La sélection de la tuile [Rapports et réglements] dans la fenêtre principale de l’application ou dans le menu latéral permet de :

• vérifier le fonds de caisse actuel
• créer des rapports
• afficher le récapitulatif de la journée
• clore la journée

• Flux de trésorerie
• Récapitulatif du fonds de caisse
• Récapitulatif de ventes
• Ventes par catégorie de l’article – inactif dans la version de démonstration

Dans le coin supérieur gauche est affichée la date du récapitulatif du point de vente ouvert en ce moment. Par défaut c’est la date courante. Une fois le champ avec la date sélectionnée, la fenêtre du calendrier apparaît et l’utilisateur peut afficher le récaptiulatif du jour sélectionné.

Si plusieurs sessions d’opérateur ont été créées dans un point de vente webPOS dans une seule journée, c’est-à-dire la journée a été cloturée et réouverte à nouveau, en appuyant sur une telle journée l’application affichera la liste des sessions disponibles.

Dans la fenêtre du récapitulatif sont disponibles les boutons suivants :

• [Effacer les filters] – supprime le filtre de date et la session sélectionnéee
• [Actualiser] – actualise les données affichées dans le récapitulatif
• [Clore la journée] – ouvre la fenêtre de la clôture de la journée où l’utilisateur doit vérifier le fonds de caisse réel avant de valider la clôture de la journée.

L’onglet Flux de trésorerie disponible dans la fenêtre Récapitulatif affiche le flux de trésorerie pour la session sélectionnée, ainsi que les informations suivantes :

• rubrique Solde initial des liquidités affiche le montant saisi à l’ouverture de la journée et contient les informations suivantes :
  • Différence à l’ouverture de la journée – différence entre le fonds de caisse initial et le fonds de caisse réel à l’ouverture de la journée
  • Dépôt à l’ouverture de la journée – montant de dépôt effectué à l’ouverture de la journée
• rubrique Dépôts:
  • Ventes – dépôts résultants des ventes
  • Dépôts manuels – dépôts saisis manuellement
  • Total – somme de dépôts
• rubrique Retraits:
  • Retours – retraits résultants des retours
  • Retraits manuels – retraits saisis manuellement
  • Total – somme de retraits
• Fonds de caisse actuel – fonds de caisse actuel, disponible uniquement pour la session en cours
• Fonds de caisse final avant le retrait – rubrique disponible pour une session close
• Différence à la clôture de la journée – rubrique disponible pour une session close
• Retrait final – montant retiré à la clôture de la journée ; rubrique disponible pour une session close
• Fonds de caisse final après le retrait – somme du fonds de caisse final avant le retrait et du montant de retrait final ; rubrique disponible pour une session close

Les boutons suivants sont disponibles dans la fenêtre du récapitulatif :

• [Effacer les filtres] – supprime le filtre de date et de session sélectionnée
• [Actualiser] – actualise les données affichées dans le récapitulatif
• [Clore la journée] – ouvre la fenêtre de la clôture de la journée où l’utilisateur doit vérifier le fonds de caisse réel avant de valider la clôture de la journée.

L’onglet Récapitulatif du fonds de caisse, disponible dans la fenêtre Récapitulatif, présente un récapitulaitf de tous les paiements effectués au point de vente webPOS . La liste présente les dépendances entre les dépôts/retraits pour chaque mode de paiement utilisé.

La liste est composée des colonnes suivantes :

• Mode de paiement – modes de paiement disponibles qui ont été utilisés dans la session sélectionnée dans les transactions ou pour les dépôts
• Nombre de mouvements – nombre de mouvements dans la session pour les modes de paiement utilisés
• Dépôts – montant de dépôts résultant des transactions effectuées au point de vente et des dépôts à l’ouverture de la journée
• Retraits – montant de retraits résultant des retraits effectués
• Total – total des dépôts et retraits dans tous les modes de paiement disponibles

Les boutons suivants sont disponibles dans l’onglet Récapitulaitf du fonds de caisse :

• [Effacer les filtres] – efface le filtre de date et de session sélectionnée
• [Actualiser] – actualise les données affichées dans le récapitulatif
• [Clore la journée] – ouvre la fenêtre de la clôture de la journée, où il faut compléter le fonds du caisse réel avant de clore la journée

Dans l’onglet Récapitulatif de ventes, disponible dans la fenêtre Récapitulatif, sont affichées toutes les données concernant les opérations commerciales effectuées dans le cadre d’une session.

Les informations suivantes sont disponibles dans l’onglet :

• Ventes au total – valeur des reçus émis, ainsi que le nombre de documents émis
• Vente à prix régulier – montant brut calculé en devise systémique sans prendre en compte les remises attribuées
• Montant des remises attribuées – différence entre les valeurs dans les champs Vente au total et Vente à prix régulier, exprimée en valeur monétaire et en pourcentage comme un pourcentage du quotient du montant des remises attribuées et des ventes au total
• Valeurs des bons d’achat vendus – n’inclut pas les bons émis dans le processus de correction et sous forme « à rendre »
• Correctifs – valeurs des documents de correction émis sans prendre en compte les correctifs d’acompte
• Nombre d’articles vendus – la somme calculée est la somme des positions dans les documents commerciaux sans prendre en compte l’utilisation des mesures différentes
• Nombre d’articles retournés – calculé à partir des correctifs
• Nombre moyen d’articles – quantité moyenne d’articles sur le document
• Montant moyen de ventes
• Valeur moyenne des articles vendus – calculée sur la base de somme de quantités de toutes les positions sur les documents commerciaux
• Nombre de cartes de fidélités délivrées
• Nombre de documents avec carte de fidélité (exprimé en chiffres et en pourcentage)
• Nombre de documents sans carte de fidélité (exprimé en chiffres et en pourcentage)

Dans la fenêtre du récapitulatif sont disponibles les boutons suivants :

• [Effacer les filtres] – supprime le filtre de date et de session sélectionnée
• [Actualiser] – actualise les données affichées dans le récapitulatif
• [Clore la journée] – ouvre la fenêtre de la clôture de la journée où l’utilisateur doit vérifier le fonds de caisse réel avant de valider la clôture de la journée.

Cette fonctionnalité permet de déterminer une raison spécifique pour les divergences survenant dans n’importe quelle forme de paiement lors de la clôture de la journée.

Un clic sur le bouton [Valider] en cas de divergences dans n’importe quelle forme de paiement ouvre une fenêtre dans laquelle les raisons des divergences de solde de trésorerie doivent être indiquées selon le type de paiement.

La fenêtre présente des informations sur :

• le mode de paiement pour lequel la différence a été indiquée
• la devise – pour le mode de paiement en espèces ou par carte
• la différence qui est une valeur calculée par le système pour un mode de paiement donné
• la valeur de la différence qui est indiquée dans un champ de texte permettant à l’utilisateur d’entrer le montant de la différence
• la description de la raison qui est indiquée dans un champ permettant d’introduire une description de la raison de l’apparition d’une différence dans le solde de trésorerie
• les motifs supplémentaires – le bouton [Ajouter une autre cause] permet d’ajouter d’autres motifs de la différence dans le solde de trésorerie