Aperçu du sujet

L’application Cockpit : Analyse de pièce justificative n’est pas utilisée comme application autonome, mais comme application complémentaire à l’application Interroger des rapports définis, afin de permettre un accès rapide et simple aux détails des pièces justificatives des valeurs des lignes et des colonnes des états et rapports de la comptabilité financière et du contrôle de gestion. Elle est généralement appelée depuis l’application Interroger des rapports définis en cliquant avec le bouton droit sur les valeurs des colonnes, et les paramètres correspondants sont alors automatiquement transférés.

Cependant, elle est répertoriée comme application indépendante dans les applications comptables, car elle permet une consultation ciblowana des rapports lorsque les critères de sélection sont connus ou disponibles, sans devoir préalablement appeler l’application Interroger des rapports définis.

Le présent article décrit les champs et les fonctions de l’application Cockpit : Analyse de pièce justificative.

Description de l’application

Avec l’application Cockpit : Analyse de pièce justificative, il est possible d’afficher des informations détaillées provenant des rapports définis du contrôle de gestion et de la comptabilité financière. L’origine est indiquée sur la base du schéma de lignes sélectionné dans la fenêtre d’aperçu supérieure. L’application est basée sur le BO ReportHeader.

Grâce à l’application Cockpit : Analyse de pièce justificative, il est possible d’obtenir une vue d’ensemble de toutes les pièces justificatives ou de pièces sélectionnées et de leurs informations comptables essentielles. L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Les champs de requête sont saisis dans l’en-tête. En général, les champs de requête les plus importants sont déjà disponibles. Lorsque la liste est appelée depuis l’application Interroger des rapports définis, les champs sont déjà prédéfinis ; lorsqu’elle est ouverte comme application indépendante, les champs doivent être remplis. Après la saisie des champs de recherche et l’actualisation de l’affichage de l’application, les analyses des pièces justificatives correspondant aux paramètres de l’en-tête s’affichent dans l’espace de travail.

L’en-tête se compose des champs suivants :

• Schéma de lignes — nom identifiant le schéma de lignes. Il peut contenir des lettres et des chiffres.
• Schéma de colonnes — nom identifiant le schéma de colonnes. Il peut contenir des lettres et des chiffres.
• Numéro de ligne — ce champ doit contenir le numéro de ligne à afficher
• Numéro colonne — ce champ doit contenir le numéro de colonne à afficher
• Plage d’établissement du bilan — les standards comptables sont utilisés pour l’évaluation et la pré-évaluation de la comptabilité financière selon diverses réglementations comptables (par ex. dans le HGB, les règles d’amortissement diffèrent de celles des IFRS, ce qui conduit à des évaluations différentes dans le bilan et à des profits et pertes différents).
  Si un standard comptable est défini dans l’écriture, les valeurs sont comptabilisées uniquement dans ce standard comptable.
• Devise interne — ce champ permet d’indiquer les devises internes devant être affichées
• Type de période — type de période dans laquelle l’analyse est définie
• Unités d’organisation supplémentaires — ce champ permet d’indiquer des unités supplémentaires servant à filtrer les analyses
• Période d’évaluation — période d’analyse dans laquelle l’analyse est définie
• Mois de calendrier — ce champ permet d’indiquer le mois de début pour la recherche de dates. Les données ne sont pas affichées avant la saisie du mois de début.
• Catégorie de dimension — si un schéma de lignes pour des dimensions optionnelles a été sélectionné ci-dessus, le type de dimension correspondant doit être sélectionné ici
• Emettre les valeurs nulles — si ce champ est coché, les soldes de valeur nulle sont également affichés
• Sans possibilité de sélection des colonnes et d’affectation — ce champ indique s’il est possible de sélectionner une colonne et une affectation.
  Ce paramètre n’est utile que si les informations ont été saisies dans les colonnes du champ Select assignments. Si ce paramètre est coché, les éléments affectés (par ex. types de coûts, comptes du grand livre) sont affectés à toutes les colonnes. Sinon, chaque valeur d’affectation est vérifiée afin de déterminer à quelle colonne elle doit être affectée.

Sous les champs de requête se trouve une zone supplémentaire qui peut être développée en sélectionnant la flèche vers le bas dans l’angle inférieur droit de l’en-tête. Elle contient deux onglets avec des informations détaillées sur le compte et sur les dimensions.

Onglet Compte

Cet onglet est disponible pour les schémas de lignes de la zone Comptabilité financière, pour lesquels l’onglet Dimensions est inactif.

Champs détaillés :

• Compte comptable — ce champ contient les informations relatives au compte, en fonction du code comptable : client, fournisseur ou compte du grand livre. La seconde partie du champ contient la désignation explicative du compte comptable.

Onglet Dimensions

Cet onglet est disponible pour les schémas de lignes de la zone Contrôle de gestion, pour lesquels l’onglet Compte est inactif.

Champs détaillés :

• Dimensions optionnelles — ce champ contient généralement les centres de coûts
• Utilisation de la classification de 1re attribution — ce champ indique si les dimensions optionnelles doivent être sélectionnées individuellement ou par classification. Les réglages suivants sont disponibles :
  • Sans classification
  • Avec classification 1
  • Avec classification 2
  • Avec classification 3
  • Avec classification 4
  • Avec classification 5
    Si l’option Sans classification est choisie, la dimension optionnelle enregistrée est sélectionnée pour l’analyse. Si une classification est choisie, toutes les dimensions optionnelles affectées au nœud enregistré dans l’arbre de classification sont sélectionnées pour l’analyse.
• Classification  1re attributiont — si l’une des classifications de 1 à 5 a été choisie dans le champ Utilisation de la classification du 1er rattachement, le nœud correspondant doit être saisi ici. Seules les dimensions optionnelles du premier rattachement qui sont affectées à ce nœud dans l’arbre sont traitées.
• Type de coûts — les types de coûts sont les informations comptables les plus importantes dans le contrôle de gestion. Les coûts et produits, quantités, prix et indicateurs sont représentés par les types de coûts.
• Utilisation de la classification genres de coûts — ce champ indique si les types de coûts doivent être sélectionnés individuellement ou par classification. Les réglages suivants sont disponibles :
  • Sans classification
  • Avec classification 1
  • Avec classification 2
  • Avec classification 3
  • Avec classification 4
  • Avec classification 5
    Si l’option Sans classification est choisie, le type de coûts enregistré est sélectionné pour l’analyse. Si une classification est choisie, tous les types de coûts affectés au nœud enregistré dans l’arbre de classification sont sélectionnés pour l’analyse du rapport.
• Classification des genres de coûts — si une classification de 1 à 5 a été sélectionnée dans le champ Utilisation de la classification du type de coûts, le nœud correspondant doit être indiqué ici. Seuls les types de coûts affectés à ce nœud dans l’arbre sont traités.
• Projet — si l’option Sans classification a été choisie dans le champ Utilisation de la classification du 2e rattachement, la dimension optionnelle doit être saisie ici.
• Utilisation de la classification 2e attribution — ce champ permet de définir si la dimension optionnelle du deuxième rattachement doit être sélectionnée individuellement ou par classification. Les réglages suivants sont disponibles :
  • Sans classification
  • Avec classification 1
  • Avec classification 2
  • Avec classification 3
  • Avec classification 4
  • Avec classification 5
    Si l’option Sans classification est choisie, la dimension optionnelle enregistrée est sélectionnée pour l’analyse. Si une classification est choisie, toutes les dimensions optionnelles affectées au nœud enregistré dans l’arbre sont sélectionnées pour l’analyse.
• Classification du 2e rattachement — si l’une des classifications de 1 à 5 a été choisie dans le champ Utilisation de la classification de la 2e attribution, le nœud correspondant doit être saisi ici. Seules les dimensions optionnelles du premier rattachement affectées à ce nœud dans l’arbre sont traitées.

Espace de travail

Selon le type de schéma de lignes défini ci-dessus dans les champs de sélection, différentes colonnes du tableau sont affichées pour les schémas issus des zones Contrôle de gestion et Comptabilité financière.

Comptabilité financière : Débiteurs, Créanciers, Comptes du grand livre

Informations détaillées sur les colonnes :

• Compte — compte auquel s’appliquent les critères de sélection
• Classification — dans le cadre de la classification, il est possible de définir et d’évaluer des caractéristiques individuelles pour un type de coût donné
• Période à partir du — début de la période comptable associée
• Période jusqu’à — fin de la période comptable associée
• Solde — le solde reflète le « portefeuille » du compte

Contrôle de gestion : Dimensions optionnelles, vue Types de coûts

Le tableau des pièces justificatives dans les schémas de lignes des dimensions optionnelles peut être affiché dans deux vues :

• Type de coûts
• Dimensions optionnelles

Au bas de l’espace de travail, dans les deux vues, se trouve le champ Solde, dans lequel le total du compte est affiché.

Colonnes du tableau dans la vue Type de coûts :

• Type de coûts — spécification du premier type de coûts
• Classification des types de coûts — si l’une des classifications de 1 à 5 a été sélectionnée dans le champ Utilisation de la classification des types de coûts, le nœud correspondant de cette classification doit être saisi ici.
  Seuls les types de coûts affectés à ce nœud dans l’arbre sont traités.
• Première dimension optionnelle — ce champ permet de sélectionner les dimensions optionnelles devant être affichées. Le critère de sélection est le code de la première dimension optionnelle.
• Classification 1ere attribution — si l’une des classifications de 1 à 5 a été sélectionnée dans le champ Utilisation de la classification de la 1e attribution le nœud correspondant doit être saisi ici. Seules les dimensions optionnelles du premier rattachement affectées à ce nœud dans l’arbre sont traitées.
• 2e dimension optionnelle — spécification de la deuxième dimension optionnelle
• Classification de 2e attribution — si l’une des classifications de 1 à 5 a été sélectionnée dans le champ Utilisation de la classification du 2e rattachement, le nœud correspondant doit être saisi ici. Seules les dimensions optionnelles du premier rattachement affectées à ce nœud dans l’arbre sont traitées.
• Période à partir du  — début de la période comptable associée
• Période jusqu’à — fin de la période comptable associée
• Solde — le solde reflète le « portefeuille » du compte

Contrôle de gestion : Dimensions optionnelles, vue Dimensions optionnelles

Le tableau des pièces justificatives dans les schémas de lignes des dimensions optionnelles peut être affiché dans deux vues.

• Première dimension optionnelle — ce champ permet de sélectionner les dimensions optionnelles devant être affichées. Le critère de sélection est le code de la première dimension optionnelle.
• Classification 1ere attribution — si l’une des classifications de 1 à 5 a été sélectionnée dans le champ Utilisation de la classification de la 1e attribution, le nœud correspondant doit être saisi ici. Seules les dimensions optionnelles du premier rattachement affectées à ce nœud dans l’arbre sont traitées.
• 2e dimension optionnelle — spécification de la deuxième dimension optionnelle
• Classification de 2e attribution — si l’une des classifications de 1 à 5 a été sélectionnée dans le champ Utilisation de la classification de la 2e attribution, le nœud correspondant doit être saisi ici. Seules les dimensions optionnelles du premier rattachement affectées à ce nœud dans l’arbre sont traitées.
• Type de coûts — spécification du premier type de coûts
• Classification des genres de coûts — si l’une des classifications de 1 à 5 a été sélectionnée dans le champ Utilisation de la classification des types de coûts, le nœud correspondant de cette classification doit être saisi ici. Seuls les types de coûts affectés à ce nœud dans l’arbre sont traités.
• Période à partir du  — début de la période comptable associée
• Période jusqu’à — fin de la période comptable associée
• Solde — le solde reflète le « portefeuille » du compte

Action liée à l’application

L’action Cockpit : Analyse de pièce justificative ne peut être appelée que lors de la sélection d’une position et se ramifie vers Cockpit : Comptabilité financière, en reprenant automatiquement les valeurs de sélection correspondantes.

Paramètres de base

L’application Cockpit : Analyse de pièce justificative ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire dans l’application Paramètres de base.

Unitéa métiers

L’unité métier Cockpit : Analyse de pièce justificative — com.sem.ext.app.fin.reporting.obj.RowSchema — est utilisée par l’application Cockpit : Analyse de pièce justificative notamment pour :

• L’attribution des autorisations
• La définition des actions
• L’importation et l’exportation des données

Cette unité fait partie du groupe d’unités métiers — com.sem.ext.app.fin.reporting.MasterData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées à l’aide des rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à une organisation. Des informations détaillées figurent dans l’article Autorisations liées au contenu.

Autorisations spéciales

Aucune autorisation spéciale n’est disponible pour l’application Cockpit : Analyse de pièce justificative.

Affectations organisationnelles

Si, dans l’application Paramètres de base, pour la fonction Base, le paramètre Autorisations liées au contenu est activé, l’application Cockpit : Analyse de pièce justificative sera disponible pour l’utilisateur uniquement si l’organisation associée à au moins l’une des structures organisationnelles suivantes a été attribuée dans les données de base du partenaire :

• Comptabilité financière

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Cockpit : Analyse de pièce justificative.

Autorisations pour les partenaires commerciaux

L’application Cockpit : Analyse de pièce justificative n’est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

Le présent article décrit l’application Cockpit : Serveur d’enregistrement. Cette application sert à afficher tous les serveurs d’enregistrement existants qui sont configurés, par ex. pour les sous-systèmes de comptabilité financière, du contrôle de gestion, etc.

Cockpit : Serveur d’enregistrement est une application de type Cockpit configurable et peut être adaptée aux besoins individuels de l’utilisateur. Une description détaillée des applications configurables de type liste se trouve dans l’article Paramètres des applications de type Cockpit.

Description de l’application

Grâce à l’application Cockpit : Serveur d’enregistrement, il est possible d’obtenir un aperçu de l’ensemble ou d’une sélection de serveurs d’enregistrement ainsi que des informations relatives à leur statut. Tous les serveurs d’enregistrement répondant aux critères de recherche définis dans l’en-tête seront affichés. Les actions basées sur l’application permettent de démarrer ou d’arrêter les serveurs d’enregistrement sélectionnés ou de supprimer les blocages existants.

L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

L’en-tête met à disposition des champs de requête permettant de filtrer les objets affichés. Les champs de requête les plus importants sont visibles dans la vue par défaut. L’application permet d’afficher ou de masquer de nombreux champs de recherche dans l’en-tête ainsi que des colonnes dans l’espace de travail à l’aide du bouton [Définir les propriétés de requête et de résultat] dans la barre de l’espace de travail, ainsi que d’enregistrer des vues personnalisées pour les besoins individuels de l’utilisateur. Les champs définis dans la vue standard sont décrits ci-dessous.

Description détaillée des champs de l’en-tête :

• Nom — ce champ doit contenir le nom d’un ou de plusieurs serveurs d’enregistrement utilisés comme critère de recherche
• Désignation — la désignation sert de nom distinctif supplémentaire et se compose d’un texte défini par l’utilisateur. La désignation n’a pas besoin d’être unique, la même désignation peut être attribuée à plusieurs serveurs d’enregistrement. Le système affichera toutes les entrées correspondant à la désignation saisie.
• File d’attente de traitement — ce champ doit contenir une ou plusieurs files de traitement comme critère de recherche, si nécessaire
• Sous-système — il convient de sélectionner un ou plusieurs sous-systèmes comme critère de recherche. Les options disponibles sont :
  • (tous)
  • Comptabilité financière
  • Contrôle de gestion
  • Comptabilité des immobilisations
  • Transfert au contrôle de gestion
  • Comportement des paiements
  • Gestion des liquidités
  • Régularisations
  • mptabilisation des charges constatées d’avance
  • Comptabilisations de suivi séquentielles
  • Soldes
  • Indicateur de déclaration
  • Données fiscales de base
  • Distribution supplémentaire de fonds
• Marque de suppression — ce champ permet de déterminer si les serveurs d’enregistrement recherchés peuvent avoir un indicateur de suppression. Options disponibles :
  • (tous)
  • Marqué pour suppression
  • Sans marque de suppression

Espace de travail

L’espace de travail contient un tableau affichant les données des serveurs d’enregistrement associés à la requête. Il est possible de décider quelles informations doivent être affichées en configurant les colonnes de manière individuelle.

Les colonnes définies dans la vue standard sont décrites ci-dessous, mais d’autres colonnes peuvent être sélectionnées.

Vue Standard

• Nom — cette colonne affiche le nom défini pour le serveur d’enregistrement
• Désignation — cette colonne affiche la désignation du serveur d’enregistrement
• Statut — cette colonne affiche le statut actuel du serveur
• Pièces justificatives traitées — cette colonne affiche le nombre de pièces ayant déjà été traitées
• File d’attente de traitement — cette colonne affiche la file de traitement attribuée
• Statut — si le serveur d’enregistrement est bloqué par une application, le statut de l’application est affiché dans cette colonne
• Statut de blocage — cette colonne indique si le serveur d’enregistrement est bloqué
• Marque de suppression — si le serveur possède un indicateur de suppression, l’information correspondante est affichée dans cette colonne

Actions liées à l’application

Les actions suivantes sont disponibles dans l’application Cockpit : Serveur d’enregistrement :

• [Débuter le serveur d’enregistrement]
• [Débuter le serveur d’enregistrement en batch]
• [Terminer le serveur d’enregistrement]

Débuter le serveur d’enregistrement

Grâce à l’action de la barre d’outils standard, il est possible de démarrer le serveur d’enregistrement précédemment sélectionné via l’action [Débuter le serveur d’enregistrement]. S’il existe des tâches en arrière-plan, elles seront traitées une fois le serveur démarré.

Débuter le serveur d’enregistrement en batch

Cette action permet de créer le serveur d’enregistrement précédemment sélectionné en tant qu’action en arrière-plan. Cela permet de démarrer et d’arrêter le serveur d’enregistrement à un moment déterminé.

Terminer le serveur d’enregistrement

Cette action permet d’arrêter le serveur d’enregistrement précédemment sélectionné. Si des tâches en arrière-plan existent encore, elles seront arrêtées.

Paramètres de base

L’application Cockpit : Serveur d’enregistrement ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier Serveur postal — com.sem.ext.app.fin.general.obj.PostingBatchServer — est utilisée par l’application Cockpit : Serveur d’enregistrement notamment pour :

• L’attribution des autorisations
• La définition des actions
• L’importation et l’exportation des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées à l’aide des rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à une organisation. Des informations détaillées figurent dans l’article Autorisations liées au contenu.

Autorisations spéciales

L’application Cockpit : Serveur d’enregistrement possède les autorisations spéciales suivantes liées aux actions. Les autorisations pour cette fonction peuvent être attribuées dans l’application Rôles d’autorisation.

Réinitialisation des blocages

com.sem.ext.app.fin.general.ResetLock

Si l’utilisateur dispose des droits correspondants, il peut réinitialiser les blocages définis pour les serveurs d’enregistrement.

Affectations organisationnelles

Si, dans l’application Paramètres de base, pour la fonction Base, le paramètre Autorisations liées au contenu est activé, l’application Cockpit : Serveur d’enregistrement sera disponible pour l’utilisateur uniquement si, dans les données de base du partenaire, une organisation associée à au moins l’une des structures organisationnelles suivantes a été attribuée :

• Données financières

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Cockpit : Serveur d’enregistrement.

Autorisations pour les partenaires commerciaux

L’application Cockpit : Serveur d’enregistrement n’est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

Cet article décrit le fonctionnement de l’application Tableau de bord : Reprise de facture renouvelée. Cette application de type Cockpit permet d’afficher les factures clients et fournisseurs provenant du système et de les retransférer vers la comptabilité financière et le contrôle de gestion.
Tableau de bord : Reprise de facture renouvelée est une application Cockpit configurable et peut être adaptée aux besoins individuels de l’utilisateur. Une description détaillée des applications Cockpit configurables est disponible dans la documentation sur le paramétrage des applications de type Cockpit .

Description de l’application

L’application permet d’obtenir une vue d’ensemble de toutes les factures clients et fournisseurs transférées depuis le système et répondant aux critères de recherche saisis dans l’en-tête. Les actions disponibles permettent de renvoyer ces factures vers la comptabilité financière ou à nouveau vers le contrôle de gestion.
L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

L’en-tête contient les champs de recherche permettant de filtrer les objets affichés. Les champs principaux apparaissent dans la vue standard. L’application permet d’afficher ou masquer des champs supplémentaires et de personnaliser les colonnes de l’espace de travail via le bouton [Définir les propriétés de requête et de résultat], ainsi que d’enregistrer des vues utilisateurs.

Champs standard :

• Origine de la facture — indiquer si la facture recherchée est une facture client ou fournisseur
• Statut (Transfert) — possibilité de sélectionner un ou plusieurs statuts comme critère de recherche. Options disponibles :
  • (toutes entrées)
  • Statut de transmission contrôle de gestion :
    • Non transmis
    • Transmis
    • En cours de traitement
  • Statut du transfert de comptabilité générale  :
    • Non transmis
    • Transmis
    • En cours de traitement
• Numéro de la facture fournisseur — un ou plusieurs numéros peuvent être saisis
• Numéro de la facture client — un ou plusieurs numéros peuvent être saisis
• Heure/Date de transmission au contrôle de gestion — date ou période du transfert
• Heure/Date de transmission à la comptabilité générale — date ou période du dernier transfert

Champs supplémentaires :

• Date de saisie — date à utiliser comme critère de recherche
• Créé par — un ou plusieurs utilisateurs peuvent être saisis

Espace de travail

L’espace de travail contient un tableau affichant les factures correspondant aux critères. L’utilisateur peut déterminer quelles colonnes doivent apparaître grâce aux options de personnalisation.

Vue standard — colonnes affichées :

• Origine de la facture — client ou fournisseur
• Facture — numéro de facture
• Heure/Date de transmission au contrôle de gestion
• Heure/Date de transmission à la comptabilité générale
• Date de saisie
• Statut (Transfert) — affiche l’état du transfert
  Statuts possibles :
  • Transfert vers CLT :
    • Non transmis
    • Transmis
    • En cours de traitement
  • Transfert vers FAC :
    • Non transmis
    • Transmis
    • En cours de traitement

Actions liées à l’application

Dans Tableau de bord : Reprise de facture renouvelée, les actions suivantes sont disponibles :

• [Reprise renouvelée…]
• [Reprise renouvelée pour le contrôle de gestion]
• [Reprise renouvelée pour la comptabilité financière]

Reprise renouvelée…

Ouvre une boîte de dialogue permettant de lancer un nouveau transfert des factures sélectionnées vers la comptabilité financière et le contrôle de gestion. Les données transférées apparaissent dans Tableau de bord : Cycles d’enregistrement de contrôle de gestion et Tableau de bord : Cycles d’enregistrement de compatibilité générale.

Reprise renouvelée pour le contrôle de gestion

Retransfère uniquement vers le contrôle de gestion, sans transfert vers la comptabilité financière. Les données apparaissent dans Tableau de bord : Cycles d’enregistrement de contrôle de gestion.

Reprise renouvelée pour la comptabilité financière

Retransfère uniquement vers la comptabilité financière, sans transfert vers le contrôle de gestion. Les données apparaissent dans Tableau de bord : Cycles d’enregistrement de compatibilité générale.

Paramètres de base

L’application Tableau de bord : Reprise de facture renouvelée ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier InterfaceNewTransfer — com.sem.ext.app.fin.genaral.obj.InterfaceNewTransfer — est utilisée notamment pour l’attribution des autorisations, la définition des actions, l’import/export des données. Elle appartient au groupe com.sem.ext.app.fin.general.OrderData.

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées via des rôles ou via l’affectation d’organisations. Pour plus d’informations, voir la documentation Autorisations.

Autorisations spéciales

Aucune autorisation spéciale n’est disponible pour cette application.

Affectations organisationnelles

Si dans l’application Paramètres de base, pour la fonction Base, le paramètre Autorisations liées qu contenu est activé, alors l’application sera accessible uniquement si l’organisation du partenaire est associée à au moins l’une des structures suivantes :

• Comptabilité

Pour les cockpits, les données interrogeables sont contrôlées par les vues Cockpit. Des autorisations doivent être attribuées pour permettre la recherche ou le traitement des données dans Tableau de bord : Reprise de facture renouvelée. Pour chaque vue, des autorisations pour l’application de facture correspondante et l’unité métier doivent être attribuées via un rôle d’autorisation.
Plus d’informations sur les autorisations basées sur le contenu figurent dans la documentation Autorisations liées qu contenu.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible.

Autorisations pour les partenaires commerciaux

L’application Tableau de bord : Reprise de facture renouvelée n’est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

L’application Tableau de bord : Genres de coûts sert à rechercher les genres de coûts ainsi que leurs possibilités, leurs possibilités de planification et des informations sur leur statut dans le cadre du contrôle de gestion.
À côté des dimensions optionnelles, les genres de coûts constituent le second pilier du contrôle de gestion, car aucune transaction n’est possible sans un genre de coût approprié. Des informations plus détaillées sur les genres de coûts sont disponibles dans l’article Genre de coûts.

Description de l’application

Tous les genres de coûts répondant aux critères de recherche sont affichés. L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Dans l’en-tête sont disponibles des champs de requête filtrant les objets affichés. Les champs de requête les plus importants apparaissent dans la vue par défaut. L’application permet d’afficher et de masquer de nombreux champs de recherche dans l’en-tête ainsi que des colonnes dans l’espace de travail à l’aide du bouton [Définir les propriétés de requête et de résultat] dans la barre de l’espace de travail, ainsi que d’enregistrer des vues pour les réglages individuels de l’utilisateur. Les champs définis dans la vue standard sont décrits ci-dessous.

Description détaillée des champs disponibles dans l’en-tête :

• Type de coûts — dans ce champ, il est possible de définir le genre de coûts qui doit être affiché
• Classe de coûts — dans ce champ, il est possible de définir la classe de coûts qui doit être affichée. Les options suivantes sont disponibles :
  • (tous)
  • Sans classe de coûts
  • Frais indirects variables
  • Frais indirects fixes
  • Frais directs variables
  • Frais directs fixes
• Désignation (Type de coûts) — la désignation sert de nom distinctif supplémentaire et se compose d’un texte défini par l’utilisateur. La désignation n’a pas besoin d’être unique ; la même désignation peut être attribuée à plusieurs serveurs d’enregistrement. Le système affichera toutes les entrées correspondant à la désignation saisie.
• Type de coûts — le type de genre de coûts définit le type de données pour lesquelles le genre de coûts peut être utilisé. Les options suivantes sont disponibles :
  • (tous)
  • Frais
  • Recettes
  • Quantités
  • Indicateurs
  • Prix
  • (Autres)
• Utilisable en contrôle de gestion — si ce champ est actif, le genre de coûts peut être utilisé dans le contrôle de gestion. Un genre de coûts ne peut être utilisé dans le contrôle de gestion que s’il est défini comme utilisable dans l’application Genre de coûts. Les options disponibles sont :
  • Oui
  • Non
  • (ignorer)
• Utilisable en compatibilité générale — si ce champ est actif, le genre de coûts peut être utilisé en compatibilité générale. Un genre de coûts ne peut être utilisé en compatibilité générale que s’il est défini comme utilisable dans l’application Genre de coûts. Les options disponibles sont :
  • Oui
  • Non
  • (ignorer)
• Utilisable en compatibilité  des immobilisations — si ce champ est actif, le genre de coûts peut être utilisé dans les immobilisations. Un genre de coûts ne peut être utilisé dans les immobilisations que s’il est défini comme utilisable dans l’application Genre de coûts. Les options disponibles sont :
  • Oui
  • Non
  • (ignorer)
• Utilisable en gestion des matières  — si ce champ est actif, le genre de coûts peut être utilisé dans l’ERP. Un genre de coûts ne peut être utilisé dans l’ERP que s’il est défini comme utilisable dans l’application Genre de coûts. Les options disponibles sont :
  • Oui
  • Non
  • (ignorer)
• Comptabilisation — ici il est possible de définir de quelle manière les genres de coûts affichés peuvent être enregistrés. Ces réglages peuvent être définis dans l’application Genre de coûts. Les options disponibles sont :
  • (Tout)
  • Enregistrable de manière illimitée
  • Enregistrable de manière limitée
  • Non enregistrable
  • (Autres)
• Budgétisable — ici il est possible de définir de quelle manière les genres de coûts affichés peuvent être budgétés. Ces réglages peuvent être définis dans l’application Genre de coûts. Les options disponibles sont :
  • (Tout)
  • Budgétisable
  • Non budgétisable
  • Budgétisable de manière limitée
  • (Autres)
• Marque de suppression — ici il est possible de décider si les genres de coûts recherchés peuvent avoir un indicateur de suppression. Options disponibles :
  • (Tout)
  • Marqué pour suppression
  • Sans marque de suppression

Espace de travail

L’espace de travail contient un tableau dans lequel sont affichées les données des genres de coûts concernés par la requête. Il est possible de décider quelles informations seront affichées par un réglage individuel d’affichage des colonnes.

Les colonnes définies dans la vue standard sont listées ci-dessous.

• Type de coûts
• Classe de coûts
• Désignation (Type de coûts)
• Type de coûts
• Comptabilisation
• Budgétisable
• Statut (Type de coûts)

Paramètres de base

L’application Tableau de bord : Genres de coûts ne nécessite pas de réglages supplémentaires dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier Genre de coûts — com.cisag.app.costing.obj.CostType — est utilisée par l’application Tableau de bord : Genres de coûts notamment pour :

• Présenter des autorisations
• Définir des actions
• Importer et exporter des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées à l’aide des rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à une organisation. Des informations détaillées sont disponibles dans l’article Autorisations liées au contenu.

Autorisations spéciales

Aucune autorisation spéciale n’est disponible pour l’application Tableau de bord : Genres de coûts.

Affectations organisationnelles

Si, dans l’application Paramètres de base, pour la fonction Base, le paramètre Autorisations liées au contenu a été activé, l’application Tableau de bord : Genres de coûts sera disponible pour l’utilisateur uniquement si, dans les données de base du partenaire, une organisation liée à au moins une des structures organisationnelles suivantes a été attribuée :

• Compatibilité générale

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Tableau de bord : Genres de coûts.

Autorisations pour les partenaires commerciaux

L’application Tableau de bord : Genres de coûts n’est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

Les plages de numérateurs sont nécessaires pour l’attribution automatique des numéros par le système. Ces plages définissent les composants constituant le numéro, sa longueur et le dernier numéro attribué afin de déterminer le prochain numéro libre.
Dans l’application Cockpit : Utilisation des plages de numérateurs se trouve un aperçu des plages de numérateurs existantes, en particulier des numéros utilisés et de leur statut dans la comptabilité financière. Pour les numéros dont le statut est Alloué, il est possible d’afficher le détail de l’enregistrement.
Cockpit : Utilisation des plages de numérateurs est une application de type Cockpit, adaptable librement pour chaque utilisateur. Une description détaillée des fonctions disponibles se trouve dans l’article Paramétrage des applications de type Cockpit.
Les instructions relatives au travail avec les plages de numérateurs, comme leur création ou modification, figurent dans les articles Instructions : Plages de numérateurs et Plages de numérateurs.

Définitions

• Plage de numérateurs — contient les conditions d’attribution automatique des numéros utilisés pour identifier des objets. Par exemple, il est possible de définir une plage de numérateurs pour l’attribution automatique d’identifiants partenaires. Pour l’identification d’un article composé d’un type de document et d’un numéro, la plage de numérateurs est également utilisée pour attribuer automatiquement le numéro. Les numéros de position du document sont également définis dans ces plages.

Description de l’application

Toutes les plages de numérateurs répondant aux critères de recherche sont affichées. Les numéros ayant le statut Libre sont pré-réservés par le système ; les numéros ayant le statut Réservé sont assignés mais non enregistrés.
L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Dans l’en-tête se trouvent les champs de requête filtrant les objets affichés. Les champs les plus importants apparaissent dans la vue standard. L’application permet d’afficher ou de masquer de nombreux champs de recherche dans l’en-tête ainsi que les colonnes dans l’espace de travail à l’aide du bouton [Définir les propriétés de requête et de résultat] dans la barre de l’espace de travail, ainsi que d’enregistrer des vues pour les besoins individuels de l’utilisateur. Les champs définis dans la vue standard sont décrits ci-dessous.

Description détaillée des champs disponibles dans l’en-tête :

• Plage de numérateurs — comme critère de recherche, il est possible de saisir une ou plusieurs plages de numérateurs qui seront affichées dans l’espace de travail
• Numéro d’utilisation — comme critère de recherche, il est possible de saisir un ou plusieurs numéros qui seront affichés dans l’espace de travail
• Statut – Plage de numérateurs — il est possible de sélectionner les statuts que doivent avoir les plages affichées. Options disponibles :
  • (Tout)
  • Libre — numéros pré-réservés par le système
  • Réservation identificateur — numéros saisis mais non encore enregistrés
  • Attribuer — numéros enregistrés dans le système et liés aux éléments correspondants

Espace de travail

L’espace de travail contient un tableau affichant les plages de numérateurs correspondant à la demande. Il est possible de décider quelles informations seront affichées via un paramétrage individuel des colonnes. Les colonnes définies dans la vue standard sont listées ci-dessous.

• Plage de numérateurs — identifiant de la plage de numérateurs
• Numéro d’utilisation — numéro exact auquel la ligne se réfère
• Date d’utilisation — date d’utilisation du numéro sélectionné
• Statut (Plage de numérateurs) — statut du numéro
• Date de modification — date de la dernière modification
• Organisation— organisation utilisant le numéro
• Saisi par — identifiant de l’utilisateur ayant créé l’élément utilisant le numéro
• Date de la pièce justificative — date de la dernière mise à jour de l’élément lié au numéro

Action liée à l’application [Détails d’enregistrement]

Après avoir sélectionné un élément ayant le statut Attribué et appelé l’action [Détails d’enregistrement], il est possible d’accéder à l’application portant le même nom, dans laquelle sont affichés les détails de l’enregistrement, comme le compte, le compte de contrepartie, le code de taxe et la période, le montant de l’écriture, etc.

Paramètres de base

L’application Cockpit : Utilisation des plages de numérateurs ne nécessite aucun réglage supplémentaire dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier Nombre d’utilisations — com.sem.ext.app.fin.general.obj.NumberRangeUsage — est utilisée par l’application Cockpit : Utilisation des plages de numérateurs notamment pour :

• Attribuer des autorisations
• Définir des actions
• Importer et exporter des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées à l’aide des rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à une organisation. Des informations détaillées figurent dans l’article Autorisations.

Autorisations spéciales

Aucune autorisation spéciale n’est disponible pour l’application Cockpit : Utilisation des plages de numérateurs.

Affectations organisationnelles

Si, dans l’application Paramètres de base, pour la fonction Base, le paramètre Autorisations liées au contenu est activé, l’application Cockpit : Utilisation des plages de numérateurs sera disponible uniquement si l’organisation liée à au moins une des structures suivantes est attribuée dans les données de base du partenaire :

• Comptabilité

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Cockpit : Utilisation des plages de numérateurs.

Autorisations pour les partenaires commerciaux

L’application Cockpit : Utilisation des plages de numérateurs n’est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

L’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire sert à rechercher et afficher les partenaires auxquels des données comptables sont attribuées. D’une part, il s’agit de tous les partenaires marqués comme débiteurs ou créanciers dans l’application Partenaires. D’autre part, il s’agit également des personnes affectées à un client ou à un fournisseur via les fonctions de comptabilité (par exemple comme personne de contact pour les relances).
L’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire, décrite ci-dessous, peut être adaptée de manière flexible à chaque utilisateur. Une description détaillée des fonctions disponibles se trouve dans l’article concernant le paramétrage des applications de type Cockpit.

Description de l’application

Grâce à l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire, il est possible d’obtenir un aperçu de tous les partenaires ou de partenaires individuels dans le cadre de la comptabilité. Tous les partenaires correspondant aux caractéristiques de recherche saisies dans l’en-tête sont affichés. L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Les champs de requête sont enregistrés dans l’en-tête. Les champs de requête les plus importants apparaissent dans la vue par défaut. L’application permet d’afficher ou de masquer de nombreux champs de recherche dans l’en-tête ainsi que des colonnes dans l’espace de travail via le bouton [Définir les propriétés de requête et de résultats] dans la barre de l’espace de travail, ainsi que d’enregistrer des vues pour les besoins individuels de l’utilisateur. Les champs définis dans la vue standard sont décrits ci-dessous.

Description détaillée des champs disponibles dans l’en-tête :

• Partenaire — ce champ permet de saisir l’identifiant d’un ou de plusieurs partenaires comme critère de recherche
• Nom du partenaire — ce champ permet de saisir le nom d’un ou de plusieurs partenaires comme critère de recherche
• Critère de recherche du partenaire — ce champ permet de saisir un mot-clé de recherche comme critère de recherche pour un ou plusieurs partenaires

Espace de travail

L’espace de travail contient un tableau dans lequel sont affichées les données des partenaires correspondant à la demande. Il est possible de décider quelles informations doivent être affichées grâce à un réglage individuel des colonnes. Les colonnes définies dans la vue standard sont listées ci-dessous.

• Partenaire — identifiant du partenaire
• Nom du partenaire — nom du partenaire
• Code postal — code postal du partenaire
• Ville — localité dans laquelle le partenaire est enregistré

Paramètres de base

L’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire ne nécessite aucun réglage supplémentaire dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier Partenaire — com.cisag.app.general.obj.Partner — est utilisée par l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire notamment pour :

• Attribuer des autorisations
• Définir des actions
• Importer et exporter des données

Cette unité fait partie du groupe d’unités métiers — com.cisag.app.general.MasterData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées à l’aide des rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à une organisation. Des informations détaillées figurent dans l’article Autorisations.

Autorisations spéciales

Aucune autorisation spéciale n’est disponible pour l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire.

Affectations organisationnelles

Si, dans l’application Paramètres de base, pour la fonction Base, le paramètre Autorisations liées au contenu a été activé, l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire sera disponible pour l’utilisateur uniquement si l’organisation associée à au moins une des structures suivantes a été attribuée dans les données de base du partenaire :

• Comptabilité financière

Dans les listes, les données consultables sont contrôlées à l’aide des vues de liste. Afin qu’une personne puisse rechercher ou traiter des données dans l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire, des autorisations doivent être attribuées pour les vues. Pour chaque vue, il faut attribuer des autorisations pour ouvrir l’application de document liée et des autorisations pour l’unité métier liée via un rôle d’autorisation.
Des informations complémentaires et une vue d’ensemble complète des autorisations liées au contenu figurent dans la documentation Autorisations liées au contenu.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire.

Autorisations pour les partenaires commerciaux

L’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire n’est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.

Aperçu du sujet

L’application Tableau de bord : Références de transmission sert à établir les spécifications des données qui doivent être prises en compte lors du transfert d’informations provenant de différents domaines d’origine vers le contrôle de gestion et la comptabilité financière. Par exemple, si toutes les données ne doivent pas être transférées vers le contrôle de gestion lors du premier transfert, il est possible de définir dans l’application Tableau de bord : Références de transmission le point de départ du transfert (par exemple à partir d’une date ou d’un numéro donné).
Les actions appropriées pour le traitement ultérieur dans le contrôle de gestion sont disponibles dans l’application Tableau de bord : Références de transmission. Les actions sont actives uniquement si les structures correspondantes sont utilisées.

Description de l’application

L’application Tableau de bord : Références de transmission permet d’obtenir un aperçu de toutes ou certaines informations de transfert correspondant aux critères de recherche définis dans l’en-tête, par exemple pour les écritures de stock ou les écritures non monétaires. Les informations affichées comprennent les numéros des derniers enregistrements transférés pour chaque organisation.
L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Les champs de requête sont enregistrés dans l’en-tête. Les champs de recherche les plus importants sont affichés dans la vue standard. L’application permet d’afficher ou de masquer plusieurs champs de recherche dans l’en-tête, ainsi que d’afficher ou de masquer des colonnes dans l’espace de travail, via le bouton [Définir les propriétés de requête et de résultat] dans la barre de l’espace de travail, ainsi que d’enregistrer des vues pour les besoins individuels de l’utilisateur. Les champs définis dans la vue standard sont décrits ci-dessous.

Description détaillée des champs disponibles dans l’en-tête :

• Organisation — ce champ permet de saisir le numéro d’un ou de plusieurs partenaires comme critère de recherche
• Application — ce champ permet de définir l’application cible comme critère de recherche parmi les options suivantes :
  • (Tout)
  • Comptabilité des immobilisations
  • Contrôle de gestion
  • Comptabilité financière
  • ERP
• Zone d’origine — ce champ permet de sélectionner le domaine d’origine de la référence de transmission parmi les options suivantes :
  • (Tout)
  • Production
  • Enregistement de stock
  • Comportement de paiement
  • Projets
  • Saisie de temps

Champs de recherche supplémentaires :

• Dernière heure de traitement — permet de saisir la date et l’heure de la dernière modification du transfert
• Dernier numéro de taux transmis — permet d’indiquer un ou plusieurs numéros comme critère de recherche
• Transmettre à partir de la date — après saisie de la date, seuls les enregistrements transférés à partir de cette date seront recherchés
• Transmettre à partir du numéro de taux — permet de saisir un ou plusieurs numéros d’enregistrement

Espace de travail

L’espace de travail contient un tableau affichant les données de transfert correspondant à la requête. L’utilisateur peut déterminer quelles informations doivent être affichées en configurant individuellement les colonnes.
Les colonnes définies dans la vue standard sont répertoriées ci-dessous.

• Organisation
• Application
• Zone d’origine
• Dernière heure de traitement
• Dernier numéro de taux transmis
• Transmettre à partir de la date
• Transmettre à partir du numéro de taux

Action associée à l’application [Créer le numéro de transmission]

Lorsqu’elle est exécutée, cette action ouvre l’application en arrière-plan Créer le numéro de transmission, dans laquelle l’utilisateur définit l’organisation, le domaine d’origine, l’application et la date de transfert. Le numéro initial de transfert est ensuite généré via le bouton [En batch].

Paramètres de base

L’application Tableau de bord : Références de transmission ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier Numéros de transfert — com.sem.ext.app.fin.general.obj.InterfaceTransferReference — est utilisée par l’application Tableau de bord : Références de transmission notamment pour :

• Attribuer des autorisations
• Définir des actions
• Importer et exporter des données

Cette unité fait partie du groupe d’unités métiers — com.sem.ext.app.fin.general.MasterData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées à l’aide de rôles d’autorisation ou via l’affectation organisationnelle. Des informations détaillées figurent dans l’article Autorisations.

Autorisations spéciales

Aucune autorisation spéciale n’est disponible pour l’application Tableau de bord : Références de transmission.

Attributions organisationnelles

Si, dans l’application Paramètres de base, le paramètre Autorisations liées au contenu est activé pour la fonction Base, l’application Tableau de bord : Références de transmission est disponible pour l’utilisateur uniquement si, dans les données de base du partenaire, une organisation liée à au moins une des structures suivantes est attribuée :

• Comptabilité

Dans les listes, les données pouvant être recherchées sont contrôlées par les vues de l’application. Les autorisations pour ces vues doivent être attribuées afin que l’utilisateur puisse rechercher ou traiter les données dans l’application Tableau de bord : Références de transmission. Pour chaque vue, il faut attribuer les autorisations d’ouverture de l’application associée et les autorisations de l’unité métier associée via un rôle d’autorisation.
Des informations supplémentaires sur le tableau Autorisations et une vue d’ensemble complète des autorisations liées au contenu se trouvent dans la documentation Autorisations liées au contenu.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Tableau de bord : Références de transmission.

Autorisations pour les partenaires commerciaux

L’application Tableau de bord : Références de transmission n’est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.