution de marchandises entre différentes sociétés d’un même groupe génère des coûts supplémentaires, ces coûts peuvent être saisis séparément dans la vue Facture de coûts supplémentaires pour la distribution de l’application Factures fournisseurs.
Facture de prélèvement d’articles en consignation
Le type de facture fournisseur Facture de prélèvement d’articles en consignation est disponible pour les factures fournisseur relatives au prélèvement de marchandises depuis un stock de consignation. Ces factures sont générées sur la base des demandes de mouvement de marchandises effectuées dans le cadre de la consignation ou saisies manuellement, puis affectées aux déclarations de sorties correspondantes.
Dans le cadre de la consignation, les marchandises du fournisseur (consignateur) sont mises directement à la disposition de son client (consignataire) dans un stock de consignation. La transaction et le transfert de propriété n’ont lieu qu’au moment où les marchandises quittent le stock de consignation, c’est-à-dire lors de l’utilisation ou de la revente des marchandises par le client. Cette sortie de marchandises correspond à un mouvement d’articles dans le cadre de la consignation. Au moment approprié, le client informe le fournisseur des mouvements d’articles effectués dans le cadre de la consignation au moyen de déclarations de sorties de consignation. Les factures sont établies sur la base de ces déclarations.
Étapes de traitement des factures fournisseur
Les factures fournisseur et les factures de coûts supplémentaires sont enregistrées avec une référence à la commande d’achat. À cet effet, les lignes de facture doivent se référer à au moins une ligne de commande d’achat ou de réception de marchandises. Dans le cas des factures fournisseur, cette référence est obligatoire, tandis qu’elle est facultative pour les factures de coûts supplémentaires. Les factures relatives au prélèvement de marchandises depuis le stock de consignation doivent se référer aux déclarations.
Dans un premier temps, les données de base de la facture doivent être saisies manuellement. Ensuite, une ou plusieurs lignes de facture doivent être saisies ou générées et affectées aux lignes d’une commande d’achat existante ou d’une réception de marchandises. Les lignes de facture relatives au prélèvement de marchandises depuis le stock de consignation doivent être affectées aux lignes de déclaration.
Plusieurs lignes de commande d’achat, de réception de marchandises et/ou de déclaration de sortie peuvent être affectées à une seule ligne de facture, jusqu’à ce que le montant total de la ligne soit affecté. En outre, une ligne de commande d’achat, de réception de marchandises ou de déclaration de sortie peut être affectée à plusieurs factures.
L’exemple ci-dessous illustre les différentes possibilités d’affectation des lignes dans une facture fournisseur.
Dans cet exemple, l’article xy de la commande d’achat 1 est livré partiellement dans le cadre de deux réceptions de marchandises : Lors de la réception des marchandises I, 60 autres unités de l’article xy issues de la commande d’achat II ont été livrées. De cette manière, cette ligne de commande a été livrée dans son intégralité. 30 unités de l’article ba ont été livrées dans le cadre de la réception des marchandises II. Parmi celles-ci, 10 unités proviennent de la commande d’achat I et 20 de la commande d’achat II. 10 unités de l’article ba issues de la commande d’achat I n’ont pas encore été livrées. 65 unités de l’article xy figurent sur la facture fournisseur. 60 de ces unités correspondent à celles commandées dans la commande d’achat II et livrées lors de la réception des marchandises I. La ligne 10 de la commande II a donc été livrée dans son intégralité. Les 5 unités facturées restantes correspondent à la commande I. Elles ont été directement affectées à la commande et non à la réception des marchandises. Ainsi, pour la ligne 10 de la commande I (15 unités), 5 unités ont été facturées et 10 unités ont été livrées. Les lignes de commande sont donc partiellement livrées et comptabilisées. La facture fournisseur est établie pour 20 unités de l’article ba provenant de la commande II. Celles-ci ont été directement affectées à la commande et non à la réception des marchandises. La ligne 20 de la commande II a donc été livrée et comptabilisée dans son intégralité. La ligne 20 de la commande I n’a pas encore été comptabilisée.
Étapes de traitement des factures fournisseur
En principe, il existe deux possibilités pour associer une ou plusieurs lignes de commande d’achat à une ligne de facture fournisseur :
- génération de lignes de facture fournisseur avec référence aux lignes de commande d’achat :
- dans ce cas, les lignes de la facture fournisseur et leurs références aux lignes de commande d’achat sont saisies simultanément. Si les lignes de facture fournisseur sont générées à partir des lignes de réception des marchandises, la référence est également conservée.
- saisie manuelle des lignes de facture fournisseur :
- dans ce cas, il convient de créer une référence entre la ligne de facture fournisseur et au moins une ligne de commande d’achat. L’affectation peut être choisie manuellement ou déterminée par le système. Si cette opération est effectuée via des lignes de réception des marchandises, la référence à cette ligne est enregistrée conjointement avec la référence à la commande d’achat.
Étapes de traitement des factures de coûts supplémentaires
Le traitement de la facture de coûts supplémentaires s’effectue selon les étapes suivantes :
- saisir les données de base de la facture de coûts supplémentaires ainsi qu’une ou plusieurs lignes de facture de coûts supplémentaires
- répartir ensuite ces lignes de facture sur les lignes de commande d’achat existantes ; à cet effet, une ou plusieurs lignes de commande d’achat existantes doivent être affectées manuellement aux lignes de facture de coûts supplémentaires. Il est également possible d’affecter les lignes de facture de coûts supplémentaires via des lignes de réception des marchandises. Étant donné que chaque ligne de réception contient une référence à une ligne de commande, cette référence est conservée. Le montant net de la ligne de facture de coûts supplémentaires est ainsi réparti entre les lignes de commande d’achat affectées.
- la comptabilisation de la facture de coûts supplémentaires ne peut être finalisée que lorsque les montants nets de toutes ses lignes ont été entièrement répartis entre les lignes de commande d’achat attribuées.
Étapes de traitement des factures de prélèvement d’articles en consignation
Les références requises entre les factures pour prélèvement de marchandises depuis le stock de consignation et les déclarations de sorties de consignation peuvent être établies de la manière suivante :
- les factures de mouvements de marchandises dans le cadre de la consignation sont saisies manuellement sur la base des déclarations de sorties de consignation. Les factures ainsi générées contiennent déjà des lignes faisant référence aux lignes de déclaration de prélèvement.
- dans le cas des factures saisies manuellement, les lignes peuvent être saisies manuellement ou générées par le système. Les factures ainsi générées contiennent déjà des lignes faisant référence aux lignes de déclaration de prélèvement.
- il est possible d’affecter manuellement les lignes de facture aux lignes de déclaration de sortie de consignation.
Dans le cas des factures pour prélèvement de marchandises depuis le stock de consignation, aucun coût supplémentaire ne peut être saisi ni réparti.
Statut et modification du statut
Le statut de la facture fournisseur constitue un élément d’information supplémentaire permettant de déterminer rapidement les étapes de traitement restantes à effectuer pour finaliser la facture ainsi que celles déjà réalisées.
Les statuts sont affichés soit au niveau de la facture fournisseur, soit au niveau des lignes individuelles de cette facture. Le statut global de la facture fournisseur résume donc le statut de ses différentes lignes. Le symbole de statut du document se trouve à côté du champ Numéro dans l’application concernée et, lorsque le curseur de la souris est positionné sur ce symbole, les statuts du document sont affichés.
La facture fournisseur utilise les statuts suivants :
- Statut général – statut de l’ensemble du document, on distingue :
- Validé – statut attribué automatiquement par le système à la facture fournisseur lors de la saisie et de l’enregistrement de ses données de base
- Terminé – statut attribué lorsque toutes les lignes de la facture sont réglées et ne peuvent plus être modifiées ; les champs sont affichés mais ne peuvent pas être modifiés
- Annulé – statut attribué à la facture fournisseur au moment où une facture enregistrée est annulée à l’aide de l’action Annuler la facture fournisseur
- Non valable – les factures fournisseur sont comptabilisées par blocs ; il peut ainsi arriver que la première étape/le premier bloc soit comptabilisé, mais qu’un message d’erreur empêche la comptabilisation complète. Dans ce cas, la facture ne peut pas être modifiée, mais elle peut être annulée et enregistrée à nouveau en tenant compte de la cause de l’erreur
- Statut des positions ouvertes – statut se rapportant aux positions/lignes de la facture, indiquant si la facture fournisseur a déjà été transmise au service comptable et si un paiement partiel ou total a déjà été reçu. Pour que le statut des lignes ouvertes soit affiché correctement, le paiement doit être comptabilisé. On distingue :
- Non transmis – statut affiché jusqu’au transfert de la facture vers le service comptable approprié
- Transmis – statut affiché au moment du transfert de la facture vers le service comptable approprié
- Partiellement payé – statut attribué uniquement lorsque la facture est partiellement payée
- Entièrement payé – statut attribué uniquement lorsque la facture est entièrement payée
- Annulé – statut affiché au moment de l’annulation d’une ligne de facture
Exonérations fiscales
Dans certains pays, afin d’obtenir le droit à une exonération fiscale, certaines conditions doivent être remplies. Avant d’utiliser la fonctionnalité du système Comarch ERP Enterprise relative à l’exonération fiscale, il convient de vérifier qu’elle est conforme aux règles en vigueur dans le pays concerné.
L’application relative à l’exonération fiscale permet d’enregistrer, pour chaque société, les données suivantes :
- date et seuil d’exonération fiscale
- type d’exonération fiscale (date ou date et seuil)
- classification fiscale du partenaire utilisée pour l’exonération fiscale
La somme cumulée des factures fournisseur saisies est surveillée conformément à la limite maximale du seuil fiscal.
Processus de traitement d’une facture avec exonération fiscale de type date et seuil :
- lors de la saisie d’une facture fournisseur ou lors de l’ajout de nouvelles lignes à une facture fournisseur existante, le système vérifie immédiatement si la date ou le seuil défini pour l’exonération fiscale concernée n’a pas été dépassé. Si tel est le cas, la clé fiscale est déterminée comme si les exonérations fiscales n’étaient pas prises en compte. Si la date et le seuil n’ont pas encore été dépassés, la classification fiscale du destinataire de la facture est remplacée par la classification fiscale du partenaire saisie dans l’application Exonérations d’impôts. Cela s’applique également au cas où le seuil est dépassé pour cette facture. À chaque enregistrement, la somme issue de la facture est mise à jour. Si le seuil est dépassé pour cette facture, un événement du déroulement de l’opération permet de fournir une information (cisag.app.financials.TaxExemptionExceeded). Pour le type d’exonération fiscale Date, ce déroulement se limite à la vérification de la date de facturation. La clé fiscale déterminée peut ensuite être modifiée manuellement.
Fonctions nationales spécifiques sur l’exemple de la Suisse
La fonction Particularités du pays dans l’application Paramètres de base permet d’activer des solutions individuelles applicables à différents pays, notamment : Suisse, Italie, Tchéquie, Pologne, France.
En Suisse, un arrondi commercial des montants est effectué avec une précision de 5 rappen. Si le paramètre Appliquer l’arrondi est activé, le total net ainsi que le total des montants de taxe sont arrondis conformément à la clé fiscale et au signe (plus/moins). Aucun arrondi n’est effectué au niveau des lignes.
Le champ texte Numéro BVR est affiché dans la base et sert à saisir le numéro de référence de la confirmation de transaction. Après saisie de ce numéro, le montant contenu dans le document est reporté dans le champ Montant brut, à condition que ce montant soit égal à 0.
Après saisie du numéro dans le champ Numéro BVR, la validité de son format est vérifiée. Le montant contenu dans le numéro de confirmation doit correspondre au montant brut. Si ces montants diffèrent, un avertissement est affiché et le mode de paiement optionnel défini dans l’application Paramètres de base est utilisé. Si le format du numéro est incorrect ou expiré, un avertissement est également affiché.
Paramètres de base
Les paramètres de la fonction Achat dans l’application Paramètres de base relatifs à l’application Factures fournisseurs sont présentés ci-dessous :
| Champ | Description |
| Application du taux de change et type de taux | Le contenu de ces champs détermine la conversion des autres devises sur les documents d’achat vers la devise principale de l’entreprise dans le cas des documents d’achat. De plus amples informations se trouvent dans l’article Application du taux de change. |
| Autofacturation | Dans ce champ, si nécessaire, le type de facture fournisseur doit être affecté à la procédure de note de crédit. Ce type de factures fournisseur constitue la valeur par défaut du champ Type de facture fournisseur pour la méthode de note de crédit du fournisseur dans l’application Partenaire, vue Fournisseur. |
| Plage de numérateurs de pièces justificatives externes | Dans ce champ, si nécessaire, une plage de numéros doit être affectée à la procédure d’autofacturation. Cette plage constitue la valeur par défaut du champ Plage de numérateurs de pièces justificatives externes dans l’application Partenaires, vue Fournisseur. |
| Vérifier automatiquement la facture fournisseur | L’activation du paramètre permet de déterminer si les quantités, les prix et les coûts supplémentaires de la facture fournisseur doivent être vérifiés automatiquement avant l’enregistrement. Ces valeurs sont comparées à celles de la commande d’achat, et le système affiche les éventuelles différences. |
| Correction de facture fournisseur | Ce champ permet d’indiquer le type de facture fournisseur à utiliser afin de générer une correction de facture fournisseur. |
Les paramètres de la fonction Généralités, située sous la fonction Base dans l’application Paramètres de base, relatifs à l’application Factures fournisseurs sont présentés ci-dessous :
| Champ | Description |
| Devise interne 1 – 3 | L’une des trois devises internes maximum de l’entreprise est identifiée comme devise principale. La facture fournisseur est saisie dans la devise définie dans les données de base du fournisseur. La devise peut être modifiée dans le champ Montant brut tant qu’aucune ligne n’a encore été saisie. Il doit être possible de la convertir en l’une des devises internes. À cet effet, des coefficients de conversion appropriés doivent exister dans l’application Taux de change. |
Les paramètres de la fonction Particularités du pays, située sous la fonction Base dans l’application Paramètres de base, relatifs à l’application Factures fournisseurs sont présentés ci-dessous :
| Champ | Description |
| Particularités du pays | Le champ Particularités du pays permet de sélectionner le pays, notamment Pologne, Italie, Suisse, France, Tchéquie, pour lequel des dispositions particulières s’appliquent. Exemple Pour l’Italie, l’onglet Généralités contient des champs supplémentaires relatifs au registre fiscal.
Dans le cas de la Suisse, des arrondis commerciaux sont appliqués. Si la Suisse est sélectionnée, il est possible de choisir le mode de paiement proposé en cas de saisie d’un numéro de référence incorrect de la confirmation de transaction.
|
| Colonne | Description |
| Organisation d’achat | L’organisation saisie est enregistrée en tant qu’organisation d’achat de la société correspondante dans la facture fournisseur interne. |
Les paramètres de la fonction Site multiple, située sous la fonction Base dans l’application Paramètres de base, sont présentés ci-dessous. Le tableau Ordres de distribution concerne le règlement interne :
Unités métiers
L’unité métier suivante est pertinente pour l’application Factures fournisseurs, car elle est notamment utilisée pour :
- attribuer des autorisations
- créer des définitions d’activités
- importer ou exporter des données.
Facture fournisseur
com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoice
Cette unité métier appartient au groupe d’unités métiers suivant :
com.cisag.app.purchasing.OrderData
Autorisations
Les autorisations peuvent être attribuées au moyen d’un rôle d’autorisation ou par l’affectation d’organisations. De plus amples informations sur les autorisations se trouvent dans l’article Autorisations.
Autorisations spéciales
L’autorisation spéciale décrite ci-dessous concerne l’exécution des actions disponibles dans l’application Factures fournisseurs. Des autorisations peuvent être affectées aux autorisations spéciales à l’aide de l’application Groupes de droits d’utilisateur.
Modification des données fiscales
com.cisag.app.purchasing.invoice.ui.EditTaxData
Cette autorisation permet de modifier les montants de taxe dans le tableau de taxes figurant dans l’onglet Taxes de l’application Factures fournisseurs. Ceci est nécessaire principalement lorsque le montant de taxe déterminé à l’aide de la clé fiscale diffère du montant indiqué sur la facture.
Affectation d’organisation
Les structures organisationnelles servent à définir quelles données seront affichées, utilisables et modifiables. À cet effet, le paramètre Autorisations liées au contenu de la fonction De base doit être activé dans l’application Paramètres de base.
Pour que l’application Factures fournisseurs soit disponible dans le menu utilisateur et puisse être ouverte, l’utilisateur doit être affecté à une organisation de type Achat. Dans un premier temps, l’organisation sélectionnée doit être affectée à la structure organisationnelle de type Achat dans l’application Organisations.
Dans un second temps, l’utilisateur doit être affecté directement à l’organisation dans l’application Partenaires.
Pour que l’utilisateur puisse ouvrir et modifier une facture fournisseur, l’une des organisations qui lui sont affectées dans l’application Partenaire doit être saisie dans le tableau Autorisations de l’application Types de factures fournisseur.
Affectation d’une organisation dans le tableau des autorisations de l’application Types de factures fournisseur
De plus amples informations sur le tableau Autorisations et les autorisations liées à son contenu se trouvent dans l’article Autorisations liées au contenu.
Caractéristiques particulières
L’application Factures fournisseurs ne dispose d’aucune fonction spéciale.
Autorisations pour les partenaires commerciaux
L’application Factures fournisseurs n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.