L’analyse des mouvements de stock des articles permet de vérifier les états de stock historiques. Grâce à cela, vous pouvez vérifier la quantité des articles disponibles en stock un jour donné ainsi que l’évolution de ces quantités au cours du temps.

Dans le système, les états de stock en cours sont affichés dans la liste des articles, dans la fiche article dans l’onglet Ressources → Lots et ressources et dans la fiche entrepôt, dans l’onglet État de stock. La liste des états de stock historiques est disponible :

• à partir de Entrepôt → États de stock historiques
• sous forme d’impression que vous pouvez lancer en déroulant la liste des impressions à l’aide du bouton [Imprimer la liste] et en sélectionnant l’impression portant le nom État de stock au – détails qui est disponible :
  • à partir de la liste des articles
  • à partir de la fiche entrepôt
  • à partir des états de stock historiques (Entrepôt → États de stock historiques)

Indépendamment de la version choisie, le rapport des états de stock historiques n’affiche pas les informations relatives aux réservations historiques, commandes. Il ne présente que la quantité et les ruptures.

Pour calculer les états de stock historiques, les données sont chargées pour les deux versions à partir des sous-éléments des documents d’entrepôt dont la date d’opérations d’entrepôt est antérieure ou égale à la date saisie lors du calcul du rapport.

La date d’opérations d’entrepôt est la date où l’article est entré réellement en stock/sorti du stock. En fonction du document, la date d’opérations d’entrepôt est la suivante :

• émission – documents internes et leurs correctifs
• sortie – LIV
• entrée – REC
• correctif – correctifs des documents externes
• vente – FC/R
• achat – FA

Formulaire États de stock historiques

Le premier mode d’affichage des états de stock historiques est un formulaire États de stock historiques disponible dans l’onglet Entrepôt → États de stock historiques.

Vous pouvez y définir le groupe/groupes d’articles, l’entrepôt/les entrepôts et la date pour lesquels l’état de stock doit être calculé. Les données dans le formulaire sont calculées sur demande de l’opérateur après avoir cliqué sur le bouton [Recalculer]. Le formulaire n’est pas enregistré en tant que document – il n’est créé qu’au moment de calculer l’état de stock d’un entrepôt.

Le formulaire en question est divisé en deux onglets – Selon les articles et Selon les lots. Sa mise en page est la même dans les deux onglets. C’est la méthode de regroupement des données qui constitue la seule différence.

La partie supérieure de deux onglets comprend les champs utilisés pour calculer le rapport.

États de stock pour le : – permet de sélectionner la date pour laquelle les états de stock doivent être calculés. Par défaut, le système définit la date en cours.

Entrepôt – permet de sélectionner un entrepôt/des entrepôts pour lesquels les états de stock doivent être calculés. Parmi les options disponibles, vous pouvez choisir :

• l’un des entrepôts disponibles dans le centre auquel vous êtes connecté
• l’option Tous, ce qui signifie que tous les entrepôts disponibles dans le centre auquel vous êtes connecté seront pris en compte dans les calculs.
• les entrepôts des autres entreprises à condition d’avoir défini leur visibilité. Pour en savoir plus sur la visibilité des entrepôts, reportez-vous à l’article Définir une fiche entrepôt.

Groupe d’articles – permet de sélectionner un groupe d’articles à partir duquel les articles à calculer dans le rapport seront chargés. Le groupe principal à partir de la catégorie de classement des articles par défaut est défini automatiquement.

Au-dessous des champs décrits, il y a une section Articles (pour l’onglet Selon les articles) ou Lots (pour l’onglet Selon les lots). Vous y trouverez le tableau présentant les calculs des états de stock répondant aux critères définis.

Les données suivantes sont affichées dans les lignes supérieures :

• Code et désignation de l’article (les états de stock historiques ne présentent que les marchandises de type article)
• Valeurs des caractéristiques qui définissent les lots énumérées après la virgule – uniquement dans l’onglet Selon les lots
• Quantité disponible un jour donné en stock d’un entrepôt sélectionné (ou de tous les entrepôts si l’option Tous est choisie)
• Rupture un jour donné dans un entrepôt sélectionné (ou dans tous les entrepôts si l’option Tous est choisie)
• Code de l’unité de base de l’article dans laquelle la quantité est exprimée
• Prix unitaire de l’article/du lot (calculé sur la base du montant d’achat divisé par la quantité disponible) arrondi à deux chiffres après la virgule
• Montant d’achat pour toute la quantité disponible
• Montant d’acquisition pour toute la quantité disponible
• Devise – symbole de la devise utilisée pour calculer la valeur de la ressource

Les lignes inférieures ne seront visibles qu’après avoir cliqué sur le symbole de « + » situé dans la première colonne à côté des lignes supérieures. Les lignes inférieures affichent les livraisons données qui ont de l’influence sur la quantité d’un article ou d’un lot (en fonction de l’onglet choisi) le jour sélectionné et dans un entrepôt indiqué.

Les lignes inférieures fournissent les informations suivantes :

• Date de livraison – en fonction du type de document, la date de livraison prend les noms différents ; la date de livraison est la date d’opérations d’entrepôt
• Numéro du document qui a créé au début une livraison/une ressource – si la livraison/la ressource était déplacée entre les différents entrepôts à l’aide des documents ME, le numéro du document REC ou PROF utilisé comme premier pour enregistrer la livraison/la ressource dans le système est affiché ici.
• Entrepôt où se trouvait la ressource le jour de génération du rapport
• Quantité disponible un jour donné provenant d’une livraison indiquée et disponible en stock d’un entrepôt donné
• Code de l’unité de base de l’article dans laquelle la quantité est exprimée
• Prix unitaire pour une livraison donnée (calculé sur la base du montant d’achat divisé par la quantité disponible) arrondi à deux chiffres après la virgule
• Montant d’achat pour la quantité disponible provenant d’une livraison donnée
• Montant d’acquisition pour la quantité disponible provenant d’une livraison donnée
• Devise – symbole de la devise utilisée pour calculer la valeur de la ressource

Impression État de stock au – détails

Le second mode d’affichage des états de stock historiques prend la forme de rapport (impression). En fonction du lieu à partir duquel le rapport est généré, il faut indiquer :

• la date où le relevé des états de stock doit être effectué
• les articles à prendre en compte dans le rapport
• la méthode de regroupement des données dans le rapport – par articles, par livraisons et par caractéristiques (lots)
• l’entrepôt pour lequel les calculs doivent être effectués

Si le rapport est généré à partir de :

• la liste des articles, les informations relatives à un entrepôt et aux articles à prendre en compte dans le relevé sont chargées à partir de cette liste. Le rapport sera créé pour un entrepôt par lequel la liste des articles est filtrée au moment d’appeler le rapport. Si vous voulez que le rapport prenne en compte les opérations sur tous les entrepôts, choisissez l’option Tous dans le champ Entrepôt du filtre au-dessous de la liste des articles et filtrez la liste. Le choix des articles à prendre en compte dans le rapport dépend du groupe d’articles sélectionné dans l’arborescence de groupes d’articles au moment de l’activation du rapport. Le rapport prend en compte aussi bien les articles appartenant à un groupe sélectionné qu’à ses sous-groupes. D’autres informations, à savoir la date de génération du rapport et le mode d’affichage des données – par articles, par livraisons et par caractéristiques (lots des articles), doivent être définies dans une fenêtre supplémentaire affichée une fois le rapport activé.
• la fiche entrepôt, l’impression présente les données pour tous les articles définis dans le système pour un entrepôt à partir duquel il a été activé. Dans une fenêtre supplémentaire affichée une fois le rapport appelé, vous devez préciser la date de calcul des états de stock ainsi que la méthode de leur regroupement – par articles, par livraisons ou par caractéristiques (lots).
• états de stock historiques – la date, l’entrepôt et le groupe d’articles sont chargées directement depuis le formulaire des états de stock historiques que vous devez définir et recalculer avant de dresser le relevé. Dans la fenêtre supplémentaire, il est nécessaire de définir uniquement la méthode de regroupement des états de stock (par articles, par livraisons ou par caractéristiques).

Le rapport affiche :

• le code et la désignation de l’article
• l’unité de base
• la quantité exprimée en unité de base
• le montant d’achat et d’acquisition
• la devise de la ressource.

Si vous avez choisi l’affichage des états de stock par :

• livraisons, le numéro du document d’origine qui a créé la livraison/ressource est affiché. Si le rapport est généré pour plusieurs entrepôts, le code de l’entrepôt où un jour indiqué se trouvait une quantité donnée de l’article provenant d’une livraison donnée est affiché pour chaque numéro du document.
• caractéristiques, le rapport affiche également les valeurs des caractéristiques qui font partie d’un lot. Les valeurs des caractéristiques qui définissent un lot sont affichées après la virgule. Par exemple, un lot est constitué de deux caractéristiques – couleur et taille. L’un des lots prend les valeurs Blanc, S.

Historique de la livraison

L’historique de la livraison permet de gérer des livraisons avec la possibilité de vérifier ce qui se passe avec une livraison donnée à partir de sa réception jusqu’à présent. Cette fonctionnalité permet de localiser un article, par exemple si vous constatez les défauts d’une livraison. Il devient alors indispensable de retrouver toutes les transactions concernées par cette livraison pour retirer, par exemple, toute la livraison de la circulation.

L’historique de la livraison est disponible depuis plusieurs niveaux :

• Fiche article (onglet Ressources → Lots et ressources)
• Fiche entrepôt (onglet État de stock)
• Formulaire des éléments des documents (onglet Général et Livraisons)

L’historique de la livraison :

• n’est pas disponible pour une marchandise de type assortiment avec la case cochée Éléments chargés sur document. Dans ce cas, l’historique de la livraison peut être vérifié pour les éléments composants de l’assortiment.
• est vide pour les sous-éléments des FC et des R qui enregistrent les ruptures de stock, des COMC et COMI non liés aux ressources et pour les sous-éléments des COMF, FA, CQFC manuels et CQR manuels
• peut être automatiquement limitée en cas de droits appropriés insuffisants aux documents ou aux entrepôts
• est appelé pour le document qui crée la livraison REC/PROF. Si l’opérateur consulte l’historique d’une ressource créée par un document ME+, il va recevoir en réalité un historique complet de la ressource d’origine créée au préalable par un document REC ou PROF qui était déplacée entre les entrepôts ainsi qu’un historique complet concernant la sortie de la ressource d’origine de plusieurs entrepôts.

Vérifier l’historique de la livraison

Pour pouvoir vérifier l’historique de la livraison, il faut indiquer l’une des ressources ou un sous-élément sur le document et cliquer ensuite sur le bouton [Historique de la livraison] représenté par le symbole du livre. Ce bouton est disponible dans la barre d’accès rapide juste au-dessus d’une liste des ressources/sous-éléments ou à partir du menu contextuel. Vous ne le trouverez pas dans le menu principal.

La fenêtre de l’historique présente les informations de base sur une livraison, à savoir :

• Document ou les documents qui ont créé une livraison
  • le premier champ affiche le numéro du document qui a fait entrer une ressource en stock d’un entrepôt donné (REC, PROF ou ME+)
  • le second présente le numéro du document d’origine qui a créé cette ressource (REC ou PROF)
• Entrepôt de la livraison – entrepôt dans un document qui a fait entrer une ressource en stock (non dans un document d’origine)
• Date de document qui a fait entrer une ressource en stock d’un entrepôt donné – date de réception pour les documents REC ou date d’émission pour les documents PROF/ME+.
• Valeurs des caractéristiques qui définissent un lot, séparées avec les points-virgules
• État de stock actuel pour une ressource donnée exprimé en unité de base
• Montant d’achat et d’acquisition actuel pour une ressource
• Devise – symbole de la devise système de la ressource
• Historique des opérations effectuées sur une ressource donnée présenté sous forme de la liste des documents dont les sous-éléments utilisent une ressource donnée.

Pour chaque élément de l’historique des opérations sur une ressource donnée, les informations suivantes sont présentées :

• le numéro et la date d’opérations d’entrepôt du document (FC/R – date de vente, LIV – date de sortie, COMC/COMI/ME-/ME+/PERT/CQPERT/PROF/CQPROF/CMPROF – date d’émission, REC – date d’entrée, CQFC/CQR/CQLIV/CQREC/CMREC/CC – date du correctif).
• le code et le nom du client/fournisseur pour qui le document est établi
• l’entrepôt à partir duquel une ressource a été chargée sur le document
• la quantité d’un sous-élément convertie en unité de base de l’article
• les montants d’achat et d’acquisition d’un sous-élément – ils sont affichés uniquement pour les documents d’entrepôt et pour les correctifs de coût. Les montants des documents liés à la sortie du stock LIV, PERT, ME- et des correctifs pour les documents relatifs à l’entrée en stock CQREC sont présentés avec le signe moins Les montants d’achat et d’acquisition ne sont pas affichés pour les documents commerciaux car ceux-ci contiennent des coûts simulés, ce qui pourrait donner une fausse image du montant des ventes d’une ressource dans son historique.

En fonction de la nature du document présenté et de son influence sur les états de stock, la quantité provenant de ce document est affichée en plus dans l’une des colonnes suivantes : Entrées, Sorties ou En attente de livraison.

Voici les règles d’affichage de la quantité dans l’historique de la livraison :

• Les documents commerciaux liés à la vente et leurs correctifs, peu importe leur statut, sont considérés uniquement comme En attente de livraison sous cette réserve que :
  • les FC et R soient affichés avec le signe plus
  • leurs correctifs avec le signe moins
• les documents PERT, CQPERT, MM-, LIV et CQLIV aussi bien validés que non validés sont considérés comme documents d’entrepôt présentés dans la colonne Sorties avec un signe approprié bien que les PERT, MM- ou LIV non validés ne diminuent pas les états de stock mais réservent uniquement les ressources. Cela est accentué par la couleur d’affichage du document informant l’utilisateur sur le statut non validé du document.
• La même chose concerne les documents REC, PROF et ME+ qui n’ont pas encore d’effet sur la quantité de l’article en stock mais augmentent seulement la quantité dans les commandes. Ces documents sont affichés dans l’historique dans la colonne Entrées et la couleur se référant à leur statut fournit des informations suffisantes.
• Si un document a été annulé (vous en êtes informé par sa couleur), la colonne lui correspondant – Entrées, Sorties, En attente de livraison ainsi que les colonnes se référant aux valeurs ne seront pas remplies.
• la colonne En attente de livraison sera également vide pour les documents COMC et COMI qui sont fermés
• La même chose se produit si une FC/CQFC a été générée à partir d’un document R/CQR – la colonne En attente de livraison pour le document R/CQR sera vide. Grâce à cela, l’opérateur est informé tout de suite sur les reçus transformés en factures.
• Dans les autres cas, la colonne En attente de livraison pour les documents FC, R, CQFC, CQR affiche les différences entre la quantité provenant d’un sous-élément d’un document donné et la quantité totale provenant des sous-éléments liés des documents LIV/CQLIV.
• Pour les COMC et COMI, la quantité dans cette colonne est une quantité non livrée d’un sous-élément donné.
• Les correctifs de coût ne sont pas pris en compte dans les colonnes affichant les quantités. Les correctifs de coût n’affichent que les montants.

[alert] Les documents peuvent être affichés à plusieurs reprises sur la liste des documents de l’historique de la livraison étant donné qu’un document peut contenir plusieurs sous-éléments liés à une ressource donnée. [/alert]

Droits

Si un centre auquel est connecté l’opérateur activant l’historique de la livraison n’a pas de droits sur l’entrepôt de la livraison (entrepôt affiché dans un coin supérieur droit du formulaire de l’historique de la livraison), les données concernant la quantité actuelle de cette livraison disponible en stock de cet entrepôt ne seront pas affichées dans le tableau au-dessus de la liste des documents.

En outre, la liste des documents dans l’historique de la livraison est limitée aux documents sur lesquels l’opérateur connecté à un centre donné a droits, à savoir :

• l’opérateur est connecté à un centre pour lequel un document est établi ou
• le centre au nom duquel le document a été établi possède la visibilité d’un type donné de document définie pour le centre auquel l’opérateur est connecté.

L’accès aux tarifs d’achat est également contrôlé. Si l’opérateur est privé d’accès aux tarifs d’achat, les colonnes se référant aux tarifs et aux montants d’achat et d’acquisition ne sont pas affichées.

Pour la méthode de prélèvement des ressources AVCO, vous avez à votre disposition l’option permettant de contrôler la chronologie des dates relatives à l’entrée en stock et à la sortie du stock des ressources.

Une fois la méthode AVCO choisie dans le Système → Configuration → Commerce et entrepôts, vous pouvez cocher/décocher le paramètre Contrôle de la chronologie de modification des ressources. Lors de la création des bases, le paramètre est coché par défaut dans le système mais vous pouvez le décocher à tout moment. Pour les bases converties, le paramètre est décoché par défaut mais il est possible de le cocher.

Blocage de la validation manuelle des documents d’entrepôt

Si le paramètre Contrôle de la chronologie de modification des ressources est coché, le système va effectuer les opérations suivantes à la validation définitive ou à la validation de la quantité dans les documents d’entrepôt :

• PROF/REC et leurs correctifs de la quantité et du montant
• LIV/PERT et leurs correctifs de la quantité
• ME-/ME+

Pour chaque article dans le document, le système va vérifier la date :

• Date de sortie pour les LIV
• Date d’entrée pour les REC
• Date d’émission pour les PROF et leurs correctifs de la quantité/du montant, les PERT et leurs correctifs de la quantité et pour les ME-/ME+
• Date du correctif pour les documents CQREC/CMREC et CQLIV

Si les dates citées ci-dessus sont antérieures à la date de la dernière modification de la ressource (dans un entrepôt conforme à un entrepôt indiqué dans le document), il sera impossible de valider le document concerné.

Génération automatique des documents d’entrepôt validés

Lors de la validation des documents :

• FC/R/FA et leurs correctifs de la quantité
• CSFA
• ME-

qui génèrent automatiquement les documents d’entrepôt, le système ne va pas permettre leur validation si les dates ci-dessous, en fonction du document, sont antérieures à la date de la dernière modification de la ressources (dans un entrepôt concerné par l’opération) pour un article au moins dans le document :

• Date de vente pour les FC/R
• Date d’achat pour les FA
• Date d’émission pour les ME-
• Date du correctif pour les CQFA/CMFA, CQR, CQFC et CSFA

En ce qui concerne les documents PROF/PERT générés depuis l’inventaire, le système va générer ces documents avec le statut Non validé au cas où la chronologie de la modification des ressources n’est pas respectée.

Validation en série des documents depuis la liste des documents d’entrepôt

Lors de la validation en série des documents d’entrepôt, le système va vérifier parmi les éléments à valider s’il existe un document avec le blocage de validation. Tous les documents sans ce blocage seront validés et les documents avec le blocage ne le seront pas.

Le système permet la vente (établissement des documents commerciaux de vente validés) des articles dont les ressources ne font pas encore partie de l’état de stock. Grâce à cela, les articles sont déjà en stock et peuvent être vendus même si le document d’entrepôt approprié n’a pas été encore saisi dans le système.

Le bon de livraison (LIV) peut être établi dès que les ressources en question entrent en stock – il faut que le bon de réception soit établi en premier lieu. Il est possible de sortir du stock un article en rupture de stock à condition qu’il existe une quantité suffisante de ressources dont la date d’entrée en stock (par exemple, la date d’entrée dans le document REC) n’est pas postérieure à la date de génération du document LIV.

Configurer la vente des articles non disponibles en stock

Vous pouvez activer l’option de vente des articles non disponibles en stock en cochant la case Vente des articles non disponibles en stock disponible dans la définition d’un centre/d’une entreprise (Configuration -> Structure d’entreprise – Structure des droits – centre/entreprise mis en mode d’édition) où ce modèle de vente doit être possible.

Par défaut, l’option de vente des articles non disponibles en stock est inactive. Vous pouvez décocher ce paramètre lorsque :

• les ruptures ne sont pas enregistrées dans les entrepôts assignés au centre donné
• le point de vente POS n’est pas assigné au centre/à l’entreprise

Prise en charge des articles non disponibles en stock sur les documents

En établissant un document commercial, vous pouvez sélectionner un entrepôt à partir duquel les articles non disponibles en stock seront prélevés.

Au cas où vous avez sélectionné dans l’en-tête du document :

• l’entrepôt à partir de la liste des entrepôts disponibles pour le document FC ou R, tous les éléments ajoutés y seront assignés.
• l’option <Tous>, les éléments seront associés à un entrepôt par défaut défini dans la structure d’entreprise pour un document commercial de vente spécifié.

L’ajout des éléments au document a été décrit dans l’article Méthodes d’ajout des éléments.

Si les ruptures figurent sur le document :

• la marge sur l’article est calculée selon le tarif de vente en vigueur pour l’article donné (si les ressources ne sont pas disponibles en stock) ou à partir du prix d’achat augmenté de la marge pour l’article en question (si au moins une unité est en stock et son prix du tarif de vente ne satisfait pas aux exigences de la marge minimale). Lors de la génération d’un document d’entrepôt, le système ne va pas vérifier si la marge minimale est atteinte – dans un document LIV généré, les prix seront définis conformément aux prix dans un document commercial.
• les sous-éléments de l’article dans les colonnes : Date Livraison, Document, Document d’origine sont vides. Les colonnes avec le montant d’achat et d’acquisition ont une valeur égale à 0,00. En plus, les colonnes avec les caractéristiques peuvent être vides (si c’est le cas, le système prélèvera les ressources avec les valeurs des caractéristiques quelconques lors de la génération du document LIV) ou prendre une valeur donnée – il est cependant à noter que tous les sous-éléments d’un élément donné doivent avoir la même valeur des caractéristiques.

Les ruptures enregistrées de la ressource donnée sont affichées :

• dans la liste des états de stock dans la fiche article (l’onglet Ressources → Lots et ressources) dans la colonne Rupture.
• dans la fiche entrepôt, dans l’onglet État de stock.
• dans le formulaire des états de stock historiques dans la colonne Rupture.

Élimination des ruptures

L’élimination des ruptures peut être effectuée par deux moyens :

• manuellement – au moment de générer un bon de livraison (LIV) à partir d’un document commercial (FC, R), le système vérifie si les ressources appropriées sont disponibles en stock le jour en cours. Si oui, les sous-éléments de vente sont liés aux sous-éléments d’achat appropriés.
• à l’aide du processus BPM Réapprovisionner automatiquement le stock – l’objectif de ce processus est d’automatiser la génération des documents d’entrepôt pour les factures client et reçus avec les articles non disponibles en stock. Vous pouvez le démarrer par plusieurs moyens :
  • Validation du document REC, PROF et ME+ – le processus démarre automatiquement suite à la validation des documents cités ci-dessus. Dans ce cas, le processus remplit en temps réel les documents d’entrepôt manquants. Pour les articles se trouvant dans un document d’entrée en stock, le processus vérifie les ruptures constatées dans le système. Ensuite, il génère les documents d’entrepôt (LIV) pour les factures client ou reçus avec les articles non disponibles en stock et, par conséquent, élimine les ruptures.
  • À partir des listes des documents REC, PROF et ME+ – il est également possible de démarrer le processus manuellement pour les livraisons souhaitées. Pour cela, il est nécessaire de sélectionner les documents sur la liste et de démarrer le processus depuis le menu contextuel. Le fonctionnement du processus sera le même qu’à la validation d’un document d’entrée en stock.
  • À partir de la boîte de tâches – si les ruptures doivent être éliminées d’une manière cyclique et non chaque fois à la validation du document d’entrée en stock. En ce mode, le processus vérifie toutes les factures client et les reçus avec les articles non disponibles en stock. Ensuite, il essaye de générer les documents d’entrepôts (LIV) manquants en prélevant les ressources disponibles en stock. L’information sur tous les documents avec les articles non disponibles en stock et sur les documents générés est envoyée à l’opérateur indiqué dans le paramètre de démarrage ou à l’initiateur du processus.

Droits au changement de livraison

Le système permet de changer de livraison dans plusieurs documents au niveau du formulaire de vérification des livraisons dont la visibilité dépend des paramètres qui sont disponibles à partir de la Configuration -> Groupes d’opérateurs -> groupe mis en mode d’édition -> onglet Autres droits :

• Accès aux tarifs d’achat
• Changement de livraison dans les documents validés
• Panneau de changement des livraisons

Le formulaire est disponible à partir du menu Entrepôt -> (Ressources) Vérification des livraisons.

Formulaire de vérification des livraisons

La première section Articles permet d’ajouter :

• les articles via le bouton [Ajouter].
• le groupe entier d’articles via le bouton [Ajouter un groupe].

La section Paramètres permet de spécifier les conditions à remplir par le document de livraison sur lequel les ressources seront remplacées :

Date – vous pouvez définir la date du document en sélectionnant l’une des options suivantes : Émission ou Sortie. La date d’émission est suggérée par défaut sur le formulaire.

Date du/Date au – permet de déterminer la plage de dates à partir de la laquelle les documents seront chargés. Par défaut, la date en cours est affichée dans les deux champs.

Document – vous pouvez décider des documents à afficher dans le formulaire de changement des livraisons.

• Tous – les bons de livraison et les pertes seront affichés dans le formulaire.
• Bon de livraison – l’option par défaut
• Perte

Entrepôt – la définition d’un entrepôt va raccourcir la liste des documents affichés dans le formulaire de changement de livraison à ceux établis dans l’entrepôt indiqué. La liste de sélection ne regroupe que les entrepôts ajoutés à une entreprise/un centre auquel l’opérateur actuellement connecté appartient.

Contrôle de la conformité des caractéristiques – ce paramètre est coché par défaut. En cas de modifier la livraison, la liste des livraisons n’affiche que les éléments dont les valeurs des caractéristiques sont les mêmes que pour le sous-élément modifié.

Le contrôle ne concerne pas :

• les sous-éléments sans valeurs définies des caractéristiques – un tel sous-élément peut être remplacé avec un sous-élément quelconque indépendamment de la valeur de la caractéristique
• un sous-élément avec les valeurs définies des caractéristiques – un tel sous-élément peut être remplacé avec un sous-élément qui n’a pas de valeurs des caractéristiques définies.

Une fois la case décochée, le contrôle ne sera pas effectué.

Une fois le bouton [Recalculer] cliqué dans la section Sous-éléments, les sous-éléments des documents de vente/sortie du stock seront affichés conformément aux paramètres définis dans la section Paramètres et Articles.

Pour que le changement de livraison soit possible, il est nécessaire de :

• indiquer un sous-élément pour lequel le changement de livraison doit être réalisé. Dans le champ Quantité de la section Sous-éléments, la quantité conforme à un élément actuellement sélectionné est affichée.
• cocher le paramètre Afficher les livraisons et indiquer la livraison à charger dans le document.
• cliquer sur le bouton [Modifier] qui va changer de livraison dans le document.

La fenêtre de changement de livraison va correspondre à la fenêtre permettant de changer de livraison dans les documents validés.

Le changement de livraison est également possible directement sur le document validé FC, LIV, PERT au niveau des détails de l’élément.

Valider la quantité dans les documents REC et PROF – AVCO

La fonctionnalité de la quantité validée permet de mettre un article en vente avant de déterminer sa valeur. Une fois le document d’achat reçu, vous pouvez définir les valeurs appropriées dans le document REC et ensuite le valider. Ceci fait, les valeurs des ressources et les coûts d’achat seront mis à jour dans les documents de vente non comptabilisés. Dans les documents comptabilisés, la mise à jour des coûts d’achat sera effectuée via la génération des correctifs de coût.

Les champs suivants sont modifiables dans le document avec le statut Quantité validée :

• Prix de base (REC), prix net (REC, PROF), remise (REC), montant (REC, PROF), type de tarif (REC)
• Modification du taux de change et de la devise à condition qu’un correctif de la quantité (REC) n’ait pas été généré pour le document avec le statut Quantité validée.
• Date d’émission, date d’entrée, numéro de référence, mode de livraison
• Description

Les autres champs ne sont pas modifiables dans le document avec le statut Quantité validée.

Il est impossible de générer le document du correctif de montant à partir du document REC/PROF avec la quantité validée.

Paramètre Frais de livraison déterminés

Le paramètre Frais de livraison déterminés est disponible dans les documents REC, PROF et dans les correctifs de la quantité et il n’est pas modifiable.

L’actualisation du paramètre se fait lors de la mise à jour des coûts dans le document une fois le document REC/PROF validé.

En cas de mise à jour du prix/montant dans le document avec le statut Quantité validée, la modification est enregistrée uniquement pour un élément et le montant du document concerné. Le montant du sous-élément ne sera pas modifié jusqu’à la validation complète du document REC/PROF (statut Validé).

Changement de montant du sous-élément dans le document REC/PROF

Mise à jour des ressources et des coûts

Suite au changement de statut du document REC de la quantité validée en validé, le système va procéder à :

• La mise à jour des documents CQREC/CQPROF
• La mise à jour de la valeur de la ressource
• La génération des correctifs de coût

Générer une FA à partir du REC avec la quantité validée

En ce qui concerne la génération REC → FA, les règles standards de génération des documents décrites dans l’article Générer les documents sont respectées à l’exception de :

• cas où plusieurs REC avec la quantité validée et les différents taux de change sont sélectionnés ; si c’est le cas, le système va afficher la question concernant le regroupement des taux de change lors de la génération de la FA :
• si vous acceptez le regroupement, le type de taux de change et la valeur du taux de change résultant des paramètres définis dans la définition du document FA dans le centre où le document est généré seront chargés dans la facture fournisseur.
• si vous optez pour l’option de ne pas regrouper les taux de change, autant de factures seront générées que le nombre de différents taux de change se trouvant dans les documents sélectionnés.

Une fois la FA générée depuis le REC avec la quantité validée, il est impossible de :

• modifier les éléments du document
• valider et valider et comptabiliser le document REC
• générer un correctif pour le document REC si la facture possède le statut Non validé.

Les champs suivants sont modifiables dans la facture :

• prix de base – tout en respectant le droit Modification du prix de base accordé à un groupe d’opérateurs
• prix net
• remise
• montant
• type de taux de change et valeur du taux de change

À la validation du document FA, le document REC sera validé et les éléments suivants seront mis à jour :

• montant d’achat pour les sous-éléments
• prix de base et prix net, remise, montants pour un élément
• tableau de TVA
• montants et paramètres liés à la devise (taux de change, type de taux de change, type de date, date, coefficient de conversion) dans l’en-tête du document

Une fois la FA validée, le mécanisme standard de mise à jour du coût d’achat sera appliqué tout comme dans le cas de modifier le statut du REC de Quantité validée en Validé.

Annuler le document avec la quantité validée

L’annulation du document avec le statut Quantité validée fonctionne de la même manière que l’annulation du document validé REC/PROF.

Valider la quantité dans les documents REC et PROF – FIFO/LIFO

La fonctionnalité de la quantité validée permet de mettre un article en vente avant de déterminer sa valeur. Une fois le document d’achat reçu, vous pouvez définir les valeurs appropriées dans le document REC et ensuite le valider. Ceci fait, les valeurs des ressources et les coûts d’achat seront mis à jour dans les documents de vente non comptabilisés. Dans les documents comptabilisés, la mise à jour des coûts d’achat sera effectuée via la génération des correctifs de coût.

Les champs suivants sont modifiables dans le document avec le statut Quantité validée :

• Prix de base (REC), prix net (REC, PROF), remise (REC), montant (REC, PROF), type de tarif (REC)
• Modification du taux de change et de la devise à condition qu’un correctif de la quantité (REC) n’ait pas été généré pour le document avec le statut Quantité validée.
• Date d’émission, date d’entrée, numéro de référence, mode de livraison
• Description

Les autres champs ne sont pas modifiables dans le document avec le statut Quantité validée.

Il est impossible de générer le document du correctif de montant à partir du document REC/PROF avec la quantité validée.

Paramètre Coût de revient des ventes déterminé et Frais de livraison déterminés

Le paramètre Coût de revient des ventes déterminé n’est disponible que dans les documents de sortie du stock : LIV, PERT, ME-, ME+ et dans les correctifs de la quantité. Le paramètre est modifiable dans les documents LIV, PERT et ME- validés.Dans le cas des autres documents, la valeur du paramètre est transférée depuis le document source et elle n’est pas modifiable. Une fois ce paramètre coché dans le document et le document enregistré, il n’est plus possible de le décocher.

Si le paramètre Coût de revient des ventes déterminé est :

• coché dans le document – les coûts dans le document sont réels Le document peut être comptabilisé, le correctif de coût est généré après avoir modifié la valeur dans PROF/REC.
• décoché dans le document – le coût n’a pas été déterminé Le système ne permet pas de comptabiliser le document jusqu’à cocher la case.

Pour qu’il soit possible de modifier le paramètre Coût de revient des ventes déterminé dans les documents LIV, PERT et ME- validés, le groupe d’opérateurs dont fait partie l’opérateur actuellement connecté doit avoir le droit Détermination du coût de revient des ventes disponible depuis le menu Configuration → Structure d’entreprise → Groupes d’opérateurs → groupe d’opérateurs mis en mode d’édition → onglet Autres droits.

Le paramètre Frais de livraison déterminés est disponible dans les documents REC, PROF et dans les correctifs de la quantité et il n’est pas modifiable.

Les paramètres ne concernent pas les documents commerciaux, les commandes, les devis, les demandes de devis.

Lors de la validation du document LIV, PERT et ME-, tous les sous-éléments du document sont vérifiés si la valeur de la livraison est :

• Déterminée – le paramètre est automatiquement coché
• Indéterminée – le paramètre n’est pas coché.

L’actualisation du paramètre se fait lors de la mise à jour des coûts dans le document une fois le document REC/PROF validé.

En cas de mise à jour du prix/montant dans le document avec le statut Quantité validée, la modification est enregistrée uniquement pour un élément et le montant du document concerné. Le montant du sous-élément ne sera pas modifié jusqu’à la validation complète du document REC/PROF (statut Validé).

Changement de montant du sous-élément dans le document REC/PROF

Mise à jour des ressources et des coûts

Suite au changement de statut du document REC de la quantité validée en validé, le système va procéder à :

• La mise à jour des coûts d’achat dans les documents de sortie du stock et dans leurs correctifs de la quantité avec le statut initialisé, non validé et validé si le paramètre Coût de revient des ventes déterminé est décoché dans les documents LIV, PERT, ME-, ME+, CQLIV, CQPERT.
• La génération des correctifs de coût pour les documents de sortie du stock et pour leurs correctifs de la quantité avec le statut validé si le paramètre Coût de revient des ventes déterminé est coché dans les documents LIV, PERT, ME-, ME+, CQLIV, CQPERT.
• La mise à jour dans le document CQREC.
• La modification du montant de la ressource disponible en stock.

Générer une FA à partir du REC avec la quantité validée

En ce qui concerne la génération REC → FA, les règles standards de génération des documents décrites dans l’article Générer les documents sont respectées à l’exception de :

• cas où plusieurs REC avec la quantité validée et les différents taux de change sont sélectionnés ; si c’est le cas, le système va afficher la question concernant le regroupement des taux de change lors de la génération de la FA :
  • si vous acceptez le regroupement, le type de taux de change et la valeur du taux de change résultant des paramètres définis dans la définition du document FA dans le centre où le document est généré seront chargés dans la facture fournisseur.
  • si vous optez pour l’option de ne pas regrouper les taux de change, autant de factures seront générées que le nombre de différents taux de change se trouvant dans les documents sélectionnés.

Une fois la FA générée depuis le REC avec la quantité validée, il est impossible de :

• modifier les éléments du document
• valider et valider et comptabiliser le document REC
• générer un correctif pour le document REC si la facture possède le statut Non validé.

Les champs suivants sont modifiables dans la facture :

• prix de base – tout en respectant le droit Modification du prix de base accordé à un groupe d’opérateurs
• prix net
• remise
• montant
• type de taux de change et valeur du taux de change

À la validation du document FA, le document REC sera validé et les éléments suivants seront mis à jour :

• montant d’achat pour les sous-éléments
• prix de base et prix net, remise, montants pour un élément
• tableau de TVA
• montants et paramètres liés à la devise (taux de change, type de taux de change, type de date, date, coefficient de conversion) dans l’en-tête du document

Une fois la FA validée, le mécanisme standard de mise à jour du coût d’achat sera appliqué tout comme dans le cas de modifier le statut du REC de Quantité validée en Validé.

Annuler le document avec la quantité validée

L’annulation du document avec le statut Quantité validée fonctionne de la même manière que l’annulation du document validé REC/PROF. Les conditions vérifiées à la tentative d’annulation du document REC/PROF dont le statut est Quantité validée sont les suivantes :

• Correctif de la quantité – s’il existe un correctif avec le statut autre qu’annulé, le système ne permettra pas d’annuler le document.
• Vente d’un article – vérification si un article provenant d’un document à annuler est sorti du stock/vendu. Si oui, le système ne permettra pas l’annulation du document.

Le système permet de créer les types de réservations suivants :

• réservations sans ressources (non bloquantes) – réservations qui ne bloquent pas la quantité à vendre définie pour un sous-élément Ces réservations peuvent être utilisées dans les documents COMI et COMC.
• réservations des ressources – réservations qui bloquent la vente de la quantité d’un sous-élément provenant d’une livraison donnée Ces réservations peuvent être utilisées dans les documents COMI et COMC.
• réservations quantitatives – réservations qui bloquent la vente de la quantité d’un sous-élément d’un article sans indiquer la livraison. Vous pouvez créer des réservations quantitatives :
  • dans le cadre d’un article – en tant que garantie de réservation de la quantité donnée d’un article (sans indiquer le lot réservé de l’article) – pour les bases avec n’importe quelle méthode de déstockage
  • dans le cadre du lot indiqué – en tant que garantie de réservation de la quantité définie du lot d’un article (dans ce cas, la différence par rapport à la réservation des ressources consiste à ne pas assigner en même temps la livraison) – pour les bases avec la méthode de déstockage FIFO/LIFO

Blocage des réservations automatiques

Dans le système, il est possible de désactiver dans l’entrepôt sélectionné la création des réservations automatiques pour les commandes client. Pour cela, vous devez au niveau de la Configuration → Structure d’entreprise → mettre en mode d’édition un centre → onglet Documents → Commande client → onglet Entrepôts → cocher le paramètre Blocage des réservations automatiques.

Si dans l’en-tête du document COMC, l’option Tous est sélectionnée, l’entrepôt pour lequel le paramètre Blocage des réservations automatiques a été coché est omis lors de la réservation automatique de la quantité/des ressources.

Lorsque l’utilisateur indique lui-même l’entrepôt dans l’en-tête du document COMC ou dans son sous-élément, la valeur du paramètre est omise et les réservations bloquantes sont possibles tout en respectant les règles de création des réservations en vigueur.

Marge

Si la réservation quantitative est créée dans un document, la marge sera calculée sur la base de la quantité donnée et du dernier prix d’achat (le système va analyser tous les documents FA validés où se trouve un élément donné dont la date de réception est la plus postérieure). Pour en savoir plus sur le calcul de la marge, consultez l’article Contrôle de la marge.

Changement de livraison FIFO/LIFO

En cas de modifier la livraison dans un document validé :

• dans le cadre du même lot – la modification n’a pas lieu car il n’y a pas d’association à la livraison.
• dans le cadre des lots différents – la modification de la livraison est possible si la quantité entière d’une livraison donnée est disponible.

En cas de modifier la livraison dans un document non validé :

• dans le cadre du même lot – la modification n’a pas lieu car il n’y pas d’association à la livraison.
• dans le cadre des lots différents – la modification de la livraison sera effectuée pour la quantité disponible d’un lot donné.

Annuler le document

Lors de l’annulation/de la correction d’un document d’entrée en stock, le système va vérifier si les réservations (des ressources et quantitatives) d’un article (y compris des lots donnés) ne dépassent pas la quantité disponible en stock. Si c’est le cas (les réservations sont supérieures à la quantité disponible suite à l’annulation du document), le système ne permettra pas d’annuler le document.

Réservations dans les commandes client et dans les bons de commande internes

Les paramètres suivants sont disponibles dans la définition des commandes client et bons de commande internes (Configuration → Structure d’entreprise → Entreprise → Documents → document COMC/COMI mis en mode d’édition) :

• Réserver les ressources – une fois cette case cochée, le système va créer par défaut, lors de l’ajout d’un article au document ou lors de l’augmentation de la quantité d’un article dans le document, la réservation pour la quantité indiquée tout en bloquant la vente de l’article provenant d’une livraison donnée. À défaut de la quantité suffisante, la réservation sans ressources sera créée.
• Réserver les quantités – une fois ce paramètre coché, le système va créer, lors de l’ajout d’un article au document, la réservation pour la quantité indiquée sans bloquer la vente de l’article provenant d’une livraison donnée.

Les deux paramètres sont modifiables peu importe la valeur du paramètre Gestion des réservations quantitatives dans les documents d’entrepôt.

En outre, il est possible de réserver les ressources/les quantités via les boutons [Réserver les ressources]/[Réserver les quantités] et de libérer les ressources/les quantités en cliquant sur [Libérer les ressources]/[Libérer les quantités] pour les documents COMC/COMI :

• Commandes client – avec le statut Initialisé, Non validé, Validé, En cours de traitement
• Bons de commande internes – avec le statut Validé, En cours de traitement

Le fait d’effectuer ou de libérer la réservation quantitative/la réservation des ressources n’entraîne pas la création/la libération de la ressource d’un autre type que celui pour lequel l’opération est effectuée. En plus, lors de la réservation quantitative d’un article et une fois un élément dont les ressources ont été réservées au préalable sélectionné, le système va afficher la question tout en permettant à l’utilisateur de décider s’il souhaite modifier le type de réservation en réservation quantitative.

En cas de choisir l’option de transformation de la réservation des ressources en réservation quantitative, le système va libérer en premier lieu la réservation des ressources et il va créer la réservation quantitative. C’est à l’étape suivante qu’il va créer la réservation quantitative pour les autres sous-éléments.

La transformation de la réservation quantitative en réservation des ressources sera effectuée dans le même ordre.

Si la réservation dans la commande est une réservation sans ressources et que vous effectuez la réservation quantitative :

• le système va en premier lieu faire la réservation dans un entrepôt par défaut pour ce type de document
• le système va ensuite faire la réservation dans les entrepôts associés à ce document
• si la quantité suffisante n’est pas disponible dans les entrepôts associés au document, le système va conserver la réservation non bloquante (sans ressources).

Il est possible de vérifier la réservation quantitative dans les commandes depuis les détails d’un élément du document dans la section Sous-éléments et dans l’onglet Livraisons dans la section Sous-éléments dans la colonne Réservation quantitative. Si ce paramètre est coché, la réservation créée pour un sous-élément donné est quantitative (elle bloque la vente de la quantité indiquée d’un article sans déterminer le lot). Le paramètre dans la colonne Réservation quantitative n’est pas modifiable pour :

• un article étant le service
• un document COMC avec le statut : Annulé, Fermé, Réalisé
• un document COMI avec le statut : Initialisé, Annulé, Non validé, Fermé, Passé et Réalisé

La création/la libération de la réservation quantitative dans les commandes est possible pour :

• les documents avec le statut Initialisé (COMC), Non validé (COMC), Validé (COMC, COMI), En cours de traitement (COMC, COMI)
• les articles de type Article – concerne uniquement le fait d’effectuer la réservation
• les documents associés à un entrepôt indiqué dans l’en-tête/pour un sous-élément. À défaut des droits appropriés (par exemple, l’entrepôt dans un centre donné n’est pas associé à un document donné), un tel document sera ignoré.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des réservations des ressources et des réservations sans ressources en fonction du type de document, reportez-vous à l’article Commande client et Bon de commande interne.

La définition des documents d’entrepôt de sortie du stock LIV, PERT, ME- (Configuration → Structure d’entreprise → Types → Documents → document LIV/PERT/ME- mis en mode d’édition) met à votre disposition le paramètre Réserver les ressources dans les documents non validés.

Le paramètre est modifiable après avoir coché la case Gestion des réservations quantitatives dans les documents d’entrepôt dans la fenêtre de configuration du système.

Si le paramètre Réserver les ressources dans les documents non validés dans la définition du document d’entrepôt (LIV, PERT, ME-) est :

• coché – le comportement actuel du système sera conservé, à savoir l’article provenant d’une livraison donnée sera réservé dans un document d’entrepôt (LIV, PERT, ME-).
• décoché – une fois l’article ajouté au document, la réservation quantitative est créée. Un sous-élément de ce document n’a pas de champs remplis dans les colonnes : Date de livraison, Document, Document d’origine et le Montant d’achat/Montant d’acquisition est égal à 0. Pour associer un élément à la livraison, cliquez sur le bouton [Assigner la livraison]. Il est possible d’assigner la livraison aux documents avec le statut Initialisé/Non validé.

Lors de la validation du document d’entrepôt où il y a toujours une réservation quantitative, le système va modifier automatiquement le type de réservation quantitatif en réservation des ressources tout en prélevant les ressources conformément à la méthode de déstockage.

En fonction de l’endroit où le bouton [Assigner la livraison] est cliqué, le système va associer la livraison à :

• document – après avoir cliqué sur le bouton depuis la liste des documents
• élément – après avoir cliqué sur le bouton depuis la liste des éléments
• sous-élément – après avoir cliqué sur le bouton depuis les détails des éléments/la fenêtre Changement de livraison

En fonction de la valeur du paramètre Réserver les ressources dans les documents non validés lors de la génération d’un document d’entrepôt à partir de la commande lorsque le paramètre est :

• coché et les sous-éléments de la commande sont :
  • associés à la ressource – les réservations seront transférées dans un document d’entrepôt conformément au lot et à la livraison du document de la commande.
  • une réservation quantitative – la réservation dans un document d’entrepôt sera effectuée conformément à la méthode de déstockage.
  • une réservation non bloquante (sans ressources) – la réservation dans un document d’entrepôt sera effectuée conformément à la méthode de déstockage. Pour les sous-éléments de ce type, la réservation sera faite comme dernière.
• décoché et les sous-éléments de la commande sont :
  • associés à la ressource – les réservations seront transférées dans un document d’entrepôt conformément au lot et à la livraison du document de la commande.
  • une réservation quantitative – la réservation quantitative sera transférée dans un document d’entrepôt à un article/à un lot d’un article donné.
  • une réservation bloquante (sans ressources) – la réservation quantitative sera faite dans un document d’entrepôt.

Marge

Si la réservation quantitative est créée dans un document, la marge sera calculée sur la base de la quantité donnée et du dernier prix d’achat (le système va analyser tous les documents FA validés où se trouve un élément donné dont la date de réception est la plus postérieure). Pour en savoir plus sur le calcul de la marge, consultez l’article Contrôle de la marge.

Changement de livraison FIFO/LIFO

En cas de modifier la livraison dans un document validé :

• dans le cadre du même lot – la modification n’a pas lieu car il n’y a pas d’association à la livraison.
• dans le cadre des lots différents – la modification de la livraison est possible si la quantité entière d’une livraison donnée est disponible.

En cas de modifier la livraison dans un document non validé :

• dans le cadre du même lot – la modification n’a pas lieu car il n’y pas d’association à la livraison.
• dans le cadre des lots différents – la modification de la livraison sera effectuée pour la quantité disponible d’un lot donné.

Annuler le document

Lors de l’annulation/de la correction d’un document d’entrée en stock, le système va vérifier si les réservations (des ressources et quantitatives) d’un article (y compris des lots donnés) ne dépassent pas la quantité disponible en stock. Si c’est le cas (les réservations sont supérieures à la quantité disponible suite à l’annulation du document), le système ne permettra pas d’annuler le document.

Réservations dans les commandes client et dans les bons de commande internes

Le paramètre suivant est disponible dans la définition des commandes client et bons de commande internes (Configuration → Structure d’entreprise → Entreprise → Documents → document COMC/COMI mis en mode d’édition) :

• Réserver – une fois cette case cochée, le système va créer par défaut, lors de l’ajout d’un article au document ou lors de l’augmentation de la quantité d’un article dans le document, la réservation pour la quantité indiquée tout en bloquant la vente de la quantité donnée de l’article. À défaut de la quantité suffisante, la réservation sans ressources sera créée.

Le paramètre est modifiable peu importe la valeur du paramètre Gestion des réservations quantitatives.

En outre, il est possible d’effectuer/libérer la réservation via les boutons [Réserver]/[Annuler les réservations] pour les documents :

• Commandes client – avec le statut Initialisé, Non validé, Validé, En cours de traitement
• Bons de commande internes – avec le statut Validé, En cours de traitement

Il est possible de vérifier la réservation dans les commandes depuis les détails d’un élément dans la section Sous-éléments et dans l’onglet Livraisons dans la section Sous-éléments dans la colonne Ressource disponible. Une fois le paramètre coché, la réservation est créée sur le sous-élément donné. Le paramètre dans la colonne Ressource disponible ne peut pas être modifié pour :

• l’article de type service
• un document COMC avec le statut : Annulé, Fermé, Réalisé
• un document COMI avec le statut : Initialisé, Annulé, Non validé, Fermé, Passé et Réalisé

La création/la libération de la réservation quantitative dans les commandes est possible pour :

• les documents avec le statut Initialisé (COMC), Non validé (COMC), Validé (COMC, COMI), En cours de traitement (COMC, COMI)
• les articles de type Article – concerne uniquement le fait d’effectuer la réservation
• les documents associés à un entrepôt indiqué dans l’en-tête/pour un sous-élément. À défaut des droits appropriés (par exemple, l’entrepôt dans un centre donné n’est pas associé à un document donné), un tel document sera ignoré.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des réservations des ressources et des réservations sans ressources en fonction du type de document, reportez-vous aux articles Commande client et Bon de commande interne.

Réservations quantitatives

Pour qu’il soit possible de faire les réservations quantitatives dans les commandes (COMC, COMI) et dans les documents d’entrepôt (LIV, ME-, PERT), cochez le paramètre Gestion des réservations quantitatives depuis le Système → Configuration → Commerce et entrepôts.

Une fois le paramètre coché et si pour un sous-élément d’un élément de la commande ou du document d’entrepôt :

• un lot a été indiqué – la réservation des ressources pour un lot donné sera créée.
• aucun lot n’a été indiqué – la réservation quantitative pour un article donné sera créée.

Dans un bon de livraison non validé généré à partir de la COMC, la réservation suivante sera créée :

• réservation des ressources – si la réservation des ressources ou la réservation non bloquante avec les lots indiqués était créée dans la COMC.
• réservation quantitative – si la réservation quantitative sans lots indiqués ou la réservation sans ressources était créée dans la COMC.

Au moment de valider, la quantité disponible en stock sera diminuée de la quantité résultant du document d’entrepôt.