L’onglet Flux de trésorerie disponible dans la fenêtre Récapitulatif affiche le flux de trésorerie pour la session sélectionnée, ainsi que les informations suivantes :

• rubrique Solde initial des liquidités affiche le montant saisi à l’ouverture de la journée et contient les informations suivantes :
  • Différence à l’ouverture de la journée – différence entre le fonds de caisse initial et le fonds de caisse réel à l’ouverture de la journée
  • Dépôt à l’ouverture de la journée – montant de dépôt effectué à l’ouverture de la journée
• rubrique Dépôts:
  • Ventes – dépôts résultants des ventes
  • Dépôts manuels – dépôts saisis manuellement
  • Total – somme de dépôts
• rubrique Retraits:
  • Retours – retraits résultants des retours
  • Retraits manuels – retraits saisis manuellement
  • Total – somme de retraits
• Fonds de caisse actuel – fonds de caisse actuel, disponible uniquement pour la session en cours
• Fonds de caisse final avant le retrait – rubrique disponible pour une session close
• Différence à la clôture de la journée – rubrique disponible pour une session close
• Retrait final – montant retiré à la clôture de la journée ; rubrique disponible pour une session close
• Fonds de caisse final après le retrait – somme du fonds de caisse final avant le retrait et du montant de retrait final ; rubrique disponible pour une session close

Les boutons suivants sont disponibles dans la fenêtre du récapitulatif :

• [Effacer les filtres] – supprime le filtre de date et de session sélectionnée
• [Actualiser] – actualise les données affichées dans le récapitulatif
• [Clore la journée] – ouvre la fenêtre de la clôture de la journée où l’utilisateur doit vérifier le fonds de caisse réel avant de valider la clôture de la journée.