L’option Configuration dans l’onglet Système permet de définir les paramètres globaux du système Comarch ERP Standard.

La fenêtre de configuration du système est divisée en onglets dédiés aux différentes zones dans le système.

La fenêtre de configuration se compose d’onglets suivants :

• Module BI
• Général
• Ordinateur
• Formulaires
• Comptabilité
• Immobilisations
• Commerce et entrepôts
• Imprimante fiscale
• Collecteur de données
• Balance
• Balance d’étiquette
• Terminal de paiement
• Moteur de recherche
• Échange de données
• À propos du logiciel – informations relatives au système Comarch ERP Standard telles que la version du logiciel, la version de la base de configuration et d’entreprise, le numéro de la compilation, la date de sortie.

Le collecteur de données est un terminal batch mobile équipé de lecteur de codes-barres. Il est notamment dédié à la réalisation de l’inventaire dans un entrepôt ou dans un magasin. Les paramètres situés dans l’onglet Collecteur de données disponible à partir du Système →Configuration permettent de configurer le collecteur de données avec lequel le système Comarch ERP Standard doit coopérer. Grâce à cela, il est possible de charger les données depuis le collecteur dans une feuille d’inventaire (FI) via le bouton [Lecture depuis le collecteur de données]. Les collecteurs de données pris en charge par le système sont Zebex PDL20 et CipherLab 8300.

Voici les champs disponibles dans cet onglet :

• Fichier du pilote – indique le chemin d’accès au fichier avec une extension .dll responsable de la connexion au collecteur de données. Par défaut, le dossier d’installation du système offre les fichiers suivants :
  • Comarch.B2.Collector.dll pour le collecteur de données Zebex PDL20
  • Comarch.B2.Collector.CipherLab.dll pour le collecteur de données CipherLab 8300

• Modèle du collecteur – il faut sélectionner le modèle du collecteur de données à partir de la liste des collecteurs disponibles en fonction du fichier du pilote.

• Code du collecteur – il faut sélectionner le code d’un collecteur de données parmi les collecteurs de type batch définis dans la Configuration → Général → Périphériques.
• Port du collecteur – il faut sélectionner le port auquel le collecteur est connecté

Le bouton [Test du collecteur de données] permet de tester la connexion avec le collecteur de données.

La balance ou la balance-scanneur sont les appareils permettant de peser les articles à poids et prix variable. Les paramètres situés dans l’onglet Balance dans Système → Configuration permettent de configurer la balance à coopérer avec le système Comarch ERP Standard. Grâce à cela, il est possible de peser un article (marqué comme Article à peser dans la fiche article) lors de son ajout à un document.

Les balances prises en charge par le système sont Taurus TP150/1 et Elzab Neptun 2.

Les champs obligatoires pour configurer la balance sont les suivants :

• Fichier du pilote – permet d’indiquer le chemin d’accès au fichier Comarch.B2.Weight.dll responsable de la connexion à la balance
• Balances disponibles – il faut sélectionner le modèle de la balance à partir de la liste des modèles disponibles pour le fichier du pilote sélectionné
• Type, Nom, Version – ces champs seront remplis automatiquement après la sélection du fichier du pilote
• Paramètres du port – il est nécessaire de définir les paramètres du port sur lequel la balance est connectée. Après avoir indiqué le fichier du pilote, le système affiche au-dessous un indice pour entrer les paramètres. Les paramètres en question doivent être définis de la même manière que dans le système Windows depuis le Gestionnaire de périphériques → Port de communication → Propriétés.

Le bouton [Test de la balance] permet de tester la connexion à la balance.

La balance d’étiquette est un périphérique permettant, mis à part de peser les articles, d’imprimer les étiquettes avec un code-barres des articles. Vous pouvez configurer la balance d’étiquette à coopérer avec le système Comarch ERP Standard depuis l’onglet Balance d’étiquette dans Système → Configuration.

Les champs obligatoires pour configurer la balance d’étiquette sont les suivants :

• Fichier du pilote – permet d’indiquer le chemin d’accès au fichier Comarch.B2.LabellingScale.dll responsable de la connexion à la balance d’étiquette.

• Balances disponibles – il faut sélectionner le modèle de la balance à partir de la liste des modèles disponibles pour le fichier du pilote sélectionné. La balance d’étiquette qui coopère avec le système s’appelle Novitus Dibal L860DB.
• Version, Description, Catégorie de la balance – ces champs seront remplis automatiquement après avoir sélectionné le fichier du pilote
• Type de tarif – permet de sélectionner parmi les types de tarifs disponibles dans le système un type de tarif qui sera utilisé par la balance d’étiquette

Au-dessous des options de configuration de la balance d’étiquette, vous trouverez un tableau de mappage des taux de TVA. Vous devez y définir les valeurs des taux de TVA de la balance correspondant aux taux système.

Le terminal de paiement est un périphérique mobile permettant d’accepter les cartes de paiement lors des transactions effectuées dans les magasins. La configuration du terminal de paiement à coopérer avec le système Comarch ERP Standard est réalisée à partir de l’onglet Terminal de paiement dans le menu Système → Configuration. Une fois la configuration du terminal de paiement terminée, il est possible d’effectuer les transactions dans le système avec le mode de paiement de type Mixte.

Le système coopère avec les terminaux de paiement :

• Hypercom T4220 – Elavon (RS232)
• Verifone VX 520 – Eservice (RS232)
• Polcard (TCP/IP)

Les champs obligatoires pour configurer le terminal de paiement sont les suivants :

• Fichier du pilote – permet d’indiquer le chemin d’accès au fichier avec une extension .dll responsable de la gestion du terminal de paiement. Par défaut, le dossier d’installation du système offre les fichiers suivants :
  • Comarch.B2.Terminal.Elavon.dll pour Hypercom T4220
  • Comarch.B2.Terminal.Eservice.dll pour Verifone VX 520

• Type de connexion – il faut sélectionner l’option de connexion au terminal Port série ou TCP/IP

En cas de type de connexion TCP/IP sélectionné :

• Adresse IP – spécifiez l’adresse IP du terminal de paiement

Par contre, pour le type de connexion Port série :

• Port série – sélectionnez le port COM auquel le terminal est connecté.

L’onglet Échange de données disponible dans le menu Système → Configuration permet de définir les paramètres nécessaires pour pouvoir envoyer les informations du système Comarch ERP Standard à d’autres plateformes. L’onglet est divisé en sections suivantes :

• EDI
• Déclaration en ligne
• Fichiers d’audit standards
• Virements
• SENT

EDI

Dans cette section, il y a un mécanisme qui permet d’importer et d’exporter les données à la plate-forme EDI.

La section comprend les champs suivants :

• Dossier de fichiers exportés – il faut sélectionner l’emplacement du dossier de fichiers exportés
• Méthode de rangement des fichiers – il faut sélectionner une structure des dossiers dans le cadre de laquelle les fichiers seront enregistrés. Voici les options disponibles :
  • TypeDocument – met en ordre les fichiers selon le type de document tout en créant les sous-dossiers Orders et Invoices
  • CodeClientFournisseur – met en ordre les fichiers selon le code du client/fournisseur tout en créant les sous-dossiers dédiés aux clients/fournisseurs concrets
  • TypeDocument_CodeClientFournisseur – crée les sous-dossiers regroupés selon les types de documents et avec un nom du dossier créé selon la clé type du document_code du client/fournisseur
  • CodeClientFournisseur_TypeDocument – crée les sous-dossiers regroupés selon le code du client/fournisseur et avec un nom du dossier créé selon la clé code du client/fournisseur_type de document
  • TypeDocument\CodeClientFournisseur – crée les sous-dossiers dans la structure à deux niveaux où les dossiers parents regroupent les fichiers selon les types de documents et ensuite les dossiers enfants divisent les fichiers regroupés selon les codes des clients/fournisseurs
  • CodeClientFournisseur\TypeDocument – crée les sous-dossiers dans la structure à deux niveaux où les dossiers parents regroupent les fichiers selon les codes des clients/fournisseurs et ensuite les dossiers enfants divisent les fichiers regroupés selon les types de documents
• Dossier de fichiers importés – il est nécessaire de sélectionner l’emplacement du dossier de fichiers importés dans le système
• Une fois la case Déplacer les fichiers lus vers le sous-dossier cochée, le sous-dossier Done est créé dans le chemin indiqué et les fichiers EDI importés par l’utilisateur y sont automatiquement transférés.

Déclaration en ligne

La section comprend les champs suivants :

• Adresse du Web Service – l’adresse à laquelle les déclarations électroniques sont envoyées. Par défaut, l’adresse suivante est définie : https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/
• Dossiers de fichiers d’échange – ce champ permet de sélectionner le dossier d’enregistrement des déclarations en ligne exportées

Fichiers d’audit standards

Virements

La section Virements permet d’indiquer le dossier d’enregistrement pour les listes d’ordres de virements et listes des prélèvements. La section comprend les champs suivants :

• Dossier de fichiers d’échange – vous pouvez indiquer le dossier d’enregistrement des fichiers. Grâce à cela, il n’est pas nécessaire d’indiquer le chemin du dossier où les fichiers seront exportés sur chaque formulaire des documents LOV et LP
• Dossier de fichiers de service réseau – permet d’indiquer le dossier d’enregistrement des messages request et response

SENT

La section SENT permet de configurer le service Web Service en vue d’envoyer les messages au format .xml au portail de la plateforme des services électroniques de douane (PUESC). Ces messages sont conformes à la spécification technique mise à disposition dans le portail.

Les champs de cette section ont été décrits dans l’article Configurer SENT.

L’onglet Ordinateur dans le menu Système → Configuration permet de configurer les paramètres liés aux différentes fonctionnalités du système et les paramètres permettant la coopération du système avec les autres applications.

Les paramètres sont regroupés en sections :

• Général
• Impressions
• Pièces jointes
• Export dans la feuille de calcul
• Politique des mots de passe

Général

La section Général regroupe les paramètres suivants :

• Coopération avec Comarch ERP Altum HR – permet d’échanger les données de base concernant les employés entre les systèmes Comarch ERP Standard et Comarch ERP Altum HR.

• Coopération avec WMS – ce paramètre est non modifiable et il est coché automatiquement une fois l’application Comarch WMS installée.
• Assigner automatiquement un centre nouvellement ajouté aux objets disponibles dans un centre supérieur – paramètre coché par défaut
• Copier les données dans le presse-papiers – options disponibles :
  • Conserver la mise en forme source – paramètre coché par défaut
  • Conserver uniquement le texte
• Délai d’expiration – options disponibles :
  • Global – valeur du délai d’attente. Une fois cette valeur dépassée, l’opération sera interrompue pour tous les utilisateurs. Le paramètre est défini par défaut à 60 secondes. La valeur du délai d’expiration par défaut ne peut être modifiée que par l’utilisateur faisant partie du groupe B2 _admin.
  • Opérateur – valeur du délai d’expiration pour un utilisateur connecté.
• Durée d’affichage des messages – vous pouvez définir la durée d’affichage des messages d’information dans le système Comarch ERP Standard : Voici les options disponibles :
  • Global – permet de définir la durée d’affichage des messages pour tous les opérateurs. Le paramètre est coché par défaut et il est défini à 10 secondes. La valeur par défaut de la durée d’affichage des messages ne peut être modifiée que par un utilisateur appartenant au groupe B2_admin.
  • Opérateur – permet de définir la durée par défaut d’affichage des messages pour un opérateur connecté
• Durée de retard du filtre automatique – spécifie la durée après laquelle suite à la modification du champ du filtre, le système va rechercher les nouveaux résultats. Voici les options disponibles :
  • Global – permet de définir la durée de retard du filtre automatique pour tous les opérateurs. Le paramètre est coché par défaut et il est défini à 750 millisecondes. La valeur de la durée de retard du filtre automatique ne peut être modifiée que par un utilisateur appartenant au groupe B2_admin.
  • Opérateur – permet de définir la durée de retard du filtre automatique pour un opérateur connecté.
• Paramètre par défaut du filtre automatique – il est responsable de la condition de filtrage dans toutes les colonnes et sur toutes les listes. Voici les options disponibles :
  • Commence par – ce paramètre est coché par défaut. Les résultats de filtrage qui commencent par la phrase saisie sont présentés sur les listes.
  • Contient – les résultats qui contiennent la phrase saisie sont présentés sur les listes.

En outre, si vous cochez la case Autoriser la modification, il sera possible de modifier la condition de filtrage dans le champ du filtre automatique dans toutes les colonnes et sur toutes les listes. Cette option est disponible après avoir cliqué sur le contrôle du filtre automatique.

• Fonctionnement par défaut de la recherche incrémentale – le paramètre est responsable de la condition de recherche dans les colonnes sur toutes les listes. Voici les options disponibles :
  • Commence par – ce paramètre est coché par défaut. Les résultats de recherche qui commencent par la phrase saisie sont sélectionnés sur les listes.
  • Contient – les résultats de recherche qui contiennent la phrase saisie sont sélectionnés sur les listes.

• Ajustement automatique des colonnes à la fenêtre Interface et personnalisation → Fenêtres, formulaires et listes → Adapter les colonnes

Impressions

La section Impressions contient les paramètres suivants :

• Éditeur Crystal Reports – permet d’indiquer le logiciel de lecture des rapports Crystal. Pour l’indiquer, cliquez sur le bouton à côté du champ et choisissez le fichier avec l’extension .exe permettant de démarrer l’éditeur des rapports de type Crystal.
• Enregistrer la réalisation des impressions dans le système – une fois cette case cochée, chaque impression réalisée sera enregistrée dans le système et affichée sur la liste des impressions réalisées dans le système.

Pièces jointes

Le système permet de stocker les pièces jointes dans la base de données ou dans un dossier externe. La section Pièces jointes regroupe les paramètres permettant la configuration des pièces jointes :

• Dossier des pièces jointes – emplacement de destination des pièces jointes sur le disque dur de l’ordinateur
• Limiter l’espace pour les pièces jointes dans la base jusqu’à – limite la taille des pièces jointes (exprimée en Mo, Go ou To)
• Taille de l’image en miniature sur les listes (en pixels) – permet de définir la taille des images en miniature affichées pour les articles, sur les listes des articles et sur la liste des éléments des documents

Export dans la feuille de calcul

La description détaillée des paramètres disponibles dans cette section se trouve dans l’article Exporter les données vers la feuille de calcul (Interface et personnalisation → Fenêtres, formulaires et listes → Exporter les données vers la feuille de calcul).

Politique des mots de passe

La section Politique des mots de passe permet de gérer les mots de passe des utilisateurs non-domaine dont le compte n’est pas intégré au Windows. Les définitions des paramètres de cette section sont transférées vers les fiches d’opérateurs. Toutefois, le système ne transfère que le paramètre Exiger le mot de passe fort de l’utilisateur non-domaine pour les opérateurs administrateurs db owner.

Dans l’onglet Formulaires dans le menu Système → Configuration, il est possible d’importer et d’exporter les modifications apportées par les opérateurs à l’interface via l’éditeur d’interface. Les modifications (pour les groupes d’opérateurs) sont exportées dans un fichier qui peut être ensuite importé sur un autre poste de travail de sorte à ce que les paramètres de l’interface pour les postes soient identiques.

L’imprimante fiscale permet d’enregistrer les recettes provenant des ventes au détail pour les besoins de l’acquittement des impôts (impôt sur le revenu et TVA).

Les paramètres situés dans l’onglet Imprimante fiscale dans la configuration du système permettent de configurer l’imprimante fiscale qui doit coopérer avec le système Comarch ERP Standard. Grâce à cela, il est possible d’imprimer les documents du côté du système, ce qui entraîne l’envoi de l’impression à une imprimante fiscale.

Le système Comarch ERP Standard coopère avec les modèles d’imprimantes suivants : Elzab Mera, Elzab Omega, Emar Printo 57T, Epson TM-T801 FV, Innova Market, Novitus, Posnet Thermal.

Les champs obligatoires dans cette zone sont les suivants :

• Fichier du pilote – dans ce champ, il faut indiquer le chemin au fichier Comarch.B2. Printer2.dll responsable de la connexion à une imprimante
• Modèle de l’imprimante – dans ce champ, il faut sélectionner un modèle de l’imprimante à partir de la liste des modèles disponibles pour un fichier du pilote
• Port de l’imprimante – ce champ permet de sélectionner un port utilisé par l’imprimante pour se connecter
• Type, Nom, Version – ces champs sont remplis avec les informations générales sur le pilote prenant en charge les modèles disponibles des imprimantes
• Mappage – ce champ regroupe la liste des mappages des taux de TVA disponibles dans le système. Pour un mappage sélectionné, il est nécessaire de définir dans le tableau au-dessous les valeurs des taux de TVA de l’imprimante correspondant aux taux système. Vous pouvez créer plusieurs mappages des taux de TVA pour les imprimantes. Pour cela, tapez au-dessous du tableau le nom du mappage dans le champ Nouveau mappage et sélectionnez dans le champ Groupe de taux de TVA un groupe pour lequel les taux de TVA seront mappés (un groupe de taux de TVA défini pour la société mère est suggéré par défaut). Ceci fait, cliquez sur le bouton [Créer]. Une nouvelle valeur apparaîtra sur la liste des mappages et les champs vides permettant de définir les symboles fiscaux vont s’afficher dans le tableau.

En outre, vous pouvez définir les paramètres tels que :

• Imprimer le numéro du document – une fois cette case cochée, le numéro système du reçu/de la facture établi sera pris en compte sur l’impression
• Imprimer la remise sur les éléments – une fois cette case cochée, le montant d’une remise accordée à un élément donné sera pris en compte sur le reçu
• Connecter le caissier au démarrage – si cette case est cochée, l’information sur le numéro du point de vente et le numéro de l’opérateur est imprimée au démarrage de l’imprimante
• Imprimer les factures fiscales – une fois cette case et la case Imprimer les factures sur l’imprimante fiscale disponible dans la fenêtre de configuration dans l’onglet Commerce et entrepôts cochées, il est possible d’imprimer les factures sur l’imprimante fiscale. Si l’imprimante fiscale ne prend pas en charge l’impression de la facture, le reçu sera imprimé.
• Imprimer le n° TVA intra du client – ce paramètre permet d’imprimer le n° TVA intra du client indiqué dans le reçu :
  • dans la ligne de l’acheteur (nouvelles imprimantes) – à condition que le modèle donné de l’imprimante fiscale soit capable d’imprimer le numéro TVA intra
  • dans la ligne Cassier (anciennes imprimantes) – lorsque l’imprimante ne prend pas en charge l’impression du numéro TVA intra

Le numéro TVA intra est chargé à partir de la fiche client/fournisseur indiqué dans le document. Dans ce cas du client/fournisseur Indéfini, le numéro est chargé directement du document imprimé sur l’imprimante fiscale à partir du champ N° TVA intra présenté dans la section Client (onglet Clients/fournisseurs).

• Imprimer la désignation du cassier et du poste de travail – la désignation du cassier est chargée à partir du champ Désignation d’un imprimeur fiscal disponible dans le formulaire de l’opérateur connecté. Une fois l’option dans la ligne Cassier (anciennes imprimantes) est sélectionnée pour le paramètre Imprimer le n° TVA intra du client, ce paramètre est coché sans possibilité de le décocher.
• Identifiant de l’article – en fonction de la valeur sélectionnée du paramètre : Désignation ou Code, la désignation ou le code de l’article est transmise lors de l’impression des documents sur l’imprimante fiscale quand la gestion de la désignation fiscale est désactivée ou la gestion est activée mais il manque de désignation.
• Désignation du poste de travail – le symbole d’un point de vente (permettant d’identifier le point de vente où la vente est réalisée) défini dans ce champ sera affiché sur les documents imprimés

L’utilisateur peut également tester la connexion à l’imprimante en cliquant sur le bouton [Test de la connexion].

L’onglet Comptabilité disponible dans le menu Système → Configuration permet de configurer les paramètres comptables les plus importants qui devraient être spécifiés avant de commencer le travail avec la zone de comptabilité.

Les paramètres sont regroupés en sections :

• Général
• Périodes comptables
• Plan comptable
• Opérations caisse/banque
• Description analytique

Général

La section Général regroupe les paramètres suivants :

• Abréviation pour Débit – possibilité de définir le nom du côté gauche du compte comptable.
• Abréviation pour Crédit – possibilité de définir le nom du côté droit du compte comptable
• Préfixe du symbole du document non validé – possibilité de définir un préfixe du document non validé
• Indication des comptes dans une écriture définitive – options disponibles :
  • Au choix – les écritures définitives peuvent être introduites avec ou sans compte de contrepartie
  • Partie simple – les écritures définitives ne peuvent être introduites uniquement d’un seul côté du compte
  • Partie double – les écritures définitives ne peuvent être introduites uniquement de deux côtés du compte
• Introduction des écritures définitives négatives – après avoir coché cette case, le système permet d’introduire des écritures définitives négatives dans des ordres de comptabilisation. Il est préféré de décocher cette option pour les entreprises actives sur le territoire des États-Unis.
• Écriture de contre-passation – suite à la sélection de cette option et en cas de suppression de l’écriture comptable validée, les écritures définitives seront créées au montant positif sur les côtés opposés aux côtés de l’écriture corrigée. Cette option est exigée sur le territoire de la France.
• Numérotation des registres TVA – décide du mode de numérotation des documents dans les registres TVA (Nº) Deux possibilités de numérotation des registres sont au choix : Annuelle ou Mensuelle
• Contrôle du cycle d’imputation – décide de la disponibilité des fonctionnalités liées au contrôle du cycle d’imputation
• Génération des factures TVA dans le registre pour les factures établies à partir des reçus – ce paramètre est disponible dans la version polonaise du système. Il décide si au moment de validation de la facture générée à partir d’un reçu (ou ses correctifs), un document de la facture TVA sera créé dans le registre TVA de vente (ou document du correctif de la facture TVA).

Périodes comptables

La section Périodes comptables met à disposition les paramètres suivants :

• Durée maximale de la période comptable – nombre de mois – cette option vous permet de définir un nombre maximal de mois qui constituent la période comptable. En version française et polonaise, c’est 23 mois et en version espagnole 12 mois qui ne peuvent pas être modifiés.

• Périodes comptables sans lacunes temporelles

Si le paramètre est coché :

• la date de clôture de la période comptable précédente est vérifiée lors de la définition des périodes comptables. Le système définit comme la date d’ouverture le jour suivant après la date de clôture
• le système vérifie lorsque vous modifiez des périodes comptables et tentez de modifier la date de clôture s’il existe la période comptable suivante. Si oui, la possibilité de modifier la date de clôture est bloquée

Si le paramètre est décoché, vous pouvez définir la date d’ouverture quelconque de la période suivante lors de la définition des périodes comptables.

• Uniquement deux périodes comptables ouvertes

Durant la définition de la période comptable :

• si le paramètre est coché, le système vérifie lors de la définition des périodes comptables le nombre de périodes comptables ouvertes. Si la première période n’est pas validée, vous ne pourrez pas ajouter la troisième période comptable consécutive.
• si le paramètre est décoché, vous pouvez définir lors de la définition des périodes comptables le nombre quelconque de périodes comptables ouvertes (le fonctionnement n’a pas changé).

Plan comptable

La section Plan comptable comprend les paramètres suivants :

• Comptes en devises ajoutés en tant que sous-comptes analytiques
  • Une fois cette option est cochée, le système permet de créer des comptes en devises en tant que sous-comptes analytiques pour les comptes auxiliaires des entités. En cas de comptabilisation d’un document donné avec un schéma comptable, il est nécessaire de cocher le paramètre Comptabilisation en devises. Ce paramètre concerne aussi la création automatique d’un compte durant la comptabilisation avec un schéma.

Le plan comptable se présente alors de la manière suivante :

• • Si le paramètre est décoché, l’apparence du plan comptable dans la même situation se présentera de manière suivante :

• Ajout des comptes synthétiques auxiliaires – si cette option est cochée, vous pouvez définir un compte synthétique auxiliaire. Cette option est requise principalement sur le territoire de l’Allemagne.

• Contrôle de la numérotation des comptes
  • Pas de contrôle – le contrôle de la numérotation des comptes est inactif. Durant la création et la conversion de la base de données, le contrôle de la numérotation des comptes est désactivé par défaut.
  • Avertissement – durant l’enregistrement d’un compte qui ne répond pas aux conditions spécifiées dans le schéma de numérotation affecté, le système affiche le message approprié mais permet d’enregistrer un tel compte.
  • Blocage – le système ne permet pas d’enregistrer le compte qui ne répond pas aux conditions spécifiées dans le schéma de numérotation assigné.
• Afficher le nom du compte dans l’infobulle – ce paramètre permet de spécifier le mode d’affichage du nom du compte indiqué dans sur les objets ou sur les listes. Vous pouvez sélectionner l’une de deux options :
  • Compte en cours – le nom du compte en cours indiqué sur l’objet ou sur la liste est affiché
  • Chemin complet du nom du compte – le chemin complet du nom du compte est affiché alors les noms de tous les comptes supérieurs par rapport au compte indiqué et le nom du compte donné commençant par nom du compte du niveau le plus bas

Opérations caisse/banque

La section Opérations caisse/banque comprend les paramètres suivants :

• Remplir automatiquement le champ “À titre de”
• Numérotation automatique par défaut
• Copier le paramètre « Règlement » dans l’écriture définitive  
• Enregistrer les opérations négatives
• Correction automatique

Vous trouverez la description de ces paramètres dans l’article Paramètres de configuration liés aux opérations caisse/banque (catégorie Finances → Opérations caisse/banque) :

Description analytique

La section Description analytique comprend les paramètres suivants :

• Modification dans les documents comptabilisés

Si le paramètre est coché, il est possible de modifier la description analytique dans les documents comptabilisés. Ce paramètre est décoché par défaut. Vous pouvez le cocher au moment quelconque du travail avec le système.

• Permettre de définir la description pour les éléments à montant nul

Si le paramètre est coché, il est possible d’enregistrer un élément à montant nul de la description analytique. Le paramètre est décoché par défaut. L’utilisateur peut le cocher à n’importe quel moment du travail avec le système.