La liste Écritures comptables : Compte permet de consulter toutes les écritures comptables, y compris les écritures définitives du solde d’ouverture pour un compte sélectionné ou une plage de comptes.

La liste des écritures comptables sur les comptes est disponible à partir de la Comptabilité → Consultation des écritures.

La liste est dotée des boutons standards et en plus des options suivantes :

• [Vérifier les cycles d’imputation] – sert à créer des rapports sur la non-conformité des écritures comptables. Le bouton est disponible à condition que le paramètre Contrôle du cycle d’imputation soit coché dans la section Général dans le menu Configuration → Comptabilité. Vous trouverez la description de cette fonctionnalité dans la catégorie Contrôle du cycle d’imputation.
• [Modifications en série] – sert à ajouter/supprimer en série des attributs sur les écritures définitives. Le bouton est actif uniquement quand l’opérateur appartient au groupe ayant le droit Modification en série sur les écritures définitives accordé dans l’onglet Autres droits. Une fois cliqué, le système affiche une fenêtre des paramètres de la modification en série où il est nécessaire de cocher l’une des options : Ajout de l’attribut, Suppression de l’attribut et ensuite indiquer des attributs appropriés.

La liste des écritures comptables sur les comptes se compose des colonnes suivantes :

• Numéro dans le Grand livre
• Numéro dans le journal (colonne affichée en fonction du paramètre disponible dans la définition de la période comptable : Numérotation dans le journal uniquement)
• Numéro du document
• Date de comptabilisation
• Compte
• Crédit/Débit
• Compte de contrepartie – numéro du compte comptable utilisé sur le deuxième côté en cas d’écritures définitives en partie double
• Montant Débit
• Montant Crédit
• Description – description de l’écriture définitive
• Taux de TVA
• Montant en devise
• Devise

et des colonnes masquées par défaut :

• Numéro
• Numéro système du document
• Statut
• TVA% – valeur en pourcentage du taux de TVA assigné à une écriture définitive
• Propriétaire

Vous trouverez la description détaillée du fonctionnement des filtres dans la catégorie Rechercher et filtrer les données. En outre, les filtres suivants sont disponibles pour la liste :

Section Période comptable

Cette section permet de sélectionner la période comptable pour laquelle les écritures comptables sur les comptes seront affichées. En cas de division de la période comptable en périodes partielles, l’utilisateur peut aussi limiter la liste des écritures comptables à une période partielle désignée.

Section Date de comptabilisation

Cette section permet de filtrer les écritures comptables par période : Jour, Mois, Année, Plage de dates, Mois en cours et Mois précédent. Après avoir sélectionné Jour, Mois ou Année comme la date de comptabilisation, vous avez la possibilité d’entrer des valeurs précises dans le champ adéquat. La plage de dates permet de sélectionner un intervalle de temps précis.

Section Général

Cette section permet de filtrer les écritures comptables sur les comptes selon :

• Statut du document – permet de filtrer en fonction du statut des écritures : Tous, Non validé, Validé, Contrepassé
• Journal – permet de filtrer par les journaux qui comportent les écritures comptables. L’option Journal est accompagnée d’une liste déroulante qui rend possible le filtrage par tous les journaux définis dans la période comptable en cours.
• Type de compte – permet de filtrer des écritures par type du compte sur lequel une écriture donnée a été comptabilisée
• Écritures comptables – si vous sélectionnez l’option Lettrable dans le champ Type de compte, vous pouvez filtrer les écritures en fonction du statut :
  • Tous – affiche les écritures définitives indépendamment du statut
  • Non lettré – affiche les écritures définitives non lettrées indépendamment du côté Débit ou Crédit – écriture non lettrée au moins d’un côté
  • Non lettré Débit, Non lettré Crédit
  • Lettré – affiche les écritures définitives lettrées indépendamment du côté Débit ou Crédit – écriture lettrée au moins d’un côté
  • Lettré Débit, Lettre Crédit
  • Non soumis au lettrage
• Du compte et Au compte – permet de spécifier une plage de comptes pour laquelle les écritures comptables seront affichées. Un clic sur le bouton [Du compte] ou [Au compte] fait afficher le plan comptable où vous pouvez sélectionner un compte souhaité.
• Comptes à exclure – permet d’afficher les comptes dont le numéro comporte une suite de caractères indiquée. Si vous cochez l’option Exclure ces comptes, les écritures du compte comportant la suite de caractères indiquée seront masquées sur la liste.

Section Montant

Cette section permet de filtrer les écritures comptables selon les options suivantes :

• Devise – permet de filtrer la liste selon la devise dans laquelle l’écriture a été saisie
• Montant de et Montant à – permet de déterminer une plage de montants à prendre en compte dans les écritures comptables affichés

Section Conditions des écritures

Cette section permet de filtrer les écritures comptables selon les options suivantes :

• Description analytique – vous trouverez la description détaillée dans l’article Filtrer les écritures comptables sur la base de la description analytique.
• Attributs – permet de filtrer les écritures sur la base des attributs des écritures définitives. La sélection du bouton [Attributs] ouvre la fenêtre Condition des attributs où il est possible de définir un filtre prenant en compte des écritures définitives ayant des valeurs spécifiées des attributs.