Afin d’accéder à la liste des ventes sur le point de vente POS donné via le menu principal, vous devez sélectionner la mosaïque [Liste des ventes].

La liste regroupe les informations suivantes :

• Numéro
• Statut – prend l’une des valeurs : Validé, Imprimé sur l’imprimante fiscale, Non validé (concerne les documents préenregistrés), Annulé, Réglé
• Client
• TTC
• Date d’émission
• Documents associés – numéros des documents associés au document donné. Par exemple pour le reçu concerné, dans cette colonne il y aura un numéro de document de correction du document.

Les colonnes masquées par défaut :

• Transaction traitée par
• Destinataire
• Mode de paiement – mode de paiement utilisé lors du règlement du document
• Colonnes correspondant aux attributs associés au type donné de document commercial

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a le champ du filtre texte qui permet de filtrer la liste des documents selon le numéro système du document, selon :

• un fragment du numéro système du document. Si c’est un document établi sur un autre point de vente, il faut saisir son numéro complet.
• un fragment du nom du client, la phrase tapée doit être précédée du symbole %.
• code EAN

La recherche peut être aussi limitée à l’aide des filtres déroulant :

• Valeur
• Date d’émission
• Type – prend la valeur : Reçu, Facture, Facture d’acompte, Correctif du reçu, Correctif de la facture, Correctif de la facture d’acompte, Avoir fournisseur, TAX FREE
• Statut

La liste des ventes comprend également les boutons suivants :

• [Imprimer] – imprime le document
• [Aperçu] – visualise l’aperçu du document
• [Réimprimer] – permet de réimprimer un document commercial, grâce à quoi en cas de panne de l’imprimante fiscale, il sera possible de valider de nouveau le document dans je système et l’imprimer
• [Retour] –  génère un correctif de la quantité d’un document R, FC ou FAC indiqué
• [Retour sans ticket] – ajoute un correctif manuel de la quantité, cela veut ide un document de correction auquel l’opérateur n’a pas d’accès à partir du point de vente POS donné
• [Bordereau de détaxe] –  génère un bordereau de détaxe pour le reçu imprimé sur l’imprimante fiscale
• [Facture] – génère une facture pour le reçu. La facture client est générée pour tout le montant. Si le reçu possède des correctifs validés (CQR), la facture sera générée pour tous les éléments du reçu original et le correctif de la quantité de la facture (CQFC) sera automatiquement généré pour les éléments corrigés.
• [Confirmer l’export] – confirme l’export dans le document Bordereau de détaxe
• [Documents associés] – ouvre la fenêtre avec une liste de tous les documents associés au document donné

Réimpression

Le bouton [Réimprimer] disponible sur la liste des documents commerciaux permet de sélectionner l’une des deux options :

• Marquer comme validé – le document sera uniquement marqué dans le système comme Validé mais il ne sera pas imprimé.
• Valider et imprimer – le document sera marqué dans le système comme Validé et il sera imprimé.

Documents associés

La colonne Documents associés est affichée sur la liste des ventes. S’il existe plus de trois documents associés, un lien Voir plus est présenté au lieu du nom du troisième document. Ce lien ouvre la fenêtre avec une liste de tous les documents associés au document donné de la même manière que le bouton [Documents associés].

La liste présente les colonnes suivantes :

• Numéro
• Statut
• Client
• TTC
• Date de création
• Attributs (cachée par défaut)

Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous trouverez le champ du filtre de texte qui permet de filtrer la liste des documents associés sur la base :

• n’importe quel partie du numéro système du document. En cas de documents établis dans d’autres postes, il est nécessaire de taper le numéro entier du document
• fragment du nom du client précédé du symbole %
• statut actuel du document
• date de création
• montant TTC

La liste des documents associés comprend les boutons suivants :

• [Imprimer] – imprime le document
• [Aperçu] – met le document en aperçu
• [Actualiser] – actualise la liste sans synchroniser avec le système ERP
• [Fermer] – ferme la liste des documents associés en revenant à la liste des ventes

Aperçu du document

Après avoir sélectionné un document de la liste des ventes et avoir appuyé sur le bouton [Aperçu], l’utilisateur peut (pas sur tous le type de documents) :

• Imprimer le document
• Générer un correctif
• Établir une facture
• Générer une réclamation
• Accéder à la liste des détails (bouton [Détails du paiement] est masqué par défaut)
• Afficher les bons de réduction qui a été calculés sur le document
• Valider l’export du bordereau de détaxe
• Afficher la signature électronique du document
• vérifier la quantité totale des éléments ajoutés au document

Liste complète des modes de paiement utilisés

La liste des paiements regroupe les données détaillées relatives à tous les modes de paiement utilisés pour effectuer le paiement pour un document. Vous y trouverez les colonnes suivantes :

• ID
• Numéro
• Mode de paiement
• Montant
• Montant du paiement
• Taux de change
• Date de création
• Type (masquée par défaut)

Vous pouvez trier la liste par les colonnes suivantes : ID, Mode de paiement et Taux de change.

Règles de vérification en ligne lors de la génération des correctifs et des factures (Altum)

Les règles améliorant la contrôle sur la génération des correctifs et des factures des documents commerciaux sont paramétrées. Cette fonction est conçue pour assurer une protection totale contre, entre autres, l’émission des factures multiples pour le même reçu en cas d’opérations effectuées simultanement sur différents points de vente ou à partir des systèmes différents.

La vérification est effectuée lors de :

• la génération d’une facture pour le reçu
• la création d’un correctif de la facture ou d’un correctif du reçu

La section Mode de vérification des documents a été ajoutée dans la configuration d’un point de vente POS. Trois options pour les factures générées pour les reçus y sont disponibles :

• Hors ligne – pas de contrôle supplémentaire (option par défaut)
• En ligne si possible – active la contrôle en ligne si possible. S’il n’y a pas de connexion au système ERP, lors de la génération de la facture, le message suivant s’affiche au point de vente POS : “Impossible d’entièrement vérifier en mode hors ligne l’état actuel du reçu. Voulez-vous continuer malgré tout ?”
• Tojours en ligne – active la contrôle en ligne obligatoire avec un blocage de l’opération en mode de travail hors ligne. S’il n’y a pas de connexion au système ERP, lors de la génération et validation de la facture, le message de verrouillage s’affiche au point de vente POS : “Pas de connexion au système central. La génération a échoué – le document indiqué est à présent verrouillé par un autre utilisteur.”

Si en mode Toujours en ligne :

• le reçu sélectionné est annulé et l’utilisateur veut générer la facture, le message suivant s’affiche : “Impossible de générer la facture pour le reçu annulé {n° R}”.
• une facture ou un bordereau de détaxe a déjà été généré pour le reçu sélectionné et l’utilisateur veut générer une nouvelle facture, le message suivant s’affiche : “La facture {n° facture} a été déjà générée pour le reçu {n° R}” ou “Impossible de générer la facture – le bordereau de détaxe {n° de bordereau} a été déjà généré pour le reçu {n° R}”

Trois options sont également disponibles pour les correctifs générés pour les documents commerciaux :

• Hors ligne – pas de contrôle supplémentaire (option par défaut)
• En ligne si possible – active la contrôle en ligne si possible. S’il n’y a pas de connexion au système ERP ou au service POS Agent, lors de la génération du correctif, le message suivant s’affiche au point de vente POS : “Impossible d’entièrement vérifier en mode hors ligne l’état actuel du document corrigé. Voulez-vous continuer malgré tout ?”
• Toujours en ligne – active la contrôle en ligne obligatoire avec un blocage de l’opération en mode de travail hors ligne. S’il n’y a pas de connexion au système ERP ou au service POS Agent, lors de la génération du correctif, le message de verrouillage s’affiche au point de vente POS : “Pas de connexion au système central”.

Si en mode Toujours en ligne :

• le document de vente sélectionné est annulé et l’utilisateur veut générer le correctif, le message suivant s’affiche : “Impossible de corriger un document annulé”.
• une facture ou un bordereau de détaxe a déjà été généré pour le reçu sélectionné et l’utilisateur veut corriger le document, le message suivant s’affiche : “Impossible de générer le correctif – le reçu {n° R} est lié à une facture. Il fatu d’abord corriger la facture liée {n° de la facture}” ou “Impossible de générer le correctif – le reçu {n° R} est lié au bordereau de détaxe {n° de bordereau}.”