Valider la quantité dans les documents REC et PROF – FIFO/LIFO

La fonctionnalité de la quantité validée permet de mettre un article en vente avant de déterminer sa valeur. Une fois le document d’achat reçu, vous pouvez définir les valeurs appropriées dans le document REC et ensuite le valider. Ceci fait, les valeurs des ressources et les coûts d’achat seront mis à jour dans les documents de vente non comptabilisés. Dans les documents comptabilisés, la mise à jour des coûts d’achat sera effectuée via la génération des correctifs de coût.

Les champs suivants sont modifiables dans le document avec le statut Quantité validée :

• Prix de base (REC), prix net (REC, PROF), remise (REC), montant (REC, PROF), type de tarif (REC)
• Modification du taux de change et de la devise à condition qu’un correctif de la quantité (REC) n’ait pas été généré pour le document avec le statut Quantité validée.
• Date d’émission, date d’entrée, numéro de référence, mode de livraison
• Description

Les autres champs ne sont pas modifiables dans le document avec le statut Quantité validée.

Il est impossible de générer le document du correctif de montant à partir du document REC/PROF avec la quantité validée.

Paramètre Coût de revient des ventes déterminé et Frais de livraison déterminés

Le paramètre Coût de revient des ventes déterminé n’est disponible que dans les documents de sortie du stock : LIV, PERT, ME-, ME+ et dans les correctifs de la quantité. Le paramètre est modifiable dans les documents LIV, PERT et ME- validés.Dans le cas des autres documents, la valeur du paramètre est transférée depuis le document source et elle n’est pas modifiable. Une fois ce paramètre coché dans le document et le document enregistré, il n’est plus possible de le décocher.

Si le paramètre Coût de revient des ventes déterminé est :

• coché dans le document – les coûts dans le document sont réels Le document peut être comptabilisé, le correctif de coût est généré après avoir modifié la valeur dans PROF/REC.
• décoché dans le document – le coût n’a pas été déterminé Le système ne permet pas de comptabiliser le document jusqu’à cocher la case.

Pour qu’il soit possible de modifier le paramètre Coût de revient des ventes déterminé dans les documents LIV, PERT et ME- validés, le groupe d’opérateurs dont fait partie l’opérateur actuellement connecté doit avoir le droit Détermination du coût de revient des ventes disponible depuis le menu Configuration → Structure d’entreprise → Groupes d’opérateurs → groupe d’opérateurs mis en mode d’édition → onglet Autres droits.

Le paramètre Frais de livraison déterminés est disponible dans les documents REC, PROF et dans les correctifs de la quantité et il n’est pas modifiable.

Les paramètres ne concernent pas les documents commerciaux, les commandes, les devis, les demandes de devis.

Lors de la validation du document LIV, PERT et ME-, tous les sous-éléments du document sont vérifiés si la valeur de la livraison est :

• Déterminée – le paramètre est automatiquement coché
• Indéterminée – le paramètre n’est pas coché.

L’actualisation du paramètre se fait lors de la mise à jour des coûts dans le document une fois le document REC/PROF validé.

En cas de mise à jour du prix/montant dans le document avec le statut Quantité validée, la modification est enregistrée uniquement pour un élément et le montant du document concerné. Le montant du sous-élément ne sera pas modifié jusqu’à la validation complète du document REC/PROF (statut Validé).

Changement de montant du sous-élément dans le document REC/PROF

Mise à jour des ressources et des coûts

Suite au changement de statut du document REC de la quantité validée en validé, le système va procéder à :

• La mise à jour des coûts d’achat dans les documents de sortie du stock et dans leurs correctifs de la quantité avec le statut initialisé, non validé et validé si le paramètre Coût de revient des ventes déterminé est décoché dans les documents LIV, PERT, ME-, ME+, CQLIV, CQPERT.
• La génération des correctifs de coût pour les documents de sortie du stock et pour leurs correctifs de la quantité avec le statut validé si le paramètre Coût de revient des ventes déterminé est coché dans les documents LIV, PERT, ME-, ME+, CQLIV, CQPERT.
• La mise à jour dans le document CQREC.
• La modification du montant de la ressource disponible en stock.

Générer une FA à partir du REC avec la quantité validée

En ce qui concerne la génération REC → FA, les règles standards de génération des documents décrites dans l’article Générer les documents sont respectées à l’exception de :

• cas où plusieurs REC avec la quantité validée et les différents taux de change sont sélectionnés ; si c’est le cas, le système va afficher la question concernant le regroupement des taux de change lors de la génération de la FA :
  • si vous acceptez le regroupement, le type de taux de change et la valeur du taux de change résultant des paramètres définis dans la définition du document FA dans le centre où le document est généré seront chargés dans la facture fournisseur.
  • si vous optez pour l’option de ne pas regrouper les taux de change, autant de factures seront générées que le nombre de différents taux de change se trouvant dans les documents sélectionnés.

Une fois la FA générée depuis le REC avec la quantité validée, il est impossible de :

• modifier les éléments du document
• valider et valider et comptabiliser le document REC
• générer un correctif pour le document REC si la facture possède le statut Non validé.

Les champs suivants sont modifiables dans la facture :

• prix de base – tout en respectant le droit Modification du prix de base accordé à un groupe d’opérateurs
• prix net
• remise
• montant
• type de taux de change et valeur du taux de change

À la validation du document FA, le document REC sera validé et les éléments suivants seront mis à jour :

• montant d’achat pour les sous-éléments
• prix de base et prix net, remise, montants pour un élément
• tableau de TVA
• montants et paramètres liés à la devise (taux de change, type de taux de change, type de date, date, coefficient de conversion) dans l’en-tête du document

Une fois la FA validée, le mécanisme standard de mise à jour du coût d’achat sera appliqué tout comme dans le cas de modifier le statut du REC de Quantité validée en Validé.

Annuler le document avec la quantité validée

L’annulation du document avec le statut Quantité validée fonctionne de la même manière que l’annulation du document validé REC/PROF. Les conditions vérifiées à la tentative d’annulation du document REC/PROF dont le statut est Quantité validée sont les suivantes :

• Correctif de la quantité – s’il existe un correctif avec le statut autre qu’annulé, le système ne permettra pas d’annuler le document.
• Vente d’un article – vérification si un article provenant d’un document à annuler est sorti du stock/vendu. Si oui, le système ne permettra pas l’annulation du document.