La liste des schémas comptables est disponible dans le menu Comptabilité après avoir choisi l’option [Schémas].
Le système affiche sur la liste tous les schémas comptables qui sont disponibles dans l’entreprise donnée dans le cadre de la période comptable définie. Au niveau de la Configuration → Structure d’entreprise → Disponibilité des objets, l’utilisateur peut gérer la disponibilité des schémas comptables dans les centres de l’entreprise donnée. Vous trouverez des informations détaillées sur la mise à disposition des schémas comptables dans les centres dans l’article Disponibilité des objets.
Le schéma comptable par défaut pour le type de document peut être modifié à partir du menu Configuration → Structure d’entreprise → Disponibilité des objets en cochant la case dans la colonne Par défaut. Vous pouvez spécifier uniquement un schéma par défaut pour un type de document.
La liste est dotée des boutons standards qui sont décrits dans l’article Boutons standards et des options suivantes :
- [Ajouter aux documents] – permet d’ajouter des schémas comptables aux types de documents concrets. Après avoir cliqué sur le bouton, la liste avec des types de documents pour lesquels un schéma peut être construit est disponible.
- [Mettre à jour] – permet de transférer des schémas à partir de la période comptable précédente. Seuls les schémas dont le symbole n’existe pas dans la période comptable donnée sont ajoutés.
- [Importer] – permet d’importer le schéma depuis le fichier .xml.
- [Exporter] – permet d’exporter le schéma vers un fichier .xml. Chacun des schémas exportés est enregistré dans un fichier séparé qui porte le nom indiqué par l’utilisateur avec le symbole ajouté du schéma donné.
La liste des schémas comptables se compose des colonnes suivantes :
- Symbole
- Nom
- Type de document – information sur le type de document pour lequel le schéma donné a été créé.
- Actif
- Groupe de documents (masquée par défaut) – information sur le groupe de documents pour lequel le schéma a été construit, défini sur la base du type de document. Les valeurs suivantes sont disponibles : Ventes et achats, Rapports c/b, Documents de différences de change, Opérations c/b, Recouvrement de créances, Compensations.
Types de documents soumis à la comptabilisation :
| Commerciaux | Entrepôt |
|---|---|
| Documents commerciaux de vente Facture client Bordereau de détaxe (version polonaise) Correctif du montant de la facture client Correctif de la quantité de la facture client Correctif du taux de TVA de la facture client Reçu Correctif du montant du reçu Correctif de la quantité du reçu Correctif du taux de TVA du reçu Avoir client Facture TVA client Correctif de la facture TVA client Relevé de vente au détail Correctif du relevé de vente au détail Facture d’acompte client Correctif du montant de la facture d’acompte client Correctif de coût Dépréciation Documents commerciaux d’achat Facture fournisseur Correctif du montant de la facture fournisseur Correctif de la quantité de la facture fournisseur Correctif des coûts supplémentaires de la FA Facture TVA fournisseur Correctif de la facture TVA fournisseur Avoir fournisseur Facture d’acompte fournisseur Correctif du montant de la facture d’acompte fournisseur | Sorties du stock Bons de livraison Correctif du montant du bon de livraison Correctif de la quantité du bon de livraison Correctif du taux de TVA du bon de livraison Perte Correctif de la quantité de la perte Mouvement d’entrepôt – Entrées en stock Bon de réception Correctif du montant du bon de réception Correctif de la quantité du bon de réception Correctif des coûts supplémentaires du REC Profit Correctif du montant du profit Correctif de la quantité du profit Mouvement d’entrepôt + |
| Caisse/banque | Financiers |
| Rapport caisse/banque Escompte Dépôt Retrait | Différences de change Rappel Pénalités de retard Décompte des intérêts Compensation |
| Immobilisations | |
| Réception de l'immobilisation Suppression de l'immobilisation Modification de l'immobilisation Amortissement |
Vous trouverez la description détaillée du fonctionnement des filtres dans la catégorie Rechercher et filtrer les données.
En outre, les filtres suivants sont disponibles pour la liste :
- Type de document – permet de restreindre la liste des schémas au type de document sélectionné pour lequel les schémas ont été construits.
- Uniquement actif – paramètre coché par défaut. Il permet de limiter la liste aux schémas avec le paramètre Actif coché.