L’onglet Flux de trésorerie disponible dans la fenêtre Récapitulatif webPOS affiche le flux de trésorerie pour la session sélectionnée, ainsi que les informations suivantes en fonction de l’ouverture et de la clôture de la journée :

La section Ouverture de la journée contient les informations suivantes :

• Opérateur – utilisateur qui ouvre la journée
• Fonds de caisse initial – présente le montant initial à l’ouverture de la journée
• Fonds de caisse réel – état réel saisi par l’opérateur à l’ouverture de la journée
• Dépôt à l’ouverture de la journée – montant du dépôt effectué à l’ouverture de la journée
• Différence – différence entre l’état initial et l’état réel
• Raisons de la différence – raison saisie par l’opérateur pour expliquer la différence constatée à l’ouverture de la journée

La section Clôture de la journée (les informations ne sont renseignées que si la journée a été clôturée) contient les informations suivantes :

• Opérateur – utilisateur clôturant la journée
  
• Fonds de caisse final – présente le montant final à la clôture de la journée
• Fonds de caisse final avant le retrait – état réel à la clôture de la journée, saisi par l’opérateur, disponible pour la session clôturée
• Retrait final – montant versé à la clôture de la journée, disponible pour la session clôturée
• Différence – différence entre le statut final et le statut réel, disponible pour la session fermée
• Raisons de la différence – raison de la différence à la clôture de la journée, saisie par l’opérateur

rubrique Dépôts :

• Ventes – dépôts résultants des ventes
• Dépôts manuels – dépôts saisis manuellement

Section Retraits :

• Retours – retraits résultants des retours
• Retraits manuels – retraits saisis manuellement

Les boutons suivants sont disponibles dans la fenêtre du flux de trésorerie :

• [Actualiser] – actualise les données affichées dans le récapitulatif
• [Créer un RC] – permet de créer un document RC
• [Créer un DC] – permet de créer un document DC
• [Ouvrir la liste RC/DC] – permet de rediriger vers la liste RC/DC
• [Imprimer] – permet d’imprimer le récapitulatif
• [Clore la journée] – ouvre la fenêtre de la clôture de la journée où l’utilisateur doit vérifier le fonds de caisse réel avant de valider la clôture de la journée