Présentation du sujet

La comptabilité a pour mission d’enregistrer les événements et opérations économiques et financiers afin de refléter la situation financière d’une entité. Outre les données fiscales, la comptabilité fournit des informations importantes aux parties prenantes internes et externes et permet d’évaluer l’efficacité de la gestion de l’entreprise.

Le module intégré – Comarch Financials Enterprise – est responsable de la prise en charge complète de la comptabilité dans le système Comarch ERP Enterprise. Afin de profiter pleinement des capacités de comptabilité du système, il est nécessaire de configurer la fonction Comptabilité disponible à partir du module Gestion du système → Configuration → bouton [Fonction] → Comptabilité.

Les données comptables sont liées, entre autres, aux questions fiscales et au module de Comptabilité financière.

La comptabilité financière est un élément central de la comptabilité. Elle fournit les informations légalement requises aux destinataires internes et externes de l’entreprise. La comptabilité financière fournit les données réelles en tant qu’informations de base pour d’autres domaines de la finance d’entreprise. Il s’agit donc d’une base de données centrale.

Les destinataires externes (clients potentiels) sont :

• les autorités (bureau des impôts)
• les banques
• les entités participantes
• les investisseurs en capital.

Les destinataires internes (clients potentiels) sont :

• la direction de l’entreprise
• les contrôleurs et les auditeurs internes
• les employés, en particulier les cadres dirigeants
• les détenteurs de capitaux

Cet article fournit une vue d’ensemble des applications liées à l’assistance comptable dans CEE. Ce service est lié à un certain nombre d’applications – des références à des documents fournissant des détails sur ces applications sont fournies dans le contenu.

Définition des termes

• Bilan – la comptabilité financière est un calcul d’un moment et d’une période. Dans le compte de résultat, le résultat d’exploitation est déterminé pour une période donnée au moyen des coûts et des recettes. Le bilan reflète le résultat au moyen de la valeur des actifs et des passifs à un moment précis.
• Comptabilité financière – la comptabilité financière fait partie de la structure financière. Elle sert à enregistrer et à gérer les mouvements non opérationnels de la valeur intrinsèque de l’entreprise résultant des relations commerciales avec les clients (créances client A/R) et les fournisseurs (dettes A/P), ainsi que les changements qui en résultent dans les conditions d’actif et de capital. La comptabilité financière fournit l’état actuel des « postes en suspens » et des données pour le bilan et le compte de résultat.Les informations sur les clients et les fournisseurs sont transmises à la comptabilité financière pour les clients et les fournisseurs marqués comme créances ou dettes dans les données de base de leurs partenaires. Les données relatives aux factures des clients et des fournisseurs validées par la comptabilité financière sont également transmises.Les données des factures clients et fournisseurs transférées sont enregistrées dans les comptes clients et fournisseurs. À intervalles déterminés, les soldes des comptes clients et fournisseurs sont transférés de la comptabilité financière. Si, par exemple, le compte client présente un débit supérieur à la limite de crédit du client, un blocage de la livraison ou de la comptabilisation peut être défini pour le client. Les blocages éventuels sont transférés en même temps que les soldes.
• Comptabilité des coûts et des activités – comptabilisation des unités et des ressources pour une période donnée, en tenant compte de l’unité d’activité (unité, groupe, etc.).
• Comptes personnels – ces comptes fournissent une comptabilité détaillée des dépenses et des revenus. Dans le bilan, les totaux de ces comptes personnels sont déclarés dans les créances et les dettes.
• Compte non personnel – les comptes non personnels sont des comptes du grand livre qui sont affectés au bilan ou au compte de résultat. Le bilan comprend les comptes d’actifs immobilisés et les comptes de passif (obligations et dettes). Le compte de résultat comprend les comptes de coûts et les comptes de revenus.
• Compte de contrôle – les comptes non personnels de type compte de contrôle, également appelés « comptes généraux », sont des comptes de la catégorie « créances et dettes ». Toutes les écritures sur les comptes personnels du grand livre (créances, dettes) qui représentent des actifs ou des dettes sont automatiquement accumulées dans le compte de contrôle. Ces comptes peuvent être rapprochés des listes de soldes du domaine correspondant des comptes personnels. Ils ne peuvent pas être comptabilisés directement.

• Compte fiscal – les comptes non personnels de la catégorie de la taxe préliminaire ou de la taxe sur la valeur ajoutée sont des comptes du grand livre général qui accumulent les montants de taxe provenant des écritures avec la taxe sur les ventes. Ces comptes ne peuvent pas être comptabilisés directement, mais sont comptabilisés automatiquement en fonction des codes TVA et des comptes de TVA affectés. Les déductions de TVA sont effectuées automatiquement par le système, en même temps que la soumission des déclarations de TVA.

Applications liées au module Comptabilité

Le module Comptabilité comprend des applications directement utilisées pour enregistrer les opérations commerciales et financières :

• Banques
• Comptes
• Attributions de comptes
• Types de coûts
• Centres de coûts
• Garants
• Types de prestations
• Clés fiscales
• Conditions de paiement

Le module Comptabilité dispose également d’applications de type Cockpit qui permettent à l’utilisateur de visualiser les éléments ajoutés au système :

• Cockpit : Factures client
• Cockpit : Factures fournisseur
• Cockpit : Attributions de comptes
• Cockpit : Attributions fiscales

Paramètres de base

L’application Paramètres de base contient des fonctions liées à la gestion de la comptabilité dans Comarch ERP Enterprise. Il convient d’accorder une attention particulière aux fonctions suivantes :

• Comptabilité – une fonction configurée pour tirer pleinement parti des capacités associées au support comptable. Dans le champ Adaptateur de comptabilité, il convient de sélectionner la valeur Comarch Financials Enterprise.
• Contrôle de gestion – cette fonction permet de définir les paramètres relatifs au centre de coûts.

Règlements légaux

Contrairement à la comptabilité des coûts ou à la planification, la comptabilité financière est réglementée en détail par de nombreuses sources législatives. Les dispositions légales en matière de droit fiscal et de droit commercial sont les suivantes

• les lois
• les règlements
• les lettres

Ils comprennent également la juridiction compétente et les droits coutumiers. Les coutumes sont mis en œuvre par des « règles de base » vagues, voire indéfinies, des « clients commerciaux » ou la « bonne foi ».
Les normes comptables internationales ont également été ajoutées (depuis 2005) en raison de la mondialisation.

En raison des différents points de vue sur les réglementations commerciales et fiscales, les entreprises sont obligées de faire face à des réglementations contradictoires dans certains domaines.

Principes de base d’une comptabilité fiable

Ces principes de base, qui varient d’un pays à l’autre, interprètent les réglementations et les normes relatives à la comptabilité financière, aux états financiers annuels, ainsi qu’aux approches et aux jugements dans les états financiers annuels fondés sur le droit commercial. En général, les « principes fondamentaux d’une comptabilité financière fiable » sont divisés en deux groupes : Les principes de base de la documentation et les Principes de base du bilan des comptes.

Les principes de base de la documentation sont des règles applicables aux documents décrivant des événements commerciaux, par exemple des ventes ou des achats :

• la transparence
• l’exactitude
• l’exhaustivité
• l’exactitude des bons

Les principes de base de base du bilan des comptes, sont généralement liés à la législation :

• la clarté
• la sincérité
• la continuité
• la prudence

Domaine comptable Créances

Les documents de vente sont enregistrés dans le domaine comptable Créances du système comptable. La réimputation s’effectue dans le domaine comptable de la comptabilité Créances, du domaine Factures clients/Notes de crédit, à l’aide des affectations de taxe sauvegardées.

• qffectation de l’impôt
• affectation du compte
• dans le cas d’une comptabilité des coûts ctivée, les valeurs saisies pour celle-ci

De cette manière, l’utilisateur peut présélectionner dans le domaine de la comptabilité ou, éventuellement, dans le domaine des ventes, les documents à réimputer à partir de la gestion des marchandises. Les comptes nécessaires des personnes dans la catégorie Créances sont automatiquement mis à la disposition dans le système de Comptabilité .

Le domaine de Créances contient toutes les analyses, les documents comptables, les cycles de paiement automatiques, les encaissements bancaires et les paiements par chèque, ainsi que les rappels. L’application Créances accessible via Créances ne gère pas seulement les données de base d’un compte personnel donné, mais l’utilisateur peut également recevoir des informations sur les écritures ouvertes et rapprochées, les affectations de paiement et les décaissements du compte via l’application au niveau de la pièce et/ou du compte inférieur.

Domaine comptable Dettes

Les documents d’achat sont enregistrés dans le domaine Dettes du domaine Comptabilité. Le réenregistrement s’effectue dans le domaine de la comptabilité Dettes, dans le domaine des Factures fournisseurs/Notes de crédit, à l’aide des données sauvegardées suivantes :

• affectation fiscale
• affectation du compte
• dans le cas d’une comptabilisation des coûts activée, les valeurs saisies pour celle-ci.

De cette manière, l’utilisateur peut présélectionner dans le domaine financier ou, en option, dans le domaine des achats, les documents à réinscrire à partir de la gestion des marchandises. Les comptes nécessaires des personnes de la catégorie Dettes sont automatiquement mis à disposition dans le système pour la Comptabilité.

Dans le domaine de Dettes, l’utilisateur trouvera toutes les analyses, les documents comptables, les paiements automatiques nationaux et internationaux. L’application Dettes accessible via le client de Comptabilité ne gère pas seulement les données de base du compte de la personne concernée, mais l’utilisateur peut également recevoir des informations sur les écritures ouvertes et rapprochées, les affectations de paiement et les décaissements du compte via l’application au niveau de la pièce et/ou du compte ci-dessous.

Domaine comptable Banque/Caissier

Dans le domaine comptable Banque/ Caissier, tout le trafic des paiements est accepté dans le système de Comptabilité, c’est-à-dire les encaissements et les paiements, y compris le règlement des éléments ouverts. L’utilisateur est assisté par des cycles de paiement automatiques dans les domaines concernés des dettes et des créances et par la possibilité d’effectuer des retraits électroniques à partir du compte.

Domaine comptable du Grand Livre

Dans le domaine de Comptabilité, les écritures nominales du programme Comptabilité sont uniquement des écritures sans affectation d’un compte de personne ou d’une couverture de banque/ caisse. Il s’agit par exemple d’écritures de paie ou d’ajustements et de transferts vers des comptes de recettes ou de dépenses selon le principe de la journalisation. Les écritures finales pour créer les bilans font également partie de cette catégorie.

Taxe sur la valeur ajoutée

Le système identifie toutes les écritures relatives à la TVA lors de la création ou de la définition des messages TVA, conformément aux directives nationales en vigueur. Lors de la saisie d’un message TVA comme « terminé », tous les comptes de TVA sont reconnus et automatiquement transférés au compte de règlement.

Transfert au grand livre

Un transfert au grand livre en comptabilité financière fait référence à une procédure d’enregistrement de documents dans le grand livre qui ne peuvent plus être édités après cette procédure. Cela signifie que l’ajustement ne peut pas être effectué avec l’écriture saisie, mais doit être documenté avec une autre ou d’autres écritures (correctives).

La méthode de comptabilisation peut être définie par l’utilisateur dans les paramètres de la comptabilité financière à la fin de la période (mois) ou immédiatement après la session de comptabilisation. Dans ce cas, il faut également tenir compte des directives nationales en la matière.

Introduction

La comptabilité a pour mission d’enregistrer numériquement, de contrôler et d’évaluer le flux de valeur créé dans une entreprise. Parallèlement, outre les factures fiscales, la comptabilité fournit des chiffres importants et pertinents aux parties prenantes externes et internes. La comptabilité fournit au client les informations nécessaires à une gestion opérationnelle efficace.

Avec Comarch Financials Enterprise, l’utilisateur dispose d’un système de comptabilité complet, qui est intégré à Comarch ERP Enterprise au moyen d’un adaptateur. Des informations sur l’adaptateur de comptabilité sont disponibles dans la documentation Paramètres de base : Comptabilité.

Comarch Financials Enterprise est représenté par les domaines Comptabilité, Comptabilité financière, Contrôle de gestion et Immobilisations. Chaque structure contient de nombreuses applications et fonctions propriétaires qui aident l’utilisateur à gérer les processus requis. La comptabilité a également accès aux données qui sont gérées de manière centralisée dans la zone Base de Comarch ERP Enterprise.

En outre, Comarch Financials Enterprise fournit des interfaces externes pour l’échange bidirectionnel de données entre Comarch ERP Enterprise et Comarch Financials Enterprise. Par exemple, les données de base des partenaires et les factures entrantes et sortantes sont envoyées à la comptabilité financière à partir du système ERP. Les informations sur les éléments ouverts sont envoyées de la comptabilité financière à l’ERP.

Cet article fournit des informations sur l’application, les réglages, les extensions et d’autres documents disponibles dans Comarch Financials Enterprise.

Paramètres de base

Dans l’application Paramètres de base, la fonction Comarch Financials Enterprise permet d’activer les différents domaines comptables (comptabilité financière, contrôle de gestion et immobilisations) et de les configurer en fonction des besoins individuels de l’entreprise.

Une description détaillée des réglages de la fonction Comarch Financials Enterprise est disponible dans la documentation Paramètres de base : Comarch Financials Enterprise.

Domaine de Base

Les données de base générales utilisées par toutes les structures sont gérées dans la structure de Base. En raison des exigences particulières de la comptabilité, des fonctions supplémentaires sont disponibles dans certaines applications de données de base. Il s’agit généralement des applications Exercices comptables, Partenaires et Pays, dont les extensions sont décrites dans la documentation complémentaire mentionnée ci-dessous.

Exercices comptables

Dans l’application Exercices comptables, des fonctions supplémentaires sont configurées pour la comptabilité dans la vue Comarch Financials Enterprise.

Dans les onglets Comptabilité financière, Contrôle de gestion et Immobilisations, il est possible de saisir et de modifier les paramètres et les périodes nécessaires pour les exercices comptables dans les domaines comptables respectifs.

Pour des informations détaillées sur les exercices comptables et les périodes en comptabilité, voir l’article Extension : Exercices comptables/Comarch Financials Enterprise.

Partenaires

Les paramètres du partenaire dans la vue supplémentaire Comptabilité permettent d’obtenir des informations importantes pour la comptabilité. Par exemple, des propriétés spéciales peuvent être attribuées à un partenaire, telles que des pseudo-partenaires pour la mise en correspondance de clients et de fournisseurs uniques, des comptes mixtes ou des adhésions à des associations.

Pour des informations détaillées sur les extensions dans la base de données des partenaires, voir la documentation Extension : Partenaires, Vue Comptabilité/Comarch Financials Enterprise.

Pour des informations détaillées sur les exercices comptables et les périodes en comptabilité, voir l’article Extension : Exercices comptables/Comarch Financials Enterprise.

Pays

Dans l’application Pays, des champs supplémentaires sont disponibles pour Comarch Financials Enterprise, par exemple pour les paramètres des opérations de paiement.

Pour des informations détaillées sur les extensions, veuillez vous référer à la documentation Extension : Pays/Comarch Financials Enterprise.

Domaine de Comptabilité

Le domaine de Comptabilité contient des applications utilisées conjointement par Comarch ERP Enterprise et Comarch Financials Enterprise. Outre les applications principales d’acquisition de données, elles comprennent également des applications de listes et de rapports. L’article Introduction : Comptabilité présente une vue d’ensemble de ces applications.

En outre, Comarch Financials Enterprise complète le domaine de Comptabilité avec un grand nombre de ses propres applications et active des champs supplémentaires dans les applications de données de base pour les codes fiscaux, les types de coûts et les conditions de paiement. Les applications de cette structure sont disponibles pour les trois domaines comptables (comptabilité financière, contrôle de gestion et immobilisations).

Les différentes applications du domaine de Comptabilité sont énumérées ci-dessous. Des informations et des descriptions détaillées dans la documentation complémentaire mentionnée se trouvent ci-dessus. Il convient également de prendre connaissance de la documentation relative aux autres applications de cette structure.

Clés fiscales

L’application Clés fiscales fournit des champs supplémentaires pour des options de contrôle importantes dans le cadre de la comptabilité.

Pour plus de détails sur les extensions de clés fiscales, il convient de consulter l’article Extension : Clés fiscales/Comarch Financials Enterprise.

Types de coûts

Dans l’application Types de coûts, Comarch Financials Enterprise fournit des champs et des fonctions supplémentaires, tels que l’attribution multidimensionnelle pour le contrôle des droits.

Pour plus de détails sur les extensions dans l’application, voir Extension : Types de coûts/Documentation Comarch Financials Enterprise.

Conditions de paiement

Pour les conditions de paiement utilisées dans Comarch Financials Enterprise, il est possible de gérer des données supplémentaires dans l’application Conditions de paiement.

Pour des informations détaillées sur les extensions de l’application, veuillez vous référer à la documentation Extension : Conditions de paiement /Comarch Financials Enterprise.

Normes comptables

Les normes comptables offrent la possibilité d’une comptabilité parallèle selon différents principes comptables. Dans l’application Plages d’établissement du bilan, on peut définir les groupes d’équilibrage à utiliser en comptabilité pour mapper les valeurs selon les principes comptables pertinents.

L’article L’équilibrage des comptes en vertu de divers règlements d’accompagnement fournit des informations détaillées sur l’utilisation des groupes comptables et leurs effets.

Serveurs d’affichage

Le serveur d’affichage est utilisé pour traiter les données comptables, transférer les données pertinentes pour le contrôle et déterminer les données pour le comportement de paiement qui sont générées par les applications des cadres Comptabilité financière, Immobilisations et Contrôle de gestion.

Les serveurs d’affichage sont créés dans une application portant le même nom, affectés à un sous-système (par exemple, la comptabilité financière) et activés. Toutefois, un seul serveur comptable doit être actif pour chaque sous-système utilisé.

Une description détaillée de l’application peut être trouvée dans l’article Serveurs d’affichage.

Autorisations

En plus du concept d’autorisation de Comarch ERP Enterprise, il est possible d’attribuer des autorisations à des données spécifiques (sélectives) (appelées objets d’autorisation) dans Comarch Financials Enterprise. Ces autorisations de données permettent d’évaluer, d’enregistrer et de modifier les droits qui peuvent être autorisés et restreints au niveau des données individuelles.

Pour en savoir plus sur le concept des autorisations, consultez l’article Introduction : Autorisations en comptabilité.

Devises parallèles

Les devises parallèles sont gérées comme des devises internes supplémentaires. Toute devise existante dans l’organisation peut être configurée comme une devise interne supplémentaire. Les devises parallèles peuvent être utilisées, par exemple, pour définir une devise d’évaluation uniforme (par exemple pour les bilans) dans un groupe de sociétés liées ayant des devises internes de base différentes.

Pour plus d’informations, voir le document Introduction : Devises parallèles.

Réplication des données de base

Les entreprises qui doivent mettre en correspondance plusieurs organisations en matière de comptabilité financière sont particulièrement aidées par le service de réplication des données, qui permet de répliquer les données de base, telles que les comptes du grand livre, à partir d’un centre de maintenance central dans n’importe quelle organisation. La fonction Réplication des données de base permet de spécifier, parmi les nombreuses fonctions de contrôle des données de base, celles qui doivent être répliquées et celles qui ne doivent pas l’être. On peut également spécifier si les données répliquées peuvent être modifiées ou corrigées dans les organisations cibles.

Une description détaillée de cette fonction est disponible dans la documentation Introduction : Réplication des données de base.

Transfert de données GDPdU

(GDPdU = acronyme allemand pour Principes d’accès aux données et de vérification des documents numériques)

Dans le cadre des GDPdU, il est notamment nécessaire de pouvoir fournir au contrôleur fiscal les données pertinentes de l’entreprise sur un support de données. Le contrôleur fiscal peut télécharger et évaluer les données qui lui sont fournies en Allemagne à l’aide du logiciel d’audit IDEA (version 2006) d’Audicon ou de la version correspondante d’IDEA pour l’Autriche.

Documentation Introduction : Le transfert de données GDPdU contient des informations détaillées sur les paramètres et les procédures de transfert de données.

Rapports définis

Comarch Financials Enterprise propose des rapports standard, dont la structure de base est en grande partie donnée. Outre ces rapports standard, il est également possible de créer des rapports personnalisés.

Pour ces rapports , la structure des colonnes est déterminée par des schémas de colonnes individuels et la structure des lignes par des schémas de lignes individuels. Dans le cadre de la définition des rapports, les applications Émettre des rapports définis et Interroger des rapports définis peuvent être utilisées pour combiner les schémas de colonnes et de lignes configurés afin de créer de nouveaux projets d’évaluation. Les domaines d’application des rapports définis sont les suivants :

• Solde des comptes courants
• Compte de profits et pertes (PL)
• Compte de résultat et de pertes à court terme (BWA)

Des informations détaillées sur la fonction Définitions de rapport sont disponibles dans les articles suivants :

• Définition de la colonne
• Définition de la rangée
• Interroger des rapports définis
• Émettre des rapports définis
• Rapports d’exécution

Domaine de Comptabilité financière

La comptabilité financière est l’un des points centraux de la comptabilité, dans lequel figure, outre le grand livre, le livre auxiliaire des comptes personnels. La comptabilité financière est utilisée pour enregistrer et gérer les transactions externes de goodwill provenant des relations avec les partenaires commerciaux et les changements qui en résultent dans la position des actifs et des capitaux.

Outre les applications permettant de saisir des données de base telles que les années fiscales, les codes de transaction, les profils des comptes récapitulatifs, les modes de paiement et les banques de transaction, le domaine de Comptabilité financière fournit également de nombreuses fonctions de comptabilité et d’évaluation permettant de cartographier tous les processus d’entreprise pertinents au sein de la comptabilité financière.

En résumé, le domaine de Comptabilité financière comprend les fonctions suivantes :

• Saisie de documents comptables avec des codes de transaction définissables individuellement pour le contrôle des entrées
• Alimentation directe du contrôle de gestion et des immobilisations à partir des documents pertinents
• Comptabilisation bancaire automatique (en allemand : ABB)
• Paiements
• Chiffre d’affaires des paiements
• Paiements d’avence
• Revenus non distribués
• Reports automatiques
• Réévaluation des devises selon différentes méthodes d’évaluation
• Règlement des éléments ouverts
• Assurance crédit commercial
• Règlements inter-sociétés
• Gestion des liquidités
• Évaluations au moyen de listes et de rapports configurables, qui peuvent être configurés de différentes manières en ce qui concerne le tri et l’agrégation

Pour des informations détaillées sur les applications et les paramètres de la Comptabilité financière, ainsi que des informations sur la documentation complémentaire, voir l’article Introduction : Comptabilité financière.

Si nécessaire, le domaine Comptabilité financière prend en charge des fonctions de mappage supplémentaires pour des fonctions spécifiques à un pays, par exemple pour l’Italie, la France et la Pologne. La documentation correspondante fournira les informations nécessaires sur les fonctions nationales.

Domaine de Contrôle de gestion

Outre la comptabilité classique des centres de coûts et des unités de coûts, le domaine de contrôle de Comarch Financials Enterprise comprend également l’analyse des coûts des projets, des unités d’exploitation et d’autres dimensions librement définies (par exemple, client, représentant, article, région). Toutes les philosophies typiques de la comptabilité analytique, telles que les coûts complets et partiels, l’analyse du seuil de rentabilité ou les coûts marginaux, peuvent être prises en compte.

En outre, le contrôle de gestion offre des fonctions pour les sujets suivants :

• Planification et budgétisation
• Coûts supplémentaires
• Évaluations par le biais de listes et de rapports personnalisables qui peuvent être configurés de différentes manières en ce qui concerne le tri et la totalisation
• Intégration de la comptabilité financière et des immobilisations
• Transfert des données pertinentes de Comarch ERP Enterprise (par exemple, les factures de vente, les factures d’achat, les enregistrements de matériel et les ordres de production)

Documentation Introduction : Contrôle de gestion fournit une vue d’ensemble des applications disponibles dans le contrôle de gestion de Comarch ERP Enterprise.

Domaine d’Immobilisations

La comptabilité des immobilisations est un domaine entièrement intégré de la comptabilité. Elle permet de gérer les immobilisations tout au long de leur cycle de vie. La comptabilité des immobilisations fournit la base des décisions opérationnelles concernant les immobilisations. Un certain nombre d’évaluations sont disponibles à cet effet, en particulier le tableau des immobilisations, mais aussi des listes et des états de soldes.

En résumé, la comptabilité des immobilisations comprend les fonctions suivantes :

• Intégration de la comptabilité financière et du contrôle de gestion
• Gestion des différentes évaluations des immobilisations (comptabilisation parallèle selon le HGB, les IFRS, etc.).
• Définition des immobilisations planifiées pour la planification des investissements
• Calcul des amortissements réels et planifiés
• Simulation de l’évolution des immobilisations pour les exercices à venir
• Gestion des assurances et des valeurs de remplacement
• Programme comptable pour l’ajout, le transfert, l’ajustement de la valeur, la modification des données de base ou l’élimination
• Transfert de tous les processus pertinents vers la comptabilité financière et le contrôle de gestion (par exemple, l’amortissement, la mise au rebut, les ajustements de valeur ainsi que l’amortissement calculé et les intérêts)
• Évaluations au moyen de listes et de rapports configurables, qui peuvent être configurés de différentes manières en ce qui concerne le tri et l’addition

Pour obtenir des informations détaillées sur l’application et les paramètres des Immobilisations, ainsi que des informations sur la documentation complémentaire, il convient de se référer à la documentation Introduction : Immobilisations.

L’application Banques permet de définir les banques. L’application est disponible dans le module Comptabilité. Des boutons standard sont disponibles dans l’application.

Définir une banque

Pour définir une banque, il convient de :

• Sélectionner le bouton [Nouveau]
• Remplir les champs de la section principale :
  • Banque – champ obligatoire composé de deux parties :
    • Code ISO du pays de la banque. Les banques sont ajoutées dans le pays sélectionné.
    • Identifiant de la banque
  • Nom – champ obligatoire
  • Désignation brève
  • Identifiant de la banque nationale – Numéro de routagebancaire
  • Code SWIFT
  • Identification bancaire nationale – un autre identifiant de la banque nationale peut être spécifié dans ce champ
  • Adresse – adresse de la banque. Après avoir sélectionné le bouton, une boîte de dialogue s’affiche, dans laquelle les données relatives à l’adresse doivent être fournies
  • Centrale bancaire – si la banque à définir est une filiale, le nom du siège de la banque doit être indiqué dans ce champ. Une banque ne peut pas être à la fois une filiale et le siège d’une banque.
  • Numéro d’institut PAN – numéro de compte primaire
• Sélectionner le bouton [Enregistrer]

Cet article décrit les procédures d’utilisation de l’application Importer données en relation avec les données bancaires. La procédure contient des instructions générales ainsi que des informations sur les conditions préalables et les effets possibles.

Une description de l’application Importer données qui comprend également une description des champs et des boutons, est disponible dans la documentation Importer données.

Définitions des termes

Banques – une banque est une organisation commerciale privée ou publique qui effectue des transactions monétaires et offre des services liés à l’argent et au crédit. Aujourd’hui, le terme est souvent utilisé de manière générique pour désigner toute institution financière. En fonction de leur forme juridique, on distingue les institutions financières publiques (par exemple, les banques régionales ou les caisses d’épargne), les institutions financières privées (par exemple, les banques privées) et les institutions financières ayant la forme juridique de coopératives (par exemple, les banques populaires).

Les banques peuvent être identifiées de manière unique par des codes normalisés au niveau international, appelés codes d’identification bancaire (BIC). Un nombre illimité de succursales peut être attribué à une banque, qui peut également être identifiée de manière unique par des codes BIC.

Code d’identification bancaire (BIC ) – le code d’identification bancaire (BIC) est un code international normalisé pour les banques qui peut être utilisé pour identifier de manière unique tout établissement financier ou de crédit dans le monde entier. Il est utilisé pour identifier de manière unique toutes les banques participant directement ou indirectement au système SWIFT (système international de paiement électronique) et est utilisé, entre autres, pour les paiements transfrontaliers dans l’Union européenne. Le BIC est également connu sous le nom de code SWIFT.

Le code BIC ou SWIFT comporte 8 ou 11 caractères alphanumériques et se compose généralement du code alphabétique à 4 chiffres de la banque, du code ISO à 2 chiffres du pays, d’un code alphanumérique à 2 chiffres indiquant le lieu et d’une désignation alphanumérique à 3 chiffres de la succursale. Voici sa structure :

BBBBCCLLbb
BBB Code bancaire à 4 chiffres, librement choisi par l’institution financière
CC Code pays à 2 chiffres
LL Code de localisation à 2 chiffres
bbb Identifiant de la succursale à 3 chiffres (facultatif, par défaut : « XXX », peut être omis)

SWIFT – signifie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales). Il s’agit d’une coopérative internationale d’institutions financières qui entretient un réseau de télécommunications (réseau SWIFT) pour l’échange de messages entre ces banques. Le réseau SWIFT est utilisé pour échanger des messages grâce auxquels, entre autres, les paiements internationaux transfrontaliers sont traités électroniquement.

Informations générales

Les informations générales sur les données bancaires sont présentées ci-dessous. Vous apprendrez comment sont composés les objets de données à importer.

Procédures

Vous trouverez ci-dessous les procédures d’importation des données bancaires :

• Importation de données
• Attributs nécessaires à l’importation
• Importation de nouvelles données bancaires
• Vue d’ensemble : Identification et champs obligatoires

Importer des données

1. Ouvrir l’application Importer données.
2. Afficher le filtre pour l’objet métier com.cisag.app.financials.obj.Bank.
3. Le filtre d’importation de données s’affiche.
4. Les attributs de filtre sélectionnés sont déjà sélectionnés. Si nécessaire, les attributs peuvent être ajustés.
5. Appuyer sur le bouton [Importer données] de la barre d’outils standard.
6. La boîte de dialogue Importer données s’ouvre.
7. Dans cette boîte de dialogue, on peut saisir les paramètres du fichier d’importation. Une description détaillée des champs se trouve dans la documentation sur l’importation de données, dans la section du même nom.
8. L’importation peut être effectuée en appuyant sur le bouton [En arrière-plan] ou [Immédiatement].

Attributs requis pour l’importation

Pour importer des éléments, les attributs suivants doivent être complétés pour chaque unité métier :

• Attributs d’identification (clé de gestion)
• Champs obligatoires

Sans attributs d’identification, une entité économique ne peut être attribuée. Si un champ obligatoire est manquant, le traitement final est toujours déclenché. Les champs obligatoires et les attributs d’identification des différents objets de gestion sont résumés dans le chapitre Vue d’ensemble : Identification et champs obligatoires.

Il existe également des relations avec d’autres objets d’entreprise qui n’appartiennent pas directement à l’unité métier Banque (relations via des clés étrangères, reconnaissables à l’italique dans le filtre). Pour pouvoir résoudre ces relations, les attributs d’identification de ces objets de gestion doivent être sélectionnés dans le filtre. Les données référencées par les clés étrangères ne peuvent pas être importées ensemble. Elles doivent déjà exister dans le système. Si des attributs autres que des attributs d’identification sont spécifiés par une relation de clé étrangère, ils sont ignorés.

Si la clé primaire d’un objet métier est constituée en tout ou en partie de clés étrangères, l’objet métier référencé par cette clé étrangère doit être résolu dans le fichier d’importation à l’aide de ses attributs d’identification.

Par exemple, une banque contient un attribut Pays. Cet attribut fait référence au pays de la banque, qui est lui-même spécifié par un identifiant.

Importer de nouvelles données bancaires

Tous les attributs d’identification et les attributs obligatoires doivent être spécifiés dans le fichier d’importation. La manière dont des fichiers d’importation distincts sont combinés est expliquée dans l’article Importer données.

Exemple d’importation de nouvelles données bancaires à l’aide d’un fichier d’importation :

La banque identifiée par mainBank.bankId et mainBank.country doit déjà exister. Si le siège de la banque et les succursales bancaires se trouvent dans le même fichier d’importation, le siège de la banque doit précéder la succursale bancaire.

Vue d’ensemble : Identification et champs obligatoires

Cette section résume les attributs d’identification et les attributs obligatoires.

Dans le cas d’une succursale, les attributs mainBank.bankId et main-Bank.country doivent également être spécifiés.

Aperçu du sujet

Les enregistrements provenant de diverses sources (par exemple, les factures entrantes et sortantes de l’ERP, les transactions de la comptabilité des actifs, les enregistrements de stock, etc.) peuvent être envoyés à la comptabilité financière et au contrôle de gestion via des interfaces. Les types de documents comptables à utiliser sont déterminés par l’affectation d’un type d’opération à la comptabilité financière ou au contrôle de gestion.

Le présent article décrit l’application Attribution de types de pièce justificative.

Les procédures de l’application Attribution de types de pièce justificative correspondent aux procédures générales des applications de type tableau, qui sont décrites dans la documentation Paramètres des applications de type tableau.

Description de l’application

Dans cette application, il est possible de saisir une nouvelle affectation de type de transaction ou de modifier une affectation existante. Selon que le type de transaction doit être affecté au transfert vers la comptabilité financière ou vers le contrôle de gestion, cette opération peut être effectuée à différents niveaux.

À l’aide de la barre d’outils standard de l’application, il convient de sélectionner le domaine comptable pour lequel l’affectation du type de transaction doit être saisie.

En sélectionnant la Comptabilité financière, il est possible d’affecter un type de transaction distinct pour chaque origine, domaine de validité, processus de comptabilisation et pour les factures ERP, en fonction du type de facture sortante ou entrante.

Dans l’application Paramètres de base, dans la fonction Contrôle de gestion, un type de transaction distinct peut être attribué pour chaque origine et chaque type de transaction.

L’application Attribution de types de pièce justificative se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Si nécessaire, il est possible de saisir des critères de recherche dans l’en-tête, puis d’utiliser l’action [Mettre à jour] pour rechercher des données dans le système et les afficher dans l’espace de travail.

• Origine – dans ce champ, il convient de sélectionner l’origine comme fonction de recherche de l’attribution du type de transaction à afficher ou à modifier dans l’espace de travail. Les valeurs de sélection possibles sont les suivantes :
  • Tout
  • Compabilité financière
  • Compabilité des immobilisations
  • Enregistrement manuel contrôle de gestion
  • Génération manuelle du budget contrôle de gestion
  • Contrôle de gestion des coûts secondaires
  • Créer les valeurs de plan de contrôle de gestion
  • Enregistrement manuel comptabilité générale
  • Cycle de paiement
  • Relevé bancaire
  • Enregistrement manuel comptabilité des immobilisations
  • Ordre d’achat
  • Enregistrement récurrent
  • Coûts secondaires de comptabilité générale
  • Créer les valeurs de plan de comptabilité générale
  • Facture client
  • Ordre de vente
  • Facture fournisseur
  • Production
  • Enregistrement de stock
  • Génération manuelle du budget en comptabilité générale
  • Système externe
  • Salaire
  • Saisie des données d’exploitation
  • Calcul d’intérêts
  • Enregistrement récurrent dans le contrôle de gestion
  • Réévaluation de devise
  • Migration
  • Frais de voyage
  • Journal de trésorerie
  • Compression
  • Projets
  • Saisie de temps
  • Production (coûts théoriques)
  • Enregistrements BO
  • Clearing FI
  • Compensation promesse de paiement
  • Régularisations
  • Demande RIBA
  • ENSARCO comptabilisations ordinaires
  • ENSARCO comptabilisations extraordinaires
  • Demande d’acompte
  • Enregistrement en séquence automatique
  • Compensation du poste ouverte entre les entreprises associées
  • Distribution supplémentaire de fonds

Espace de travail

Dans l’espace de travail de l’application, il est possible de saisir ou de modifier des attributions de types de transactions nouvelles ou existantes. En fonction du domaine comptable sélectionné (comptabilité financière ou contrôle de gestion), les types de transactions peuvent se voir attribuer les options suivantes en plus de leur origine.

• Origine – ici, on peut sélectionner l’origine des données qui sont envoyées à la comptabilité financière ou au contrôle de gestion par l’intermédiaire de l’interface

Vue Comptablité financière

• Domaine de validité – le Type de transaction peut être assigné à un groupe de comptes en utilisant le champ Domaine de validité.
  • L’un des paramètres suivants peut être sélectionné :
    • Débiteur
    • Créancier
    • Compte comptable
• Transaction comptabilisation – cette sélection permet de classer le type de comptabilisation. Les options suivantes peuvent être sélectionnées :
  • Grand livre des enregistrements
  • Paiements
  • Note de crédit
  • Factures
• Type de factures client – dans ce champ, il est possible de sélectionner le type de facture de vente pour lequel le type de transaction attribué doit être utilisé
• Type de factures fournisseur – dans ce champ, il est possible de sélectionner le type de facture entrante pour laquelle le type de transaction attribué doit être utilisé
• Type de demande d’acompte – ce champ permet d’indiquer le type de demande d’acompte pour lequel le type de transaction attribué doit être utilisé
• Type de pièce justificative – ce champ permet d’attribuer un type de transaction à utiliser pour l’enregistrement des données de transaction dans la comptabilité financière. Les types de transaction définissent le type d’écriture, par exemple facture, note de crédit, écriture en arrière-plan, etc. En même temps, le type de transaction contrôle le paramétrage initial des champs de comptabilisation et de leurs contrôles
• Ignorer les avertissements – cette colonne permet de contrôler la manière dont les avertissements sont traités pendant la comptabilisation de l’interface. Cet indicateur est utilisé pour la pré-attribution lors de l’appel de l’action [Accepter et comptabiliser] à partir de l’application Tableau de bord : Cycles d’enregistrement de comptabilité générale
• Ignorer droit d’utilisateur comptablisation – cet indicateur permet de contrôler si une unité métier (par exemple, un compte d’objet) peut être traitée via une interface pour laquelle il n’y a pas d’autorisation de comptabilisation

Vue Contrôle de gestion

• Catégorie de pièce justificative – chaque code de transaction dans le contrôle de gestion doit être affecté à un type de transaction. Le type d’écriture général est défini en fonction du type de transaction. Il détermine si les valeurs, les quantités, les proportions ou les prix peuvent être modifiés dans la boîte de dialogue de comptabilisation. Les options suivantes sont disponibles :
  • Valeur
  • Quantité
  • Indicateur
  • Prix
• Type de pièce justificative – ce champ permet d’affecter le type de transaction à utiliser pour la comptabilisation. Les types de transaction déterminent le type de comptabilisation, par exemple les valeurs avec comptabilisation simple, les valeurs avec comptabilisation de compensation, etc. En même temps, le code de transaction contrôle la prédéfinition des champs de comptabilisation et le contrôle des champs.

Paramètres de base

L’application Attribution de types de pièce justifivative ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier suivante est pertinente pour l’application Attribution de types de pièce justifivative. Elle est utilisée, par exemple, pour :

• Attribuer des autorisations
• Définir les activités
• Importer ou exporter des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Attribution de types de pièce justifivative.

Affectations organisationnelles

Si la fonction Autorisations liées au contenu est activée dans l’application Paramètres de base, une personne ne peut utiliser l’application Attribution de types de pièce justifivative que si une organisation liée à au moins l’une des structures organisationnelles suivantes lui a été attribuée dans les données de base du partenaire :

• Comptabilité financière

Caractéristiques spéciales

Il n’y a pas de caractéristiques particulières pour l’application Attribution de types de pièce justifivative.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Attribution de types de pièce justifivative n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

Les types de transaction sont utilisés dans le contrôle de gestion pour structurer la base de données en données directes et secondaires. Les données secondaires sont déterminées à partir des données directes.

Ce document décrit l’application des Types de mouvement.

Les procédures d’utilisation de l’application Types de mouvement correspondent aux procédures générales d’une application de type Tableau, qui peuvent être consultées dans la documentation Paramètres des applications de type Tableau.

Définition des termes

• Coûts primaires (directs) – il s’agit de tous les coûts directement imputables à un objet de comptabilité analytique. Les coûts primaires comptabilisés dans un centre de coûts sont imputés et comptabilisés par ce centre de coûts.
• Coûts secondaires (indirects) – il s’agit des coûts qui sont initialement comptabilisés (en tant que coûts primaires) dans un centre de coûts auxiliaire et qui sont ensuite imputés aux centres de coûts primaires à l’aide de méthodes de coûts secondaires (imputations). En règle générale, les coûts secondaires ne sont pas causés par les bénéficiaires et, en particulier, ne relèvent pas de leur responsabilité, mais doivent être supportés par eux.

Description de l’application

Cette application permet d’afficher tous les types de mouvement ou des types de mouvement individuels pour les données primaires et secondaires. En outre, il est possible d’introduire de nouveaux types de mouvement pour les données secondaires ou de modifier les types de mouvement existants.

L’application Types de mouvement se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Si nécessaire, on peut saisir des critères de recherche dans l’en-tête, puis mettre à jour les applications ou appuyer sur le bouton [Entrée] pour récupérer les données du système et les afficher dans l’espace de travail.

• Type de mouvement – les types de mouvement sont utilisés pour afficher les combinaisons possibles de données directes et de données secondaires (champ Direct/Secondaire) avec quatre types de mouvement : Valeur, Quantité, Indicateur, Prix dans le champ Type de mouvement à l’intérieur des données du mouvement. Cela permet d’identifier précisément la combinaison souhaitée à l’aide de ce type de transaction.
• Désignation – sert d’identifiant supplémentaire. Il peut s’agir d’un texte défini par l’utilisateur. Il est recommandé de saisir un nom significatif, facile à retenir, si possible unique, afin de faciliter les recherches.
• Catégorie de pièce justificative – définition des données de mouvement actuelles. Ce champ affecte l’agrégation au sein des classifications et des périodes d’évaluation. Cela permet, par exemple, d’agréger les prix mais pas les indices. Les paramètres suivants sont disponibles :
  • Valeur
  • Quantité
  • Indicateur
  • Prix
• Direct/Secondaire – les données directes sont les données de mouvement réelles. Les données secondaires seront générées sur la base des données directes de l’application de génération de coûts secondaires.Les paramètres suivants sont disponibles :
  • Données directes
  • Données secondaires

Espace de travail

L’espace de travail de l’application permet de saisir un nouveau type de mouvement ou de modifier un type de mouvement existant. L’espace de travail se compose d’un tableau avec les champs suivants :

• Type de mouvement – il est utilisé pour afficher les combinaisons possibles de données directes et indirectes (champ Direct/ Secondaire) avec quatre types de mouvement Valeur, Quantité, Indicateur, Prix dans le champ Catégorie de pièce justificative à l’intérieur des données de mouvement. Cela permet d’identifier avec précision la combinaison souhaitée à l’aide de ce type de transaction.
• Désignation – sert d’identifiant supplémentaire. Il peut s’agir d’un texte défini par l’utilisateur. Il est recommandé de saisir un nom significatif, facile à retenir, si possible unique, afin de faciliter les recherches.
• Catégorie de pièce justificative – définition des données de mouvement actuelles. Ce champ affecte l’agrégation au sein des classifications et des périodes d’évaluation. Cela permet, par exemple, d’agréger les prix mais pas les indices. Les paramètres suivants sont disponibles :
  • Valeur
  • Quantité
  • Indicateur
  • Prix
• Direct/Secondaire – les données directes sont les données de mouvement réelles. Les données secondaires seront générées sur la base des données directes de l’application de génération de coûts secondaires. Les paramètres suivants sont disponibles :
  • Données directes
  • Données secondaires

Paramètres de base

L’application Types de mouvement ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métier

L’unité d’affaires Types de mouvement – com.sem.ext.app.fin.controlling.obj.TransactionFlag – est utilisée par l’application Types de mouvement pour, entre autres :

• Attribuer des autorisations
• Définir des activités
• Importer et exporter des données

Cette entité appartient au groupe d’entités commerciales – com.sem.ext.app.fin.controlling.MasterData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n’y a pas de droits spéciaux disponibles pour l’application Types de mouvement.

Affectations aux organisations

Si le paramètre Autorisations liées au contenu a été activé dans l’application Paramètres de base pour la fonction de Base, l’application Types de mouvement ne sera accessible à l’utilisateur que si une organisation associée à au moins l’une des structures organisationnelles suivantes a été attribuée dans les données de base du partenaire :

• Comptabilité financière

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Types de mouvement.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Types de mouvement n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

Les banques centrales nationales ou les centres de compensation publient à intervalles réguliers les données de toutes les banques du pays. Ces données peuvent être utilisées pour introduire de nouvelles banques dans le système ERP ou pour mettre à jour les banques existantes. Ces données bancaires sont importées à l’aide de l’application d’arrière-plan Importer données bancaires.

Cet article décrit la structure de l’application d’arrière-plan Importer données bancaires.

Définition des termes

Application d’arrière-plan – application exécutée sans interaction avec l’utilisateur. Elle peut être ouverte par une tâche de traitement, par un appel CORBA ou par une autre application.

Description de l’application

L’application d’arrière-plan Importer données bancaires est utilisée pour importer des données bancaires externes. La source peut être des fichiers publiés par les banques centrales nationales ou les centres de compensation. L’importation de données bancaires peut être utilisée pour créer une nouvelle base de données OLTP, mais aussi pour mettre à jour régulièrement les données bancaires. Il prend en charge la création, la modification et la suppression des données bancaires, ainsi que les annonces de succession et de fusion.

L’application peut être exécutée une fois pour chaque base de données OLTP et chaque pays.

Paramètres

L’application d’arrière-plan Importer données bancaires dispose des paramètres suivants :

• Pays – ici, il faut sélectionner le pays pour lequel les données bancaires doivent être importées. Les options suivantes sont disponibles :
  • Allemagne
  • Autriche
  • Suisse

• Fournisseur de données et format – dans ce champ, la banque centrale ou le centre de compensation d’où proviennent les données bancaires doivent être sélectionnés. Les fournisseurs et formats de données suivants sont disponibles :
  • Deutsche Bundesbank, texte ASCII, longueur d’enregistrement fixe
  • Banque Nationale d’Autriche, texte CSV
  • SIX Interbank Clearing, texte ASCII, longueur d’enregistrement fixe
• Genre d’identification code bancaire – ce champ permet de spécifier le numéro d’identification à utiliser pour les banques importées. Les options suivantes sont disponibles :
  • Identification externe
  • Identifiant de la banque nationale et extension avec l’identifiant de la succursale dans les succursales
  • Si l’identifiant de la banque nationale figure dans plusieurs entrées du fichier d’importation, il est complété par l’identifiant de succursale de la banque.
• Couverture de l’importation – dans ce champ, on spécifie les données bancaires qui doivent être importées depuis le fichier source. Les options suivantes sont disponibles :
  • Banques supprimées
  • Banques modifiées
  • Nouvelles banques
  • Banques non modifiées

L’étendue de l’importation ne peut être spécifiée que si le fournisseur de données fournit des informations sur l’état de la modification. Dans le cas contraire, le champ ne sera pas prêt pour la saisie des données.

• Uniquement centrales bancaires – cette fonction permet de déterminer si seules les données bancaires des centres bancaires qui gèrent le code de tri sont importées. Si la fonction est désactivée, les données bancaires des succursales associées sont également importées. Seuls les centres bancaires sont pertinents pour les opérations de paiement.
• Préfixe de limitation – ici, on peut saisir un préfixe à placer devant l’identifiant de la banque. Les différents préfixes permettent de distinguer rapidement les documents importés de ceux qui ont été introduits manuellement.
• Genre d’encodage – ce champ permet d’introduire le code de la région. Si l’identification de la banque auprès du fournisseur de données fournit un code de région, il est utilisé pour spécifier ce code.
• Adresse de téléchargement – l’URL complète où le fichier de données bancaires du fournisseur de données peut être téléchargé doit être fournie ici

Section Importation

• Chemin et nom du fichier – si une adresse de téléchargement est saisie, il faut indiquer le chemin d’accès au répertoire où le fichier téléchargé doit être sauvegardé. Si aucune adresse de téléchargement n’est indiquée, il convient d’indiquer le chemin d’accès et le nom du fichier à importer. Le chemin d’accès doit être saisi selon le schéma suivant :  „file:///” ou „kstore://”.
• Filtre – ici, il faut introduire le filtre pour l’importation automatique. Le filtre doit être défini pour l’entité économique com.cisag.app.fincancials.obj.BankL’application ne prend en charge que les filtres dont le paramètre linguistique est Unilingue. Si aucun filtre n’est saisi, le filtre par défaut pour cette unité métier avec tous les attributs, le paramètre de langue Unilingue et le format d’heure Forme compacte sera utilisé.
• Avertissements – spécifie la manière de traitement des avertissements qui apparaissent au cours de la procédure d’importation
• Lorsque l’importation est exécutée – détermine si le fichier source doit être supprimé après l’importation. Les options suivantes sont disponibles :
  • Laisser le fichier source – les fichiers sources ne sont pas supprimés après l’importation
  • Supprimer le fichier source, conserver en cas d’interruption – les fichiers sources sont supprimés après l’importation. Si l’importation est annulée avant que le fichier source ne soit entièrement traité ou si une erreur se produit lors de la création du fichier d’erreur, le fichier source n’est pas supprimé.
• Niveau de journalisation – détermine si la journalisation doit être activée au cours de la procédure d’importation. Les options suivantes sont disponibles :
  • Activer la consignation
  • Aucune consignation

Section Élimination erreur d’importation

• Fichier d’erreur – il convient d’indiquer ici le nom du fichier d’erreur. Le fichier d’erreur peut être saisi sous la forme d’un URI absolu avec le schéma « file:/// » ou « kstore:// » et l’extension. Le chemin d’accès ou le nom du fichier lui-même doit être saisi. Si seul le nom du fichier est indiqué, le fichier d’erreur sera créé dans le dossier où est stocké le fichier source.
• Pour un fichier d’erreur existant – ici, il faut spécifier comment les fichiers sont sauvegardés. L’une des options disponibles peut être sélectionnée :
  • Numéroter séquentiellement fichier d’erreurs
  • Écraser fichier erreur
• Corriger – détermine si et comment les données incorrectes stockées dans le fichier d’erreurs sont corrigées. Les options suivantes sont disponibles :
  • Non corriger
  • Avec workflow

Sur la base de l’élément com.cisag.pgm.bi.ImportRunCompleted, il est possible de créer une activité qui ouvre l’application Importer données. Si la gestion du flux de travail n’est pas activée, les données ne sont pas corrigées. La valeur de ce paramètre est toujours liée au paramètre CorrectionMode de l’événement. com.cisag.pgm.bi.ImportRunCompleted. Cela permet de décider dans la définition de l’activité si et dans quels cas des activités sont effectivement générées.

Propriétés

Pour établir une connexion internet via un serveur proxy, spécifiez les propriétés Java suivantes :

• proxyHost
• proxyPort

Si le serveur proxy nécessite des autorisations supplémentaires, spécifiez également les propriétés suivantes :

• proxyUser
• proxyPassword

Flux du travail  (workflow)

Banques supprimées

Pour les banques dont le statut est Supprimé, une liste des lieux d’utilisation est créée. Si la banque est utilisée, un événement est généré et la banque correspondante est transmise en tant que paramètre. Si la banque n’est pas utilisée, elle reçoit une étiquette de suppression.

Événement :

com.sem.ext.app.bankimp.NationalBankIdDeleted

Paramètres

Banque – objet de type :

com.cisag.app.financials.obj.Bank

Erreur lors de l’importation de données bancaires

Si des erreurs se produisent lors de l’importation, par exemple en raison de l’impossibilité d’établir une connexion internet, un événement de workflow est déclenché. Cet événement indique que les données bancaires n’ont pas pu être importées ou que des erreurs se sont produites pendant l’importation. Le pays pour lequel l’importation a échoué est transmis en tant que paramètre.

Événement :

com.sem.ext.app.bankimp.BankImportFailed

Paramètres

Pays – objet de type :

com.cisag.app.general.obj.Country

Fournisseurs de données

Banque Nationale d’Autriche

La Banque Nationale d’Autriche fournit sur son site web un fichier quotidiennement mis à jour des banques enregistrées en Autriche. Les données sont fournies sous la forme d’un fichier CSV zippé.

L’enregistrement des données se compose des champs suivants, séparés par un point-virgule :

Détermination de l’identification de la banque

En fonction de la sélection effectuée dans le paramètre Genre d’identification code bancaire, l’identification de la banque s’effectue comme suit :

• Identification auprès du fournisseur de données – Numéro d’identification (case 2)
• Identification de banque nationale et extension à l’identification des filiales – Code de la banque nationale (case 3) et étendu par le Numéro d’identification (case 2)

Si un préfixe de régularisation a été saisi, il est placé avant l’identifiant de la banque.

Deutsche Bundesbank

Identification de la banque

En fonction de la sélection effectuée dans le paramètre Genre d’identification code bancaire, l’identification de la banque s’effectue comme suit :

• Identification auprès du fournisseur de données – Numéro d’enregistrement des données (case 10)
• Identification de banque nationale et extension à l’identification des filiales – Code bancaire (case 1) et, dans le cas des succursales, étendu par le Numéro d’enregistrement des données (case 10).

Si un préfixe de régularisation a été saisi, il est placé avant l’identifiant de la banque.

SIX Interbank Clearing

La Banque nationale suisse (BNS) met à disposition sur le site de SIX Interbank Clearing les numéros d’identification bancaire enregistrés en Suisse.

Un fichier texte ASCII au format suivant est pris en charge comme source pour l’importation des données bancaires :

Identification de la banque

En fonction de la sélection effectuée dans le paramètre Genre d’identification code bancaire, l’identification de la banque s’effectue comme suit :

• Identification auprès du fournisseur de données – Numéro d’enregistrement des données (case 10)
• Identification de banque nationale et extension à l’identification des filiales – Numéro de réglement bancaire (bcn) (case 2) étendu par et, dans le cas des succursales, étendu par Numéro de la filiale (case 3).

Si un préfixe de régularisation a été saisi, il est placé avant l’identifiant de la banque.

Paramètres de base

Pour l’application Importer données bancaires, les paramètres suivants de la fonction Importer données bancaires de l’application Paramètres de base sont pertinents :

Fournisseur de données et format – seuls les fournisseurs de données sélectionnés peuvent être utilisés pour importer des données bancaires

Unités métier

L’unité métier Banque – com.cisag.app.financials.obj.Bank – est utilisée par l’application Importation de données bancaires pour, entre autres :

• Attribuer des autorisations
• Définir les activités
• Importer et exporter des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n’y a pas de droits spéciaux disponibles pour l’application Importer données bancaires.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Importer données bancairest.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Importer données bancaires n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

Ce document décrit l’application Serveur d’enregistrement. L’application Serveur d’enregistrement est utilisée pour traiter les écritures, transférer les données liées au contrôle de gestion et déterminer l’historique des paiements générés par des applications du domaine des Comptabilité financière, Immobilisations et Contrôle de gestion. Chaque structure représente un système dans l’application Serveur d’enregistrement auquel un ou plusieurs serveurs comptables sont affectés. Un seul serveur de comptabilisation doit être actif pour chaque sous-système utilisé. Par exemple, dans la boîte de dialogue de la Comptabilité financière, les écritures saisies ne sont comptabilisées directement que si le serveur de comptabilisation est en cours d’exécution ou actif dans le sous-système Comptabilité financière.

Le serveur d’enregistrement peut être automatiquement bloqué par l’application. Cela permet d’éviter que d’autres applications génèrent des écritures en même temps. Les serveurs d’écritures des sous-systèmes Comptabilité financière, Suspensions, Comptabilisation supplémentaire automatique et Soldes sont bloqués par exemple par les applications suivantes  :

• Reconstitution des soldes
• Reconstitution des postes non soldés par période
• Suppression des soldes reportés de la comptabilité financière (si un exercice ouvert avec des soldes reportés mais sans écritures est réinitialisé au statut de Budget ouvert)

Description de l’application

Cette application permet de définir des serveurs de comptabilité pour les activités de comptabilité. Les serveurs de comptabilité sont affectés à un sous-système par sélection. Vous pouvez utiliser des actions pour démarrer ou arrêter un serveur de comptabilité ou pour supprimer un ensemble de verrous.

L’application Serveur d’enregistrement se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Dans l’en-tête de l’application, l’identifiant du serveur de comptabilité et la description associée peuvent être introduits.

Description détaillée des champs :

• Nom – il faut saisir le nom du serveur d’enregistrement à créer ou à modifier.
• Désignation – la désignation est un nom supplémentaire pour l’objet. Des désignations bien conçues peuvent faciliter la recherche pour les utilisateurs. Il est possible de sélectionner toute désignation qui pourrait être ambiguë. Cela signifie que plusieurs objets peuvent avoir la même désignation. Il est toutefois recommandé d’utiliser des désignations différentes dans chaque cas. Une désignation peut être introduite en plusieurs langues.
• File d’attente de traitement – dans ce champ, il convient d’indiquer la file d’attente utilisée par ce serveur d’enregistrement. Dans la file d’attente de traitement, une ou plusieurs tâches d’arrière-plan sont mises en attente pour être traitées, ce qui permet de rationaliser le système.
• Serveur d’application – le serveur d’application à utiliser doit être saisi ici.
• Sous-système – permet de sélectionner le sous-système dans lequel le serveur de délégation doit fonctionner. Les sous-systèmes suivants peuvent être sélectionnés :
  • Comptabilité financière (pour les écritures au sein de la comptabilité financière)
  • Contrôle de gestion (pour les écritures dans le contrôle de gestion)
  • Immobilisations (pour les écritures dans immobilisations)
  • Transfert au contrôle de gestion (transfert d’écritures de la comptabilité financière au contrôle de gestion. Par exemple, les écritures avec les types de coûts pour les dimensions opérationnelles)
  • Comportement de paiement (pour déterminer l’historique des paiements)
  • Gestion des liquidités (par exemple, pour produire des données d’extrapolation)
  • Régularisations (pour comptabiliser les reports)
  • Comptabilisations de suivi séquentielles (pour créer des écritures séquentielles automatiques)
  • Soldes (pour déterminer et comptabiliser les soldes)
  • Indicateurs de déclaration
  • Données fiscales de base
  • Distribution supplémentaire de fonds
• Vérifier pièce justificative – ce paramètre n’est disponible que pour les serveurs de comptabilisation affectés au sous-système Comptabilité financière. Après l’activation de ce paramètre l’activation de ce paramètre, il sera vérifié si la somme des documents dans la Comptabilité financière est égale à zéro. Seul l’utilisateur ayant des autorisations peut peut activer cet indicateur.

Espace de travail

L’espace de travail de l’application Serveur d’enregistrement affiche des informations sur l’état du serveur d’enregistrement. L’espace de travail de l’application se compose des champs suivants :

• Pièces justificatives ouvertes – ce champ affiche le nombre de pièces justificatives qui n’ont pas encore été traitées.
• Pièces justificatives traitées – ce champ indique le nombre de pièces justificatives qui ont déjà été traitées.
• Statut – ce champ affiche le statut actuel du serveur de comptabilisation. Si le serveur de comptabilisation est en cours d’exécution, ce champ contient la valeur En cours de traitement.
• Dernière écriture – ce champ contient des informations, telles que la date et l’heure, sur la dernière écriture traitée.
• Statut de blocage – ce champ indique si le serveur de comptabilisation est bloqué.
• Action – si le serveur de comptabilisation est bloqué par une application, cette application est affichée ici.
• L’heure – ce champ indique l’heure à laquelle le serveur de comptabilisation a été appelé pour être traité.
• Point de début – si le serveur est en cours d’exécution, la date et l’heure de début sont affichées ici.
• Durée d’exploitation – si le serveur de comptabilité est actif, ce champ indique depuis combien de temps le serveur est actif.
• Serveur d’application – le serveur d’application assigné est affiché dans ce champ.
• Statut de l’ordre de traitement – ce champ affiche le statut actuel des tâches d’arrière-plan.
• Modèle de série – si le serveur de comptabilité a fonctionné avec un contrôle de temps en arrière-plan, ce champ affiche le modèle de série utilisé.

Actions basées sur les applications

Les actions suivantes, basées sur l’application, sont disponibles dans l’application Serveur d’enregistrement :

• Débuter le serveur d’enregistrement
• Débuter serveur de comptabilisation en batch
• Terminer le serveur d’enregistrement

Débuter le serveur d’enregistrement

Via le rôle d’action dans la barre d’outils standard, vous pouvez démarrer le serveur de diffusion avec l’action [Débuter le serveur d’enregistrement]. S’il existe des travaux en arrière-plan, ils seront traités après le démarrage.

L’action n’est active que si l’utilisateur dispose de la capacité appropriée.

Débuter serveur de comptabilisation en batch

Cette action permet de démarrer en arrière-plan un serveur d’enregistrement préalablement sélectionné. Cela permet de démarrer et d’arrêter le serveur d’enregistrement à un moment précis.

Terminer le serveur d’enregistrement

En utilisant l’action de la barre d’outils standard, [Terminer le serveur d’enregistrement], il est possible de terminer le serveur d’enregistrement. Si des tâches d’arrière-plan existent encore, elles seront arrêtées.

Paramètres de base

L’application Serveur d’enregistrement ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métier

L’unité métier d’arrière–plan Serveur d’enregistrement – com.sem.ext.app.fin.general.obj.PostingBatchServer – est utilisée par l’application Serveur d’enregistrement pour, entre autres :

• Attribuer des autorisations
• Définir des actions
• Importer et exporter des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Les autorisations spéciales suivantes existent pour l’application Serveur d’enregistrement, en rapport avec les activités de l’application. Il est possible d’attribuer des autorisations pour ces capacités dans l’application Groupes de droits d’utilisateur.

• Démarrage et arrêt du serveur d’enregistrement

com.sem.ext.app.fin.general.batchserver.StartStopPostingServer

Si l’utilisateur dispose de cette capacité, il peut démarrer ou arrêter le serveur d’enregistrement.

• Activation du contrôle des documents

com.sem.ext.app.fin.general.CheckVoucher

Si l’utilisateur dispose de cette capacité, il peut activer le contrôle des documents pour le processus de comptabilisation.

Affectation aux organisations

Si la fonction Autorisations liées au contenu a été activée dans l’application Paramètres de base, l’application Serveur d’enregistrement ne sera visible pour l’utilisateur que si une organisation associée à la structure organisationnelle Comptabilité a été attribuée à l’utilisateur dans les données de base du partenaire.

Caractéristiques spéciales

L’application Serveur d’enregistrement ne présente pas de caractéristiques particulières.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Serveur d’enregistrement n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

L’application Types de données permet de diviser les données en données réelles, données pré-budgétées et coûts théoriques. De cette manière, les données réelles et un nombre quelconque de variantes de planification peuvent être gérées sur la base des types de coûts et des dimensions optionnelles. Différents types de données peuvent être définis en fonction des exigences du contrôle de gestion. Les types de données sont également utilisés pour diviser les données transactionnelles à des fins différentes et sont donc utilisés pour contrôler la comptabilité des immobilisations, la comptabilité financière, les sous-systèmes tels que les exercices financiers et même les périodes comptables. Les types de données sont nécessaires pour chaque type de données transactionnelles et aucune donnée transactionnelle n’est autorisée sans spécification d’un type de données.
En outre, il est également possible d’utiliser des types de données personnalisés pour enregistrer des données alternatives dans le contrôle de gestion. La fonction de coût supplémentaire est utilisée pour la valorisation dans le contrôle de gestion. L’application Types de données est décrite ci-dessous.

Certains types de données peuvent également être bloqués pour le traitement normal s’ils sont complétés en interne dans le système pour des fonctions spécifiques.
Les types de données sont également utilisés dans le cadre de la comptabilité financière. Dans ce cas, il est possible de spécifier dans le paramétrage quel type de données s’applique aux données réelles ou aux données pré-budgétées. Normalement, un seul type de données planifiées est utilisé en comptabilité financière.
La budgétisation est effectuée avec les simulations correspondantes dans le contrôle de gestion. En comptabilité financière, une variante de planification sera émise.
Dans le contrôle de gestion, l’un des types de données peut être défini :

• Quelle dimension optionnelle
• Quelle période comptable
• Quel exercice ou quelle période comptable et
• Quel sous-système (Comptabilité financière, Comptabilité des immobilisations, Contrôle de gestion)

Les types de données sont définis par installation. Ils sont donc valables pour toutes les unités métier de l’installation.

Définition des termes

Types de données – les types de données divisent les données de transaction en données réelles, données pré-budgétées et coûts théoriques. D’autres types de données peuvent être autorisés individuellement par l’utilisateur s’ils sont définis dans le fichier des types de données.

Les types de données sont indépendants du client. Le type de données indique s’il s’agit de valeurs réelles ou de données planifiées. Les types de données Authentiques et Plan sont disponibles en standard. Les utilisateurs peuvent créer individuellement d’autres types de données.

Chaque type de données utilisé dans le Contrôle de gestion doit faire l’objet d’une définition propre. Cette définition précise, entre autres, si ce type de données est comptabilisable ou budgétisable. En outre, d’autres restrictions sur la comptabilisation et la budgétisation peuvent être définies par type de données, sous-système de contrôle de gestion et période.

Description de l’application

L’application Types de données est utilisée pour créer/modifier/visualiser les types de données. L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Dans l’en-tête de l’application, l’identifiant du type de données peut être saisi ainsi que la désignation, la brève description et le type de type de données. Les champs suivants sont disponibles dans l’en-tête :

• Type de données – le type de données est un élément essentiel de tout type de données transactionnelles. Les données transactionnelles sans définition de type de données ne sont pas autorisées dans le contrôle de gestion. Pour chaque type de données utilisé dans le contrôle de gestion, sa propre définition doit être déposée dans un tableau. Cette définition spécifie, entre autres, le type de données. Les types de données sont indépendants du client. Le type de données détermine s’il s’agit de données actuelles, de données planifiées ou de budgets flexibles.
• Désignation – la désignation sert de nom distinctif supplémentaire et consiste en un texte défini par l’utilisateur. La désignation ne doit pas être unique, la même désignation peut être attribuée à plusieurs serveurs d’enregistrement. Le système affichera toutes les entrées correspondant à la désignation saisie.
• Désignation brève – une désignation brève est utilisée comme en-tête de colonne dans les rapports.
• Type de données – deux types de données sont disponibles :
  • Données authentiques – elles contiennent toutes les données transactionnelles telles que les coûts, les recettes, les volumes, les prix et les ratios.
  • Données plan– ces données simulent différentes hypothèses de planification, par exemple différents prix, volumes et coûts de vente.

Espace de travail

Dans l’espace de travail de l’application, il est possible de créer un nouveau type de données ou de modifier un type existant.

Groupe Organisation

Ici, il est possible de spécifier l’organisation pour laquelle le type de données sélectionné est valable. La possibilité et la durée de validité d’un type de données peuvent être spécifiées dans l’application Comptabilisation des genres de données.

Paramètres de base

L’application Types de données ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métier

L’unité métier Type de données – com.sem.ext.app.fin.general.ui.DataTypeMaintenance – est utilisée par l’application Types de données.
Cette unité fait partie du groupe d’unités métier – com.sem.ext.app.fin.general.MasterData.

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n’y a pas de droits spéciaux disponibles pour l’application Types de données.

Affectation aux organisations

Aucune affectation d’organisation n’est requise pour l’application Types de données.

Caractéristiques spéciales

L’application Types de données ne présente pas de caractéristiques particulières.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Types de données n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

Les catégories de dimension sont nécessaires pour définir 20 dimensions optionnelles. Les catégories de dimension définissent les propriétés des dimensions optionnelles, par exemple si une dimension peut être utilisée pour le contrôle de gestion, la comptabilité financière ou les immobilisations, quelle classification peut être utilisée, quels documents sources de quel cadre sont affectés à une dimension, si les enregistrements du bilan sont générés dans une ou deux dimensions, etc.
De cette manière, les catégories de dimension définissent ce qui « se passe » dans les dimensions optionnelles.

Définition des termes

Catégorie de dimension – une catégorie de dimension définit la fonctionnalité des dimensions facultatives. La catégorie de dimension définit les propriétés des dimensions optionnelles, par exemple si une dimension peut être utilisée pour le contrôle de gestion, la comptabilité financière ou les immobilisations; quelle dimension et quelle classification peuvent être utilisées ; quelle classification peut être utilisée ; quels documents sources et quel cadre sont affectés à une dimension ; si les enregistrements du bilan sont générés dans une ou deux dimensions, etc.

Description de l’application

L’application Catégories de dimension fournit une vue d’ensemble des catégories de dimensions définies dans l’organisation.

L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Les champs de requête sont affichés dans l’en-tête et permettent de filtrer les types de dimension en fonction des informations qu’ils contiennent :

• Catégorie de dimension – elle définit la dimension à laquelle les données primaires et transactionnelles sont envoyées. Dans le cas des données primaires, la dimension définit la SO spécifique (Dimension 1, Dimension 2, etc.) à laquelle les données sont envoyées.
• Désignation – la désignation sert d’identifiant supplémentaire. Elle peut consister en un texte défini par l’utilisateur. Il est préférable de choisir un nom significatif, facile à retenir et, si possible, unique, afin de faciliter les recherches.
• Utilisable en contrôle de gestion – détermine si cette dimension peut être utilisée en contrôle de gestion
• Utilisable en comptabilité générale – détermine si cette dimension peut être utilisée en comptabilité générale
• Utilisable dans comptabilité des immobilisations – détermine si cette dimension peut être utilisée dans la comptabilité des immobilisations
• Utilisable en gestion des matières – détermine si cette dimension peut être utilisée dans ERP

Espace de travail

L’espace de travail contient un tableau dans lequel les types de dimension sont affichés. La catégorie de dimension peut être sélectionnée, définie et modifiée dans des onglets individuels. Deux vues sont disponibles :

Vue Généralités

Toutes les colonnes importantes de cette vue sont décrites ci-dessous. Elles contiennent les principaux champs de l’onglet Généralités.

• Catégorie de dimension – elle définit la dimension à laquelle les données de base et les données de transaction sont envoyées. Dans le cas des données de base, la dimension définit la SO spécifique (Dimension 1, Dimension 2, etc.) à laquelle les données sont envoyées.
• Désignation – la désignation sert d’identifiant supplémentaire. Elle peut consister en un texte défini par l’utilisateur. Il est préférable de choisir un nom significatif, facile à retenir et, si possible, unique, afin de faciliter les recherches.
• Désignation brève – il convient de saisir ici une désignation brève et concise qui sera utilisée dans les étiquettes des variables.
• Contenu – Il est possible de spécifier ici ce que contient la dimension sélectionnée. Les options suivantes sont possibles :
  • Centres des coûts
  • Garant
  • Projets
  • Clients
  • Fournisseurs
  • Individuel

Certains de ces contenus peuvent se produire plus d’une fois dans une même entreprise :

• Centres des coûts
• Garant
• Projets
• Clients
• Fournisseurs

Tous les autres types de dimension sont créés avec la valeur Individuel.

• Droits d’utilisateur de comptabilisation – vous pouvez spécifier ici si une catégorie de dimension doit avoir des droits de comptabilisation.
• Droits d’utilisateur d’analyse – il est possible de spécifier si la catégorie de dimension doit se voir attribuer des droits d’analyse.
• Coûts &individuels/globaux – un indicateur permet de savoir si ce domaine d’activité comprend des coûts unitaires ou des frais généraux.

Vue de Contrôle de gestion

Toutes les colonnes importantes de cette vue sont décrites ci-dessous. Elles contiennent principalement les champs de l’onglet Contrôle de gestion.

• Catégorie de dimension – elle définit la dimension à laquelle les données de base et les données de transaction sont envoyées. Dans le cas des données de base, la dimension définit la SO spécifique (Dimension 1, Dimension 2, etc.) à laquelle les données sont envoyées.
• Dimension de seconde attribution – si une dimension est spécifiée ici, les résultats de la balance seront générés en deux dimensions. Les analyses, les coûts secondaires et la planification peuvent alors également être effectués en deux dimensions.
• Avec report – il est possible de spécifier ici si les écritures avec cette dimension créeront des périodes de report.
• Créer soldes journaliers – dans cette colonne, vous pouvez spécifier si le type de dimension aura des soldes journaliers créés.
• Droits d’utilisateur de comptabilisation – cette colonne permet de préciser si le type de dimension doit bénéficier de droits de comptabilisation.
• Droits d’utilisateur d’analyse – vous pouvez indiquer ici si le type de dimension doit bénéficier de droits d’analyse.
• Coûts individuales/globaux – vous trouverez ici un indicateur qui indique si ce domaine d’activité comprend des coûts unitaires ou des frais globaux.

Éditeur de position de ligne

Toutes les colonnes importantes de cette vue sont décrites ci-dessous. Ici, le type de dimension sélectionné ci-dessus et sa désignation sont également affichés à l’utilisateur.

Vue Attribution de dimension

Les affectations de dimensions sont affichées dans cet onglet. Elles ne peuvent pas être créées, modifiées ou supprimées. Elles sont créées à l’aide de l’application Attributions de dimension.

Toutes les colonnes importantes de cette vue sont décrites ci-dessous :

• Ensemble d’applications – l’affectation thématique de l’application. L’application est visible sous la zone spécifiée dans le panneau de navigation. L’application est déplacée dans la liste des lieux d’utilisation de la zone.
• Pièce justificative source – ce champ affiche la pièce justificative source de la vue en cours.
• Attribution de classification – cette colonne précise les informations qui seront utilisées pour améliorer les données de la transaction. Les informations supplémentaires suivantes peuvent être utilisées pour la vente :
  • Centres des coûts
  • Garant
  • Article
  • Clients
  • Représentant
  • Pays
  • Unité d’organisation
  • Le type de devis client
  • Devis client

Les informations complémentaires suivantes peuvent être utilisées par le service des achats :

• Centres des coûts
• Garant
• Article
• Clients
• Représentant
• Pays
• Fournisseur
• Unité d’organisation
• Type de commande d’achat
• Commande d’achat
• Type de facture fournisseur

• Heure d’importation totale – date de l’importation totale

Vue Attribution de classification

cet onglet affiche les affectations de classification. Vous pouvez créer, modifier et supprimer les affectations de classification des dimensions dans cet onglet.

• Origine – cette colonne indique l’origine qui sera utilisée pour remplir les affectations de classification. Les origines suivantes peuvent être sélectionnées :
  • Activité
  • Article
  • Commande d’achat
  • Type de facture fournisseur
  • Client
  • Fournisseur
  • Ordre de production
  • Type d’ordre de production
  • Ressources
  • Commande client
• Classification cible – ici, on peut sélectionner la classification qui sera utilisée. Des options sont disponibles :
  • Sans classification
  • Avec classification 1-5
• Traitement de classification cible – ici, on peut définir la classification à utiliser parmi les options suivantes :
  • Sans classification
  • Avec classification 1-5
• Classification source – ici, on peut définir la classification à utiliser parmi les options suivantes :
  • Sans classification
  • Avec classification 1-5
• Organisation source – ce champ permet de spécifier l’organisation source à partir de laquelle les données de base seront transférées.

Contrôles et calculs

• Les utilisateurs réguliers ont tous les droits dans cette application, mais les utilisateurs tiers n’en ont aucun.
• Une catégorie de dimension ne peut être supprimée que si elle n’est pas utilisée.
• L’attribut Catégorie de dimension 2 de l’affectation ne peut pas être modifié si un enregistrement pour les types de dimension avec une deuxième affectation existe déjà.
• Un attribut visible ne peut pas être modifié de „visible” à „invisible” dès lors que des dimensions optionnelles sont définies pour le type de dimension.

Paramètres de base

L’application Catégories de dimension ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métier

Pour l’application Catégories de dimension, l’unité métier suivante est pertinente :
Catégories de dimension – com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ui.DimensionTypeMaintenance

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n’y a pas de droits spéciaux disponibles pour l’application Catégories de dimension.

Affectation aux organisations

Aucune affectation d’organisation n’est requise pour l’application Catégories de dimension.

Caractéristiques spéciales

L’application Catégories de dimension ne présente pas de caractéristiques particulières.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Catégories de dimension n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

L’application Comptes est responsable des comptes comptables dans Comarch ERP Enterprise. Si la fonction Comptabilité financière est activée dans l’application Paramètres de base, il n’est pas possible d’ajouter des comptes comptables à partir du niveau de cette application. Les comptes sont créés automatiquement sur la base des comptes définis dans l’application Comptes du grand livre, si le paramètre Utilisable en gestion des matières est coché sur ceux-ci. Les comptes disponibles dans l’application Comptes sont utilisés pour la prédécréation initiale et partielle du côté de l’ERP.

Espace d’interrogation

La section principale de l’application se compose de champs qui permettent de rechercher des comptes selon des critères spécifiques :

• Numéro de compte – permet de saisir un code de compte comme critère de recherche. Le code de compte identifie de manière unique le compte en question.
• Désignation – permet de saisir une désignation comme critère de recherche. Une désignation est un texte qui fournit un élément d’identification supplémentaire.
• Marque de suppression – permet de rechercher des comptes selon qu’ils ont été marqués ou non d’une marque de suppression. Pour plus de détails sur l’étiquette de suppression, veuillez vous référer à l’article Boutons standard.
• Firme – l’entreprise à laquelle les comptes sont associés. Les comptes sont définis au sein d’une entreprise.

Espace de travail

L’espace de travail est constitué d’un tableau présentant les comptes qui remplissent les conditions spécifiées dans les paramètres de la section principale. Le tableau contient des colonnes :

• Numéro de compte – représente le code du compte
• Désignation – représente le nom du compte

La fonction d’attribution de comptes permet d’attribuer automatiquement aux documents un compte créé dans l’application :

• Comptes – si la fonction Comptabilité financière n’est pas activée dans les Paramètres de base
• Comptes du grand livre – si la fonction Comptabilité financière a été activée dans la Paramètres de base. Le compte à affecter doit avoir le paramètre Utilisable en gestion des matières coché

La possibilité de déterminer dans quels cas un compte donné sera utilisé lors de la comptabilisation d’une pièce est disponible dans l’application Attributions des comptes. Cette application est disponible dans le module Comptabilité. Des boutons standard y sont disponibles. Les attributions sont définies au sein d’une entreprise spécifique. Les comptes sont déterminés, entre autres, sur la base des classifications.

Définition d’une attribution

Pour définir une attribution, il faut sélectionner le bouton [Nouveau] dans l’éditeur d’éléments. Ensuite, il faut compléter les paramètres dont dépendra le compte à affecter à la comptabilisation.

Onglet Généralités

• Catégorie de compte – informations sur le type de document pour lequel l’affectation est créée
  • Compte stock – pour les documents de stock
  • Compte des recettes – pour les documents de vente
  • Compte de frais – pour les documents d’achat
  • Compte de demande d’acompte – pour les documents d’avances
  • Compte d’immobilisations

• Classement de comptes de type opérations commerciales – classement des comptes de type opération indiqués sur les documents, par exemple sur les commandes de vente → dans l’éditeur → dans l’onglet Imputation. S’il est spécifié dans l’affectation, le fait de l’indiquer sur le document sera une condition préalable à l’affectation automatique du compte au document. Ce champ peut être modifié jusqu’à ce que l’affectation soit sauvegardée.
• Classification des comptes article – si elle est spécifiée dans l’affectation, son indication sur l’article ajouté au document sera une condition préalable à l’affectation automatique du compte au document. Champ modifiable jusqu’à ce que l’affectation soit sauvegardée. Cette classification est indiquée sur la fiche de l’article, dans la vue Comptabilité, dans le champ :
  • Classification du compte de frais – si l’affectation créée concerne des documents d’achat
  • Classification du compte de recettes  – si l’affectation créée concerne des documents de vente
  • Classification du compte de stock – si l’affectation créée concerne des documents de stock
• Classification de comptes partenaire – si elle est spécifiée dans l’affectation, son indication sur la carte de partenaire figurant sur le document sera une condition préalable à l’affectation automatique du compte au document. Champ modifiable jusqu’à ce que l’affectation soit sauvegardée. Cette classification est indiquée sur la fiche du partenaire, dans la vue Comptabilité, dans l’onglet :
  • Créancier, dans le champ Classification de comptes partenaire – classification pour l’affectation relative au compte analytique
  • Débiteur, dans le champ Classification de comptes partenaire – classification pour l’affectation relative au compte de revenu.
• Compte – le numéro du compte comptable créé dans l’application Comptes du grand livre avec le paramètre Utilisable en gestion des matières coché ou créé dans l’application Comptes. Ce compte sera affecté à la comptabilisation des classifications données.
• Centre de coûts – un centre de coût créé dans l’application Centres de coût, indiqué sur les documents, par exemple sur les commandes clients → dans l’éditeur → dans l’onglet Imputation. S’il est spécifié dans l’affectation, sa présence sur le document sera une condition préalable à l’affectation automatique du compte au document.
• Garant – l’unité de coût créée dans l’application Garant, indiquée sur les documents, par exemple sur les commandes de vente → dans l’éditeur → dans l’onglet Imputation. Si elle est spécifiée dans l’affectation, sa présence sur le document sera une condition préalable à l’affectation automatique du compte au document.
• Compte d’enregistrements généraux – champ actif si le Compte stock est sélectionné dans le champ Catégorie de compte.
• Période de validité – la période pendant laquelle l’affectation sera en vigueur. Automatiquement, la date du jour où l’affectation est définie est considérée comme le début, tandis que la date allant jusqu’à l’infini est considérée comme la fin.
• Entrepôt – l’entrepôt créé dans l’application Entrepôts. S’il est spécifié dans l’affectation, sa présence sur le document sera une condition préalable à l’affectation automatique du compte au document. Paramètre ajouté dans la version polonaise du système – visible si la fonction Comptabilité financière a été activée dans l’application Paramètres de base et si la valeur Pologne a été sélectionnée dans le champ Particularités du pays → dans le champ Particularités du pays.

Onglet Types de coûts

L’onglet Types de coûts est actif pour le type de compte Compte stock. Des conditions supplémentaires nécessaires à l’affectation automatique du compte au document peuvent être définies ici.

• Type de coûts des marchandises
• Type de coûts utilisation de matériel ECF
• Type de coûts recette de production
• Type de coûts recette de production ECF
• Type de coûts recette coproduit
• Type de coûts recette de coproduit ECF

Onglet Enregistrement généraux

Les opérations d’entrepôt sont liées à des écritures parallèles sur d’autres comptes, en fonction du type d’opération économique enregistrée. L’affectation des comptes en fonction du type spécifique d’opération économique peut être définie dans le tableau disponible dans l’onglet Enregistrement généraux.

• Désignation – type d’opération de stock, les valeurs de la colonne ne sont pas modifiables
• Catégorie de compte – type de compte pour des opérations de stock particulières, les valeurs de la colonne ne sont pas modifiables
• Compte – compte comptable à affecter en cas d’écritures résultant d’opérations de stock

Après avoir rempli les champs, il faut sélectionner le bouton [Accepter les entrées] et le bouton [Enregistrer]. Une affectation définissable sera ajoutée à la liste, permettant au compte comptable sélectionné d’être automatiquement affecté selon les conditions spécifiées.

Définir une affectation pour les documents d’achat

Pour créer une affectation pour un compte de coût, il convient de sélectionner le bouton [Nouveau] dans l’éditeur d’éléments, puis compléter les champs :

• Dans le champ Catégorie de compte, sélectionner la valeur Compte de frais.
• Dans le champ Classification de compte article, saisir la classification du compte de coût indiquée sur la fiche de l’article (voir Comptabilité → Champ Classification du compte de frais).
• Dans le champ Compte, saisir le numéro du compte à affecter à la comptabilisation par rapport à la classification.
• Si l’affectation doit être affectée par d’autres classifications et paramètres, ceux-ci doivent être complétés dans les champs appropriés. Dans le champ Classification de comptes partenaire, saisir la classification du compte du partenaire indiquée sur la carte du partenaire (voir Comptabilité → onglet Créancier → champ Classification de comptes partenaire)
• Après avoir rempli les champs, sélectionnez le bouton [Accepter les entrées]
• Sélectionnez le bouton [Enregistrer] pour enregistrer l’affectation créée

Définir une affectation pour les documents de vente

Pour créer une affectation pour un compte de produit, il convient de sélectionner le bouton [Nouveau] dans l’éditeur d’éléments, puis compléter les champs :

• Dans le champ Catégorie de compte, sélectionner la valeur Compte des recettes.
• Dans le champ Classification de compte article, saisir la classification indiquée sur la fiche de l’article, dans le champ Classification du compte des recettes.
• Dans le champ Compte, saisir le numéro du compte à affecter à la comptabilisation de la classification.
• Si l’affectation doit être affectée par d’autres classifications et paramètres, ceux-ci doivent être complétés dans les champs appropriés. Dans le champ Classification de comptes partenaire, saisissez la classification du compte du partenaire indiquée sur la carte du partenaire (vue Comptabilité → onglet Débiteur → champ.
• Classification de comptes partenaire).
• Après avoir rempli les champs, sélectionnez le bouton [Accepter les entrées].
• Sélectionnez le bouton [Enregistrer] pour enregistrer l’affectation créée.

Définir une affectation pour les documents de stock

Pour créer une affectation pour un compte de stock, il convient de sélectionner le bouton [Nouveau] dans l’éditeur d’éléments, puis compléter les champs :

• Dans le champ Catégorie de compte, sélectionnez la valeur Compte stock.
• Dans le champ Classification de compte article, saisir la classification indiquée sur la fiche de l’article, dans le champ Classification du compte stock.
• Dans le champ Compte, saisir le numéro du compte à affecter à la comptabilisation de la classification.
• Dans l’onglet Enregistrements généraux, indiquer les imputations en fonction du type d’opération commerciale à comptabiliser.
• Si l’affectation doit être influencée par d’autres classifications et paramètres, ceux-ci doivent être complétés dans les champs appropriés. Dans l’onglet Type de coûts, on peut faire dépendre l’affectation des autres classifications de la fiche article.
• Après avoir rempli les champs, sélectionnez le bouton [Accepter les entrées].
• Sélectionnez le bouton [Enregistrer] pour enregistrer l’affectation créée.

Priorités pour l’établissement d’un compte comptable

Le tableau ci-dessous indique les priorités selon lesquelles le compte comptable est établi, en fonction de l’imputation :

Le tableau ci-dessus montre que :

• Pour créer une affectation, il est nécessaire de fournir au moins une classification de compte article.
• Les correspondances impliquant uniquement la classification des comptes article ont la priorité la plus faible.
• La priorité la plus élevée est accordée aux correspondances impliquant une combinaison de : la classification des comptes article, la classification des comptes de type de transaction et la classification des comptes de partenaire.

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Cet article décrit les procédures d’utilisation de l’application Attributions de comptes. Les procédures contiennent des instructions qui permettent, par exemple, d’attribuer un compte à une classification d’articles et de partenaires de livraison. L’article fournit aussi des informations sur des éventuelles conditions préalables et les conséquences.
L’article Attributions de comptes contient des descriptions de champs et de boutons de l’application.

Créer de nouvelles attributions de comptes

1. Ouvrir l’application Attributions de comptes.
2. Ouvrir ensuite l’onglet Généralités.
3. Dans la barre d’outils de l’éditeur d’éléments, sélectionner [Nouveau].
4. Dans l’éditeur d’éléments, saisir les données requises pour les attributions de comptes. Il s’agit des classifications, du numéro de compte et de la durée.

5. Lors de l’application du compte de stock, il faut créer des types de coûts dans l’onglet Types de coûts et des comptes de contrepartie dans l’onglet Enregistrements généraux.

6. Dans la barre d’outils de l’éditeur d’éléments, sélectionner [Accepter les entrées].

7. Une nouvelle ligne est ajoutée au tableau dans l’espace de travail.

8. La nouvelle attribution de comptes doit ensuite être enregistrée.

Dupliquer des attributions de comptes

1. Ouvrir l’application Attributions de comptes.
2. Sélectionner les attributions de comptes à dupliquer.
3. Dans l’éditeur d’éléments, sélectionner les attributions de comptes à dupliquer, puis sélectionner Modifier position sélectionné dans la liste d’outils du tableau.

L’attribution des comptes à dupliquer apparaîtra dans l’éditeur d’éléments.

4. Sélectionner [Dupliquer] dans la liste d’outils de l’éditeur d’éléments.

5. Si nécessaire, il est possible de modifier les champs des onglets actifs dans l’éditeur d’attributions de comptes.

6. Dans la liste d’outils de l’éditeur d’éléments, sélectionnez [Accepter les entrées].

7. Une nouvelle ligne sera ajoutée au tableau dans l’espace de travail.

8. Il convient ensuite d’enregistrer l’attribution de comptes dupliquée.

Modifier et exécuter des demandes d’attributions de comptes

1. Ouvrir l’application Attribution de comptes.
2. Dans les champs de l’espace de travail de l’application, saisir les caractéristiques de la recherche, par exemple la classification de l’article.
3. Dans la barre d’outils standard, sélectionner [Mettre à jour].
4. Le tableau répertorie toutes les entrées qui correspondent aux caractéristiques de la recherche.
5. Dans l’éditeur d’éléments, sélectionner l’attribution de comptes à modifier, puis sélectionner [Modifier position sélectionné] dans la liste d’outils du tableau.
6. Si nécessaire, il est possible de modifier les champs d’attributions de comptes dans les onglets actifs de l’éditeur.
7. Dans la liste d’outils de l’éditeur d’éléments, sélectionner [Accepter les entrées].
8. Les modifications seront visibles dans le tableau de l’espace de travail.
9. Les modifications doivent être enregistrées.

Supprimer des attributions de comptes

1. Ouvrir les applications Attribution de comptes.
2. Dans l’espace de travail, sélectionner la ligne contenant l’attribution de comptes à supprimer.
3. Dans la liste d’outils standard, sélectionner [Supprimer].
4. Confirmer les avertissements.
5. L’attribution de comptes sera supprimée.

Aperçu du sujet

L’application Tableau de bord : Attributions de comptes est principalement utilisée pour rechercher les comptes attribués à une classification. Cette application permet d’obtenir une vue d’ensemble de toutes les assignations de comptes enregistrées.

La description générale de la fenêtre de l’application, qui comprend l’espace d’interrogation et l’espace de travail, figure dans la documentation de l’application Cockpit. Des informations sur la personnalisation, les entités économiques et les droits sont disponibles dans la documentation sur les attributions de comptes. Les sujets qui se rapportent spécifiquement à l’application Tableau de bord : Attributions de compte sont abordés ci-dessous.

Description de l’application

L’application Tableau de bord : Attributions de comptes permet d’obtenir une vue d’ensemble de toutes les affectations de comptes ou d’une sélection d’affectations de comptes aux classifications.

L’application se compose d’un espace d’interrogation et d’un espace de travail.

Espace d’interrogation

Les champs d’interrogation sont stockés dans l’espace d’interrogation. En règle générale, les champs d’interrogation les plus importants sont déjà disponibles. Toutefois, le nombre de champs d’interrogation et leur disposition peuvent être personnalisés.

Il est possible de sauvegarder l’espace d’interrogation en créant une nouvelle vue dans l’application. Les champs d’interrogation qui seront affichés peuvent être spécifiés. Pour ce faire, il convient de sélectionner le Mode design, de sélectionner les champs d’interrogation qui vous intéressent et de sauvegarder la vue.

Une description générale de la zone d’interrogation est disponible dans la documentation Cockpit.

Pour plus d’informations sur la signification des champs, veuillez vous référer aux explications de la documentation Attribution des comptes.

Espace de travail

Dans l’espace de travail, il y a un tableau dans lequel les requêtes relatives à une affectation de compte sont affichées. L’utilisateur peut déterminer indépendamment les informations qui seront affichées pour un compte attribué. Plusieurs vues peuvent être créées pour afficher l’attribution de compte de différentes manières et avec différentes informations.

Une description générale de l’espace de travail est disponible dans la documentation Cockpit.

Pour plus d’informations sur la signification des colonnes, veuillez consulter les explications de la documentation Attribution des comptes.

L’application de réorganisation Réorganiser les attributions de comptes permet de réorganiser les attributions de comptes. Dans cet article on trouve, entre autres, des descriptions sur l’utilisation de l’application de réorganisation et sur ses paramètres, ainsi que des informations sur les effets de la réorganisation.

Les applications de réorganisation sont exécutées par l’application Ordres de réorganisation. La description de cette application se trouve dans la documentation Ordres de réorganisation. On peut y retrouver également une marche à suivre pour exécuter l’application de réorganisation.

Dans l’application Ordres de réorganisation, différentes applications de réorganisation sont reprises dans une liste afin de les exécuter les unes après les autres avec un ordre de réorganisation. Pour que la réorganisation ait effectivement lieu, il faut souvent respecter un certain ordre dans la liste. Ce n’est qu’ainsi que les utilisations peuvent être résolues. Cet ordre se trouve dans la documentation Ordre de réorganisation.

Définitions des termes

Application en arrière-plan – il s’agit d’une application qui s’exécute sans interaction avec l’utilisateur. Dans Comarch ERP Enterprise, une application fonctionnant en arrière-plan peut être ouverte par une tâche de traitement, par un appel CORBA ou par une autre application.

Réorganisation – la réorganisation des données entraîne leur suppression physique de la base de données. La suppression nécessite la réussite d’une série de contrôles. La réorganisation supprime également tous les objets métier qui dépendent des données supprimées.

Demande de réorganisation – les applications de réorganisation sont des applications fonctionnant en arrière-plan et ayant une utilisation spécifique. Les applications de réorganisation servent à réorganiser les données de base et les données de transaction selon des critères définis.

Ordres de réorganisation – un ordre de réorganisation est un ordre de traitement qui déclenche uniquement une ou plusieurs applications de réorganisation. Les applications de réorganisation sont appelées dans un ordre défini individuellement qui tient compte des dépendances de séquence.

Description

Application de réorganisation Réorganiser les affectations de comptes sert à réorganiser l’affectation des comptes. Les affectations supprimées sont enregistrées dans la base de données OLTP, par exemple pour vérifier leur utilisation, même si elles ont été supprimées. Cette application fonctionnant en arrière-plan sert à réorganiser, c’est-à-dire à supprimer définitivement, tous les comptes affectés contenant un marqueur de suppression. Après la réorganisation, il n’est plus possible de vérifier ou d’interroger les affectations de comptes réorganisées.

En définissant les paramètres, il est possible de déterminer quelles affectations de comptes seront supprimées. Les paramètres sont décrits dans la section Paramètres.

Paramètres

L’application de réorganisation dispose des paramètres suivants :

• Temps de fonctionnement maximal : il s’agit du temps de fonctionnement de l’application de réorganisation, après lequel l’application de réorganisation sera terminée. La valeur par défaut est de dix minutes.
• Mode d’exportation : le mode d’exportation permet de définir si et quoi exporter pour l’archivage. Vous pouvez choisir parmi les modes d’exportation suivants :
  • Ne pas exporter
  • Exporter tous les attributs

Le mode d’exportation n’est disponible que si l’application de réorganisation permet l’archivage des données.

• Dossier cible : le dossier cible sert à archiver les données réorganisées. L’archivage s’effectue dans un sous-dossier portant le nom de la base de données OLTP. Dans ce dossier, un dossier supplémentaire est créé pour chaque unité commerciale, dans lequel sont stockés les fichiers d’archivage correspondants. Par défaut, il s’agit du sous-dossier usr/archive dans le chemin d’accès au serveur d’applications du serveur ERP.
• Filtre d’exportation : dans le cas du mode d’exportation Exporter avec filtre, ce champ permet de définir le filtre d’exportation utilisé pour l’archivage. Le filtre d’exportation peut être créé dans l’application Exporter données. Ce champ n’est disponible que si l’exportation des objets métier à réorganiser est possible via l’application Exporter données.
• Entreprise : ce champ permet de saisir le nom de l’entreprise dont les attributions de comptes doivent être réorganisées.
• Période de validité de l’objet : ce champ est divisé en deux parties dans lesquelles il faut saisir la période de validité technique pour laquelle on souhaite effectuer la réorganisation. Cette période détermine quand l’attribution des comptes a été créée, modifiée ou supprimée. La version réorganisée est celle qui se trouve entièrement dans la période spécifiée. En outre, toutes les versions précédentes et suivantes de l’affectation du compte sont réorganisées. La période spécifiée comprend toujours une journée complète.
• Durée de validité de l’attribution des comptes : ce champ est divisé en deux parties dans lesquelles il faut saisir la durée de validité fonctionnelle pour laquelle on souhaite effectuer la réorganisation. Cette durée détermine quand l’attribution du compte est techniquement valable. Elle est affichée dans l’application Attribution des comptes. La version qui se trouve entièrement dans la période spécifiée est réorganisée. En outre, toutes les versions précédentes et suivantes de l’affectation de compte sont réorganisées. La période spécifiée comprend toujours une journée complète.

Objets métiers concernés

La réorganisation concerne les objets métier suivants :

• Nom : Attribution des comptes com.cisag.app.financials.obj.AccountAssignment

Aperçu du sujet

Cette application en arrière-plan peut être utilisée pour créer les informations sur l’attribution de compte à l’entreprise. Les descriptions ci-dessous portent entre autres sur l’utilisation de l’application en arrière-plan ainsi que sur ses actions et paramètres. Les éventuels prérequis et les effets de l’exécution de l’application en arrière-plan y sont également présentés.

Des informations supplémentaires sur les informations d’attribution de compte sont disponibles dans la documentation Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes. La manière de réorganiser les informations d’attribution de compte est décrite dans la documentation Réorganiser attributions de comptes.

Définitions des termes

• Application en arrière-plan – application exécutée sans interaction avec l’utilisateur. Elle peut être ouverte via un ordre de traitement, par appel CORBA ou par une autre application.

Description de l’application

Il est possible d’utiliser l’application en arrière-plan Création des informations sur l’attribution des comptes pour créer les informations d’attribution de compte pour l’entreprise.

Si l’application est exécutée pour la première fois, les informations d’attribution de compte sont créées à partir de la date saisie. Chaque fois que l’application est appelée à nouveau, seuls les articles manquants pour une période définie sont pris en compte et des informations d’attribution de compte sont créées pour ceux-ci. Cela permet de restaurer les informations d’attribution de compte qui ont été réorganisées entre-temps.

La création des informations d’attribution de compte se rapporte à l’entreprise et aux articles qui lui sont attribués provenant des organisations d’approvisionnement, de vente et de logistique d’entrepôt ainsi qu’aux écritures de matériel dans lesquelles l’entreprise est propriétaire des stocks source ou destination.

Onglet Application

Dans l’onglet Application, les informations suivantes sur l’application en arrière-plan sont disponibles :

• Application en arrière-plan – le nom de l’application ouverte est affiché : Création des informations sur l’attribution des comptes
• Objet de développement – le nom technique de l’application est affiché : com.cisag.app.financials.log.AccountingInformationCalculation

Sous-onglet Action

Dans l’onglet Action, les paramètres suivants sont disponibles :

• Firme – saisir le nom de l’entreprise pour laquelle les informations d’attribution de compte doivent être créées sur la base des articles liés. Tous les articles provenant des organisations d’approvisionnement, de vente et de logistique d’entrepôt qui appartiennent à l’entreprise, ou les transactions dans lesquelles l’entreprise est indiquée comme propriétaire des stocks, sont pris en compte.
• À partir de la date – saisir la date à partir de laquelle les articles ayant la date d’article correspondante doivent être pris en compte lors de la création des informations d’attribution de compte. La valeur par défaut provient de l’application Paramètres de base, fonction Comptabilité. Si aucune date n’y est enregistrée, la date actuelle est proposée à l’ouverture de l’application en arrière-plan. Si le champ reste vide, les informations d’attribution de compte seront créées pour tous les articles liés.
  Attention

  Il convient de tenir compte du fait que la création peut prendre un certain temps en raison du volume de données. Recommandation : sélectionner une date à partir de laquelle les modifications d’articles sont encore possibles, par exemple par annulation ou correction. Pour les exercices financiers déjà finalisés, les informations d’attribution de compte sont en général utiles uniquement à des fins d’information.

Onglet Réglages arrière plan

Les champs servant à définir les paramètres de traitement en arrière-plan se trouvent dans l’onglet Paramètres. Des informations détaillées sur chaque champ sont disponibles dans l’article sur l’instructions d’utilisation.

Instructions

L’application en arrière-plan peut être sélectionnée via la fenêtre ancrée Menu utilisateur et favoris et ouverte sous forme de boîte de dialogue. Alternativement, l’application en arrière-plan est exécutée via l’application Ordres de traitement.

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour exécuter l’application en arrière-plan. Toutefois, l’application fournit des résultats uniquement si la fonction Générer des informations sur l’attribution de compte est activée dans l’application Paramètres de base, fonction Comptabilité, pour l’entreprise demandée pour laquelle ces informations doivent être créées.

Instructions

1. Ouvrir l’application Création des informations sur l’attribution des comptes via la fenêtre ancrée Menu utilisateur et favoris.
2. Une boîte de dialogue portant ce titre s’ouvre : Création des informations sur l’attribution des comptes
3. Saisir les données requises.
4. Si nécessaire, passer à l’onglet Réglages arrière plan afin de définir les paramètres d’exécution en arrière-plan.
5. Appuyer sur le bouton [En batch] afin d’exécuter l’action.
6. L’application en arrière-plan est exécutée.

Instructions pour l’exécution via l’application Ordres de traitement

1. Ouvrir l’application Ordres de traitement.
2. Cliquer sur le bouton [Exécuter application en arrière-plan] dans la barre d’outils standard.
3. La boîte de dialogue Exécuter application en arrière-plan s’ouvre.
4. Sélectionner l’application en arrière-plan Création des informations sur l’attribution des comptes dans l’onglet Application, champ Application en arrière-plan.
5. Les paramètres associés sont affichés dans le sous-onglet Action.
6. Saisir les données requises dans les champs de l’onglet Action.
7. Si nécessaire, passer à l’onglet Réglages arrière plan afin de définir les paramètres d’exécution en arrière-plan.
8. Appuyer sur le bouton [En batch] afin d’exécuter l’action.
9. L’application en arrière-plan est exécutée.

Adaptation

Les paramètres suivants concernent l’application Création des informations sur l’attribution des comptes dans l’application Paramètres de base, fonction Créer des informations sur l’attribution de comptes.

• À partir de la date – si la fonction Créer des informations sur l’attribution de comptes est activée, il est possible de saisir dans ce champ la date à partir de laquelle les informations d’attribution de compte doivent être créées ou réorganisées

Entités métiers

L’Unité métiers suivante est pertinente pour l’application Création des informations sur l’attribution des comptes, utilisée par exemple pour :

• Autorisations
• Configuration des définitions d’activités
• Import ou export de données

Informations sur l’attribution de compte

com.cisag.app.financials.obj.AccountingInformation

Autorisations

Les autorisations peuvent être affectées aussi bien au moyen de rôles d’autorisations que par l’affectation d’organisations. Le concept d’autorisations est décrit dans la documentation technique Autorisations.

Capacités spéciales

Aucune capacité spéciale n’est disponible pour l’application Création des informations sur l’attribution des comptes.

Tâches organisationnelles

Aucune affectation à une organisation n’est requise pour l’application Création des informations sur l’attribution des comptes.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Création des informations sur l’attribution des comptes.

Autorisations pour les partenaires métiers

L’application Création des informations sur l’attribution des comptes n’est pas disponible pour les partenaires métiers.

Aperçu du sujet

L’application en arrière-plan Application d’arrière-plan : Réorganisation des informations sur l’attribution de comptes peut être utilisée pour réorganiser les informations d’attribution de compte existantes sur la base de l’entreprise et de la période. Les descriptions ci-dessous portent entre autres sur l’utilisation de l’application en arrière-plan et ses paramètres d’action. Les éventuels prérequis et les effets de l’exécution de l’application en arrière-plan y sont également présentés.

L’application en arrière-plan Création des informations sur l’attribution des comptes est disponible pour créer les informations d’attribution de compte. Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles dans la documentation Création des informations sur l’attribution des comptes, ainsi que dans la documentation Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes.

Définitions des termes

• Application en arrière-plan – une application en arrière-plan est une application exécutée sans interaction avec l’utilisateur. Elle peut être ouverte via un ordre de traitement, par appel CORBA ou par une autre application.

Description de l’application

L’application en arrière-plan Application d’arrière-plan : Réorganisation des informations sur l’attribution de comptes permet de réorganiser les informations d’attribution de compte pour l’entreprise. La réorganisation prend en compte les informations d’attribution de compte existantes issues des articles des organisations d’approvisionnement, de vente et de logistique d’entrepôt qui appartiennent à l’entreprise sélectionnée ou des transactions dans lesquelles l’entreprise sélectionnée est indiquée comme propriétaire des stocks. Il est également possible de définir un intervalle de temps afin de réorganiser uniquement les informations d’attribution de compte qui se trouvent dans cet intervalle.

Il convient de noter que cette application en arrière-plan ne peut pas être incluse dans une tâche de réorganisation.

Onglet Application

Dans l’onglet Application, les informations suivantes sur l’application en arrière-plan sont d’abord disponibles :

• Application en arrière-plan – le nom de l’application ouverte est affiché : Application d’arrière-plan : Réorganisation des informations sur l’attribution de comptes
• Objet de développement – le nom technique de l’application est affiché : com.cisag.app.financials.log.AccountingInformatio nReorganisation

Onglet Action

Dans l’onglet Action, les paramètres suivants sont disponibles :

• Firme – saisir le nom de l’entreprise pour laquelle les informations d’attribution de compte doivent être réorganisées. La réorganisation prend en compte les informations d’attribution de compte existantes issues des articles des organisations d’approvisionnement, de vente et de logistique d’entrepôt qui appartiennent à l’entreprise ou des transactions dans lesquelles l’entreprise est propriétaire des stocks.
• À partir de la date – saisir la date à partir de laquelle les articles avec la date d’article correspondante doivent être pris en compte. La valeur par défaut provient de l’application Paramètres de base, fonction Comptabilité. Si aucune date n’y est enregistrée, la date actuelle est proposée à l’ouverture de l’application en arrière-plan.

Onglet Réglages en arrière plan

Les champs servant à définir les paramètres de traitement en arrière-plan se trouvent dans l’onglet Réglages en arrière plan. Des informations détaillées sur chaque champ sont disponibles dans l’article Instructions d’utilisation.

Instructions

L’application en arrière-plan peut être sélectionnée via la fenêtre ancrée Menu utilisateur et favoris et ouverte sous forme de boîte de dialogue. Alternativement, l’application en arrière-plan est exécutée via l’application Ordres de traitement.

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour exécuter l’application en arrière-plan. Toutefois, l’application fournit des résultats uniquement si la fonction Réorganisation des informations sur l’attribution de comptes est activée dans l’application Paramètres de base, fonction Comptabilité, pour l’entreprise demandée pour laquelle ces informations doivent être créées.

Instructions

1. Ouvrir l’application Application d’arrière-plan : Réorganisation des informations sur l’attribution de comptes via la fenêtre ancrée Menu utilisateur et favoris.
2. Saisir les données demandées.
3. Si nécessaire, passer à l’onglet Réglages en arrière plan afin de définir les paramètres d’exécution en arrière-plan.
4. Appuyer sur le bouton [En batch] afin d’exécuter l’action.
5. L’application en arrière-plan est exécutée.

Instructions pour l’exécution via l’application Ordres de traitement.

1. Ouvrir l’application Ordres de traitement.
2. Cliquer sur le bouton [Exécuter une application en arrière-plan] dans la barre d’outils standard.
3. Sélectionner l’application en arrière-plan Réorganisation des informations sur l’attribution de comptes dans l’onglet Application, champ Application en arrière-plan.
4. Saisir les données requises dans les champs de l’onglet Action.
5. Si nécessaire, passer à l’onglet Réglages en arrière plan afin de définir les paramètres d’exécution en arrière-plan.
6. Appuyer sur le bouton [En batch] afin d’exécuter l’action.
7. L’application en arrière-plan est exécutée.

Adaptation

Les paramètres suivants de la fonction Comptabilité dans l’application Paramètres de base sont pertinents pour l’application Application d’arrière-plan : Réorganisation des informations sur l’attribution de comptes :

• À partir de la date – si la fonction Créer des informations sur l’attribution de comptes est activée, il est possible de saisir dans ce champ la date à partir de laquelle les informations d’attribution de compte doivent être créées ou réorganisées.

Entités métiers

L’entité métier suivante est pertinente pour l’application Application d’arrière-plan : Réorganisation des informations sur l’attribution de comptes, utilisée par exemple pour :

• Autorisations,
• Configuration des définitions d’activités
• Import ou export

Informations sur l’attribution de compte

com.cisag.app.financials.obj.AccountingInformation

Autorisations

Les autorisations peuvent être affectées aussi bien au moyen de rôles d’autorisations que par l’affectation d’organisations. Le concept d’autorisations est décrit dans la documentation technique Autorisations.

Capacités spéciales

Aucune capacité spéciale n’est disponible pour l’application Application d’arrière-plan : Réorganisation des informations sur l’attribution de comptes.

Tâches organisationnelles

Aucune affectation à une organisation n’est requise pour l’application.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application.

Autorisations pour les partenaires métiers

L’application Application d’arrière-plan : Réorganisation des informations sur l’attribution de comptes n’est pas disponible pour les partenaires métiers.

Description du sujet

Le calcul des coûts dans Comarch ERP Enterprise couvre deux domaines : les calculs des coûts de produit et les calculs commerciaux.

À l’aide des calculs des coûts de produit, les coûts attendus de l’article fabriqué sont calculés (c.-à-d. coûts de fabrication, coûts propres, etc.). Le calcul est effectué sur la base de structures de production définies (gammes, nomenclatures, technologies).

En revanche, à l’aide des calculs commerciaux, les prix de vente de l’article sont calculés sur la base du prix provenant de la liste de prix d’achat. Il est également possible de déterminer le prix d’acquisition attendu à partir du prix provenant de la liste de prix de vente.

Le calcul des coûts de produit peut être réalisé du point de vue de la production ou de la comptabilité des coûts.

Les types de prestations sont utilisés par les taux de coûts afin de déterminer l’unité de coût (p. ex. heures). Avec l’introduction d’un type de prestation sur la ligne de ressource d’une opération, il est possible de choisir l’application d’un taux de coûts si plusieurs taux sont définis pour un centre de coûts donné.

Le présent article décrit la structure de l’application Types de prestations ainsi que les modes d’utilisation visant à créer, modifier et éditer les types de prestations.

Processus

Les types de prestations importants pour le calcul des coûts sont pris en charge dans Comarch ERP Enterprise comme des Unités métiers indépendantes. Cela résulte du fait qu’une possibilité de travail avec le module Production est requise même sans accès au module c sous licence.

Définitions des termes

• Types de prestations – les types de prestations sont utilisés par les taux de coûts afin de déterminer l’unité de coût (p. ex. heures). Avec l’introduction d’un type de prestation sur la ligne de ressource d’une opération, il est possible de choisir l’application d’un taux de coûts si plusieurs taux sont définis pour un centre de coûts donné (p. ex. heures-personnes, heures-machine).
• Calculs commerciaux – à l’aide des calculs commerciaux dans Comarch ERP Enterprise, les prix de vente de l’article sont calculés sur la base du prix provenant de la liste de prix d’achat. Il est également possible de déterminer les prix d’acquisition sur la base des prix provenant de la liste de prix de vente.

Description de l’application

L’application Types de prestations est utilisée pour créer et gérer les types de prestations. L’application se compose d’une zone de requête ainsi que d’un espace de travail contenant les champs Type de prestation, Désignation et Unité de rendement.

Zone de requête

La zone de requête permet de rechercher un ou plusieurs types de prestations. En saisissant des informations appropriées dans la zone de requête, l’ensemble des types de prestations disponibles est filtré et ceux qui répondent aux exigences sont affichés.
Par exemple, un identifiant approprié peut être saisi dans le champ Type de prestation afin de rechercher un type de prestation donné en vue de sa modification.

Les champs suivants sont disponibles dans la zone de requête :

• Type de prestation – ce champ permet de saisir un ou plusieurs identifiants comme critères de recherche d’un type de prestation
• Désignation – ce champ permet de saisir une description comme critère de recherche d’un type de prestation. En tant que texte libre, la description constitue un élément d’identification supplémentaire. Comme plusieurs objets peuvent posséder la même description, les descriptions ajoutées dans le système peuvent se répéter. Le système affiche tous les enregistrements correspondant à la description saisie.
• Marque de suppression – ce champ permet de sélectionner l’une des options ci-dessous comme critère de recherche d’un type de prestation en vue de son édition dans l’espace de travail :
  • Tout
  • Sans marque de suppression (par défaut)
  • Marqué pour suppression

Espace de travail

L’espace de travail se compose d’un tableau contenant trois colonnes. Dans le tableau, les types de prestations doivent être saisis avec leurs propriétés correspondantes.

Le tableau ci-dessous contient une description détaillée des champs de l’espace de travail :

• Type de prestation – le champ Type de prestation affiche l’identifiant unique du type de prestation. L’identifiant facilite la recherche des types de prestations appropriés dans d’autres applications. Il peut comporter au maximum 10 caractères et prendre n’importe quelle forme. Les types de prestations sont attribués aux ressources et aux opérations afin de mapper l’unité du rapport de production (unité de production) à l’unité du taux de coûts dans le cadre de la comptabilité des coûts ou d’un calcul.
• Désignation – le champ Type de prestation affiche l’identifiant unique du type de prestation. L’identifiant facilite la recherche des types de prestations appropriés dans d’autres applications. L’identifiant peut comporter au maximum 10 caractères et prendre n’importe quelle forme. Les types de prestations sont attribués aux ressources et aux opérations afin de mapper l’unité du rapport de production (unité de production) à l’unité du taux de coûts dans le cadre de la comptabilité des coûts ou d’un calcul.
• Unité de rendement – ce champ permet de saisir une unité pour un type de prestation. L’unité de prestation saisie constitue l’unité de coût affichée dans le cadre du taux de coûts dans le centre de coûts et est utilisée pour le processus de conversion.
  Exemple

  En saisissant la lettre h dans le champ, il est ainsi possible de désigner une heure. Dans le cas d’une telle unité, les coûts dans l’application appropriée doivent être déterminés « par heure », p. ex. dans le contexte des taux de coûts dans le centre de coûts. Les unités de prestations sont attribuées aux ressources et aux opérations via les types de prestations afin de mapper l’unité du rapport de production (unité de production) à l’unité du taux de coûts dans le cadre de la comptabilité des coûts ou d’un calcul.

Le système permet de saisir les unités de temps suivantes :

• Seconde
• Minute
• Heure
• Jour

Paramètres de base

Pour l’application Types de prestations, les paramètres suivants pour la fonction Contrôle de gestiondans l’application Paramètres de base sont importants :

• Actif – dans l’application Types de prestations, seules les organisations comptables et financières pour lesquelles la fonction Contrôle de gestion a été activée dans l’application Paramètres de base sont disponibles
• Adaptateur de comptabilité – selon l’adaptateur sélectionné et la comptabilité des coûts appliquée, l’application Types de prestations est utilisée comme application de données de base et/ou un import de données à partir de la comptabilité des coûts liée est effectué, et les données de base sont uniquement affichées
• Consolidation/Consolidation dans l’entreprise – si l’entreprise est membre d’un groupe de consolidation, les données de base des comptes de coûts sont dupliquées dans l’entreprise consolidante et l’entreprise consolidée dans Comarch ERP Enterprise.
  Attention

  La fonction de consolidation est activée uniquement lorsqu’elle est prise en charge par l’adaptateur de comptabilité des coûts utilisé ainsi que par le module de comptabilité des coûts appliqué.

Unités métiers

L’Unité métiers Types de prestations – com.cisag.app.costing.obj.ActivityType – est importante dans l’application Unités de coûts dans le contexte des activités suivantes :

• Attribution d’autorisations
• Définition d’actions
• Import et export de données
  Attention

  L’import des types de prestations est possible uniquement pour les entreprises dans lesquelles l’adaptateur de comptabilité des coûts active l’import BIS.

Cette unité fait partie du groupe d’unités métiers Données de configuration de la comptabilité com.cisag.app.financials.MasterData.

Autorisations

Les autorisations sont attribuées via des rôles d’autorisation ainsi que via l’affectation d’organisations. Plus d’informations sur les autorisations se trouvent dans la documentation technique Autorisations.

Capacités spéciales

L’application Types de prestations ne possède pas de capacités spéciales.

Affectation d’organisations

Si la fonction Autorisations liées au contenu a été activée dans l’application Paramètres de base (module Base), l’application Types de prestations sera disponible uniquement lorsqu’une organisation liée à la structure Comptabilité a été affectée à l’utilisateur dans les données de base du partenaire.

Caractéristiques spéciales

L’application Types de prestations ne possède pas de caractéristiques spéciales.

Autorisations pour les partenaires métiers

L’application Types de prestations n’est pas mise à disposition des partenaires métiers.

Aperçu du sujet

L’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes peut être utilisée pour rechercher des informations sur l’attribution de comptes aux articles métiers, afin par exemple de les rapprocher avec les articles de comptabilité financière.

Les informations sur l’attribution de comptes peuvent contenir de très grandes quantités de données et ne sont pas disponibles automatiquement. Elles doivent donc être générées pour chaque entreprise selon les besoins et dans un système multi-sites. Dans l’application, l’option Générer informations sur l’attribution de compte est disponible. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la documentation Application en arrière-plan : Génération des informations sur l’attribution de comptes.

Si les informations sur l’attribution de compte ne sont plus pertinentes, elles peuvent être réorganisées. Pour ce faire, l’application Réorganiser attributions de comptes doit être utilisée. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la documentation sur la réorganisation de l’attribution de comptes.

La description générale principale d’une application de type liste, qui couvre le traitement habituel de la requête et de l’espace de travail, est disponible dans la documentation Cockpit.

Description de l’application

Il est possible d’utiliser l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes afin d’obtenir une vue d’ensemble de toutes les informations sur l’attribution de comptes ou de celles sélectionnées.

L’application se compose d’une zone de requête et d’un espace de travail.

Zone de requête

Les champs de requête sont enregistrés dans la zone de requête. En règle générale, les champs de requête les plus importants sont déjà disponibles. Toutefois, le nombre de champs de requête et leur disposition peuvent être adaptés.

La zone de requête peut être enregistrée en créant une nouvelle vue dans l’application. Il est possible de définir quels champs de requête seront affichés. Pour ce faire, l’option Mode design doit être sélectionnée, les champs de requête souhaités doivent être choisis, puis la vue doit être enregistrée.

Une description générale de la zone de requête est disponible dans la documentation Cockpit.

Espace de travail

Dans l’espace de travail, un tableau dans lequel les informations de configuration recherchées sont affichées est disponible. Il est possible de définir quelles informations seront affichées pour une information d’attribution de compte donnée. Il est possible de créer plusieurs vues afin d’afficher les informations d’attribution de comptes de différentes manières avec des informations différentes.

Une description générale de l’espace de travail est disponible dans la documentation Cockpit.

Vue standard

Les colonnes suivantes sont disponibles par défaut dans l’application :

• Pièce justificative – dans cette colonne la pièce justificative avec son identifiant, à partir duquel les informations d’attribution de compte ont été reprises, est affiché
• Date de la pièce justificative – la date de la pièce justificative est affichée selon la base d’enregistrement. Les données suivantes sont affichées :
  • date d’enregistrement pour les enregistrements pertinents
  • date de la pièce justificative externe pour les factures entrantes
  • date de la pièce justificative pour les factures sortantes
  • date de la pièce justificative pour les demandes d’acompte
  • en cas d’allocation de crédit client – date de la pièce justificative de la facture sortante correspondante
• Pièce justificative – c’est-à-dire la pièce justificative d’enregistrement qui a déterminé les informations d’attribution de compte. Selon la base de délégation, il peut s’agir des pièces justificatives  suivantes :
  • Base d’enregistrement Réservation de matériel – si la base d’enregistrement est un enregistrement pertinent, la pièce justificative d’enregistrement auquel l’enregistrement pertinent se réfère est affiché. Si la pièce justificative source n’a pas été défini lors de l’enregistrement manuel de matériel, la colonne est vide dans ce cas.
  • Base d’enregistrement Facture entrante – si la base d’enregistrement est une facture entrante, la ligne de facture entrante correspondante est affichée
  • Base d’enregistrement Facture sortante – si la base d’enregistrement est une facture sortante, la ligne de facture sortante correspondante est affichée
  • Base d’enregistrement Demande d’acompte – si la base d’enregistrement est une demande d’acompte, celle-ci est affichée
  • Base de comptabilité Allocation de crédit débiteur – si la base d’enregistrement est une allocation de débiteur/crédit, la référence contenant la valeur pertinente pour l’enregistrement est affichée
• Pièce justificative d’origine – cette colonne affiche différentes données selon la base d’enregistrement :
  • Base d’enregistrement Réservation de matériel – si la base d’enregistrement est un enregistrement pertinent, la pièce justificative originale à laquelle l’enregistrement pertinent se réfère est affiché. Si l’article source n’a pas été défini lors de l’enregistrement manuel de matériel, la colonne est vide dans ce cas.
  • Base d’enregistrement Facture entrante – si la base d’enregistrement est une facture entrante, la ligne originale à laquelle elle se réfère est affichée. Les éléments suivants peuvent être affichés :
    • Elément de commande d’achat
    • Elément d’ordre de distribution
    • Elément d’avis de sortie
    • Elément de commande client (facturation interne)
  • Base d’enregistrement Facture sortante – si la base d’enregistrement est une facture sortante, la ligne originale à laquelle elle se réfère est affichée. Les éléments suivants peuvent être affichés :
    • Elément de commande client
    • Elément d’ordre de distribution
    • Elément de commande (facturation interne)
  • Base d’enregistrement Demande d’acompte – si la base d’enregistrement est une demande d’acompte, la référence originale à celle-ci est affichée. Les informations suivantes peuvent être affichées :
    • Commande client
    • Elément de commande client
  • Base de comptabilité Allocation de crédit débiteur – si la base d’enregistrement est une allocation de débiteur/crédit, la référence contenant la valeur pertinente pour l’enregistrement est affichée.
• Type de compte – dans cette colonne, l’un des types de comptes suivants utilisés pour l’enregistrement est affiché :
  • Compte G/L
  • Débiteur
  • Créancier
  • Taxe déductible
  • Taxe sur la valeur ajoutée
    Selon la base d’enregistrement, les informations suivantes sont affichées :
    • Pour la base d’enregistrement Enregistrement de matériel
      • type Compte G/L
    • Base d’enregistrement Facture sortante
      • type Débiteur pour les créances
      • type Compte G/L pour les recettes ou déductions de vente
      • type Taxe sur les ventes pour les articles fiscaux
    • Base d’enregistrement Demande d’acompte
      • type Débiteur pour les créances
      • type Compte G/L pour les montants de demande d’acompte
    • Base d’enregistrement Facture entrante
      • type Créancier pour les dettes
      • type Compte G/L pour les comptes de dépenses et les comptes de réception de marchandises
    • Comptes de compensation des factures entrantes
      • type Taxe déductible pour les montants de taxe
• Débit/Crédit – cette colonne indique le côté du compte sur lequel la valeur a été enregistrée. Les côtés suivants peuvent être affichés :
  • Débit
  • Crédit
    Les enregistrements au débit sont affichés comme valeurs positives, et les enregistrements au crédit comme valeurs négatives.
• Numéro de compte – dans cette colonne, le compte G/L sur lequel l’enregistrement a été effectué est affiché. Selon la base d’enregistrement, différentes lignes sont affichées :
  • Base d’enregistrement Réservation de matériel – si la base d’enregistrement est un enregistrement de matériel, le compte de l’enregistrement de matériel défini dans l’enregistrement de matériel est affiché. Il peut s’agir des comptes suivants :
    • Compte de stock
    • Valeur du compte non attribuée – à partir des comptes contreparties des enregistrements de matériel, ce sont les comptes utilisés dans l’application de réorganisation ou attribution de comptes pour les comptes de bilan comme comptes contreparties
    • Réception de marchandises/facture de réception (compte de compensation)
    • Frais supplémentaires
    • Accès à la production
    • Sorties de production
    • Différences d’inventaire
    • Réévaluations avec transfert de propriété (plusieurs sites)
    • Transfert de cession avec transfert de propriété (plusieurs sites)
    • Approvisionnement centralisé (dans plusieurs sites)
    • Différences de valorisation
    • Commandes de livraison
    • Sorties non planifiées
    • Suppléments non planifiés
    • Différences de réévaluation
  • Base d’enregistrement Facture sortante – si la base d’enregistrement est une facture sortante, l’un de ces comptes G/L est affiché :
    • Compte G/L pour les recettes
    • Compte G/L pour les déductions de vente
  • Base d’enregistrement Facture entrante – si la base d’enregistrement est une facture entrante, le compte de la ligne d’allocation de commande correspondante est affiché si la définition prévoit que le compte découle de la ligne de commande affectée. Sinon, il s’agit du compte de la ligne de facture entrante.
  • Base d’enregistrement Demande d’acompte – si la base d’enregistrement est une demande d’acompte, le compte défini comme compte de demande d’acompte pour la demande d’acompte est affiché
• Partenaire – dans cette colonne, l’identifiant du partenaire pour le compte personnel Client ou Fournisseur sur lequel les enregistrements des demandes d’acompte, factures sortantes, factures entrantes et allocations de crédit client ont été effectués est affiché. L’affichage correspondant dépend des bases d’enregistrement suivantes :
  • Base d’enregistrement Factures sortantes – l’identifiant du partenaire client est affiché
  • Base d’enregistrement Allocation de crédit client à partir d’une facture sortante – l’identifiant du partenaire client est affiché pour les deux écritures partielles.
  • Base d’enregistrement Demande d’acompte – l’identifiant du partenaire client est affiché
  • Base d’enregistrement Facture entrante – l’identifiant du partenaire fournisseur est affiché
• Montant comptabilisé – dans cette colonne, le montant de l’enregistrement dans la devise de l’article d’origine est affiché. Le montant de l’enregistrement est converti si la devise de l’article d’origine ne correspond pas à la devise principale ou à l’une des devises locales. S’il n’y a pas d’article d’origine, aucune conversion n’est effectuée. Selon la base d’enregistrement, les montants suivants résultent :
  • Base d’enregistrement Réservation de matériel – dans le cas d’enregistrements pertinents, le montant de l’enregistrement provient de la valeur calculée à cet endroit. Dans le cas de valeurs non attribuables, il provient également de la valeur non attribuable calculée à cet endroit.
  • Base d’enregistrement Facture sortante – si la base d’enregistrement est une facture sortante, après sélection de la fonction Afficher, les valeurs suivantes peuvent être affichées :
    • Valeur de créance (montant final de la facture)
    • Valeur par clé fiscale (montant de la taxe)
    • Valeur de la ligne de facture
    • Valeur de la ligne de facture sur le compte de recettes et les composants de prix pouvant être attribués à différents comptes.
  • Base d’enregistrement Facture entrante – si la base d’enregistrement est une facture entrante, les valeurs suivantes peuvent être affichées :
    • Valeur de dette (montant final de la facture)
    • Valeur par clé fiscale (montant de la taxe)
    • Valeur de la ligne de facture
    • Valeur de l’attribution de l’article à la ligne de facture
  • Base d’enregistrement Demande d’acompte – si la base d’enregistrement est une demande d’acompte, les valeurs suivantes peuvent être affichées :
    • Valeur de dette (montant de la demande d’acompte)
    • Valeur de la demande d’acompte par clé fiscale (montant brut)
  • Base de comptabilité Allocation de crédit débiteur – si la base d’enregistrement est une allocation de crédit débiteur affichée sur une facture sortante, la valeur de l’allocation de crédit débiteur est affichée.
• Montant de comptabilisation – en cas d’informations d’attribution de compte du côté crédit, il s’agit toujours de la valeur issue de l’article multipliée par -1. Dans le cas d’enregistrements de transactions sans lien avec la vente ou la taxe déductible, il s’agit du montant de l’enregistrement. Dans le cas de compensations fiscales, il s’agit d’une valeur tenant compte des taxes.

Vue étendue

Colonnes supplémentaires par rapport à la vue standard :

• Article – dans cette colonne, l’identifiant de l’élément d’origine est affiché
• Quantité – dans cette colonne, la quantité et l’unité de mesure associée sur lesquelles l’enregistrement est basé sont affichées
• Valeur nette après remise (en devise principale) – cette colonne affiche la valeur nette dans le format de l’article
• Montant de taxe (dans la devise principale) – cette colonne affiche le montant de taxe dans la devise de l’article pour l’information d’attribution de compte de type Compte G/L si la base d’enregistrement est une facture sortante, une demande d’acompte ou une facture entrante. La valeur zéro (0) est affichée en cas d’enregistrements de transactions qui ne concernent pas la taxe sur les ventes ou la taxe déductible. Dans le cas d’enregistrements liés aux taxes, il s’agit du montant de taxe pertinent pour la comptabilité.
  Attention

  Il convient de noter qu’un montant total de taxe résultant de différents codes fiscaux peut être affiché.
• Montant net avant remise (dans la devise principale) – dans cette colonne, le montant net avant remise de l’enregistrement dans la devise de l’article est affiché. En cas d’informations d’attribution de compte du côté crédit, il s’agit toujours de la valeur issue de l’article multipliée par -1. Dans le cas d’enregistrements de transactions sans lien avec la vente ou la taxe déductible, il s’agit du montant de l’enregistrement. Dans le cas de compensations fiscales, il s’agit d’une valeur tenant compte des taxes.
• Valeur nette avant remise (dans la devise principale) – dans cette colonne, la valeur nette est affichée en nombres premiers
• Montant de taxe (dans la devise principale) – cette colonne affiche le montant de taxe sur la base des informations d’attribution de compte à la catégorie de compte Compte G/L, si la base d’enregistrement est une facture sortante, une demande d’acompte ou une facture entrante. La valeur zéro (0) est affichée en cas d’enregistrements de transactions qui ne concernent pas la taxe sur les ventes ou la taxe déductible. Dans le cas d’enregistrements liés aux taxes, il s’agit du montant de taxe pertinent pour la comptabilité.
  Attention

  Il convient de noter qu’un montant total de taxe résultant de différents codes fiscaux peut être affiché.
• Montant net avant remise (dans la devise principale) – dans cette colonne, le montant brut de l’enregistrement dans la devise principale est affiché. En cas d’informations d’attribution de compte du côté crédit, il s’agit toujours de la valeur issue de l’article multipliée par -1. Dans le cas d’enregistrements de transactions sans lien avec la vente ou la taxe déductible, il s’agit du montant de l’enregistrement. Dans le cas de compensations fiscales, il s’agit d’une valeur tenant compte des taxes.

Adaptation

Aucun paramètre ne doit être défini pour l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes dans l’application Paramètres de base.

Entités métiers

L’unité métiers suivante est pertinente pour l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes, qui est utilisée par exemple pour :

• autorisations,
• configuration des définitions d’activités ou
• import ou export de données.

Informations sur l’attribution de compte :

com.cisag.app.financials.obj.AccountingInformation

Autorisations

Les autorisations peuvent être affectées aussi bien au moyen de rôles d’autorisations que par l’affectation d’organisations. Le concept d’autorisations est décrit dans la documentation technique Autorisations.

Capacités spéciales

Aucune capacité spéciale n’est disponible pour l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes.

Tâches organisationnelles

Pour que l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes soit affichée à une personne dans le menu utilisateur, elle doit être affectée à une organisation intégrée à l’une des structures organisationnelles suivantes :

• Client
• Entreprise

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes.

Autorisations pour les partenaires métiers

L’application Cockpit : Informations sur l’attribution de comptes n’est pas disponible pour les partenaires métiers.

Aperçu du sujet

L’application Banques met à disposition des champs supplémentaires pouvant être utilisés pour définir le statut d’identification de la banque. Ils peuvent par exemple être utilisés pour indiquer un nouvel identifiant que la banque reçoit à la suite d’une fusion.

Description de l’application

L’application Banques sert à saisir de nouvelles banques et à éditer les banques existantes. Cette application se compose uniquement d’un en-tête.

Les champs suivants sont disponibles dans l’en-tête :

• Statut d’identification de la banque — le statut d’identification de la banque doit être sélectionné à cet endroit. Les statuts suivants sont disponibles :
  • Validé
  • Acquisition/fusion annoncée
  • Acquisition/fusion approuvée
  • Suppression annoncée
  • Supprimé
• Date — si nécessaire, la date à partir de laquelle le statut d’identification de la banque sélectionné s’applique doit être saisie. Si le statut d’identification de la banque est Libéré, ce champ n’est pas disponible à l’édition.
• Identification de la banque successeur — l’identification de la banque que la banque reçoit à la suite d’une succession, d’une fusion ou d’une suppression doit être saisie. Si le statut d’identification de la banque est Succession/fusion libérée, une identification suivante doit être saisie.
  Le champ n’est pas prêt à la saisie si le statut d’identification de la banque est Libéré.
  Attention

  Pour saisir de nouvelles banques et éditer les données bancaires, il est possible d’utiliser l’application exécutée en arrière-plan Importer données bancaires.

Paramètres de base

Les paramètres suivants de la fonction Import des données bancaires dans l’application Paramètres de base sont pertinents pour l’application Banques étendue :

• Fournisseur de données et format — dans le champ du même nom dans l’application Banques, il est possible de sélectionner uniquement des fournisseurs de données choisis.

L’article suivant contient des instructions pour l’utilisation de l’application Banques.
Les instructions couvrent les différentes étapes de la création et de l’édition, par exemple la création et l’édition de banques. Elles informent également sur leurs conditions et effets possibles.

Une description de l’application Banques, comprenant, entre autres, la description des champs et des boutons, peut être trouvée dans l’article Banques.

Instructions

Le document sur les procédures générales pour les applications simples d’entités économiques décrit les procédures générales pour l’application Banques :

• Créer un nouvel objet
• Dupliquer un objet
• Ouvrir et modifier un objet
• Fournir à l’objet une marque de suppression
• Supprimer une marque de suppression d’un objet
• Supprimer un objet

Définir la hiérarchie bancaire

Conditions préalables :

• Le siège de la banque a déjà été saisi en tant que banque
• Le siège de la banque ne doit pas avoir lui-même un siège de banque
• La succursale bancaire a déjà été saisie en tant que banque
• Le siège et la succursale de la banque doivent être situés dans le même pays

Instructions

1. Ouvrir la banque qui sera créée en tant que succursale.
2. Indiquez le siège de la banque dans le champ Centrale bancaire.
3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] dans la barre d’outils standard.

Effets

La banque utilisée comme siège bancaire/centrale ne peut pas elle-même avoir de siège/centrale bancaire assigné.

La banque qui est créée en tant que succursale ne peut pas devenir elle-même un siège/centrale de banque.

Aperçu du sujet

Les dimensions optionnelles constituent un élément central du contrôle de gestion. Dans le cadre du contrôle de gestion, aucune donnée transactionnelle n’est possible sans au moins une dimension optionnelle. Ces dimensions comprennent par exemple les Centres de coûts, Unités de coûts, Projets, Clients ainsi que 16 autres dimensions pouvant être définies librement selon les besoins et exigences spécifiques.

Il est possible de déterminer quelles dimensions optionnelles sont utilisées et pour quelles parties de l’application elles sont pertinentes, individuellement pour la structure organisationnelle, les objectifs d’analyse et les exigences de pilotage. Par exemple, il est possible de définir plusieurs centres de coûts et unités de coûts pour différentes valeurs de prix de transfert, quantités de référence, etc., mais au total seulement 20 dimensions optionnelles au maximum. Des désignations peuvent être attribuées librement aux dimensions optionnelles, qui seront utilisées dans toutes les autres fonctions telles que définies ici.

Pour chaque dimension optionnelle, il est possible de définir plusieurs prix de transfert et valeurs de référence, qui sont enregistrés dans les unités métiers Définition du prix et Définition de la valeur de référence.
Pour définir les 20 dimensions optionnelles, des types de dimensions sont nécessaires pour contrôler le comportement des dimensions optionnelles.

Système financier et ERP intégré

Lorsqu’une application intégrée comme Comarch Financials Enterprise est utilisée, les centres de coûts et unités de coûts sont des éléments essentiels. Cela signifie que ces centres et unités ne peuvent être gérés que via les dimensions optionnelles. La dimension déclarée comme centre de coûts ou unité de coûts est définie par le type de dimension correspondant. Les éléments créés dans une telle dimension et visibles dans la gestion des stocks sont automatiquement créés avec le même code et la même désignation dans la gestion des stocks. Les deux éléments sont liés via l’objet d’origine.

Définitions des termes

• Dimension optionnelle — ce terme est utilisé comme notion générale pour un ensemble de concepts liés au contrôle de gestion, tels que centres de coûts, unités de coûts, projets, clients ainsi que jusqu’à 16 autres concepts pouvant être définis et créés individuellement. Grâce aux dimensions optionnelles, un ensemble de données peut être structuré selon les besoins analytiques dans les domaines souhaités. Il est possible de déterminer quelles unités organisationnelles sont utilisées et pour quelles parties de l’application elles sont pertinentes. Dans Comarch Financials Enterprise, il est possible de créer jusqu’à 20 dimensions librement définissables, qui peuvent être définies pour chaque unité organisationnelle.

Description de l’application

Cette application constitue le point de départ pour créer et traiter les dimensions optionnelles. Pour chaque dimension optionnelle, il est nécessaire de définir la possibilité de délégation et de planification ; les spécifications peuvent être affinées via la limitation temporelle. En outre, pour chaque élément d’une dimension, il est possible d’indiquer les systèmes antérieurs ou les fonctions dont les délégations peuvent être acceptées ou non.
Il est possible de définir librement un nombre illimité de prix de transfert et de quantités de référence pour chaque élément de dimension. Les prix de transfert définis peuvent être utilisés par exemple dans les affectations internes d’activités pour analyser les heures travaillées. Les quantités de référence peuvent être utilisées comme clé de répartition pour la facture d’imputation.
L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Les champs de requête affichés dans l’en-tête servent à restreindre la recherche de dimensions optionnelles correspondant aux critères définis.
L’en-tête est composé des champs suivants :

• Catégorie de dimension — ce champ définit la dimension vers laquelle les données de base et les données transactionnelles sont transférées. Pour les données de base, la dimension détermine l’unité métier spécifique (Dimension 1, Dimension 2, etc.) vers laquelle les données sont transférées.
• Dimension optionnelle 1 — signification dans les programmes de données de base :
  Ce champ indique si le type de dimension (numéro de 1 à 20) est initialisé avec la dimension optionnelle saisie.
  Signification dans les fonctions de recherche :
  Si seules les données d’une dimension précise doivent être analysées, cette dimension doit être saisie (de 1 à 20). L’absence de saisie signifie que l’analyse est indépendante de cette dimension spécifique.
  Signification dans les données transactionnelles :
  Ces données sont enregistrées avec la dimension optionnelle saisie.
• Désignation — la désignation sert d’identifiant supplémentaire. Elle peut être composée d’un texte défini par l’utilisateur. Il est recommandé de choisir un nom pertinent, facile à mémoriser et dans la mesure du possible unique pour faciliter la recherche.

Espace de travail

L’espace de travail contient des tableaux affichant les prix de transfert, les quantités de référence définies et les origines autorisées. Les onglets Généralités, Contrôle de gestion et Textes contiennent des informations relatives à l’origine, la classification et l’utilité de la dimension optionnelle ou concernant les possibilités d’imputation, de planification et les textes/groupes de textes saisis.

Onglet Généralités

Cet onglet permet notamment de définir si la dimension est disponible pour le contrôle de gestion, la comptabilité financière, les immobilisations et/ou l’ERP. Les champs importants sont décrits ci-dessous.

• Utilisable en contrôle de gestion — définit si la dimension peut être utilisée dans le contrôle de gestion
• Utilisable dans la comptabilité financière — définit si la dimension peut être utilisée dans la comptabilité financière
• Utilisé dans la comptabilité des immobilisations — définit si la dimension peut être utilisée dans les immobilisations
• Utilisable en gestion des matières — définit si la dimension peut être utilisée dans l’ERP
• Origine — pour les dimensions optionnelles créées automatiquement (dans le cadre d’un processus de génération) à partir d’informations provenant d’un autre objet métier (par exemple un client, un fournisseur ou un article), ce champ indique l’objet d’origine.
• Objet d’origine — pour les dimensions optionnelles créées automatiquement (dans le cadre d’un processus de génération) à partir d’informations issues d’un autre objet métier (comme un client, un fournisseur ou un article), ce champ indique l’objet source.
• Classification 1-2 — ce champ permet d’attribuer une classification à la dimension optionnelle. Cette classification doit être utilisée pour le type de dimension concerné.

Onglet Contrôle de gestion

Cet onglet permet de définir l’utilisation des types de dimension dans le cadre du contrôle de gestion.

• Comptabilisation — définit, avec la plage d’imputation, si des données réelles peuvent être générées pour cette dimension. Options disponibles :
  • Enregistrable de manière illimitée
  • Enregistrable de manière limitée
  • Non enregistrable
  • Uniquement avec genres de coût informatif
• Budgétisable — définit, avec la plage de budgétisation, si des données planifiées peuvent être générées pour cette dimension. Options disponibles :
  • Budgétisable
  • Non budgétisable
  • Budgétisable de manière limitée
• Enregistrable à partir de /jusqu’à — période d’imputation possible pour la dimension. Le premier champ indique le début de la période à partir de laquelle la dimension peut être imputée. Le second champ indique la date de fin.
  Avant la date initiale et après la date finale, l’imputation de cette dimension n’est pas possible.
• Budgétisable à partir de /jusqu’à — période possible de budgétisation. Le premier champ indique le début de la période de budgétisation, le second la date de fin. Avant cette date initiale et après cette date finale, la dimension ne peut pas être budgétée.
• Employé spécialisé responsable — permet de sélectionner la personne responsable de la dimension.
• Critère de tri — option supplémentaire permettant de définir un critère de tri et de sélection. Ce champ peut contenir une information librement définie, utilisable dans différents contextes (par exemple dans les tableaux) comme critère de tri supplémentaire.
• Catégorie de pourcentage — indique si les informations en pourcentage concernant les coûts fixes et variables sont valides. Si l’option Sans ventilation est sélectionnée, la valeur doit être zéro. Options disponibles :
  • Sans partage
  • Partie fixe
  • Partie variable
• Pourcentage — ce champ contient la valeur en pourcentage correspondant à la part fixe ou variable lors de l’imputation de la classe de coûts 0.

Onglet Textes

Cet onglet permet de définir des remarques concernant cette dimension optionnelle sous forme de textes créés par l’utilisateur. Les textes peuvent également être affichés automatiquement et catégorisés comme Avertissement ou Information.
Les colonnes importantes du tableau de cette vue sont décrites ci-dessous.

• Numéro — ce champ doit contenir le numéro sous lequel le texte doit être enregistré
• Groupe de textes — une fois le texte saisi, il doit être attribué à un groupe de textes. Dans de nombreuses analyses, il est possible de définir à partir de quel groupe les textes doivent être imprimés. Lors de la création d’un nouveau texte, les valeurs des champs Affichage automatique et Type de message sont proposées depuis le groupe de textes, mais elles peuvent être modifiées individuellement.
• Afficher automatiquement — ce paramètre permet de définir si les textes doivent toujours être affichés dans la zone de navigation lors de l’appel d’un enregistrement
• Catégorie de message — ce champ permet de définir si le texte doit être affiché comme avertissement (triangle jaune) ou comme information (symbole bleu d’information)
• Texte — champ destiné à saisir le texte explicatif

Onglet Prix de compensation

Cet onglet affiche les prix définis dans l’application Définition du prix pour la dimension sélectionnée. Il est également possible d’y définir la période de validité.

• Type de prix — définition du type de prix, par exemple tarif horaire, prix au mètre carré, etc. Les prix des dimensions optionnelles sont toujours créés avec un type de prix afin d’être comparables
• Prix — ce champ permet de définir un prix pouvant être utilisé par exemple pour des coûts supplémentaires
• Devise — ce champ permet de sélectionner la devise du prix
• Valable du — date à partir de laquelle le prix est valable
• Valable jusqu’au — date jusqu’à laquelle le prix est valable

Onglet Grandeurs de référence

Cet onglet affiche les quantités de référence définies dans l’application Définition de la valeur de référence  pour la dimension sélectionnée. La période de validité peut également être définie ici.

• Définition de la valeur de référence — définition du type de quantité de référence, par exemple nombre d’employés ou surface de bureau en mètres carrés, selon la définition et la dimension optionnelle. Les quantités de référence peuvent être utilisées pour définir des clés de répartition de certains coûts. L’unité de mesure n’est toutefois pas enregistrée.
• Valeur de référence — la valeur de référence peut représenter par exemple le nombre d’employés ou le nombre de mètres carrés selon la définition et la dimension optionnelle. L’unité de mesure n’est toutefois pas enregistrée.
• Valable du — date à partir de laquelle la valeur de référence est valable
• Valable jusqu’au — date jusqu’à laquelle la valeur de référence est valable

Onglet Origine autorisé

Cet onglet affiche les origines des dimensions qui peuvent être activées ou désactivées.

• Origine — indique l’origine des données de transaction
• Fiabilité — ce paramètre définit si l’origine provenant de ce domaine est acceptée

Contrôles et calculs

Outre les contrôles standard de validité des données saisies, les contrôles suivants sont notamment effectués.

Une dimension ne peut pas être utilisée sans type de dimension.

Si le champ Catégorie de pourcentage indique la valeur Sans partage, la valeur en pourcentage doit être égale à 0.
Pour les Centres de coûts et les Unités de coûts, la dimension optionnelle doit être utilisable dans l’ERP et dans le contrôle de gestion.

Pour les prix de transfert, il ne peut pas exister deux enregistrements avec la même dimension optionnelle, la même définition de prix, la même devise et la même date Valable à partir du.

Paramètres de base

L’application Dimensions optionnelles ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

Pour l’application Dimensions optionnelles, l’unité métier suivante est pertinente :

Dimensions optionnelles — com.sem.ext.app.fin.controlling.ui.OptionalDimensionMaintenance

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées à l’aide de rôles d’autorisation ou via l’affectation organisationnelle. Des informations détaillées sont disponibles dans l’article Autorisations.

Autorisations spéciales

Aucune autorisation spéciale n’est disponible pour l’application Dimensions optionnelles.

Attributions organisationnelles

Aucune attribution organisationnelle n’est requise pour l’application Dimensions optionnelles.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Dimensions optionnelles.

Autorisations pour les partenaires commerciaux

L’application Dimensions optionnelles n’est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.

Multi-sociétés

Les dimensions optionnelles, les prix de transfert et les quantités de référence doivent être définis pour chaque unité organisationnelle. Les classifications peuvent être enregistrées dans différentes sociétés/unité́s organisationnelles.

Aperçu du sujet

Dans les Immobilisations, les intérêts peuvent être calculés et comptabilisés en plus de l’amortissement. Le calcul des intérêts est basé sur les groupes d’intérêt et les taux d’intérêt.

En comptabilité financière, les groupes d’intérêts sont utilisés pour calculer les intérêts moratoires.

Les groupes d’intérêts contiennent les informations relatives au pourcentage et à la durée du taux d’intérêt, ainsi que le type de calcul.

Définition des termes

• Groupe d’intérêt – dans les groupes d’intérêt, un nombre quelconque de taux d’intérêt peut être résumé. Grâce à cette structure, des groupes d’intérêts indépendants peuvent être mis à la disposition de la comptabilité des immobilisations et de la comptabilité financière. Une catégorie de calcul est affectée à chaque groupe d’intérêts. Cette catégorie de calcul définit la méthode de calcul pour déterminer l’intérêt. Pour chaque groupe d’intérêt, il est possible de créer un nombre quelconque de taux d’intérêt. Les taux d’intérêt sont saisis avec une date de validité.

Description de l’application

Les groupes d’intérêts sont utilisés pour spécifier diverses méthodes de calcul des intérêts dans la comptabilité des immobilisations. Les groupes d’intérêts contiennent les informations de base sur les intérêts, telles que le type de calcul et les différents taux d’intérêt en référence aux périodes sous-jacentes et à leur validité.

L’application Groupes d’intérêts se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

L’en-tête contient des champs qui identifient de manière unique le groupe d’intérêt :

• Groupe d’intérêts – ce champ contient un identifiant quelconque pour le groupe d’intérêt, tel qu’une abréviation significative ou une numérotation séquentielle. Le groupe d’intérêt est utilisé pour identifier les différents taux d’intérêt dans l’ordre séquentiel, qui sont principalement utilisés dans la comptabilité de couverture pour calculer les intérêts implicites pour les immobilisations.
• Désignation – la désignation sert d’identifiant supplémentaire. Elle peut consister en un texte défini par l’utilisateur. Saisissez un nom significatif et éventuellement unique pour faciliter la recherche.
• Catégorie de calcul – permet de saisir la catégorie de calcul pour le groupe d’intérêt, à l’aide d’une liste de sélection qui détermine la précision du calcul d’intérêt. Les options suivantes sont disponibles :
  • Calcul à précision mensuelle – ce paramètre signifie qu’il ne peut y avoir qu’un seul taux d’intérêt par mois
  • Calcul au jour près – ce paramètre vous permet de spécifier différents taux d’intérêt au cours d’un mois

Espace de travail

Onglet Généralités

Dans l’onglet Généralités, les taux d’intérêt et leurs périodes de validité sont affichés dans une liste d’éléments.

• Valable du – permet de saisir la date à partir de laquelle le taux d’intérêt doit être valable. Dans les calculs mensuels, seul le premier jour du mois est saisi ; dans les calculs quotidiens, n’importe quelle date valide peut être saisie. Les intérêts sont toujours affichés à l’écran dans l’ordre croissant des dates
• Taux d’intérêt – permet de saisir le taux d’intérêt qui doit s’appliquer à partir de la date saisie précédemment. Le taux d’intérêt peut être composé de quatre chiffres et être précis à deux décimales près 

Onglet Textes

On peut saisir ici des textes supplémentaires pour le groupe d’intérêt. Ils sont de nature purement informative et constituent des notes de données de base pour l’auteur ou l’utilisateur du groupe d’intérêt. Pour plus d’informations sur la création de textes, voir Textes.

Paramètres de base

L’application Groupes d’intérêts ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier suivante – com.sem.ext.app.fin.general.obj.InterestGroup – est pertinente pour l’application Groupes d’intérêts. Elle est utilisée, par exemple, pour :

• Attribuer des autorisations
• Définir des activités ou
• Importer ou exporter des données

Cette unité fait partie d’un groupe d’unités opérationnelles – com.sem.ext.app.fin.general.MasterData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Groupes d’intérêts.

Affectation aux organisations

Les groupes d’intérêt et les taux d’intérêt dépendent de l’unité organisationnelle de base, car les taux d’intérêt s’appliquent localement au fuseau horaire de l’organisation financière qui utilise les groupes d’intérêt.

Si le paramètre Autorisations liées au contenu est activé dans l’application Paramètres de base, pour la fonction de Base, l’application Groupes d’intérêts ne sera accessible à l’utilisateur que si une organisation associée à au moins l’une des structures organisationnelles suivantes a été attribuée dans les données de base du partenaire :

• Comptabilité

Caractéristiques spéciales

Il n’y a pas de caractéristiques particulières pour l’application Groupes d’intérêts.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Groupes d’intérêts n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Les conditions de paiement sont les arrangements adoptés par le vendeur et l’acheteur pour le déroulement détaillé du processus de vente. Ces dispositions concernent, entre autres, les éléments suivants

• les conditions de paiement
• les pourcentages des remises
• les articles de facturation

Les conditions de paiement sont des éléments du contrat de vente.

Les conditions de paiement sont des données de configuration définies dans l’application Conditions de paiement, de sorte qu’elles peuvent être utilisées dans de nombreuses applications.

Définition des termes :

• Escompte – un escompte est une réduction de prix en pourcentage garantie selon les conditions de paiement. Les escomptes peuvent être progressifs, par exemple 5% d’escompte pour un paiement dans les 7 jours, 3% pour un paiement dans les 30 jours. L’escompte ne s’applique qu’au montant total de la facture. Lors de la détermination de la valeur d’achat, seul le premier pourcentage d’escompte des conditions de paiement respectives est pris en compte. D’un point de vue économique, l’escompte est un pourcentage de réduction du montant dû, accordé à l’acheteur de marchandises à crédit, en cas de paiement du montant dû avant la date convenue. Outre les intérêts et les frais administratifs, l’escompte de prix comprend une prime de risque de crédit afin d’encourager l’acheteur à effectuer un paiement anticipé en espèces.
• Types de paiement – un type de paiement est le mode de paiement convenu avec un partenaire qui détermine la forme de paiement pour les services ou les fournitures rendus.
• Conditions de paiement – les conditions de paiement sont un accord entre l’acheteur et le vendeur, qui fait généralement partie d’un contrat plus large et qui définit comment et quand le paiement doit être effectué. Ces conditions peuvent également inclure des dispositions prévoyant un escompte pour le respect de certaines conditions de paiement.
• Paiement d’avance – le paiement d’avance est un exemple de condition de paiement. Si une condition de paiement anticipé est convenue par les parties au contrat, les marchandises ne seront pas livrées tant que le paiement n’aura pas été reçu.

Description de l’application

L’application Conditions de paiement permet de définir des conditions de paiement pour les factures émises. L’application se compose d’un en-tête, contenant une barre de boutons standard, et d’un espace de travail.

L’en-tête permet de définir des données d’identification uniques pour la condition de paiement dans la base de données. Ces données sont identiques quel que soit le type de condition de paiement sélectionné.

Dans l’en-tête, en plus des boutons standard, il y a un bouton [Ajouter] qui contient des actions :

• [Statique]
• [Périodique]
• [Accord de mensualité]
• [Paiement d’avance]
• [Dupliquer]

L’en-tête se compose de champs :

• Conditions de paiement – ce champ contient un identifiant des conditions de paiement. L’identifiant nouvellement saisi peut être composé de lettres, de chiffres ou de combinaisons alphanumériques ou de certains caractères spéciaux (par exemple, un point). Le champ peut contenir de un à trois caractères.
• Désignation – un nom supplémentaire pour la condition de paiement afin qu’elle puisse être recherchée dans le système. La désignation peut être effectuée dans les langues installées dans le système.
• Catégorie de condition de paiement – ce champ affiche la catégorie de condition de paiement, qui est définie lors de la création de la condition en sélectionnant l’action appropriée sous le bouton [Ajouter].

Espace de travail

La disponibilité des différentes sections de l’espace de travail dépend du type de condition de paiement sélectionné.

Pour tous les types, la section Données de valorisation est disponible.

Section Données de valorisation

Cette section permet de spécifier la date de valorisation de la facture.

La section contient des champs suivants :

• Date de valeur facture – sélectionnez l’une des options disponibles dans la liste déroulante :
  • Date de livraison
  • Date de facturation
  • Date d’évaluation de valeur de commande

• Nombre de jours de valeur – ce champ permet de décaler la date de la valeur au jour correspondant. Il peut être utilisé conjointement avec le nombre de mois de calcul et le jour de la valeur. Cette valeur ne peut être spécifiée que si l’option Date de livraison ou Date de facturation a été sélectionnée dans le champ Date de valeur facture.
• Nombre de mois de valeur – ce champ permet de décaler la date de la valeur par rapport au mois correspondant. Cette valeur ne peut être spécifiée que si l’option Date de livraison ou Date de facturation a été sélectionnée dans le champ Date de valeur facture.
• Jour de valeur – la date de la valeur indique la date du décalage dans un mois civil. Il peut s’agir d’une date spécifiée dans le mois défini pour la date de base de la valeur de facturation ou dans un mois ultérieur. Cette valeur ne peut être spécifiée que si l’option Date de livraison ou Date de facturation a été sélectionnée dans le champ Date de valeur facture.

Section Conditions de paiement net

La section Conditions de paiement net affiche des informations sur les conditions de paiement qui affectent la détermination de la date sur la base des jours nets.

La section se compose des champs suivants :

• Nombre de jours nets – ce champ permet de saisir le nombre de jours représentant la période au cours de laquelle le partenaire est tenu de payer la facture.
• Jours nets supplémentaires – ce paramètre permet de préciser si les jours nets saisis sont des jours supplémentaires, à partir de la valeur la plus élevée des jours d’escompte, ou si les jours nets s’appliquent à partir de la date de valeur de la facture (par défaut).
• Nombre de mois nets – ce champ permet de saisir un mois consécutif qui, en combinaison avec un jour fixe du mois, définit la date de paiement net comme une date effective cyclique.

• Jour net – ce champ permet de saisir le mois suivant qui, en combinaison avec un jour fixe du mois, définit le délai de paiement net comme une date effective cyclique.

Section Option d’encaissement

Cette section vous permet de sélectionner le motif de blocage des invites, que vous définissez dans l’application Raisons d’interruption de mise en demeure.

La section Option d’encaissement se compose d’un champ :

• Raison d’interruption d’encaissement – ce champ ne doit être rempli que si le règlement ne doit pas être inclus dans l’encaissement. Lorsque le motif est spécifié, le décompte est bloqué pour l’encaissement et le motif du blocage de l’encaissement est présenté en même temps.

Section Conditions de paiement statiques

Cette section affiche des informations sur les conditions de paiement qui affectent la détermination du pourcentage d’escompte. Ces données affectent également le délai de paiement net.
Cette section comprend les champs suivants :

• Article de compensation – ce champ permet la saisie d’un article de compensation. Les articles de facturation sont utilisés pour accorder une remise sur tous les articles de la commande client et afficher cette remise sur la facture. Le champ Escompte 1 est utilisé pour ce type de remise.

• Total de la facture sur le bon de livraison – ce paramètre permet d’inclure le montant final de la facture dans le document LIV.
• Jours 1 – ce champ permet de saisir le nombre de jours pour définir le premier intervalle de paiement. Le pourcentage d’escompte à accorder dans cet intervalle de temps peut être spécifié dans le champ Escompte 1.
• Escompte 1 – ce champ permet de saisir la valeur de l’escompte pour le premier intervalle de temps spécifié dans le champ Jours 1. Il s’agit de la valeur en pourcentage à attribuer à l’intervalle de temps concerné.
• Jours 2 – ce champ permet d’entrer le nombre de jours pour spécifier un deuxième intervalle de paiement. Le pourcentage de remise à accorder dans cet intervalle de temps peut être spécifié dans le champ Escompte 2.
• Escompte 2 – ce champ permet de saisir la valeur de l’escompte pour le deuxième intervalle de temps spécifié dans le champ Jours 2. Il s’agit de la valeur en pourcentage à attribuer à l’intervalle de temps correspondant.
• Jours 3 – ce champ permet de saisir le nombre de jours pour déterminer le troisième intervalle de paiement. Le pourcentage de remise à attribuer à cet intervalle de temps peut être spécifié dans le champ Escompte 3.
• Escompte 3 – ce champ permet de saisir la valeur de l’escompte pour le troisième intervalle de temps spécifié dans le champ Jours 3. Il s’agit de la valeur en pourcentage à attribuer à l’intervalle de temps concerné.

Section Conditions de paiement périodiques

Cette section affiche des informations sur les conditions de paiement qui affectent la détermination du pourcentage d’escompte. Ces données affectent également le délai de paiement net.

Cette section se compose du champ :

• Pourcentage d’escompte – le pourcentage d’escompte général utilisé pour tous les termes d’escompte périodiques. La valeur maximale autorisée pour ce champ est 99,9999. Le taux d’escompte général est utilisé pour les factures émises dont la date de valeur ne dépasse pas un certain jour du mois. La date de début de la période de conditions de paiement dépend de la date de fin de la condition précédente ; pour la première période, il s’agit du premier jour du mois. Le tableau de la section Conditions de paiement périodiques permet de spécifier jusqu’à 4 conditions en sélectionnant des valeurs dans les listes déroulantes de chaque colonne.

Le tableau se compose des colonnes suivantes :

• Date de valeur jusqu’au – le taux d’escompte général est utilisé pour les factures émises avec une date de valeur ne dépassant pas un certain jour du mois suivant. La date de début de la période de condition de paiement dépend de la date de fin de la condition précédente ; pour la première période, il s’agit du premier jour du mois.
• Avec prélèvelent échéant le – le taux d’escompte général est utilisé pour les factures émises avec une date de valeur de la facture ne dépassant pas le jour spécifié du mois suivant.
• Le mois suivant – le taux d’escompte général est utilisé pour les factures émises avec une date de valeur de facture ne dépassant pas le jour spécifié du mois suivant.

Section Accord de mensualité

Cette section affiche des informations sur les conditions de paiement nécessaires à l’établissement des paiements échelonnés. Les champs suivants permettent de saisir les conditions d’un contrat à tempérament applicables à tous les contrats de ce type.

Cette section se compose des champs suivants :

• Nombre de mensualités (champ obligatoire) – ce champ permet de saisir le nombre de mensualités associées à la condition de paiement.
• Intervalle des mensualités – ce champ se compose de deux parties et permet de saisir l’intervalle entre les mensualités. Dans le premier champ, il convient d’indiquer le nombre d’unités de temps. Le second champ, quant à lui, permet de sélectionner une unité de temps. Dans ce champ, il est possible de sélectionner l’une des unités du système – jour, mois et année. Le paramètre par défaut est un intervalle de 1 jour.
• Mois commerciaux – ce paramètre permet d’indiquer si les conditions de paiement doivent être déterminées sur la base des mois commerciaux.
• Répartition de l’impôt – ce champ détermine sur quels versements l’impôt est imputé. Les options suivantes sont disponibles :
  • A toutes les mensualités
  • A la première mensualité
  • Première mensualité impôt seul

Le paramètre par défaut est l’option A toutes les mensualités. 

• Définir Conditions de mensualité variables – ce paramètre permet de spécifier des conditions de mensualités distinctes pour chaque mensualité. Lorsque ce paramètre est sélectionné, un tableau est activé et permet de saisir des paramètres distincts. Au moins deux versements doivent être créés pour que des modalités de mensualité variables puissent être saisies. Les champs Nombre de mensualités et Intervalle des mensualité sont alors désactivés.

Une fois le paramètre sélectionné, un tableau s’affiche dans l’espace de travail pour permettre d’introduire des modalités de paiement séparées. Il se compose des colonnes suivantes :

• Numéro – ce champ affiche le nombre de mensualités. Il est rempli automatiquement par le système, sur la base du champ Nombre de mensualités rempli précédemment, et crée des lignes avec des versements consécutifs en les numérotant à partir de 1.
• Intervalle des mensualités – ce champ indique l’intervalle entre les différentes mensualités. Pour le premier mensualité, l’intervalle par défaut entre les versements est de 0.
• Taux de mensualité – ce champ permet de spécifier le pourcentage du mensualité. La somme de tous les versements doit être égale à 100 %.
• Mode de paiement – cette colonne permet de sélectionner le mode de paiement du mensualité. Il détermine les données nécessaires à l’opération de paiement et celles qui peuvent être modifiées dans la proposition de paiement. Le mode de paiement se compose de champs :
  • Code de paiement – le code de paiement doit être une chaîne de caractères unique afin de faciliter la recherche de l’option appropriée.
  • Désignation – la désignation peut consister en n’importe quelle chaîne de caractères et ne doit pas être unique. Une désignation peut être attribuée à plusieurs codes de paiement. La désignation peut être rédigée dans les langues installées dans le système.
  • Classification – désignation composée de trois chiffres au maximum. Elle est utilisée pour classer les codes de paiement
  • Type de paiement – ce champ indique le type de paiement sélectionné. Types de paiement disponibles :
    • Transfert
    • Virement SEPA
    • Prélèvement automatique SEPA
    • Confirmation automatique du paiement
    • Prélèvement automatique
    • Chèque
    • Paiement transfrontalier
    • Autre
    • Transfert RIBA (Italie)
    • Chèque entrant
    • Lettre de change
    • Affacturage

Paramètres de base

L’application Conditions de paiement ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métier

L’unité métier Conditions de paiement 

com.cisag.app.general.obj.PaymentTerms

est utilisée par l’application Conditions de paiement pour, entre autres choses :

• Attribuer des autorisations
• Définir des actions
• Importer et exporter des données

Cette entité fait partie du groupe des unités métier Données de base de la base de données 

com.cisag.app.general.MasterData.

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Conditions de paiement.

Affectation aux organisations

Si la fonction Autorisations liées au contenu a été activée dans l’application Paramètres de base, l’application Conditions de paiement ne sera visible pour l’utilisateur que si une organisation associée à la structure organisationnelle Comptabilité a été attribuée à l’utilisateur dans les données de base du partenaire.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Conditions de paiement n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

Des écritures dites de simulation peuvent être enregistrées en comptabilité financière. Des types d’écritures de simulation sont attribués à ces écritures afin de les distinguer des écritures ordinaires.

Ce document décrit l’application Types d’enregistrement de simulation.

Les instructions relatives à l’utilisation de l’application Types d’enregistrement de simulation correspondent aux procédures générales de l’application de type Tableau, qui figurent dans la documentation Paramètres de l’application de type Tableau.

Description de l’application

Cette application permet d’introduire un nouveau type d’écriture de simulation. Les types d’écritures existants sont affichés et peuvent être modifiés.

L’application Types d’enregistrement de simulation se compose d’un en-tête et d’un espace d’interrogation sous la forme d’un éditeur d’éléments.

En-tête

Si nécessaire, on peut des critères de recherche dans l’en-tête, puis utiliser l’action [Mettre à jour] pour extraire les données du système et les afficher dans l’espace de travail.

• Type comptabilisation de simulation – si un type de comptabilisation de simulation doit être analysé, on peut restreindre davantage la sélection des soumissions de simulation en spécifiant un ou plusieurs types de comptabilisations de simulation. Si vous ne renseignez pas ce champ, tous les types de comptabilisations de simulation sont pris en compte.
• Désignation – la désignation sert d’identifiant supplémentaire. Il peut s’agir d’un texte défini par l’utilisateur. Il est préférable de choisir un nom significatif, facile à retenir et, si possible, unique, afin de faciliter les recherches. La désignation peut être saisie en plusieurs langues.
• Code de supression – il est possible de limiter la recherche selon le code de suppression. Pour ce faire, il convient de sélectionner l’une des options suivantes :
  • (Tout)
  • Marqué pour suppression
  • Sans marque de suppression

Espace de travail

Dans l’espace de travail de l’application, il est possible de saisir un nouveau type de comptabilisation de simulation ou de modifier un type de comptabilisation existant.

L’espace de travail est constitué d’un tableau contenant les champs suivants :

• Type comptabilisation de simulation – si un type de comptabilisation de simulation doit être analysé, on peut restreindre davantage la sélection des soumissions de simulation en spécifiant un ou plusieurs types de comptabilisations de simulation. Si vous ne renseignez pas ce champ, tous les types de comptabilisations de simulation sont pris en compte.
• Désignation – la désignation sert d’identifiant supplémentaire. Il peut s’agir d’un texte défini par l’utilisateur. Il est préférable de choisir un nom significatif, facile à retenir et, si possible, unique, afin de faciliter les recherches. La désignation peut être saisie en plusieurs langues.

Paramètres de base

L’application Types d’enregistrement de simulation ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métier

L’unité d’affaires Types d’enregistrement de simulation – com.sem.ext.app.fin.general.obj.ShadowPostingType – est utilisée par l’application Types d’enregistrement de simulation pour, entre autres :

• Attribuer des autorisations
• Définir des activités
• Importer et exporter des données

Cette entité appartient au groupe d’entités commerciales – com.sem.ext.app.fin.general.MasterData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n’y a pas de droits spéciaux disponibles pour l’application Types d’enregistrement de simulation.

Affectations aux organisations

Si le paramètre Autorisations liées au contenu a été activé dans l’application Paramètres de base pour la fonction de Base, l’application Types d’enregistrement de simulation ne sera accessible à l’utilisateur que si une organisation associée à au moins l’une des structures organisationnelles suivantes a été attribuée dans les données de base du partenaire :

• Comptabilité financière

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Types d’enregistrement de simulation.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Types d’enregistrement de simulation n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

Cet article décrit l’utilisation de l’application Groupes de texte.

Description de l’application

Des textes ou des notes peuvent être définis pour un certain nombre d’objets de données, généralement pour les données de base du domaine de la Comptabilité. Chaque texte à définir pour un objet de données doit d’abord être affecté à un groupe de textes. Un groupe de textes fait référence aux caractéristiques de classification définies par l’utilisateur pour les textes qui peuvent être structurés individuellement sur la base de l’affectation à un groupe de textes. Un groupe de texte doit être défini pour chaque entrée de texte.

L’application doit permettre aux différents services de l’entreprise de gérer leurs propres groupes de texte pour les données de base pertinentes. Il peut s’agir de comptes personnels et généraux, des éléments ouverts, des clés fiscales, des profils de déduction, des schémas de paramétrage, des méthodes d’amortissement, des types de coûts, des dimensions optionnelles ou des types de documents, etc. Dans les données de base concernées, un texte individuel peut être créé dans l’onglet Textes pour chaque groupe de texte créé. En principe, il n’est possible de créer qu’un seul texte par enregistrement de données de base et par groupe de textes. Les textes peuvent comprendre des instructions de traitement, des motifs de réclamation, des notes issues de conversations avec des clients/fournisseurs, etc.

L’application Groupes de texte se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

L’en-tête de l’application Groupes de texte se compose des champs suivants :

• Groupe de textes – un groupe de texte fait référence aux caractéristiques de classification définies par l’utilisateur pour les textes qui peuvent être classés individuellement sur la base de l’affectation du groupe de texte. Un groupe de textes doit être spécifié pour chaque entrée de texte.
• Désignation – la désignation sert d’identifiant supplémentaire. Elle peut consister en un texte défini par l’utilisateur. Il est préférable de choisir un nom significatif, facile à retenir et, si possible, unique, afin de faciliter la recherche.

Espace de travail

Dans l’espace de travail de l’application Groupes de texte, on peut créer un nouveau groupe de texte ou modifier un groupe existant.

L’espace de travail de l’application se compose des champs suivants :

• Validé pour – ce champ permet de déterminer les applications dans lesquelles il est possible de créer des textes pour le groupe de texte sélectionné. L’utilisation d’une ligne distincte dans le tableau est nécessaire pour chaque application validée. La modification ou la suppression d’une version n’est possible que si aucun texte n’a encore été attribué à l’application.
• Afficher automatiquement – dans l’application correspondante, cette entrée détermine si le texte créé doit être affiché automatiquement. La valeur définie ici est utilisée par défaut pour tout nouveau texte créé dans l’application spécifiée pour ce groupe de texte.
• Catégorie de message – ce champ indique la catégorie de message qui sera utilisée pour l’affichage automatique du texte. La valeur définie ici est utilisée par défaut pour tout nouveau texte créé dans l’application spécifiée pour ce groupe de texte. Le type de message permet de décider si le texte créé doit être affiché en tant qu’avertissement (triangle jaune) ou en tant qu’information (panneau d’information bleu).

Paramètres de base

L’onglet Groupes de texte ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métier

L’unité d’affaires Groupe de texte – com.sem.ext.app.fin.general.obj.TextGroup – est utilisée par l’application Groupes de texte pour, entre autres :

• Attribuer des autorisations
• Définir des activités
• Importer et exporter des données

Cette entité appartient au groupe d’entités commerciales – com.sem.ext.app.fin.general.MasterData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n’y a pas de droits spéciaux disponibles pour l’application Groupes de texte.

Affectation aux organisations

Aucune affectation d’organisation n’est requise pour l’application Groupes de texte.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Groupes de texte.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Groupes de texte n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

Des textes ou des notes peuvent être sauvegardés pour plusieurs objets de données, généralement pour les données comptables principales. L’onglet Textes permet de gérer les textes d’information pour un objet de données, tel que la comptabilité.

Cet onglet est disponible dans les applications Comarch Financials Enterprise, par exemple pour l’application Clés fiscales.

Ce document décrit les règles générales d’utilisation de l’onglet Textes. Les instructions relatives à l’utilisation de cette fonction correspondent aux procédures générales pour les applications de table, qui peuvent être consultées dans la documentation Paramètres pour les applications de type tableau.

Description de l’onglet

L’onglet Textes permet, par exemple, de saisir des textes supplémentaires pour un message. Ceux-ci sont alors utilisés exclusivement à des fins d’information en tant qu’instructions de publication pour l’auteur ou l’utilisateur.

Espace de travail

Dans l’espace de travail de l’application, il est possible de saisir un nouveau texte d’information ou de modifier un texte existant. Les textes peuvent être saisis en plusieurs langues. Les langues autorisées peuvent être sélectionnées au-dessus du tableau à l’aide de la case à cocher Langue.

• Numéro – chaque entrée de texte contient un numéro séquentiel pour une identification unique. Ce numéro est proposé automatiquement lors de la création d’une nouvelle entrée de texte, mais il peut être modifié manuellement. En mode automatique, la valeur du numéro est toujours incrémentée par rapport au dernier numéro séquentiel attribué automatiquement ou manuellement.
• Groupe de textes – un groupe de textes correspond aux caractéristiques de classification définies par l’utilisateur pour les textes qui peuvent être structurés individuellement sur la base d’une affectation à un groupe de textes. Un groupe de textes doit être spécifié pour chaque entrée de texte.
• Afficher automatiquement – cet élément détermine si le texte saisi pour l’objet de données sera affiché automatiquement. Le texte est ensuite affiché dans le traitement des données de base de l’objet de données affecté. Lors de la création d’un nouveau texte, la valeur est suggérée en fonction des paramètres du champ portant le même nom dans le groupe de texte, mais elle peut être modifiée individuellement. Valeurs possibles :
  • Ne pas afficher
  • Toujours afficher
• Catégorie de message – la catégorie de message permet de décider si le texte créé doit être affiché sous forme d’avertissement (triangle jaune) ou d’information (panneau d’information bleu).
• Texte – le texte peut être saisi dans ce champ

Paramètres de base

L’onglet Textes ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métier

L’unité d’affaires Groupe de texte – com.sem.ext.app.fin.general.obj.TextGroup – est utilisée par l’onglet Textes pour, entre autres :

• Attribuer des autorisations
• Définir des activités
• Importer et exporter des données

Cette entité appartient au groupe d’entités commerciales – com.sem.ext.app.fin.general.MasterData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Autorisations spéciales

Il n’y a pas de droits spéciaux disponibles pour l’oglet Textes.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’onglet Textes.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’onglet Textes n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Les types de paiement sont les arrangements adoptés par le vendeur et l’acheteur pour le déroulement détaillé du processus de vente. Ces arrangements contiennent des informations sur la manière dont le paiement doit être effectué.

Les formulaires de paiement sont des éléments d’un accord donné. Dans Comarch ERP Enterprise, ils font partie des conditions de facturation ou d’adressage d’une facture.

Les formulaires de paiement sont des données de configuration définies dans l’application Types de paiement, de sorte qu’ils peuvent être utilisés pour de nombreuses activités.

Cet article décrit l’application Types de paiement ainsi que les champs qui y sont disponibles. Pour obtenir des instructions sur la gestion des formulaires de vente, telles que des instructions pour les ajouter ou les modifier, voir le document Procédures  : Types de paiement.

Définition des termes

Les termes suivants sont utilisés dans l’application Types de paiement :

• Types de paiement – il s’agit du type de paiement convenu avec le partenaire qui détermine la forme de paiement des services ou des fournitures fournis, par exemple en espèces ou par virement bancaire.
• Conditions de paiement – il s’agit d’un accord entre l’acheteur et le vendeur. Il fait partie d’un accord plus large qui précise comment et quand le paiement doit être effectué. Les conditions peuvent également inclure des dispositions prévoyant un escompte pour le respect de certaines conditions de paiement.

Description de l’application

L’application Types de paiement permet de créer et d’éditer des formulaires de paiement. L’application se compose uniquement d’un espace de travail.

L’espace de travail se compose des champs suivants :

• Type de paiement – ce champ permet d’afficher ou de créer un identifiant unique pour le formulaire de paiement. Cet identifiant permet de rechercher le formulaire de paiement correspondant dans d’autres applications.
• Désignation – la désignation est un nom supplémentaire du formulaire de paiement. La saisie d’une désignation pertinente facilite la recherche d’un formulaire de paiement donné. La désignation peut être composée de n’importe quelle séquence de caractères et ne doit pas nécessairement être unique, c’est-à-dire qu’une désignation peut être attribuée à plusieurs formulaires de paiement. Il est toutefois recommandé de saisir des descriptions uniques. Le système permet de saisir des étiquettes en anglais, français, allemand et polonais.

Paramètres de base

L’application Types de paiement ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métier

Unité métier Type de paiement com.cisag.app.general.obj.PaymentMethod est utilisé par l’application Types de paiement pour, entre autres :

• attribuer des autorisations
• définir des actions
• importer et exporter des données

Cette unité fait partie du groupe d’unités métier Données de base com.cisag.app.general.MasterData.

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Types de paiement.

Autorisations des partenaires commerciaux

L’application Types de paiement n’est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

L’extension PayGate pour l’application Modes de paiement sert à saisir et à éditer des méthodes de paiement pour PayGate.

Description

L’extension PayGate ajoute des champs supplémentaires à l’application Modes de paiement.

• Type — il est possible de sélectionner le type de mode de paiement. Les types disponibles ont été étendus par les modes de paiement PayGate et sont les suivants :
  • BillSAFE
  • Carte de crédit
  • PayPal
  • Virement bancaire immédiat
  • Klarna
• Banque traitant les cartes de crédit — la banque responsable de la carte de crédit doit être saisie à cet endroit. Le champ peut être renseigné après activation du paramètre Carte de crédit.
  Attention

  La banque responsable de la carte de crédit doit être saisie comme débiteur pour l’entreprise actuelle.
• Majorations en pourcentage — la valeur en pourcentage de dépassement possible du montant de réservation par rapport au montant autorisé doit être saisie à cet endroit. Le champ est prêt à la saisie uniquement après activation du paramètre Carte de crédit.

Aperçu du sujet

Une condition de paiement est utilisée pour spécifier les conditions dans lesquelles une facture doit être payée. Elle contient notamment la date d’échéance, les conditions de règlement et les accords tarifaires. Si les conditions de paiement sont utilisées dans Comarch Financials Enterprise, des données supplémentaires peuvent être utilisées dans les conditions de paiement. Ces extensions sont disponibles après avoir activé la fonction Comptabilité financière dans l’application Paramètres de base.

Cet article décrit l’extension de l’application Conditions de paiement pour Comarch Financials Enterprise. Pour une description détaillée de l’application, veuillez vous référer au document Conditions de paiement.

Description de l’application

Avec l’extension pour la Comptabilité financière, il est possible d’attribuer un motif de blocage à un délai de paiement, si les éléments ouverts qui ont été créés avec ce délai de paiement ne doivent pas faire l’objet d’une demande d’information après la date d’échéance.

En outre, pour les conditions de paiement du type Accord de mensualité, il est possible d’attribuer un mode de paiement pour des taux individuels.

Espace de travail

L’espace de travail de l’application Conditions de paiement est constitué de groupes et de champs utilisés pour spécifier les conditions de paiement. Ce document décrit les extensions pour Comarch Financials Enterprise.

Section Option d’encaissement

Dans cette section, il est possible d’affecter une raison d’interruption de mise en demeure à une condition de paiement. Ces raisons indiquent pourquoi un élément ouvert est exclu d’une mise en demeure.

• Raison d’interruption de mise en demeure – ici, il est possible de spécifier si les éléments ouverts qui ont été créés avec cette condition de paiement doivent ou non être rejetés, ainsi qu’une définition de la raison du blocage

Section Accord de mensualité

L’extension des conditions de paiement pour Comarch Financials Enterprise fait référence dans ce groupe au tableau dans lequel les conditions des taux sont spécifiées. Pour les conditions de taux variables, il est possible d’attribuer un code de paiement à un taux individuel dans le tableau.

• Code de paiement – dans cette colonne, il est possible d’attribuer un code de paiement à utiliser pour le taux. Le code de paiement indique quelles informations, par exemple du partenaire principal, de la banque de transaction ou pour les opérations de paiement internationales, sont nécessaires pour les opérations de paiement et quelles informations peuvent être modifiées dans la proposition de paiement. Le code de paiement spécifié ici est transmis à l’OI de taux concerné.

Aperçu du sujet

Cet article décrit les procédures d’utilisation de l’application Conditions de paiement. Les instructions contiennent des étapes détaillées qui décrivent les processus les plus importants de l’application, par exemple comment saisir ou modifier un délai de paiement. L’utilisateur sera également informé des conditions préalables et des conséquences possibles.

Une description de l’application Conditions de paiement, qui comprend une description des champs et des boutons, est disponible dans l’article Conditions de paiement.

Les instructions suivantes pour l’application Conditions de paiement correspondent aux procédures générales pour les applications simples d’unité commerciale, qui peuvent être consultées dans la documentation Instructions générales d’utilisation pour les applications simples d’unité commerciale:

• Duplication d’une condition de paiement
• Création et modification d’une condition de paiement
• Création d’une condition de paiement avec un indicateur d’annulation
• Suppression d’un indicateur d’annulation d’une condition de paiement
• Suppression d’une condition de paiement

Créer une condition de paiement statique

1. Ouvrir l’application Conditions de paiement.
2. Sélectionner ensuite la flèche vers le bas à côté du bouton [Nouveau] dans la barre d’outils standard.

• Le menu de création d’une condition de paiement s’ouvre.

3. Sélectionner l’option [Statique] dans le menu.

• Une nouvelle condition de paiement de type Statique est créée.

4. Il convient de saisir un identifiant unique pour la nouvelle condition de paiement.

5. Il convient de donner un nom à la nouvelle condition de paiement.

6. Il convient de saisir les autres données de la condition de paiement, soit manuellement, soit à l’aide de la fonction de l’aide valeurs.

7. Enregistrer ensuite la condition de paiement en sélectionnant le bouton [Enregistrer] dans la barre d’outils standard.

Créer une condition de paiement périodique

1. Ouvrir l’application Conditions de paiement.
2. Sélectionner ensuite la flèche vers le bas à côté du bouton [Nouveau] dans la barre d’outils standard.
3. Le menu de création d’une condition de paiement s’ouvre.
4. Sélectionner [Périodique] dans le menu.
5. Une nouvelle condition de paiement de type Périodique est créée.
6. Un identifiant unique pour la nouvelle condition de paiement doit être saisi.
7. Saisir un nom pour la nouvelle condition de paiement.
8. Saisir les autres données de la condition de paiement, soit manuellement, soit à l’aide de la fonction de l’aide valeurs.
9. Sauvegarder ensuite la condition de paiement en sélectionnant le bouton [Enregistrer] dans la barre d’outils standard.

Créer une condition de paiement dans les accords de mensualité

1. Ouvrir l’application Conditions de paiement.
2. Sélectionner ensuite la flèche vers le bas à côté du bouton [Nouveau] dans la barre d’outils standard.
3. Le menu de création d’une condition de paiement s’ouvre.
4. Sélectionnez [Accord de mensualité] dans le menu.
5. Une nouvelle condition de paiement de type Accord de mensualité sera créée.
6. Un identifiant unique pour la nouvelle condition de paiement doit être saisi.
7. Saisissez un nom pour la nouvelle condition de paiement.
8. Il convient de saisir les autres données de la condition de paiement, soit manuellement, soit à l’aide de la fonction de l’aide valeurs.
9. Enregistrer ensuite la condition de paiement en sélectionnant le bouton [Enregistrer] dans la barre d’outils standard.

Créer des accords de mensualité pour une condition de paiement

Conditions préalables

• Les conditions de paiement doivent être de type Accord de mensualité.
• La condition de paiement ne doit pas encore avoir été utilisée.
• La case à cocher Définir conditions de mensualité variables doit être sélectionnée.

Procédures

1. Ouvrir l’application Conditions de paiement.
2. Sélectionner la condition de paiement pour laquelle des accords doivent être saisis.
3. Sélectionner ensuite le bouton [Nouveau] dans la barre d’outils du tableau des versements.
4. Une nouvelle ligne du tableau s’affiche.
5. Saisir le chiffre d’affaires ou l’augmentation et le pourcentage des versements.
6. Sauvegarder ensuite les modifications en sélectionnant le bouton [Enregistrer] dans la barre d’outils standard.

Supprimer un accord de mensualité

Conditions préalables

• Les conditions de paiement doivent être de type Accord de mensualité.
• La condition de paiement ne doit pas encore avoir été utilisée.
• La case Définir conditions de mensualité variables doit être cochée.

Procédures

1. Ouvrir l’application Conditions de paiement.
2. Sélectionner la condition de paiement pour laquelle des accords doivent être supprimés.
3. Sélectionner ensuite la ligne du tableau contenant l’accord à supprimer.
4. Sélectionner le bouton [Marquer pour suppression / retirer la marque de suppression] dans la barre d’outils du tableau.
5. La marque de suppression est placé sur la ligne de tableau sélectionnée.
6. Sauvegarder ensuite les modifications en sélectionnant le bouton [Enregistrer] dans la barre d’outils standard.
7. La ligne de tableau est supprimée.

Aperçu du sujet

Ce document décrit les procédures d’utilisation de l’application Importer données en ce qui concerne les conditions de paiement. L’article contient des instructions générales, par exemple les fonctions spéciales à prendre en compte, et des informations sur les conditions préalables et les effets possibles.

Une description de l’application Importer données, qui comprend également des descriptions des champs et des boutons, est disponible dans la documentation Importer données.

Définition des termes

Conditions de paiement – une condition de paiement est un accord entre l’acheteur et le vendeur qui fait généralement partie intégrante du contrat et peut contenir des informations sur le lieu et la date de paiement des dettes monétaires qui en résultent. Des accords d’escompte peuvent également être inclus pour le respect de certains délais de paiement.

Généralités

L’article fournit des informations sur les conditions de paiement, notamment sur la manière dont les objets de données à importer sont combinés.
Les conditions de paiement se composent uniquement d’un objet de données de base. Les accords de mensualité peuvent également être définis pour le type de condition de paiement Accord de mensualité. Les accords de mensualité font partie d’un délai de paiement et ne peuvent pas être importés séparément, mais seulement avec une affectation à un délai de paiement explicitement défini.

Procédures

Les instructions ci-dessous concernent l’importation des conditions de paiement :

• Importer données
• Attributs requis pour l’importation
• Importer de nouvelles conditions de paiement
• Mettre à jour les conditions de paiement existantes

Importer données

1. Ouvrir l’application Importer données.
2. Saisir le filtre pour l’objet métier : com.cisag.app.general.obj.PaymentTerms.

• Le filtre d’importation de données s’affiche.

3. Les attributs sélectionnés du filtre sont déjà marqués. Si nécessaire
vous pouvez encore adapter les attributs.
4. Dans la barre d’outils standard, appuyer sur le bouton [Importer données].

• La fenêtre de dialogue „Importer des données” s’ouvre.

5. Dans cette boîte de dialogue, on peut effectuer des réglages pour le fichier d’importation. Une description détaillée des champs dans la documentation se trouve dans l’article Importer données.
6. En appuyant sur le bouton [En arrière-plan] ou [Immédiatement], on peut effectuer l’importation.

Attributs requis pour l’importation

Au moins les attributs suivants doivent être saisis pour chaque unité métier :

• Attribut d’identification (clé de gestion)
• Champs obligatoires

Sans attributs d’identification, une unité métier ne peut pas être attribuée, et si un champ obligatoire est manquant, le post-traitement est toujours déclenché.

Veuillez noter que les conditions de paiement ne peuvent pas être modifiées si elles ont déjà été utilisées.

Attribut d’identification et champs obligatoires

Il existe également des relations avec d’autres objets de gestion qui n’appartiennent pas directement à l’unité métier Conditions de paiement (relations via des clés étrangères, reconnaissables à l’italique dans le filtre). Pour pouvoir résoudre ces relations, les attributs d’identification de ces objets de gestion doivent être sélectionnés dans le filtre. Les données référencées par des clés étrangères ne peuvent pas être importées ensemble. Elles doivent déjà exister dans le système. Si des attributs autres que des attributs d’identification sont spécifiés par une relation de clé étrangère, ils sont ignorés.

Si la clé primaire d’un objet de gestion est constituée en tout ou en partie de clés étrangères, l’objet de gestion référencé par cette clé étrangère doit être résolu dans le fichier d’importation à l’aide de ses attributs d’identification.

Importer de nouvelles conditions de paiement

Tous les attributs d’identification et les attributs obligatoires des données de base doivent être spécifiés dans le fichier d’importation. Les associations avec les paiements échelonnés peuvent être spécifiées soit dans le même fichier d’importation, soit dans un fichier d’importation séparé.

Mettre à jour les conditions de paiement existantes

La condition préalable à cette méthode d’importation des conditions de paiement est que les données de base existent déjà. Seuls les attributs d’identification (code, unité organisationnelle) des données de base doivent être spécifiés dans le fichier d’importation. Si d’autres attributs des données de base sont spécifiés, les données existantes seront écrasées.
Exemple de fichier d’importation pour la mise à jour des désignations de périodes :

Identifiant et champs obligatoires

Cette section résume les attributs d’identification et les attributs obligatoires.

Paiements échelonnés

Les versements ne peuvent être importés que pour les conditions de paiement du type Accord de mensualité. Veuillez noter que les objets de versement ne doivent être importés que si les conditions de versement, telles que les intervalles entre les versements ou les montants des versements, diffèrent d’un versement à l’autre. Dans le cas contraire, il convient d’utiliser les attributs de paiement échelonné dans les données de base.

Fonctions spéciales

L’ordre des versements correspond à l’ordre du fichier d’importation. Pour modifier les versements, il faut supprimer les anciens versements dans l’application, puis importer les nouveaux versements.

Aperçu du sujet

Les grands livres documentent les modifications de valeur dans l’entreprise. Ils sont tenus en comptabilité générale et générés sur la base des écritures d’inventaire.

Le présent article contient un aperçu des écritures du grand livre. Il contient notamment des informations sur la structure du grand livre, les fonctions pertinentes permettant de travailler avec les écritures du grand livre ainsi que la description du processus de leur création. Les champs à renseigner et les actions à effectuer pour les écritures du grand livre sont décrits dans les documentations des applications correspondantes. Ils ne sont pas inclus dans le présent article.

Définitions des termes

• Attribution de compte — les attributions de comptes sont requises pour déterminer automatiquement le compte à comptabiliser. Dans différents processus, le compte correct est trouvé sur la base de la combinaison de la classification de compte du type de transaction, de la classification de compte de l’article et de la classification de compte du partenaire, enregistrées dans Attributions de comptes. Une attribution de compte individuelle contient également la définition de l’utilisation cible de l’attribution, c.-à-d. s’il faut déterminer un compte de stock, de recettes ou de coûts.
• Écritures nominales — les modifications de valeur dans l’entreprise peuvent être documentées sous forme d’écritures du grand livre. Les écritures du grand livre sont générées en fonction des événements métiers à l’aide des données issues des écritures de matériel et sont suivies en comptabilité générale.
• Travail avec les écritures nominales — la fonction Écritures du grand livre peut être activée dans l’application Paramètres de base. Si la fonction est active, les écritures du grand livre sont générées automatiquement en fonction de la clé d’enregistrement utilisée dans l’écriture de stock. Le compte correspondant est déterminé selon l’événement métier. Le transfert vers la comptabilité générale s’effectue individuellement ou sous forme d’écriture composée.
• Activation de la fonction Écritures nominales — dans l’application Paramètres de base, il est possible d’activer la fonction Écritures du grand livre pour les organisations qui sont également gérées comme entreprises. Dans l’onglet Paramètres de cette fonction, il est possible de définir les comptes du grand livre à utiliser lorsqu’il manque des comptes appropriés dans l’application Attributions de comptes.

Les comptes du grand livre peuvent être créés pour les finalités suivantes :

 Si la fonction Écritures nominales a été activée pour le client et que l’entreprise utilise les paramètres d’adaptation de ce client, les comptes enregistrés pour le client doivent également être valables pour l’entreprise. Pour l’assurer, les comptes doivent être partagés par l’entreprise et le client. Pour chaque entreprise utilisant les données client, le client doit être enregistré pour l’unité métiers Compte dans l’onglet Comptabilité de l’application Organisations.

Si des comptes ont déjà été créés pour l’entreprise, le partage n’est plus possible. Dans ce cas, l’entreprise ne peut pas utiliser les données client. Par conséquent, les comptes correspondants doivent également être créés au niveau de l’entreprise.

Dans l’application Paramètres de base, il est également possible de définir le mode d’enregistrement pour le transfert vers la comptabilité générale. Les modes d’enregistrement possibles sont :

• Aucune transmission
• Enregistrement groupé par jour
• Enregistrement groupé par période
• Enregistrement unique

La description des champs et des actions se trouve dans l’article Paramètres de base : Comptabilité.

Configuration de la clé de comptabilisation

En plus des réglages de la fonction Écritures nominales, la génération des écritures nominales est déterminée par la clé d’enregistrement. Ce n’est que si la fonction Écritures nominales est active pour la clé d’enregistrement que l’écriture d’inventaire est utilisée dans les écritures nominales. Il convient donc de s’assurer que cette fonction est active pour les clés d’enregistrement qui doivent être utilisées pour les écritures nominales.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans la documentation Clés de comptabilisation.

Création des comptes du grand livre

Les comptes du grand livre sont créés dans l’application Comptes. Si les écritures du grand livre sont transférées vers la comptabilité générale, les comptes doivent également y être créés et porter les mêmes noms. Les comptes ne sont ni signés dans Comarch ERP Enterprise, ni dans l’interface vers la comptabilité générale.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans la documentation Comptes.

Enregistrement des comptes du grand livre dans les attributions de comptes

Dans l’application Attributions de comptes, pour la catégorie de compte Compte de stock, un onglet supplémentaire Écritures du grand livre est visible. Dans cet onglet, les comptes du grand livre qui doivent être utilisés pour différentes finalités peuvent être enregistrés si nécessaire.

Les comptes du grand livre peuvent être créés pour les finalités suivantes :

Si aucun compte de compensation n’est enregistré dans l’attribution de compte, les comptes du grand livre enregistrés dans l’application Paramètres de base seront utilisés. Ainsi, les formes organisationnelles pour lesquelles les comptes de compensation ne dépendent pas des comptes d’inventaire mais pour lesquelles un compte de compensation approprié suffit sont également prises en compte. Il n’est donc pas nécessaire de définir les mêmes comptes de compensation pour tous les comptes d’inventaire.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans la documentation Attributions de comptes.

Base des écritures du grand livre : Écritures d’inventaire

Toutes les transactions quantitatives et de valeur sont documentées sous forme d’écritures d’inventaire. Une écriture d’inventaire contient, entre autres, les attributs suivants utilisés pour générer les écritures nominales :

• Origine de comptabilisation du grand livre (accountingScenario)
• Compte de stock (cogAccount)
• Compte de compensation (cogOffsetAccount)
• Valeur de compte non attribuable (unassignableAccount)
• Valeur de compte de compensation non attribuable (unassignableOffsetAccount)

Ces attributs sont affichés dans l’application Inventory Posting Query comme champs de requête et colonnes dans la liste des résultats (bouton Nominal ledger posting).

Des informations supplémentaires sont disponibles dans la documentation Inventory Posting Query.

Origine de comptabilisation du grand livre

L’événement métier correspondant est documenté dans l’attribut Origine de comptabilisation du grand livre de l’écriture d’inventaire. L’origine de comptabilisation du grand livre est utilisée pour déterminer le compte de grand livre correspondant. Si l’événement métier n’est pas pertinent pour les écritures du grand livre, l’origine de comptabilisation du grand livre est documentée dans l’écriture de stock comme Insignifiant.

Origine d’enregistrement nominale selon la finalité

Le tableau suivant contient la liste des origines possibles des écritures du grand livre selon la finalité :

Origine de l’écriture du grand livre pour l’enregistrement manuel de stock

Dans le cas de l’enregistrement manuel de stock, l’origine de l’écriture du grand livre est attribuée sur la base du processus de la clé d’enregistrement. Si une catégorie d’article et une référence d’ordre ont en plus été définies, l’origine de l’écriture nominale est déterminée sur la base de la pièce et de l’événement métier correspondant, comme présenté dans le tableau ci-dessous :

Pour déterminer l’origine de l’écriture nominale, dans un premier temps la combinaison du processus et de la catégorie d’article est prise en compte. Si cette détermination ne donne aucun résultat, dans un second temps l’origine de l’écriture nominale est déterminée uniquement sur la base du processus.

Le tableau suppose que le propriétaire du stock est une organisation interne, c.-à-d. l’entreprise. Dans le cas contraire, l’origine de l’écriture du grand livre Non applicable est attribuée à l’écriture de stock. L’origine de l’écriture du grand livre est également immédiatement définie sur Non obligatoire si la fonction Valorisation des stocks n’est pas activée dans la clé d’enregistrement.

Origine de l’écriture nominale dans les ordres de distribution

Les ordres de distribution constituent un cas particulier. Si, dans le contexte de la confirmation d’enregistrement de transfert, une écriture de correction supplémentaire est générée à partir de l’ordre de distribution, l’origine de l’écriture nominale est reprise de la confirmation d’enregistrement de transfert. En conséquence, l’attribution de compte pour l’écriture de correction ne diffère pas de l’attribution de compte pour la confirmation d’enregistrement de transfert.

Compte de charges pour les valeurs non attribuées

Des montants non attribués peuvent résulter de la valorisation des stocks dans différents processus, par exemple en cas d’entrées positives pour des quantités de stock négatives. Pour de tels montants, une écriture nominale est généralement générée sur un compte de charges. Cela signifie que les montants non attribués ne sont pas enregistrés sur un compte « lié au processus » défini, mais sont enregistrés indépendamment du processus sur un compte de la catégorie Écarts d’évaluation.

Les comptes de charges pour les montants non attribués sont déterminés sur la base des comptes d’inventaire.

Attribution de compte pour les lignes de facture

Factures clients

Aucune modification n’est appliquée pour les factures clients. Les lignes supplémentaires, telles que les frais de fret, ne sont pas attribuées à différents comptes même si les écritures nominales sont activées.

Factures fournisseurs

Si la fonction Écritures nominales est désactivée, les écritures nominales générées à partir d’une facture fournisseur sont attribuées aux comptes de charges. Les comptes de charges sont déterminés selon l’attribution de compte de la finalité Compte de charges.

Si les écritures du grand livre sont activées, l’écriture du grand livre est attribuée au compte de compensation de la catégorie Réception de marchandises/Facture fournisseur.

Pour certains processus, l’écriture du grand livre n’est pas attribuée au compte de la finalité Réception de marchandises/Facture fournisseur, mais au compte d’une autre finalité, comme présenté dans le tableau ci-dessous :

Sur une facture fournisseur, une ligne de facture peut être attribuée à la fois à une ligne d’achat (ou de réception de marchandises) et à une ligne de commande d’achat avec commande externe de tiers. Afin d’éviter qu’une situation se produise dans laquelle différents comptes de charges et de compensation sont utilisés pour les commandes tierces et les autres, le contrôle de facture fournisseur a été désactivé.

tended: Avec les écritures du grand livre activées, les lignes de facture fournisseur et les factures de frais supplémentaires ne peuvent pas avoir d’affectations mixtes des catégories de référence « Commande de tiers » ou « Achats centralisés » et « Sans commande de tiers ». En conséquence, les lignes de facture concernées doivent être scindées en deux lignes de facture ou plus.

Les frais supplémentaires sont attribués, pour les lignes inventoriées, aux comptes de ces lignes auxquelles ils ont été attribués. Pour les lignes non inventoriées, le compte de la ligne de frais supplémentaires est utilisé. Afin d’éviter qu’une situation se produise dans laquelle différents comptes de compensation sont utilisés pour les commandes tierces et les autres commandes, le contrôle de facture fournisseur a été étendu.

Écritures individuelles ou composées

Lorsque des écritures individuelles sont générées, une écriture du grand livre est généralement créée pour chaque écriture de stock correspondante. Le mode d’enregistrement enregistré dans l’application Paramètres de base détermine si les écritures du grand livre sont transférées dans la zone Comptabilité sans modification, ou sous forme de récapitulatif. Les modes d’enregistrement possibles sont :

• Sans transmission
• Compabilisation composée par jour
• Compabilisation composée par période
• Compabilisation individuelle

Les critères suivants sont appliqués pour le récapitulatif :

• Entreprise
• Date
• Compte
• Compte de compensation
• Clé de compabilisation
• Centre de coûts
• Unité de coûts
• Compteur

Pour la compabilisation composée par jour, la date d’écriture d’inventaire est utilisée comme date d’enregistrement. Pour la compabilisation composée par période, la date d’enregistrement dépend du moment du transfert de données et de la période pendant laquelle l’écriture d’inventaire a eu lieu :

• si le moment d’exécution est avant la fin de la période d’enregistrement, la date de transfert est utilisée comme date d’enregistrement.
• si le moment d’exécution est après la fin de la période d’enregistrement, la date de fin de la période d’enregistrement est toujours utilisée comme date d’enregistrement.

Le récapitulatif des écritures du grand livre pour les écritures composées est enregistré dans l’unité métiers :

Écriture du grand livre

com.cisag.app.financials.batch.obj.BatchOnhandTransactionSummary

après la valorisation. Lors de l’utilisation de Comptabilité, cette unité métiers est également utilisée pour les écritures nominales non récapitulées.

Transfert vers la comptabilité générale

Les écritures du grand livre sont transférées vers la Comptabilité au moyen de l’application en arrière-plan Transmettre écritures au grand livre vers comptabilité. L’application en arrière-plan peut être exécutée avec les paramètres habituels.

Le transfert prend en compte uniquement les écritures de stock auxquelles les règles suivantes s’appliquent :

• La fonction Evaluation des stocks est activée dans la clé d’enregistrement.
• La fonction Écritures nominales est activée dans la clé d’enregistrement.
• L’écriture de stock est pertinente pour les écritures du grand livre.
• Dans la section Paramètres de base, la fonction Écritures nominales est activée pour l’entreprise qui enregistre le stock.

La clé d’enregistrement de stock ainsi que, selon le mode d’enregistrement, les références aux pièces et aux commandes sont copiées dans les textes d’enregistrement des écritures du grand livre générées. Ainsi, il est possible de synchroniser la valorisation de stock et le comptage financier.

Selon le mode d’enregistrement, le transfert effectif des écritures du grand livre s’effectue directement dans les écritures d’inventaire (mode d’enregistrement Comptabilisation individuelle) ou au moyen de l’unité métiers

Écriture du grand livre

com.cisag.app.financials.batch.obj.BatchOnhandTransactionSummary

Dans le cas d’écritures composées, le transfert des écritures du grand livre s’effectue toujours dans l’unité métiers

Écriture du grand livre

Dans le cas de l’adaptateur Comptabilité générale, Autres systèmes financiers, les écritures du grand livre sont transférées vers l’unité métiers Écriture du grand livre indépendamment du mode d’enregistrement.

Cette procédure est analogue au transfert des écritures fournisseur et client.

Écritures nominales et calcul des coûts

La fonction Écritures nominales dans l’application Clés de comptabilisation détermine si des écritures nominales sont générées à partir des écritures d’inventaire. Si la fonction Transactions de calcul des coûts réels est également activée, les transactions de calcul des coûts réels sont en plus transférées au moyen de l’application batch Synchroniser données de la comptabilité. Si cette fonction n’est pas activée, les transactions réelles de calcul des coûts peuvent être transférées vers la comptabilité des coûts au moyen des écritures nominales. Si la transaction d’inventaire de base contient une attribution de compte à un centre de coûts ou à une unité de coûts, une telle attribution de compte est transférée avec l’écriture du grand livre.

Avec des paramètres appropriés définis dans la structure des comptes de la comptabilité générale, les transactions de calcul des coûts réels seront également créées en comptabilité générale. En particulier, dans le cas de transactions réelles de calcul des coûts issues de la production, cela peut conduire à la création de transactions réelles de calcul des coûts à la fois sur la base des écritures du grand livre et via l’application en arrière-plan Synchroniser données de la comptabilité.

Il convient également de noter que les écritures nominales et toutes les transactions réelles de calcul des coûts générées à partir d’une telle écriture utiliseront les prix de valorisation et les coûts des écritures de stock. Le transfert au moyen de l’application en arrière-plan Synchroniser données de la comptabilité permet toutefois de modifier les prix de règlement. Le paramétrage correct des écritures du grand livre et de la comptabilité des coûts relève de la responsabilité de l’utilisateur.

Aperçu du sujet

Plusieurs particularités s’appliquent à la comptabilité en Suisse, qui sont décrites dans cet article. Ces particularités concernent l’arrondi habituel à 5 centimes en Suisse et les opérations de paiement avec preuves de paiement.

Définitions des termes

• Arrondi à 5 centimes – en Suisse, la plus petite unité monétaire en circulation est la pièce de 5 centimes. C’est pourquoi il est possible d’arrondir à 5 ou 10 vers le haut ou vers le bas les indications monétaires et les calculs qui donnent une indication monétaire.
• Bulletins de versement avec numéro de référence – sous les termes BVR, VESR et BESR se cachent des bulletins de versement avec numéro de référence qui sont généralement utilisés dans le trafic des paiements en Suisse. D’une part, une entreprise doit pouvoir produire ces bulletins de paiement pour ses factures de sortie (distribution) et, d’autre part, traiter les informations des bulletins de paiement dans l’approvisionnement. Le transfert de ces informations dans la distribution et l’approvisionnement jusqu’à la comptabilité financière et au trafic des paiements doit être garanti. La procédure pour ces bulletins de versement a été développée par la Postfinance suisse. C’est pourquoi les bulletins de versement de la Poste et les bulletins de versement de la banque sont nommément distingués. Les abréviations suivantes sont utilisées pour les différents bulletins de versement. Les Suisses utilisent également le terme de bulletin ISR slip :
• VESR – procédure d’établissement du bulletin de versement avec numéro de référence
• ISR – bulletin de versement avec numéro de référence – avec détails du paiement
• BVR+ – bulletin de versement avec numéro de référence – sans montant
• BESR – bulletin de versement bancaire avec numéro de référence – avec montant
• BESR+ – reçu bancaire avec numéro de référence – sans montant
• N-BVR – contre-remboursement BVR(cas particulier uniquement en CHF de la Poste suisse et avec son propre numéro de client, qui n’est utilisé que pour le N-BVR)

Personnalisation de la particularité du pays

Si la Suisse est sélectionnée dans l’application Paramètres de base sous Particularités du pays, les champs Type de paiement en cas de BVR non valable et Utiliser arrondi à 5 centimes peuvent être sélectionnés.

Forme de paiement en cas de BVR non valable

Le champ Type de paiement en cas d’ESR non valable permet d’attribuer à la facture d’achat un type de paiement utilisé par le système en cas d’utilisation d’un BVR non valable.

Utiliser arrondi à 5 centimes

Si la fonction Utiliser arrondi à 5 centimes est active, les valeurs finales des coupons en CHF (franc suisse) sont arrondies à 5 centimes.

La règle de l’arrondi à 5 centimes affecte la création des factures de vente et le traitement des factures d’achat. Bien que les opérations de paiement scripturales puissent être utilisées pour transférer des sous-unités de 1 à 4 et de 6 à 9 centimes, la règle de l’arrondi est très importante en Suisse.

Règle d’arrondi

L’arrondi se fait selon le tableau ci-dessous :

Impact sur la vente

Si l’arrondi à 5 centimes est activé, la valeur nette de la commande et le montant de la taxe calculé sont arrondis conformément aux règles d’arrondi. Les écarts d’arrondi sont affectés aux imputations les plus importantes en termes de montant lors du transfert au système comptable.

Impact sur les commandes

Les montants des factures fournisseurs sont adaptés en fonction de la facture fournisseur présentée. L’utilisation d’un article de compensation est recommandée pour les arrondis.

Bulletin de versement avec numéro de référence

Pour pouvoir traiter la procédure BVR en Suisse, il faut tenir compte des indications suivantes ou saisir d’autres données.

Application Partenaires, vue Comptabilité

Dans l’application Partenaires, vue Comptabilité, les numéros de participant ou de client pour le BVR bancaire ou le BVR postal peuvent être enregistrés pour les partenaires sous l’onglet Données bancaires.

Factures fournisseur

Lors du traitement des factures fournisseurs dans l’application Factures fournisseurs, le numéro de référence peut être saisi dans le champ Numéro BVR ou être lu en cas de connexion de lecteurs de documents. Les montants déterminés par le numéro de référence sont prédéfinis. En cas de divergences, de modifications manuelles ou d’un numéro de référence mal identifié, ce numéro n’est pas transféré dans la comptabilité financière pour la suite du traitement et le type de paiement enregistré dans l’application Paramètres de base est transmis automatiquement. Un numéro de référence correct est transmis à la comptabilité financière avec le document entrant et est disponible pour les opérations de paiement automatiques au format DME pour la suite du traitement.

Factures client

Le numéro de référence déterminé lors de la génération des factures clients est transféré dans la comptabilité financière. En cas d’encaissements et de licence de la fonction Traitement des informations bancaires (BIV), il est possible de lancer une compensation automatique de la mise à jour et des opérations à l’aide de la lecture des enregistrements de crédit BVR/BESR.

Le numéro de référence, qui fait partie de la ligne de codage, est numérique et comporte 27 chiffres. Les six premiers chiffres sont occupés par le numéro de participant dans la procédure bancaire BVR ou par six zéros dans la procédure postale BVR. Les 21 positions restantes sont remplies par le numéro de client, le type de facture client et le numéro de facture ainsi que par un autre chiffre de contrôle. Comme tous les caractères non numériques ne sont pas autorisés pour le numéro de référence, les identifiants respectifs doivent être attribués numériquement dans le système.

En règle générale, le numéro de référence est formé à partir des informations suivantes :

• Numéro de client 8 chiffres
• Type de facture client à 3 chiffres
• Numéro de facture 9 chiffres

Comptabilité

Les entreprises pour lesquelles la Suisse a été définie comme particularité nationale reçoivent automatiquement les paramètres et les fonctionnalités nécessaires.

Options de la comptabilité financière

Le seuil de tolérance pour les taxes devrait être fixé au minimum à 0,03.

Déclaration préalable de TVA

La notion de TVA à proprement parler n’existe pas en Suisse. En Suisse, le décompte de la TVA est établi et décompté trimestriellement. Pour ce faire, un formulaire muni d’un code-barres et envoyé par l’administration fiscale fédérale est rempli à la main ou à la machine à écrire. La déclaration préalable est déterminée et éditée par le système conformément à ce formulaire.

Factures client

Les documents de facturation envoyés par Comarch ERP Enterprise contiennent des informations sur le numéro de référence pour la facturation automatique en arrière-plan. Pour les documents uniquement, le numéro de référence est omis.
Le système comptable calcule automatiquement le montant correct de la taxe pour les documents sortants saisis manuellement sur la base du montant net avant escompte dans la base de données des documents et des montants nets après escompte de la ligne d’imputation, avec un arrondi de 5 centimes. Les montants peuvent encore être ajustés manuellement dans les limites des tolérances si nécessaire.

Pour les documents sortants saisis manuellement, la Gestion comptable calcule automatiquement le montant de TVA correct sur la base du montant brut dans la base des documents et des montants nets des lignes d’imputation dans le cadre de l’arrondi à 5 centimes. Le cas échéant, les montants peuvent encore être adaptés manuellement dans le cadre des limites de tolérance.

Factures fournisseur

Les factures d’achat envoyées depuis Comarch ERP Enterprise contiennent une ligne de codification divisée par le numéro de partenaire et le numéro de référence dans l’onglet Options d’ application « Facture entrante / note de crédit » dans la Comptabilité financière.

Pour les factures entrantes comptabilisées uniquement dans le module Comptabilité, une ligne de codification peut être ajoutée en appuyant sur [F8]. Les montants et les devises sont prédéfinis. Le numéro de partenaire et le numéro de référence sont également divisés.

Le système comptable calcule automatiquement le montant correct de la taxe pour les documents entrants saisis manuellement, sur la base du montant net avant remise dans la base de données des documents et des montants nets après remise de la ligne d’imputation, avec un arrondi de 5 centimes. Les montants peuvent encore être ajustés manuellement dans les limites des tolérances si nécessaire.