Mode de mise en œuvre du contrôle du cycle d’imputation

• durant le travail actuel – l’application vérifie les cycles d’imputation actifs pour lesquels l’option Pas de contrôle n’est pas défini dans le paramètre Contrôle du cycle d’imputation. Une fois vous essayez d’enregistrer le document comptable, le logiciel vérifie si les conditions saisies dans la définition du cycle d’imputation sont remplies. Si les conditions sont remplies, le document est enregistré. Sinon, le système affiche un avertissement ou un message d’erreur en fonction de la valeur du paramètre. Dans le contrôle systématique, tous les cycles définis sont pris en considération – l’écriture est considérée comme correcte à condition qu’elle remplisse tous les cycles définis. Le contrôle systématique prend en compte toutes les écritures – indépendamment de la façon de leur création, c’est-à-dire les écritures créées par l’utilisateur ou automatiquement par le système. Le contrôle est aussi effectué durant la validation des écritures comptables.
• contrôle à la demande – L’utilisateur peut vérifier à l’aide de l’option Vérifier les cycles d’imputation si les conditions des cycles d’imputation ont été remplies. L’option est disponible dans les documents suivants :
  • écriture comptable
  • note comptable
  • solde d’ouverture
  • formulaire de l’écriture brouillon

Il est reconnu que le document comptable remplit le cycle d’imputation donné si les sommes suivantes sont égales :

• le total des écritures sur les comptes définis comme comptes d’origine
• le total des écritures sur les comptes définis comme comptes de destination
• le total des écritures sur les comptes définis comme comptes de règlement

Si les comptes du règlement ne sont pas spécifiés, la conformité des sommes suivantes est contrôlée :

• le total des écritures sur les comptes définis comme comptes d’origine
• le total des écritures sur les comptes définis comme comptes de destination

Rapport sur la non-conformité des écritures comptables

Outre l’option Vérifier les cycles d’imputation, vous pouvez aussi de mettre en œuvre au niveau du formulaire des documents comptables le contrôle en série des écritures comptables sélectionnées.

L’option de rapports en série est disponible à partir des listes Comptabilité → Liste des écritures et Comptabilité → Consultation des écritures. Après avoir cliqué sur le bouton [Vérifier les cycles d’imputation] dans le menu, la fenêtre avec les paramètres suivants disponibles s’ouvre :

• Condition d’exactitude pour l’écriture comptable – le paramètre prend des valeurs :
  • Remplit tous les cycles d’imputation – l’écriture est reconnue comme correcte si elle remplit tous les cycles d’imputation.
  • Remplit au moins un cycle d’imputation – l’écriture reconnue comme correcte si elle remplit au moins l’un des cycles d’imputation
• Afficher uniquement les écritures qui ne remplissent pas le cycle – après le contrôle, la liste affichée est filtrée et limitée uniquement aux écritures qui ne remplissent pas le cycle/les cycles d’imputation.
• Cycles d’imputation – le paramètre prend des valeurs :
  • Tous – la conformité des écritures avec tous les cycles d’imputation est contrôlée.
  • Cycle d’imputation sélectionné – la conformité avec le cycle d’imputation sélectionné est contrôlée.
• Afficher dans le journal – le paramètre prend des valeurs :
  • Uniquement les écritures incorrectes
  • Toutes les écritures

L’impression Écritures comptables – Contrôle du cycle d’imputation est disponible à partir de la liste des écritures comptables. Il contient les écritures comptables qui ne répondent pas aux conditions du cycle d’imputation.