Afin d’accéder à la liste des ventes sur le point de vente POS donné via le menu principal, vous devez sélectionner la mosaïque [Liste des ventes].

La liste regroupe les informations suivantes :

• Numéro
• Statut – prend l’une des valeurs : Validé, Imprimé sur l’imprimante fiscale, Non validé (concerne les documents préenregistrés), Annulé, Réglé
• Client
• TTC
• Date d’émission
• Documents associés – numéros des documents associés au document donné. Par exemple pour le reçu concerné, dans cette colonne il y aura un numéro de document de correction du document.

Les colonnes masquées par défaut :

• Transaction traitée par
• Destinataire
• Mode de paiement – mode de paiement utilisé lors du règlement du document
• Colonnes correspondant aux attributs associés au type donné de document commercial

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a le champ du filtre texte qui permet de filtrer la liste des documents selon le numéro système du document, selon :

• un fragment du numéro système du document. Si c’est un document établi sur un autre point de vente, il faut saisir son numéro complet.
• un fragment du nom du client, la phrase tapée doit être précédée du symbole %.
• code EAN

La recherche peut être aussi limitée à l’aide des filtres déroulant :

• Valeur
• Date d’émission
• Type – prend la valeur : Reçu, Facture, Facture d’acompte, Correctif du reçu, Correctif de la facture, Correctif de la facture d’acompte, Avoir fournisseur, TAX FREE
• Statut

La liste des ventes comprend également les boutons suivants :

• [Imprimer] – imprime le document
• [Aperçu] – visualise l’aperçu du document
• [Réimprimer] – permet de réimprimer un document commercial, grâce à quoi en cas de panne de l’imprimante fiscale, il sera possible de valider de nouveau le document dans je système et l’imprimer
• [Retour] –  génère un correctif de la quantité d’un document R, FC ou FAC indiqué
• [Retour sans ticket] – ajoute un correctif manuel de la quantité, cela veut ide un document de correction auquel l’opérateur n’a pas d’accès à partir du point de vente POS donné
• [Bordereau de détaxe] –  génère un bordereau de détaxe pour le reçu imprimé sur l’imprimante fiscale
• [Facture] – génère une facture pour le reçu. La facture client est générée pour tout le montant. Si le reçu possède des correctifs validés (CQR), la facture sera générée pour tous les éléments du reçu original et le correctif de la quantité de la facture (CQFC) sera automatiquement généré pour les éléments corrigés.
• [Confirmer l’export] – confirme l’export dans le document Bordereau de détaxe
• [Documents associés] – ouvre la fenêtre avec une liste de tous les documents associés au document donné
• [Afficher les données KSeF] – ouvre une fenêtre de données KSeF contenant un code QR, un document KSeF, un numéro et un statut KSeF, ainsi qu’un lien vers le document. Le bouton est disponible en coopération avec Comarch ERP Standard si le traitement KSeF pour le point de vente POS est activé. Le bouton est également disponible pour les factures émises pou un client avec un paramètre Traitement de KSeF activé.
• [TAX FREE Global Blue] – bouton disponible en coopération avec Comarch ERP Standard, si l’intégration Tax Free avec Global Blue est activée. Il est disponible pour les reçus qui remplissent les conditions requises.

Réimpression

Le bouton [Réimprimer] disponible sur la liste des documents commerciaux permet de sélectionner l’une des deux options :

• Marquer comme validé – le document sera uniquement marqué dans le système comme Validé mais il ne sera pas imprimé.
• Valider et imprimer – le document sera marqué dans le système comme Validé et il sera imprimé.

Documents associés

La colonne Documents associés est affichée sur la liste des ventes. S’il existe plus de trois documents associés, un lien Voir plus est présenté au lieu du nom du troisième document. Ce lien ouvre la fenêtre avec une liste de tous les documents associés au document donné de la même manière que le bouton [Documents associés].

La liste présente les colonnes suivantes :

• Numéro
• Statut
• Client
• TTC
• Date de création
• Attributs (cachée par défaut)

Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous trouverez le champ du filtre de texte qui permet de filtrer la liste des documents associés sur la base :

• n’importe quel partie du numéro système du document. En cas de documents établis dans d’autres postes, il est nécessaire de taper le numéro entier du document
• fragment du nom du client précédé du symbole %
• statut actuel du document
• date de création
• montant TTC

La liste des documents associés comprend les boutons suivants :

• [Imprimer] – imprime le document
• [Aperçu] – met le document en aperçu
• [Actualiser] – actualise la liste sans synchroniser avec le système ERP
• [Fermer] – ferme la liste des documents associés en revenant à la liste des ventes

Aperçu du document

Après avoir sélectionné un document de la liste des ventes et avoir appuyé sur le bouton [Aperçu], l’utilisateur peut (pas sur tous le type de documents) :

• Imprimer le document
• Générer un correctif
• Établir une facture
• Générer une réclamation
• Accéder à la liste des détails (bouton [Détails du paiement] est masqué par défaut)
• Afficher les bons de réduction qui a été calculés sur le document
• Valider l’export du bordereau de détaxe
• Afficher la signature électronique du document
• vérifier la quantité totale des éléments ajoutés au document

Liste complète des modes de paiement utilisés

La liste des paiements regroupe les données détaillées relatives à tous les modes de paiement utilisés pour effectuer le paiement pour un document. Vous y trouverez les colonnes suivantes :

• ID
• Numéro
• Mode de paiement
• Montant
• Montant du paiement
• Taux de change
• Date de création
• Type (masquée par défaut)

Vous pouvez trier la liste par les colonnes suivantes : ID, Mode de paiement et Taux de change.

Règles de vérification en ligne lors de la génération des correctifs et des factures (Altum)

Les règles améliorant la contrôle sur la génération des correctifs et des factures des documents commerciaux sont paramétrées. Cette fonction est conçue pour assurer une protection totale contre, entre autres, l’émission des factures multiples pour le même reçu en cas d’opérations effectuées simultanement sur différents points de vente ou à partir des systèmes différents.

La vérification est effectuée lors de :

• la génération d’une facture pour le reçu
• la création d’un correctif de la facture ou d’un correctif du reçu

La section Mode de vérification des documents a été ajoutée dans la configuration d’un point de vente POS. Trois options pour les factures générées pour les reçus y sont disponibles :

• Hors ligne – pas de contrôle supplémentaire (option par défaut)
• En ligne si possible – active la contrôle en ligne si possible. S’il n’y a pas de connexion au système ERP, lors de la génération de la facture, le message suivant s’affiche au point de vente POS : „Impossible d’entièrement vérifier en mode hors ligne l’état actuel du reçu. Voulez-vous continuer malgré tout ?”
• Tojours en ligne – active la contrôle en ligne obligatoire avec un blocage de l’opération en mode de travail hors ligne. S’il n’y a pas de connexion au système ERP, lors de la génération et validation de la facture, le message de verrouillage s’affiche au point de vente POS : „Pas de connexion au système central. La génération a échoué – le document indiqué est à présent verrouillé par un autre utilisteur.”

Si en mode Toujours en ligne :

• le reçu sélectionné est annulé et l’utilisateur veut générer la facture, le message suivant s’affiche : „Impossible de générer la facture pour le reçu annulé {n° R}”.
• une facture ou un bordereau de détaxe a déjà été généré pour le reçu sélectionné et l’utilisateur veut générer une nouvelle facture, le message suivant s’affiche : „La facture {n° facture} a été déjà générée pour le reçu {n° R}” ou „Impossible de générer la facture – le bordereau de détaxe {n° de bordereau} a été déjà généré pour le reçu {n° R}”

Trois options sont également disponibles pour les correctifs générés pour les documents commerciaux :

• Hors ligne – pas de contrôle supplémentaire (option par défaut)
• En ligne si possible – active la contrôle en ligne si possible. S’il n’y a pas de connexion au système ERP ou au service POS Agent, lors de la génération du correctif, le message suivant s’affiche au point de vente POS : „Impossible d’entièrement vérifier en mode hors ligne l’état actuel du document corrigé. Voulez-vous continuer malgré tout ?”
• Toujours en ligne – active la contrôle en ligne obligatoire avec un blocage de l’opération en mode de travail hors ligne. S’il n’y a pas de connexion au système ERP ou au service POS Agent, lors de la génération du correctif, le message de verrouillage s’affiche au point de vente POS : „Pas de connexion au système central”.

Si en mode Toujours en ligne :

• le document de vente sélectionné est annulé et l’utilisateur veut générer le correctif, le message suivant s’affiche : „Impossible de corriger un document annulé”.
• une facture ou un bordereau de détaxe a déjà été généré pour le reçu sélectionné et l’utilisateur veut corriger le document, le message suivant s’affiche : „Impossible de générer le correctif – le reçu {n° R} est lié à une facture. Il fatu d’abord corriger la facture liée {n° de la facture}” ou „Impossible de générer le correctif – le reçu {n° R} est lié au bordereau de détaxe {n° de bordereau}.”

Afin d’ajouter un reçu (R) ou une facture client (FC), vous devez sélectionner la mosaïque [Nouvelle vente] via le menu principal.

Par défaut, l’application ouvre la fenêtre de reçu. L’opérateur peut changer le type de document à l’aide du bouton [Transformer en facture]/[Transformer en reçu].

Le formulaire d’un nouveau document R/FC regroupe les champs suivants (les points correspondent aux endroits sur la capture d’écran) :

1. Commande – champ modifiable

2. Champ Rechercher un article – permet de rechercher et d’ajouter un article au document

3. Liste des éléments regroupant les colonnes :

• Désignation
• Prix
• Quantité
• Montant

Masquées par défaut :

• Prix appliqué
• Prix de base
• N°
• Code
• Taux de TVA
• Prix TTC
• Prix HT

4. Vendeur – l’employé qui établit le document

5. Élément du document traité par

6. Client – permet d’indiquer le client (expéditeur, destinataire) du document. Le document FC nécessite d’e définir un client concret (il ne peut pas être Indéfini).

7. Récapitulatif – présente le montant total des éléments du document :

• Total – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
• Total HT – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• Total de base – total de tous les éléments du document dans le prix de base en prenant en compte la quantité de chaque élément
• Différence HT – différence entre la valeur des articles au prix de base et prix appliqué
• Remise
• Hausse
• Acomptes
• TVA – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• Plafond de crédit – en fonction de la configuration dans le système ERP, ce dernier affiche le montant du plafond de crédit accordé à un client sélectionné réduit ou non de la valeur du document
• Montant total de la vente après avoir inclus la remise / la hausse/ la TVA

8. Détails de l’élément – affiche les informations détaillées sur l’élément du document et permet de modifier sa quantité, son prix de base etc.

9. Attributs – attributs associés au type de document

Le formulaire d’un nouveau reçu ou d’une nouvelle facture client regroupe les boutons suivants :

• [Préenregistrer] – enregistre le document afin de permettre de le traiter après ou sur un autre point de vente POS
• [Valider] – valide le document
• [Imprimer] – imprime le document (bouton masqué par défaut)
• [Bons de réduction] – affiche des bons de réduction
• [Calculer les offres groupées]/[Offres groupées] – calcule/supprime des offres groupées
• [Factures d’acompte] – présente les acomptes du client indiqué

Dans le système ERP, vous pouvez définir si un document commercial où au moins un élément est au prix 0 peut être validé sur un point de vente POS.

Dans l’application, il est possible de valider une facture client émise pour un client indéfini. Vous pouvez activer cette fonctionnalité pour les documents FC, CQFC, FAC et CFAC dans le système ERP.

Factures simplifiées

Conformément aux modifications législatives concernant l’établissement des factures pour les reçus, la vérification de la génération des factures devrait être faite dans Comarch POS. À partir de 1 octobre 2020, les reçus au montant maximal 450 PLN TTC établis pour un client avec un n° TVA intra doivent être traités comme factures simplifiées. Vu cela, la génération des factures pour tels reçus est bloquée au moment où le paramètre approprié est activé dans le système ERP.

Impression des factures sur une imprimante fiscale

Durant la l’impression des factures et des factures d’acompte sur une imprimante fiscale, le type de client est pris en compte dans les conditions de fiscalisation :

• La facture d’acompte est imprimée sur l’imprimante fiscale à condition qu’un particulier soit sélectionné et que la méthode de calcul de la TVA soit définie sur TTC dans la commande client source.
• La facture client est imprimée sur l’imprimante fiscale à condition qu’un particulier soit sélectionné et que la méthode de calcul de la TVA soit définie sur TTC dans cette facture.

Intégration avec le Système National d’e-Facturation (ERP : Standard)

Le système national d’e-facturation (KSeF) est en vigueur en Pologne depuis janvier 2022. Son rôle est de collecter les e-factures émises par les entrepreneurs. KSeF offre la possibilité d’émettre des factures structurées comme l’un des moyens acceptés de documenter les transactions, au même titre que les factures au format papier et les factures électroniques actuellement utilisées dans les transactions commerciales.

À partir de début 2025, le Système national d’e-facturation est obligatoire, c’est pourquoi, pour répondre aux exigences du marché, une intégration avec KSeF a été ajoutée. Les points de vente POS rendent possible de :

• enregistrer directement les factures dans KSeF
• télécharger la confirmation de statut de l’accusé de réception
• imprimer les factures avec code QR
• obtenir un aperçu du statut des factures

S’il n’y a pas de connexion à la plateforme KSeF, il est possible d’émettre un document depuis le point de vente Comarch, puis de l’envoyer ultérieurement depuis le système ERP vers KSeF.

KSeF – Clients

Le paramètre Traitement de KSeF est disponible sur la carte client. Ce paramètre détermine si un client donné accepte de recevoir des factures via KSeF. Le paramètre est disponible pour les clients professionnels.

Une fois qu’un client a été enregistré avec le paramètre Traitement de KSeF actif, le paramètre s’affiche également dans l’aperçu du client.

Après avoir sélectionné un partenaire commercial dont le paramètre Traitement de KSeF est activé sur la facture, une fenêtre apparaît sur le point de vente pour confirmer qu’un certificat est installé sur l’ordinateur. Une fois le certificat sélectionné, les données de la facture sont vérifiées par le connecteur KSeF et un message s’affiche sur le point de vente POS. Si la vérification est réussie, il s’ouvre une fenêtre de paiement et, après confirmation, le document est envoyé à KSeF en arrière-plan.

Données de KSeF

Pour les documents qui ont été enregistrés dans KSeF, le bouton [Afficher les données KSeF] est disponible. Le bouton est disponible :

• pour les types de documents : FC, CQFC, FAC et KIFSL
• si le paramètre Traitemnt de KSeF est activé. Le paramètre est disponible dans le système Comarch ERP Standard sur le formulaire de l’entreprise dans la section Commerce si le Groupe de taux de TVA est défini sur PL.

Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre Données de KSeF s’ouvre.

Les informations suivantes sont affichées dans la fenêtre :

• code QR du document KSeF
• numéro KSeF
• statut du document KSeF
• lien vers le document KSeF
• boutons [Fermer] et [Copier le numéro KSeF]

Retour (Enterprise, Standard)

L’application Comarch POS permet d’ajouter un correctif à la facture client ou à un reçu. Le correctif peut seulement diminuer la quantité sur les éléments du document.

Afin d’ajouter un correctif, sélectionnez un document à corriger sur la liste des ventes et appuyez sur le bouton [Retour].

Sur le formulaire du correctif, il y a les champs suivants (les points correspondent aux endroits sur la capture d’écran) :

1. Reçu/Facture – affiche le numéro du document étant en cours de correction

2. N° d’impression – permet de saisis le numéro d’impression du document pour lequel le correctif est généré

3. Vendeur – l’employé qui établit le document

4. Liste des éléments comprenant les colonnes :

• Désignation
• Prix
• Quantité
• Montant
• Prix appliqué (masquée par défaut)

Lorsque l’élément :

• n’est pas corrigé en entier, sa quantité de base et son montant sont barrées et les valeurs corrigées apparaissent en-dessous.
• dont la quantité est corrigée en entier est entièrement barré.

5.Quantité totale – affiche la somme des quantités des éléments corrigés/articles retournés dans le document

6. Client – affiche le client copié du document source (fournisseur, destinataire)

7. Récapitulatif – présente le montant total des éléments du document :

• Total – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
• Total HT – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• Remise
• Hausse
• Acomptes
• TVA – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• La valeur totale des ventes après avoir inclus la remise / la hausse/ la TVA

8. Cause du correctif – il est requis de spécifier une cause du correctif établi. Sinon, il sera impossible de valider le document. Le bouton Cause du correctif ouvre la fenêtre de sélection des valeurs définies dans le système ERP dans le répertoire universel Causes des correctifs.

Il est également possible d’indiquer une cause pour chaque élément du correctif et non pas pour un document entier. Cette fonctionnalité permet d’établir ensuite une analyse statistique. La cause de l’élément concerne :

• CQR
• CQFC
• Retour sans ticket
• Échange
• Reprise

En cas d’élément de l’assortiment avec l’option Éléments chargés sur document cochée et le blocage de modification activé, la correction d’un tel élément affichera le message suivant : « Impossible de décomposer l’assortiment. Voulez-vous corriger tous les éléments de l’assortiment ? ». La sélection de l’option Oui ouvrira la fenêtre de sélection d’une cause du correctif. La cause sélectionnée sera enregistrée sur tous mes éléments de l’assortiment. La situation sera la même pour les éléments de l’offre groupée et l’option de blocage de correction de ses éléments.

Dans l’aperçu d’un correctif, la causes de chaque élément du document est affichée sans la possibilité de la modifier.

Pour l’élément du type Reprise, il n’est pas possible de modifier la cause du correctif. La cause Reprise est configurée par défaut.

9. Détail de l’élément – affiche les informations de base sur l’élément du document et permet de :

• [Retourner] – corriger la quantité définie de l’élément indiqué. La fonctionnalité est également disponible directement sur l’élément indique dans la colonne Quantité.
• [Tout retourner] – corriger la quantité entière de l’élément indiqué dans le document

10. Attributs – attributs associés au type de document

Le formulaire du correctif établi regroupe les boutons suivants :

• [Valider] – valide le document
• [Échange] – passe en mode d’échange de l’article corrigé

Après la validation du correctif, l’application ouvre la fenêtre de paiement À rembourser qui est la même que la fenêtre d’acceptation du paiement lors de l’établissement d’un document sauf qu’après sa validation, le montant est rendu et non accepté.

En cas d’assortiment :

• qui ne chargent pas les éléments dans un document commercial, il est impossible de corriger l’élément de l’assortiment dans le document de correction automatique.
• chargent les éléments dans un document commercial, les éléments de l’assortiment dans le document de correction automatique sont affichés en tant que les articles standards.

Générer numéro du bon d’achat lors de la création du correctif (Enterprise)

Dans le cas où un client veut retourner la marchandise achetée, plusieurs chaînes des boutiques décident d’émettre un bon d’achat interne au lieu de rembourser l’argent. Ceci est une solution « marketing », car l’entreprise peut être sûr que le client reviendra pour réaliser le bon qu’il a reçu.

Il est possible de générer automatiquement au point de vente POS le numéro du bon d’achat, même si la connexion au système ERP n’est pas établie. La nouvelle solution permet d’éviter la situation où les cartes physiques sont en rupture de stock en boutique et l’entreprise ne peut pas émettre un correctif, car le nombre de bons/cartes dans la boutique est limitée à un nombre particulier.

Attention

Afin de générer un numéro du bon d’achat directement au point de vente POS, il faut activer dans le système Comarch ERP Enterprise pour le type de bon sélectionné le paramètre Génération du numéro dans l’application Types de bons d’achat.

Lors de la correction d’un document commercial par un montant X, la fenêtre de paiement doit indiquer la forme de remboursement – bon d’achat personnel. Il est toujours possible de scanner/saisir le numéro d’un bon existant (par exemple en cas d’émission une carte cadeau physique), mais le nouveau bouton [Génération du numéro d’avoir] est également disponible. En appuyant sur le bouton, le numéro unique du bon est généré au point de vente Comarch POS (également hors ligne). Le montant de remboursement sera assigné à ce bon qui est ensuite créé et activé dans le système ERP après la synchronisation.

La fonctionnalité de l’échange permet d’accélérer le processus de retour d’un article et de l’échanger pour un autre. Le vendeur n’est pas obligé de créer un document séparé du correctif et un nouveau document commercial, ils seront créés automatiquement dans le processus d’échange.

• si le client n’a pas de document commercial dans le système – il faut créer un correctif manuel, ajouter des articles appropriés soumis à l’échange et ensuite sélectionner le bouton [Échange]
• si le client possède un document commercial et il existe dans le système – il faut trouver le document indiqué, créer son correctif, corriger les articles soumis à l’échange et ensuite sélectionner le bouton [Échange]

Sur le formulaire affichés, vous devez ajouter des articles fournis au client.

Sur la liste des éléments, les articles à échanger sont affichés en rouge et ils sont barrés.

Le formulaire contient les boutons suivants :

• [Retour] – permet de retourner au formulaire du correctif établi
• [Bon de réduction] – calcule des bons de réduction
• [Calculer les offres]/[ Offres groupées] – calcule/supprimer l’offre groupée
• [Valider] – valide le document

Après la validation du document, la fenêtre de paiement s’ouvre où l’application affiche une différence entre le montant des articles retournés et des articles livrés. En fonction de la différence, dans la fenêtre de paiement il y a soit un montant à rendre soit à régler.

Après la validation de la fenêtre de paiement, l’application va générer un correctif et un document commercial pour les articles livrés. La liste des ventes, pour les documents créés lors de l”échange présentera cette association avec une icône sous forme de flèches affichés avant un document associé.

Si sur le point de vente POS :

• dans le système Comarch ERP Standard, le paramètre Permettre l’échange contre les articles à prix moins élevé est décoché,
• vous sélectionnez un article à un prix inférieur pour l’échange,

le message suivant va s’afficher à la validation du document : « Impossible de valider l’échange. La valeur des articles retournés est supérieure à la valeur de nouveaux articles. ».

Lors de la génération des documents dans le processus d’échange, le montant du document restant à régler et le montant restant du correctifs (en cas d’échange contre un article à prix plus élevé) sont compensés. Il est possible de générer des paiements virtuels pour le processus d’échange :

• En cas d’échange de l’article contre un article au même montant :
  • l’application génère un document DC virtuel associé au nouveau document commercial
  • l’application génère un document RC virtuel associé au correctif
  • le DC et le RC virtuels ont une valeur identique
• En cas d’échange de l’article contre un article à prix plus élevé :
  • l’application génère un DC virtuel associé au nouveau document commercial et un RC associé au correctif. Pour l’enregistrement de la monnaie à rendre l’application génère les DC/RC appropriés associés au document commercial.
  • DC et RC virtuels ont une valeur identique

Les opérations virtuelles :

• utilise un mode de paiement Virtuel qui n’est pas visible dans l’interface
• sont présentées à liste des paiements du document
• ne sont pas pris en compte lors de la récapitulatif de la journée et elles n’influencent pas les rapports Grand Totals.

Offres groupées avec la répartition proportionnelle de la remise

Dans le cas des offres groupées avec la répartition proportionnelle de la remise définies dans le système ERP, lors du processus d’échange, le prix de l’article échange (par exemple pour le même article mais dont la taille ou la couleur est différente) sera toujours différent. Pour éviter la différence du paiement (par example si l’offre groupée est toujours valable), les autres éléments de l’offre groupée sont automatiquement ajoutés au formulaire en tant qu’éléments inactifs.

Si vous sélectionnez le bouton [Echange] pour l’élément corrigé, l’application affiche un message : « L’élément retourné a été vendu avec la répartition proportionnelle sur des éléments de l’offre groupée. Le paquet sera recalculé après avoir rempli des conditions de de l’offre groupée. Voulez-vous continuer ? », avec les options au choix:

• Oui – les éléments de l’offre groupée qui n’ont pas été corrigés seront automatiquement ajoutés au formulaire d’échange. Ces éléments auront la valeur zéro et ils seront inactifs jusqu’au moment où une autre offre groupée soit calculée. Les éléments de l’offre groupée qui n’ont pas été indiqués par l’utilisateur pour être retournés ne seront pas corrigés (barrés) jusqu’au moment où une autre offre groupée ne soit pas calculée.
• Non – retour au correctif du reçu sans apporter les modifications

Si après avoir répondu: Oui à la question ci-dessus, l’utilisateur:

• ajoute au document d’échange un article/des articles qui, avec les éléments désactivés du documents ne remplit/replissent pas les conditions du calcul de l’offre groupée, alors les éléments inactifs:
  • ne sont pas pris en charge lors du recalcul du document
  • n’affectent pas le récapitulatif du document
  • ne sont pas enregistrés dans le document
  • ne sont pas affichés sur l’impression du document
  • ne sont pas affichés dans l’aperçu du document validé
• ajoute au document d’échange un article/des articles qui, avec les éléments désactivés du documents remplit/replissent les conditions du calcul de l’offre groupée, alors ces élément de l’offre groupée seront automatiquement corrigés dans la partie de correction du document et les éléments inactifs:
  • devient des éléments actifs du document
  • affectent lé récapitulatif du document
  • sont pris en charge lors du recalcul du document
  • sont enregistrés dans le document
  • sont présentés sur l’impression du document
  • sont affichés dans l’aperçu du document validé

Pour les éléments inactifs qui ont été automatiquement ajoutés au formulaire d’échange:

• il est impossible de modifier la quantité, les attributs
• il est impossible de les supprimer
• il est possible de modifier le prix appliqué
• il est possible de modifier la remise d’utilisateur (uniquement au moment d’activation des éléments)

Les correctifs manuels sont ajoutés dans le système lorsqu’il est nécessaire de corriger le document commercial auquel l’opérateur ne peut pas accéder dans le système. C’est le cas, par exemple, lorsque le système de gestion de la vente est changé ou lorsque le correctif est ajouté au document qui est établi dans le point de vente POS dans une autre localisation.

Pour ajouter un correctif manuel, appuyez sur le bouton [Retour sans ticket] sur la liste des ventes.

Le bouton [Correctif de la facture]/[ Correctif du reçu] permet de modifier le type de correctif établi.

La fenêtre du document ajouté contient les champs suivants (les points correspondent au endroit indiqué sur le capture d’écran) :

Reçu/Facture – permet de saisir le numéro du document corrigé. Si le numéro saisi est retrouvé dans le système ERP et les éléments du documents sont conformes, le correctif sera automatiquement associé à ce document commercial.

N° d’impression – permet de saisir un numéro d’impression du document corrigé

Vendeur – l’employé qui établit le document

Rechercher un article – permet d’ajouter l’article corrigé. Après la sélection de l’article, la fenêtre de correction s’ouvre d’une manière automatique.

Dans la fenêtre affichée, remplissez les champs relatifs à l’élément corrigé :

• Prix TTC/Prix HT – prix de l’article conforme au document commercial
• Unité
• Qté avant correction – quantité de l’article sur le document
• Quantité reprise – quantité qui corrige l’article (après avoir rempli le champ Qté avant la correction, le correctif de tout l’article est suggéré par défaut).
• Qté après correction – différence entre les champs Qté avant correction et Quantité reprise.

Le montant correspondant à la correction du document est affiché dans le champ Montant du correctif sur la base des données saisies.

En cas de correction d’un assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché la fenêtre supplémentaire s’ouvre permettant de corriger chaque élément séparément.

• Désignation
• Prix
• Quantité
• Montant
• Prix appliqué

Si l’élément :

• n’est pas entièrement corrigé, sa quantité de base et son montant de base sont barrés et les valeurs corrigées apparaissent en-dessous.
• dont la quantité est corrigée en entier est entièrement barré.

Quantité totale – présente la quantité totale d’éléments corrigés/retournés sur le document

Client – permet d’indiquer le client (expéditeur et destinataire) du document

Récapitulatif – présente le montant total des éléments du document :

• Total – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
• Total HT – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• Après correction – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
• Différence de TVA – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT

Causes du correctif – il est requis de spécifier une cause du correctif établi. Sinon, il sera impossible de valider le document. Le bouton Cause du correctif ouvre la fenêtre de sélection des valeurs définies dans le système Comarch ERP Standard dans le répertoire universel Causes des correctifs.

Il est également possible d’indiquer une cause pour chaque élément du correctif et non pas pour un document entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article Retour.

Détail de l’élément – affiche les informations de base sur l’élément du document et permet de :

• [Retourner] – corriger la quantité définie de l’élément indiqué. La fonctionnalité est également disponible directement sur l’élément indique dans la colonne Quantité.
• [Tout retourner] – corriger la quantité entière de l’élément indiqué dans le document

Après la sélection du bouton [Retourner] ou l’ajout du premier élément au correctif manuel, la fenêtre de sélection d’une cause du correctif s’affiche. Si vous ne sélecrionnez pas de cause du correctif, l’élément ne sera pas corrigé/ajouté au document.

Attributs – attributs associés au type de document

Le formulaire du correctif établi comprend les boutons suivants :

• [Valider] – valide le document
• [Échange] – passe en mode d’échange de l’article corrigé

Après avoir ajouté l’élément au correctif manuel et après la validation du document, la fenêtre de paiement À rembourser est affichée d’une manière similaire à la fenêtre de remboursement du correctif établi au document commercial. À la différence qu’une fois la fenêtre validée, le montant est rendu et non accepté.

La validation du correctif manuel du reçu/de la facture entraînera la génération automatique dans le système Comarch ERP Standard du document du profit (PROF) qui augmentera le stock de l’article corrigé/renvoyé. Le système définit le dernier prix d’achat pour cet article dans le document PROF.

Dans le système Comarch ERP Standard, vous pouvez déterminer l’entrepôt de retour. Si le paramètre Favoriser l’entrepôt par défaut pour les retours :

• décoché – l’article sera retourné vers un entrepôt indiqué dans le document source.
• coché – l’article sera retourné vers un entrepôt défini comme par défaut dans un centre où le document de correction pour le R/la FC est établi.

La gestion des bordereaux de détaxe (BD) permet de rembourser la TVA acquittée par les voyageurs n’étant pas les citoyens des états membres de l’UE directement sur les points de vente. Grâce à cela, l’acheteur peut éviter la double taxation : l’une dans le pays d’acquisition et l’autre dans le pays de sa résidence.

Via la liste des ventes l’opérateur peut générer un bordereau de détaxe pour un reçu qui :

• est imprimé sur l’imprimante fiscale
• n’a pas de document de correction (ou tous les documents de correction ont été annulés)
• n’a pas de facture client associée
• n’a pas de bordereau de détaxe généré (ou le bordereau de détaxe généré a été annulé)

Tout comme pour les autres documents, il est impossible de générer un bordereau de détaxe commun pour plusieurs reçus.

Dans le système ERP, vous pouvez également activer la fonctionnalité permettant de générer des bordereaux de détaxe également pour les reçus validés. Si dans le système ERP:

• la fonctionnalité permettant de générer des bordereaux de détaxe pour les reçus validés a été activée
• le schéma de numération n’a pas été défini pour les document de type Bordereau de détaxe

alors, sur le point de vente POS lors de la tentative de la génération d’un bordereau de détaxe pour un reçu validé, le message suivant s’affiche: „Il est impossible d’établir un bordereau de détaxe. Pas de définition du document.”

Le bordereau de détaxe avoir deux statuts :

• Validé
• Réglé – bordereau de détaxe avec l’export confirmé

La fenêtre de bordereau de détaxe contient les champs suivants : (les points correspondent aux endroit indiqué sur le capture d’écran) !

1. La listes des éléments du documents regroupe les colonnes :

• Désignation
• Prix TTC
• Quantité
• Montant de la TVA
• Montant TTC
• Taux de la TVA (masquée par défaut)

2. La mosaïque [Client] contient :

• Nom du client
• Adresse
• Numéro de la carte d’identité – nécessaire pour valider le document Bordereau de détaxe
• Pays de l’adresse – nécessaire pour valider le document Bordereau de détaxe

3. Dans le récapitulatif du document il y a :

• TTC
• HT
• Montant à rendre

4. Mode de paiement – il est possible de choisir entre le paiement en espèces, par carte ou par virement bancaire. Les modes de paiement sont disponibles s’ils sont correctement configurés et mis à disposition sur lun point de vente Comarch POS.

5. Date d’export – date d’export de l’article en dehors du territoire de l’UE

6. Date d’import

7. Numéro système : numéro de système UNS unique reçu en réponse au document BD saisi sur la plateforme PUESC

8. Statut – information sur le statut du document BD transféré sur la plateforme PUESC

Dans le coin inférieur droit, on trouve également les Attributs associés au type de document, par exemple Commentaires sur le document.

La condition pour être remboursé de la TVA est le bordereau de détaxe délivré par le vendeur avec la confirmation de l’export et le reçu associé. Pour le bordereau de détaxe validé, vous pouvez confirmer l’export en cliquant sur le bouton [Confirmer l’export]. Au moment de confirmer l’export de l’article, l’application définit :

• Date d’export – par défaut, c’est la date en cours mais il est possible de la modifier
• Date d’import – champ obligatoire parce que il est possible de rembourser de la TVA uniquement si l’export en dehors de l’UE a lieu au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois où l’achat a été effectué.

Pour le reçu associé au bordereau de détaxe, il est impossible de générer :

• Une facture de vente
• Un correctif (également dans le processus d’échange)

Impression du document Bordereau de détaxe

Il existe deux possibilités d’imprimer le document Bordereau de détaxe sur le point de vente Comarch POS :

• Impression physique – en appuyant sur le bouton [Imprimer]
• Impression électronique au format PDF à l’adresse e-mail du voyageur – il faut appuyer sur le bouton [Imprimer] -> [Envoyer]

Si vous choisissez d’envoyer une impression, une fenêtre supplémentaire apparaîtra dans laquelle vous pourrez saisir votre adresse e-mail.

Mise à jour du statut d’un document Bordereau de détaxe

En sélectionnant le bouton [Mettre à jour le statut] pour un document Bordereau de détaxe dans la liste des documents commerciaux, vous déclenchez l’envoi d’un message par la plateforme PUESC et le traitement ultérieur du document, principalement dans le cas d’un règlement de TVA avec le voyageur.

Règlement du document Bordereau de détaxe avec le voyageur

Le règlement avec le voyageur est possible uniquement lors d’un travail en ligne. On peut le faire à partir de la liste des documents commerciaux ou de l’aperçu du document qui répondent aux conditions suivantes :

• statut : Exportation confirmée ou Exportation partielle confirmée
• statut : Validé
• émis au sein du même centre
• le mode de remboursement a été fixé sur espèces

Le client peut régler le document en cliquant sur [Régler le document].

Pour que l’utilisateur puisse générer un retour à partir d’un document BD, il doit disposer de l’autorisation Valider retour accordée dans le système ERP.

TAX FREE – intégration avec Global Blue (Comarch ERP Standard)

Le bordereau de détaxe permet aux voyageurs qui ne sont pas résidents permanents de l’UE de se faire rembourser la TVA payée sur les marchandises achetées dans l’UE.

Il est principalement utilisé sur le marché tchèque. Si Global Blue opère en Pologne, une intégration préalable avec PUESC est nécessaire.

Après avoir activé le paramètre global, le paramètre suivant peut être activé : Permettre l’envoi de documents via la plateforme Global Blue. Le paramètre est disponible dans le formulaire du centre -> onglet Points de vente POS -> section Intégration du bordereau de détaxe avec la plateforme Global Blue.

Après avoir activé les paramètres dans la définition de l’entreprise, dans l’onglet Bordereau de détaxe de la section Intégration du bordereau de détaxe avec la plateforme Global Blue, il faut remplir :

• Montant du paiement doit être supérieur à – le montant minimum de transaction dans la devise du système doit être indiqué. Si la valeur sur le reçu dépasse la limite indiquée dans la configuration, le vendeur aura la possibilité d’émettre un bordereau de détaxe.
• Il faut établir un document le/à la : – le paramètre détermine jusqu’à quand le document peut être émis. Les valeurs possibles à choisir dans la liste sont les suivantes :
  • le jour de l’achat
  • le mois de l’achat + un nombre défini de mois
  • la date de l’achat + un nombre défini de jours
  • la date de l’achat + un nombre défini de mois

Les paramètres de configuration doivent également être définis sur la définition du centre POS :

• Identifiant magasin
• Utilisateur
• Mot de passe
• Type d’impression

Génération de bordereau de détaxe Global Blue

Après avoir activé l’intégration de la détaxe avec Global Blue, le bouton [TAX FREE Global Blue] est disponible depuis :

• la liste des documents commerciaux
• la fenêtre de paiement du reçu

Les conditions à remplir pour créer un bordereau de détaxe sont les mêmes que pour la fonctionnalité standard, à savoir :

• le bordereau de détaxe ne peut pas être fiscalisé ni corrigé
• le bordereau de détaxe n’est émis que sur la base d’un reçu
• si le bordereau de détaxe a été généré sur la base d’un reçu, ce reçu ne peut pas être corrigé et aucune facture ne peut être créée
• l’émission d’un bordereau de détaxe n’est possible que si aucune facture corrective ou autre bordereau de détaxe n’a été émis pour le document associé (reçu)

L’opérateur peut émettre un formulaire de bordereau de détaxé à partir d’un point de vente Comarch POS pour un reçu pour lequel aucun document BD ou autre document connexe, par exemple un correctif, n’a été émis. En sélectionnant le bouton [TAX FREE Global Blue], le vendeur sera redirigé vers le site de Global Blue. Sur le site de Global Blue, il y a un formulaire BD rempli qui peut être imprimé.

Le vendeur peut également utiliser ce bouton pour annuler le bordereau de détaxe. Un message apparaîtra alors, demandant au vendeur de confirmer qu’il souhaite annuler le bordereau. La demande d’annulation sera envoyée à Global Blue et une réponse sera envoyée au vendeur. Le bordereau passera alors à l’état Annulé.

Messages

L’application Comarch POS affiche des messages de blocage dans les situations suivantes :

• le montant du document est inférieur ou égal à la limite définie
• le reçu comporte déjà des documents liés
• la date d’émission du bordereau de détaxe dépassera la limite définie dans un pays donné, par exemple 3 mois après la création du reçu

La signature électronique sert à vérifier l’authenticité des documents/messages. La signature correcte confirme que le document/message a été envoyé par un bon auteur/expéditeur qui ne peut pas nier qu’il est son auteur.

Le point de vente POS prend en charge le mécanisme de génération de la signature électronique pour les documents suivants :

• reçus
• facture client
• facture d’acompte
• correctifs

La signature est créée dans le système au moment de valider les documents au format déterminé par la norme NF-525. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire d’avoir :

• Clé privée – servant à générer la signature électronique des documents
• Clé publique – servant à vérifier son authenticité

• A l’aide du bouton [Vérifier la signature] qui est masqué par défaut, vous pouvez vérifier si la signature générée est correcte.
• Vous pouvez présenter également les informations (sous forme d’icône) si la signature électronique a été générée pour un document donné dans la colonne masquée par défaut.